QH物业出纳岗位职责

1、本文格式为word版，下载可任意编辑qh物业出纳岗位职责 qh物业出纳岗位职责有关的物业管理文本，公司管理制度体系文件文件编号：q/qhpmmdash;glzdmdash;0505文件名称：岗位职责内容：出纳岗位职责qh物业出纳岗位职责一、严格按照现金管理和银行结算制度. 公司管理制度体系文件 文件编号：q/qhpmglzd0505 文件名称：岗位职责 内容：出纳岗位职责 qh物业出纳岗位职责 一、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。 二、对于按照会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据，在该项经济业务完成后，应及时转由会计作为原始凭证做账务

2、处理。 三、对于现金的管理，应做到在每日终了，计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数，并同实际库存数核对相符，做到日清月结，保证账款相符。还要注意保持现金实际库存数不超过规定的限额。 四、根据已经办理完毕的收、付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额要及时与银行对账核对，最后与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符，月末还要编制银行存款余额调节表。 五、对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。 六、出纳人员使用的保险柜，要注意保守保险柜密码的秘密，保险柜的钥匙不得随意转交他人。 七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票，

3、专设登记簿登记，认真办理信用手续。以支票结算时，须在支票上写明收款单位(人)、结算金额(或现额)、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容，并做好支票的领用登记手续，禁止经办人员领取空白支票。 篇2：酒店总出纳岗位职责六 酒店总出纳的岗位职责6 职务：总出纳 工作内容：主要负责酒店的现金管理 工作职责： 1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。 2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。 3、负责保管一切有价证券。 工作制度和程序： 1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。 2

4、、不允许有白条及预支单抵库现象。 3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。 4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。 5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。 6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。 7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相

5、符为止。 8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。 9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。 10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。 篇3：酒店总出纳岗位职责 来自 行政 酒店总出纳岗位职责 一、层级关系 1、直接上级：会计主管 2、直接下级：无 二、任职资格： 1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公; 2、中专以上文化程度，有会计资格证书，年龄在2030之间; 3、责任心强，工作细致、认真，有良好的职业道德。 4、具有一年以上的出纳工作经验，对饭店财务运作系统有一定了解; 5、身体健康，能胜任本职工作。 三、岗位职责：

6、1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定; 2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金; 3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。 4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行财务审批制度; 5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐; 6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表; 7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符; 8、保守财务秘密。 9、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因; 10、保管好空白支票等