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文档简介

1、控制程序汇总（183个doc） 6付款控制程序1、目的：确保及时、准确向分供商付款。2、范围：本程序适用于：2. 1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款（保修金）2.2材料、设备款的审批、支付。2. 3设计费的审批、支付。3、职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3. 2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。3. 3预算部经理复核付款申请并签署意见。3. 4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。3. 5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。4、程序：4.1付款申请。4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。项目主办人按以下内容填写付款通

2、知单和付款申请单（试行）并 交项目主管经理复核。4. 1.2. 1付款缘由。2质量及进度状况。4.1. 2. 3已付款、扣款及本次付款金额。4. 1. 2. 4随付款申请单（试行）提交预算所需资料。4. 2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付 款申请单（试行）上签署意见后交预算部经理复核。4. 3预算部经理复核：4. 3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。预算部经理复核己付款、扣款和本次付款金额。4. 3.3预算部经理在付款申请单（试行）签署意见并交分管副总审核。4. 4分管副总审核：分管副总负责审核4.1、4.2、4. 3所述内容并在付款申请

3、单（试行）上 签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。4. 5财务部审核。4. 5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。4. 5.2财务部经办人及财务部主管经理接付款通知单、付款申请单及相关资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在付款 通知单“复核”栏内签字，财务主管经理在付款通知单“审批”栏内签字, 同时开具支票或交付现金。4. 6支票或现金的领取。4. 6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。4. 6. 2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。4. 6. 3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。4.7台帐。4. 7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检 査、监督。4. 7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理 的检查、监督。每月10日（节假日顺延主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进 行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。4. 8核査：总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。1、相关文件：5.1国家及上海市有关规范。5. 2合同及标书。2、相关表单。6.1付款申请单（试行）6. 2付款通知单6. 3月进度报表及其他相关预算资料。6. 4相关资料。3、本程序文件应发放到下列人员：工程部：全体人员。预算部：经理、综合岗。财务部：副经理、经理助理、出纳

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