酒店总台收银员收账操作程序

1、酒店总台收银员收账操作程序洒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：（A）打开电脑核对新住客的姓名、证件（护照 或身份证）号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。（B）确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。B、办理住客付款手续：（A）收取预定金。按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。 开预左金收按交客人，收取客人现金。（B）收取信用卡。核查客人身份证，用客人信用卡在 信用卡机上拉岀信用卡单，请客人在空卡单上签字。客人走后，当天向信用卡公司要授权号, 按预收泄金的款额

2、申请付款金额。获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。（C）对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。（D）支票结算。对本地熟悉的、 付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。除此之外不予收取。（E）对旅行社散客，除 房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、 洗衣及其他款项。（2）客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：（A）按其房号打开电脑核对 客人的姓划、付款方式及在店消费情况。（B）如果客人消费已超过或临近苴预定金额时，应 立即同该客人联系前来办理补付款手续。（C）经核查无误后，将该客人的签单

3、费用输入电脑 中，同时在帐单上盖”附件章“后放入客人帐袋内。B、接前厅部转来客人换房或延住的通知单时：（A）打开电脑核对客人原住房号、日期 及房价等。査看电脑中是否更改准确。（B）如有疑问或不淸楚之处，必须及时同前厅经办人 联系，处理解决有关事宜。（C）发现付款不足等问题，立即联系客人前来办理有关付款手续。（3）客人离店结帐工作程序A、结帐员向客人问好，收取客人钥匙牌交当时接待员。B、按客人房号从帐袋中取岀“预收房金收据“第三联，与客人出示的第一联相核对。C、打电话到房务中心，核查有无该客人的洗衣帐单及客房小洒帐单等。如有，先报金 额后送帐单来。D、电话询问总机，核查有无该客人的电话帐单，如有

4、，先报金额送帐单来。E、检查电话接听记录，核查有无该客人当天在餐厅、酒吧及其他场所的消费签单。F、通过电脑进行核算并打印岀总消费帐单，开出总消费帐单并连同明细单据一起交客 人若客人需开发票，总消费单上加盖“附件章“。G、耐心解答客人消费帐单的有关疑问，并及时同有关部门联系处理解决有关问题。若 发生客人拒付某项费用，可请大堂经理出面一起协调解决。H、收款时，要査核客人“预收房金收据的金额同实际消费金额数，多退少补。退付差 额时，请客人在支款通知单“上签字。I、礼貌地与客人道别。（4）当班工作结束前结帐员的工作、A、整理有关帐单凭据，同收到的现金款项进行核对。B、编制本班总结帐。核对本班结帐人员的

5、收款钱数及开岀的帐单。做到钱帐相符。填 制”交款单”一式两联。C、编制本班营业日报。D、将营业日报、班结帐及帐单凭据各一式两份。一份交财务，另一份随同钱款、交款 单一并送总收款或包封好投入银箱中。(二) 旅行社团队结帐收款操作程序(1) 团队抵店前准备工作A、团队结帐员接到销售部送来预立到达团队资料时，核査主帐号、团名、国籍、旅行 社联、系人及电话、团队人数与用房数、陪同房数、房价、餐费标准、抵离日期等。如不齐 全，及时联系销售部填齐。B、开设到店团队新帐卡，按各团队抵店日期顺序将有关资料插入帐袋内。C、如遇团队预订有变更时要及时调整。对临时取消的团队，按规左向旅行社收取取 消费“。此时需销售

6、部写明收取方法及应收金额并签字。(2) 团队入店及住店期间结算工作A、收到到店团队登记单，待前厅部做完该团的电脑登记后，结帐员通过电脑打印出已 到店团队的资料。抽出预订团的资料进行核对。对有变化的进行调整后开出团队淸算单，连 同该团登记单及有关资料插入帐袋中。B、根据销售部、宴会预泄提供的团队人数、就餐标准及就餐餐厅，结帐员开岀通知单, 用餐前送至各餐厅收款点。通知单上要注明该团队的团名、主帐号、人数、标准、用餐地点 等，以备核对。C、及时联系到店团队的领队或陪同，一起核准该团的确切人数、住房数、房价、餐费 标准及离店时间等。同时发放团队人员餐券。D、每天及时准确地将团队个人自付的消费款(长电

7、、洗衣、客房洒吧、餐厅酒吧额外 消费)打入其个人电脑中的帐号。(3) 团队离店结帐工作A、夜班结帐员早晨下班前用电脑打出当天将离店团队的自费付款的明细金额表，整理 好有关结帐资料。B、结帐员在团队离前1小时须和领队或陪同联系上，请他(她)督促团队人员付淸个人 自费款。C、团队个人结帐程序同散客结帐程序相同。D、离店团队个人自付款全部结淸后，结帐员开出团队行李发放表交前厅行李房，通 知可放行该团队行李。E、将离店团队的有关资料整理好送交夜审。使用电脑的可通过电脑将应收帐转入销售 部电脑中。(三) 会议团体结帐收款操作程序同旅游团体结帐收款操作程序相同。(四) 长包房结帐收款操作程序。(1) 结帐

8、员接到长包房客人入住登记单，认真核对公司划称、个人身份、房号、人数、 房价、付款方式、住店期限等等。了解掌握长包房合同(合同存销售部)有关内容。(2) 按所立合同规立收取保证金，开出”预收泄金单“三联。一联交客人，一联随同保证 金款送总收款员。(3) 开设客人帐卡，连同有关资料按房号放入帐袋中。(4) 每天将长包房所发生的消费(除房费外)帐单经审核后插入客人的帐袋中。(5) 月末，电脑打出长包房当月发生费用的总帐单一式三份，一份交客人，一份送信用 组，一份送财务部留存。取出客人帐袋中当月发生的所有单据同总帐单进行核对，如有差错 疑问，及时进行处理解决。(6) 核对无误后，将总帐单连同所有的帐单

9、凭证按房号送长包房客人，请客人当而核点 帐单份数，并在回执上签字。（7）T解掌握长包付款限期，协助信用进行催款。（8）每月中旬，编制住店长包房实际付款情况报告，报信用组及销售部。收到长包房付款后，及时在电脑中进行销帐。如需调帐或冲帐，必须经财务部经理 审核确认后方可进行。（10）长包房住店期满结束，如不续住须结淸所有费用，电脑中进行销帐后，要将有关资 料送信用组，信用组通知财务出纳办理退付保证金事宜。（五）续房操作流程：（1）由夜班收银员在次日早晨7： 00统汁当天费用不够的客员帐单，并将房号依次写 在续房单上交给接待员。（2）中班收银员在18： 00统计当晚欠费的房间号，并将房号通知房务中心

10、。（3）对房务中心反馈的信息作记载（由收银员打电话到欠费房间催房）。（4）夜班收银员接班后将中班未续的房间继续催房，在24： 00还未续房的客人交当晚 值班经理。（六）餐厅洒吧结帐收款操作程序（1）上岗后了解掌握本班预圧就餐宴请等情况，备足零钱做好准备。（2）收到服务员送来的四联点菜单，第一联盖收银章送厨房，第二联收银员留用，第三 联传菜部传菜用，第四联服务员留存。（3）客人消费结帐时，按客人桌号取出点菜单，核对消费品种数量并打岀帐单，请服务 员前去收款。（4）按客人不同付款方式进行结帐收款。A、现金。点淸并唱票，注意识别大而额的假钞，找淸零钱。B、信用卡。按信用卡操作程序办理。C、住店客签单

11、。核查钥匙牌或住房卡的房号、姓名、住店有效日期及客人签字后，使 用POS机的打开电脑进行核对。D、旅行社团队。核査当于团队就餐通知单、核对该团的旅行社团队爼称、人数、餐费 标准、收取该团队的”旅行社结算单”，确认被授权人（领队或陪同）的有效签字，并请他在 开出的帐单及结算单”上签字。E、会议团体。核査会议通知单的会议团塔、人数、餐费标准。开岀帐单，请指泄的会 议经办人签字。如客人手持总台发放的餐券，须对餐券上的团需。F、折扣处理。（A）持酒店VIP卡的客人，按卡规立给予折扣。在帐凌晨上写上该卡的 号码并请客人签字。（B）长住户客人，按酒店规左给予折扣。（C）其他客人临时需打折扣的， 须经餐厅经

12、餐厅经理或授权指泄人同意写上原因和签字方可。G、因特殊原因需冲减已开启帐单上的金额时，必须由餐厅经理签字同意。（5）使用保管好餐厅有关帐单、发票。A、使用保管好餐厅的有关帐单必须联号，不能缺联，每班结束，随附营业日报一并交 夜审及总收款处或投银。B、发生作废帐单，必须将所有联单一同随帐单交财务部。C、客人如需开发票，收回帐单，盖“附件章“将发票记帐联及帐单一并送财务。D、收款员使用帐单或发票必须连本连号，本班结朿交接时，在本班营业日报上注明本 班使用的号码。下一班按顺号开列帐单。E、由指泄的主管或领班专门负责帐单发票发放管理。收回用完的帐单发票后及时送财 务部更换。将新帐单发票发放给收款员。收

13、回、更换及发放的有关人员都要在发放表上签字, 以备核查。（7）当班收款员结束时需完成的报表：A、餐厅收款员日报表。B、餐厅（酒吧）营业日报表。C、整理好当班所开出的帐单、编制的报表及收到的钱款，分送财务部及总收银员或投 银。（七）信用卡款结帐操作程序（1）注意掌握目前酒店受理通用的信用卡种类及苴限额。（2）客人付款使用信用卡时必须核实：A、该卡是否可在本洒店通用。B、该卡是否在有效使用期内。（3）核查信用卡公司发来的“黑拿单“。如已列入“黑紅单”的，剪去右上角给予没收。 客人有客人有意见，可请去争卡中心投诉。（4）在信用卡机上压卡，打岀签付单。卡号及内容心须淸晰。（5）在签付单上填上客人应付金

14、额，请客人核准并签字。（6）核对客人在签付单上的签字同帐单上及信用卡上签字是否一致。国内信用卡尚需 客人出示身份证进行核对姓名及相貌。（7）对超过该信用规左限额的，及时通过银行索取付款权号，获准后，方能办付款手 续。（8）将已签划的签付单的会员副联、帐单及发票联交给客人。（9）将每份签付单与该客人的帐单归在一起，按号登记记录单，下班前交总收款或投 银。（10）专人负责整理客人已签付的信用卡单，并按时送银行或信用卡公司进行结算。二、收入审核操作程序（1）审核洒店当天各经营部门所有营业收入，编制当天的“客帐汇总表。“第二天早晨 下班前打出昨天营业收入的日报表。（2）上班后收集各营业收款点交来的营业

15、报表及各类帐单凭据。使用电脑的可通过电 脑打岀各营业点当日输入电脑的明细费用表。（3）审核总台结帐的营业日报、帐单凭据的数额是否一致；同各班的交款报告是否一 致：核对当天应收的由款员交来的帐单日报数是否一致。（4）审核总台做的“结算收入差额表“中每一笔冲帐数是否合理，是否有负责人签字同 意，并同电脑中的数额进行核对。（5）审核当天到店客人的房价及房费：1、散客房价。根据前厅部及预订部提供的当 日房价资料与住客实际房价进行核对，如发现过髙或过低的，要找出当天入住登记单进行核查。2、团队房价。将进店团队的预左通知单同电脑中的实际数进行核对。英 内容包括：人数、房间数、房价、陪同房、免费房等。3、免

16、费房。核查酒店审批人的签字 及免费理由。4、审核OV房（即有争议的房）是否已是人龙房空，通过同前厅部、楼层联 系，如果确认已是空房，则对所挂房费及费用进行处理解决。（6）审核当天住店客人餐费：1、分别核对每个餐厅收款员交来的营业日报、帐单发票、 餐厅收款员报表的各项数据是否单表相符，是否表表相符。2、核对餐厅帐单序号是否连续。 包括今天启用的第一张号码同昨天最后一张是否连号。有断号的要査明原因。如有作废单， 须是一式两联，并有当班负责人签字。3、核对现金帐单、签字的应收客帐单元是否与营业 日报上的现金交款数及应收客帐款数相同。4、核对司机餐费的发放金额是否已计入宴请客 人帐单中，是否符合手续。5、核查酒店中因公招待的餐单是否符合审批手续。（7）审核当天洒店的其他营业收入：1、电话、传真、电传收入。分别核算出应付电话 局、电报局的款项及酒店应收的服务费，审核酒店内部使用长电、传真是否符合有关审批手 续。2、洗衣费。核算洗衣帐单同电脑中的洗衣费中的金额是否一致。3、审核客人应付的英 他费用。如用车费、鲜花费、损坏物品赔偿费等等。这些需通过帐单同营业日报的数额进行 核对。（8）将审核中发现的有关问题情况记录到”收入记录本