新手出纳常用表格大全6页

1、XX公司各类单项资金管理审批权限一览表工作 事 项有关部门财务会计 部相关系统总 监财务总 监总经理董事长固定资 产购置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支 付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付 款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货 款对 内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300白力以上审核审核审核审批对夕卜审核审核审核审批下属单 位借款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核

2、准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业 务招待 费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批3000元以下审核审核审批核准差旅费3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告 促销 费用报纸杂志、POP）口寸5000元以下审批审核核准;5000兀-1力兀以下审核审核审批核准1力兀以上审核审核审核核准审批电视广告2力兀以卜审批审核核准2力兀-10力兀以下审核审核审批核准10力兀-30力兀以 下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台 广播3000元以下

3、审批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处5000元以下审核审核审核核准审批理商品 损失5000元以上审核审核审核核准审批医药费 开支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明:一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金 额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%X 上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1 .审核：指管

4、理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步 意见。2 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付 款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政 线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员 出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号:年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经 理注：本单由会计室使用并管理。现金申领单年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）

5、说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经 理注：本单由会计室使用并管理。借款单日年月借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码：借款用途 及理由借款金额（大写）还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注：本单由会计室使用并管理支票使用登记簿年支票号 码银行名 称支票金 额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年 月 日附单张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金 额项目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通 费仪间乘车住宿费其 它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分:批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号：年 月 日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾元 角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报