XXX汽车制造厂有限公司物流中心项目可行性研究报告

1、xxx汽车制造厂有限公司物流中心项目可行性研究报告*汽车制造厂有限公司*公司物流中心项目可行性研究报告 项目名称：*汽车制造厂有限公司*公司物流中心项目 编制单位：*工程咨询有限公司项目承办单位：*汽车制造厂有限公司*公司 目录 1 总论 (1)1.1 项目名称及建设单位 (1)1.2 可行性研究的依据 (1)1.3项目提出的背景及投资的必要性 (1)1.4 可行性研究的范围及主要内容 (5)1.5 总投资及资金来源 (6)1.6 主要数据及技术经济指标 (6)1.7 可行性研究的主要结论 (7)1.8 存在的问题及建议 (7)2 企业概况 (7)2.1 *汽车集团有限公司 (7)2.2 *汽

2、车制造厂有限公司 (9)3产品方案、市场预测和拟建规模 (10)3.1 产品方案 (10)3.2 市场现状与需求预测 (11)3.3 拟建规模 (25)4 厂址和建厂条件 (26)4.1 厂址 (26)4.2 建设条件 (26)5 物料供应、生产协作 (28)5.1 物料供应 (28)5.2 生产协作 (28)6工程设计方案 (28)6.1 工艺 (28)6.2 工厂组成、功能、面积和人员 (29)6.3 工作制度及设计年时基数 (29)6.4 设备 (30)6.5 车间工艺 (30)6.6 总图、运输与仓库 (31)6.7土建 (33)6.8 公用动力 (35)7 环境保护 (46)7.1

3、厂址环境条件 (46)7.2 项目的污染源及污染物 (46)7.3 环境保护措施方案 (46)7.4 环境保护投资 (48)7.5 环境影响评价 (48)8 职业安全卫生 (48)8.1 主要危险因素、有害因素 (48)8.2 防范措施方案 (49)9 消防 (52)9.1 火灾危险性 (52)9.2 防火、防爆措施方案 (52)10 节能与合理用能 (53) 10.1 概述 (53) 10.2 本次设计情况 (53)10.3 耗能指标 (55)10.4 节能措施 (55)11 组织机构和人员培训 (58)11.1 生产组织 (58)11.2 劳动定员 (59)11.3 员工培训 (59)12

4、 项目实施进度及招投标 (60)12.1 建设工期 (60)12.2 项目实施进度安排 (60)13 投资估算与资金筹措 (61)13.1 投资估算依据 (61)13.2 建设投资估算 (61)13.3 流动资金估算 (63)13.4 项目总投资及分年投入计划 (63)14 融资方案 (63)14.1 自筹资金 (63)14.2 债务资金 (63)14.3 融资方案分析 (63)15 财务评价 (64)15.1 财务评价依据 (64)15.2 财务评价的基础数据 (64)15.3 销售收入估算 (64)15.4 总成本估算 (65)15.5 税金及三项基金 (66)15.6 财务评价 (66)

5、15.7 财务评价指标 (67)15.8 不确定分析 (68)15.9 财务评价结论 (69)16 风险分析 (69)16.1 项目主要风险因素 (69)16.2 风险程度 (70)16.3 防范和降低风险对策 (70)附表：1 新增主要设备表2建设投资估算表附图 1 总平面布置图 1 总论 1.1 项目名称及建设单位项目名称：*汽车制造厂有限公司*公司物流中心项目建设单位：*汽车制造厂有限公司*公司1.2 可行性研究的依据a 国家汽车产业发展政策；b *工程咨询有限公司与承办方签订的咨询合同；c 国家和地方有关法律、法规；d 建设单位和当地政府提供的与本项目有关资料。1.3项目提出的背景及投

6、资的必要性1.3.1 项目提出背景1.3.1.1宏观背景从国际形式看，国际政治形势总体将保持稳定。和平、合作与发展仍是时代的主题。世界经济市场化、全球化趋势没有改变，但全球金融危机给世界经济带来了深重影响，面临着诸多不稳定、不确定因素。经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。世界经济发展的模式和动力将面临重大调整，以新能源和低碳经济为主要内容的绿色经济，将重塑国家和地区经济竞争力，全球经济将进入一个创新密集的时代，产业发展将迎来新一轮变革，为带动我国产业转型升级和提高国际分工地位提供有利契机。从国内形式看，“十二五”期间，我国仍将处于重要的战略机遇期，工业化、城镇化、信息化加速推进，宏观调控手段更加成

7、熟，经济发展向好的态势得以保持。同时，“十二五”也是我国全面建设小康社会的关键时期和深化改革、转变经济增长方式的攻坚时期，国家将进一步加快体制机制改革和结构调整，着力推动经济发展方式的转变，以解决国内经济长期失衡的局面。为此，“十二五”时期，国家将调整经济结构由过度倚重外需转向注重内需， 使内需结构由倚重投资拉动转向倚重消费拉动，投资结构由“高能耗、高污染、资源性”产业转向节能、环保产业，着力发展绿色经济和低碳经济，注重发展现代生产性服务业和高新技术产业，通过增强创新能力，培育战略性新兴产业，优化经济结构。通过转变对外经济发展方式，形成国际合作和对外竞争的新优势。制定更加具有针对性地促进中西部

8、地区发展的优惠政策，大力推动内陆地区积极承接国际国内产业的转移，制定积极向纵深推进对外开放战略，进一步增强中西部地区经济活力，通过优化生产力布局，发挥地区比较优势，促进区域协调发展，推动国家实现产业结构的优化和升级。1.3.1.2 行业背景 我国汽车产业经过改革开放30多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。2009年我国汽车市场销售1364.5万辆，第一次超过美国成为全球最大的汽车销售市场，2010年我国汽车产销达到1826.47万辆和1806.19万辆，超过美国历史最高水平，进一步巩固了全球产销第一的市场地位，实现了向汽车工业大国的转变。统计数据显示，2009年，我国汽车工业增加值

9、占gdp的比重已经达到2.29%，如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用将超过10%；我国汽车工业从业人数约300万人，汽车相关产业从业人数超过3000万人，占到全国城镇就业的1/8。但是，应当看到我国汽车工业尤其是乘用车产业快速发展的主要途径还是依靠合资合作与技术引进为主。将国外汽车公司的成熟技术、管理和品牌直接植入到中国汽车企业，虽然在短期内企业效益和整体实力获得了快速的提升，但是，从长远看，导致国内主要汽车集团研发投入不足，仅仅依靠模仿创新、合作开发或委托开发等模式进行新产品、新技术的研发，严重抑制了企业自主创新能力的培育和成长，形成了国内企业国际化竞争实力不强、产品

10、相对滞后、技术水平不高、产业自主创新和自主品牌发展体系不健全、国际市场开发力度不够等诸多结构性问题。 针对当前我国汽车工业发展现状和存在诸多问题，2009年初，国家颁布了汽车产业调整和振兴规划，明确提出“要加快产业结构调整，推动产业结构升级，发展自主品牌，培育和提升自主创新能力”。2011年国家起草的“十二五”汽车产业布局和结构调整规划中又进一步明确提出了“形成具有国际竞争力的企业集团”、“培育创新能力、掌握核心技术、发展自主品牌”、“支持企业实施走出去战略，扩大国际市场”、“是我国汽车产业由大变强”等发展任务和目标，同时，也进一步明确了我国汽车产业的未来发展方向。 “十二五”是我国实现从汽车

11、制造大国向汽车强国转变的关键阶段，而如何形成具有较强国际竞争力的企业集团、尽快掌握关键核心技术研发、培育强大的自主创新能力和完善的创新体系、提升行业整体技术水平、形成一批具有自主知识产权的国际知名品牌产品、推动企业积极实施“走出去”战略开拓国际市场，则是我国向汽车工业由开放成长到自主内生发展、由汽车制造大国向汽车强国转变的关键因素。1.3.1.3 企业背景*汽车制造厂有限公司是*汽车集团有限公司下属企业之一。前身是*汽车制造厂，创建于1958年。是国家继*一汽车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。生产了*的第一辆汽车井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名，60年代开发生产了我国的第一

12、代军用轻型越野指挥车*牌bj212。2001年，重组改制为*汽车制造厂有限公司，为国有控股公司，注册资本21700万元。1987年与*摩托车制造厂合并组建*汽车摩托车联合制造公司（简称*摩，bam）, 2001年与*汽车装配厂重组，按现代企业制度创建*汽车制造厂有限公司（简称“*有限公司”，baw）。公司现有*和*三个厂区，占地面积45万平方米，建筑面积23万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力10 万辆，现有供应商460余家，经销商500余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。 *汽车制造厂有限公司作为一个迅速成长并在汽车领域占有一

13、定优势的企业，面对中国汽车市场的蓬勃发展，日趋多样化的中国消费者，公司清楚的知道，必须通过跟踪世界先进汽车生产技术，加快产品结构调整，合理扩充生产能力，不断降低生产成本，才能适应市场需求。在商用车领域，通过自主开发，丰富产品品种，在提高生产效率的同时提高产能，以规模经济增加效益。在这种产量稳步增长、用户对产品要求多样化、国家对自主品牌鼓励与支持的形式下，*汽车为实现中长期战略规划，积极进行自主创新，决定专门投资建设物流中心，为*生产基地生产的零部件向*整车厂配套做物流存储配送，同时兼顾整车销售的功能。1.3.2 项目建设的必要性a本项目的实施是*汽车制造厂有限公司实现战略目标的内生需求，有利于

14、优化公司产品结构，扩大竞争优势。本项目的实施关系到*有限公司的发展，对完成集团“十二五”战略目标具有深远的意义。本项目将在新的零部件生产基地成立物流中心，能够更加有效的完成零部件物流存储配送等任务，将会进一步扩大公司的竞争优势，进而加快*有限公司的发展进程，保障“十二五”战略目标的顺利实现。b本项目符合国家汽车产业政策的指导精神，有助于企业将自主品牌做大做强。汽车产业调整和振兴规划中明确提出，要扩大自主品牌汽车市场比例，自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%；支持企业自主创新；实施自主品牌战略， 在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制

15、定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。公司一向注重自主品牌的建设和发展，根据新品牌发展战略，在未来5年内将会陆续推出多款主品牌车型，丰富越野车、乘用车、商用车系列产品线，并将在2015年实现产销量30万辆的目标，进入自主品牌汽车生产企业第一阵营。本项目的实施正是实现公司品牌发展战略，推动自主品牌做大做强的重要步骤。 c本项目的实施是市场需求不断扩大，企业产品不断丰富的客观要求。随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合，产品和市场不断开发，公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加。根据集团战略目

16、标，预计*厂区在2011年产销将超过8万辆，2012年产销将达到12万辆。因此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业规模经济效益，必须开辟新的零部件生产基地，而此生产基地需成立一个物流中心，专门承担零部件物流存储配送任务。经过实地考场和充分比较，公司将新厂区选址定于*省*市，*市政府的大力支持加快了项目建设实施的步伐。1.4 可行性研究的范围及主要内容1.4.1 编制范围根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。

17、1.4.2 主要内容本项目建设实行整体规划，分期实施。整体规划结合*集团发展规划，在*经济开发区新建物流与分装车间及附属设施，厂区占地面积约500亩。本项目存储产品有货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压件及车身/驾驶室总成 以及整车销售，2014年实现产能*万辆份。 1.5 总投资及资金来源a项目总投资*万元人民币，其中项目建设投资*万元，铺底流动资金*万元。b 资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。企业自筹资金*万元，申请银行长期借款*万元。1.6 主要数据及技术经济指标表1.6-1 全厂主要数据和技术经济指标表 1.7 可行性研究的主要结论本项目为*有限公司*公司物流中心项目，是一项有利于我国汽车工业发展、技术进步的工程。本项目将通过建设零部件物流中心及整车销售，为公司及国内整车市场配套，优化产业结构，推动国内汽车产业的技术进步，同时也促进了*省汽车建设的步伐。本项目财务分析可行，同时公司将招募和