企业融资申请书范本.doc

1、精品文档XXX 公司融资案例申请书一、 融资方：1、主体概况xxx 有限公司的前身是杭州电视机二厂，成立于1981 年 12 月 16 日，注册资本和实收资本均为5060 万元人民币，注册地址为xxx ，法定代表人： xxx ，目前的公司的经营范围除原先就有的电子产品和经营进出口业务外，还增加了物业管理和以自有房屋出租。 （详细股权结构参看附件）公司主要资产分别为：xxx525 号的 1 幢大厦和位于xxx 路 262 号的 2 幢大厦。近年来，公司抓住了杭州经济高速发展和城市化快速推进的大好时机，利用了公司物业地处杭州市中心区地段的优势，把原有物业转型为商业地产， 特别是近年在西湖区政府的大

2、力支持下，逐步把万塘路两幢物业建成了西湖区唯一的集成商务、住宿、美食、休闲和娱乐的一站式广场，每到傍晚，华灯初上，这条街上人来人往，熙熙攘攘，各间餐馆里灯红酒绿、觥筹交错，非常热闹，颇具杭州特色。万塘路项目转型已经取得了成功，具有较好的经济效益和社会效益。2、项目概况 ：（1）xxx 项目位于西湖区万塘路262 号，土地使用权面积12289平方米，使用权类型为出让，用途为工业，土地等级为肆级，终止日期为2052年 6 月28 日，其上包括 2 号和 6 号大楼，总建筑面积30561.73平方米（其中 2 号楼房屋建筑面积13701.06平方米 ,6 号楼房屋建筑面积16809.51平方米），由

3、于两幢均有加层，现有实际可出租总面积达3.5 万平方米，另有290 个停车位。.精品文档该处物业地处杭州市西湖区，东至学院路，南至文三路，西至万塘路，北至华星路。万塘路项目临路状况良好，地面停车位众多，交通相当便捷。2011 年7月份公司委托正规评估公司对2 号、 6 号两幢物业所做的资产评估价为30800 万元。目前该物业出租利用率已达100% ，商业氛围极其浓厚。（2）xxx 项目位于拱墅区石祥路525 号，北临石祥路，西接海外海国际酒店和海外海杭州商城（浙江旧货交易市场），毗邻杭州汽车城，土地使用权面积13902平方米，房产证建筑面积23883.72平方米，改造后实用面积已达4 万余平方

4、米，另有停车位达600 多个，若利用空地再建一幢则建筑面积预计在7 8 万平米左右。公司决定复制万塘路项目的成功经验，继续开发石祥路项目，计划利用其毗邻海外海杭州商城和海外海国际酒店、 北部软件园、杭州汽车城等大型知名商家，商业投资氛围浓厚、人气聚集的优势，依照杭城退二进三政策，引凤入巢，把石祥路项目建成一个国家级的天使基金与文化创意产业园区。二、资金用途1、偿还现有的约 1.31 亿贷款（其中浙商银行5960 万、杭州联合银行约 3200 万，企业间拆借资金约4000 万）2 、1-1.5 亿用于石祥路物业项目改造建设。三、募集规模2.5-3 亿元四、融资期限.精品文档24 个月 +12 个

5、月五、预期融资成本13-15%六、还本付息方式半年付息，到期还本七、还款来源1 、xxx 现有万塘路两栋物业面积约35000 平米，实际租赁收入为每年3200 万，在融资期间内，实际可产生的租金收入为9600 万元。另石祥路物业经过改造后面积可达40000 平米，经过改造后进入经营期后，可以产生租金收入为每年5000 万元，融资期限内， 实际可产生的租金收入约为1.5 亿元。合计物业租赁收入约2.5 亿。2 、大股东其他产生的正现金流项目等附属产业作为第二还款来源。八、抵押与增信措施1、xxx99% 股权作为质押2、本项目不动产作为抵押（资金募集到位，同时融资人偿还前项贷款释放第一抵押，并使投资人成为本项目不动产第一抵押人），该抵押物保守评估价值约为6 亿元，抵押率低于50%3、企业法人和股东均承担无限连带责任.精品文档九、附件