南城会计培训金账本各种会计凭证格式汇总.doc

1、会计凭证样本格式汇总1、现金支票银行现金支票存根(湘 )银行 现金支票 (湘 ) 00000000 00000000附加信息出票日期年 月日收款人：金额：用途：单位主管会计出票日期 (大写 )本收款人：支票付人民币款(大写)期用途限十上列款项请从天我账户内支付出票人签章年月日付款行名称：出票人账号亿千百十万千百十元角分复核记账2、转账支票银行单位主管会计转账支票存根 (湘 )银行转账支票 (湘 ) 00000000 00000000附加信息本出票日期 (大写 )年月 日付款行名称：支收款人：出票人账号：票付亿千百十万千百十元角分款人民币期出票日期年 月日限(大写 )十用途收款人：天金额：上列款

2、项请从用途：我账户内支付出票人签章复核记账3、银行进账单银行进账单（回单）1年月日全全称称收付账账款款号号人人开户开户银行银行金人民币亿千百十万千百十元角分额（大写）票据票据种类张数票据张数开户银行盖章复核记账此联是开户银行交给持（出）票人的回单4、银行汇票申请书银行 汇票申请书 (存根 )1第号申请日期年月日申请人收款人此账 号账联或住址号出或住票址行给代汇用途理款付款人的行回单汇票金人民币千百十万千百十元角分额（大写）上列款项请从我账户内支付科目（借） _对方科目（贷） _申请人盖章财务主管复核经办5、银行汇票付 款期限出票日期年日（大写）收款人：出票人民币金额（大写）实际结算人民币金额（

3、大写）申请人：出票行： _ _行号： _ _备注： _ _复核经办银行银行汇票 (卡片 )1汇票号码月代理付款行：行号：此联账号：出票行结千 百十万 千 百十凭算元 角 分证汇票账号：时作汇出汇款借复核记账方6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根)1申请日期年月日第号受款单位或个人名称申请签发 本票金额 (大写 )申请人名称申请人地址（或账号）申请人签章银行出纳7、银行本票付 款期限出票日期（大写）收款人：凭票人民币即付（大写）转账现金备注：本票号码或个人 此留 联存 由， 申代 请替 人记 签账 发凭 单复核记账验印证 位银行本票(卡片 ) 1地名汇票号码年月日申请人：此时 联

4、作 出借 票方 行凭 留证 存附 ，件 结算本出纳复核经办票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码（大写）兑全全人收收存称称查款款账账此人人联号号承开户银开户银行行行号人民币亿千百十万千百十元角元出票金额（大写）汇票到期日付款行（大写）人号交易合同号开户地码行址备注：出票人签章9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码（大写）件出票人全称全称收此账联出票人账号款承号兑人行开户银行留存付款行全称备行号查，人民币到亿千百十万千百十元角元出票金额期支（大写）付汇票到期日行票付款（大写）时号作款承兑协议编地借行方号凭址证附本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位承

5、兑协议于到期日前足额交存银行，到期请予以支付。出票人签章复核 记账备注：10、银行承兑协议银行承兑协议 （存根）1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额 (大写 )签发日期年月日到期日期年月日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守银行结算办法的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前申请人不能足额交

6、付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。承兑申请人签章：承兑银行签章：订立承兑协议日期：年月日11、信汇凭证银行信汇凭证（回单）1委托日期年月日全 称全 称汇收此款账 号款账 号联人汇出地人汇入地汇省市 /县省市 /县出点点行汇出行名称汇入行名称给汇金人民币款亿千百万十万千十元角分额（大写）人的支付密码回附加信息及用途：单汇出行签章复核记账12、电汇凭证银行电汇凭证（回单）1普通 加急委托日期年月日全 称全 称汇收此款账 号款账 号

7、联人汇出地人汇入地汇省市 /县省市 /县出点点行汇出行名称汇入行名称给汇金人民币额（大写）款亿千百万十万千十元角分人支付密码的回附加信息及用途：单汇出行签章复核记账13、托收凭证托收凭证 （受理回单）1业务类型全称付账款号人地址金人民币额（大写）款项内容商品发运情况备注：委托日期：年月日委托收款（ 邮划、 电划）托收承付（ 邮划、 电划）全称收账款号人此市开地市开户联省户行址省行县县作收款亿千百十万千百十元角分人开户托收凭银行据附寄单给收名证张数款的称受理回合同名称单号码款项收妥日期：收款人开户银行签章复核记账年月日年月日14、现金缴款单现金缴款单（回单）1NO ：缴款日期：年月日编号：收全款

8、称单开户账号位银行款项交来源款单位人民币千百十 万千百十元角分（大写）：备注：交款单位签章收款：复核：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发 票 联校验码：开票日期：年月日名称纳税人识购别号密货地址、电码单话区位开户行及账号金额税货物或应税劳务单数单率名称位 量价千百十万千百十元角分百 十合计价税合计（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分（小写）名称纳税人识销别号货备地址、电单注话位开户行及账号第一联：发票联金额购买方万千百十元角分核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发 票 联发票代码 00000000

9、0000发票号码 00000000开票日期：机打代码税机打号码控机器编号码收 货 人承 运 人及及纳税人识纳税人识别别码码发 货 人主管税务机及关纳税人识及 代 码别码备注运其额输额他项项目目及及金金第一联发票联付款方记账凭证运费小计其他费用小计合计（大（小写）写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存 根 联年月日客户：地址：货品名规单数单金额注意事项号格位量价万千百十元角分1.本发票为裁剪发票，发票联大写全额与裁剪线必须相等 ( 拾元以下金额除外 )，否则为无效发票。合计金额2.发票联发生误剪错误，应作(大写 )万 仟佰拾元角分￥：废，并全套保存。开票人：收款单位章（未盖章无效

10、）玖捌柒 陆伍 肆叁 贰壹万万 万万万 万万 万万 万元玖捌 柒陆 伍 肆叁贰壹仟仟仟仟仟仟仟仟仟仟元玖 捌柒陆伍肆叁贰壹佰佰佰 佰佰佰佰佰佰佰元销售方存根备查玖捌柒陆伍肆叁贰壹拾拾拾拾拾拾拾拾拾拾元18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日出出自年月姓差日共差事名日至年月天由期日起讫时间及地点车船费夜间乘车补出差补助费住宿费其他助费月日起月日 讫类 金时标 金日 标 金日标 金摘 金额间准额数 准额数准额 要额别小时%小时%小时%小时%小附单据共张时%小时小计共计%金额仟佰拾元角分预支核销退补(大写 )主管部门审核填报人19、收料单收料单1供货单位：发票号码：年月日收货仓库：验材料计

11、实际计划差名称及规格数量收留 此类别量单成本成本异存 联位应实单金单金收收价额价额验收：保管：记账：制单：20、领料单领料单1（领料部门留存）领料单位：凭证编号：用途：年月日发料仓库：材料材料计量数量单位请实备注编号规格单位金额名称领发成本发料人：领料单位负责人：领料人：21、限额领料单领料部门：用 途：材材料名称料编号规格日期数量限额领料单1 （领料部门）第号：年月日发料仓库：实 发计量单计划投单位领单 价金 额位产量消耗定额用限额数量百十万百十元角分千百十万千百十元角分领用退料限额结余数量领料人发料人数量退料人收料人生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单1存根联制表日期年月日出

12、厂编号出库日期产品名称型号数量数量单价提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日序品名数领 用使 用报 废号量时 间时 间时 间产品编号出库金额报废原因存根联填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：序号存放地点：名称规格型号计量单位财产责任人：实存数量单价金额备注盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表单位名称：年月日规计账存实存账实对比名格量单金数金盘盈盘亏备称型单数数金数金注价额量额号位量额量额量分析原因：审批意见：盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日实存账存对比实存金额实存金额盘盈备注盘亏分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：用途材料单位：元数量计划单价计划成本成本差异实际成本数量计划单价计划成本成本差异实际成本数量计划单价计划成本成本差异实际成本数量计划单价计划成本成本差异实际成本数量计划单价计划成本成本差异实际成本合计28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（留存）部门：年月日单位：元应发数代扣款基绩加扣医养失住工个人员人水实发本效津班奖 缺勤应发疗老业房会人其小类别数电工资工工贴工金工工资保保保公经所他计费资资资资险金险金险金积金费得税审核制