xx区远红外干燥设备项目融资申请报告（参考范文）

1、泓域咨询 /xx区远红外干燥设备项目融资申请报告报告说明远红外干燥设备即是指以远红外线为主导媒介，将电能转变为热能，使物体内部分子在经过远红外线的辐射作用后，吸收了远红外线辐射能量从而将其直接转变为热量的干燥设备。专业生产远红外等多种干燥设备，其lh-1远红外双面链板式、lh-1远红外链带式、lh-2型远红外单面链板式干燥设备，获得国家生产科研专利证书。根据谨慎财务估算，项目总投资21129.31万元，其中：建设投资16935.79万元，占项目总投资的80.15%；建设期利息191.71万元，占项目总投资的0.91%；流动资金4001.81万元，占项目总投资的18.94%。项目正常运营每年营业

2、收入35900.00万元，综合总成本费用31121.55万元，净利润3474.40万元，财务内部收益率8.95%，财务净现值-4054.91万元，全部投资回收期7.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6五、 各部门职责及权限7六、 机会分析（o）10七、 设备选型方案11主要设备购置一览表11八、 项

3、目进度安排12项目实施进度计划一览表12九、 项目总投资13总投资及构成一览表13十、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十一、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十二、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十三、 财务生存能力分析22十四、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十五、 经济评价结论24十六、 项目招标范围25十七、 总结25十八、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投

4、资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称xx区远红外干燥设备项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一

5、）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约57.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx台远红外干燥设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21129.31万元，其中：建设投资16935.79万元，占项目总投资的80.15%；建设期利息191.71万元，占项目总投资的0.91%；流动资金4001.81万元，占项目总投资的18.94%。（五）资金筹措项目总投资21129.31万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）13304.36万

6、元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7824.95万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：35900.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：31121.55万元。3、项目达产年净利润（np）：3474.40万元。4、财务内部收益率（firr）：8.95%。5、全部投资回收期（pt）：7.46年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：17313.82万元（产值）。四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具

7、体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1远红外干燥设备台undefined2远红外干燥设备台undefined3远红外干燥设备台undefined4.台5.台6.台合计xx35900.00五、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施

8、销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，

9、确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和

10、合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、

11、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平

12、衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。六、 机会分析（o）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。

13、公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。七、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分

14、考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计93台（套），设备购置费5667.32万元。主要设备包括：xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备653967.122辅助生成设备7453.393研发设备8510.064检测设备6340.043环保设备5283.373其它设备2113.35合计935667.32八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月

15、，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21129.31万元，其中：建设投资16935.79万元，占项目总投资的80.15%；建设期利息191.71万元，占项目总投资的0.91%；流动资金4001.8

16、1万元，占项目总投资的18.94%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21129.31100.00%1.1建设投资16935.7980.15%1.1.1工程费用14246.4767.43%1.1.1.1建筑工程费8235.2238.98%1.1.1.2设备购置费5667.3226.82%1.1.1.3安装工程费343.931.63%1.1.2工程建设其他费用2241.9810.61%1.1.2.1土地出让金1489.417.05%1.1.2.2其他前期费用752.573.56%1.2.3预备费447.342.12%1.2.3.1基本预备费217.531.03%1.2.

17、3.2涨价预备费229.811.09%1.2建设期利息191.710.91%1.3流动资金4001.8118.94%十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21129.31万元，其中申请银行长期贷款7824.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21129.31100.00%1.1建设投资16935.7980.15%1.2建设期利息191.710.91%1.3流动资金4001.8118.94%2资金筹措21129.31100.00%2.1项目资本金13304.3662.97%2.1.1用于建设投资9110.8443.12%2.1.

18、2用于建设期利息191.710.91%2.1.3用于流动资金4001.8118.94%2.2债务资金7824.9537.03%2.2.1用于建设投资7824.9537.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入35900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21540.0025130.0030515.0035900.002增值税652.81793.611004.811216.

19、022.1销项税2800.203266.903966.954667.002.2进项税2147.392473.292962.143450.983税金及附加78.3495.23120.58145.923.1城建税45.7055.5570.3485.123.2教育费附加19.5823.8130.1436.483.3地方教育附加13.0615.8720.1024.32（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1216.02万元。（三）综合总成本费用估算本期项

20、目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用31121.55万元，其中：可变成本26670.22万元，固定成本4451.33万元。达产年项目经营成本29870.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15041.4217548.332130

21、8.6825069.042工资及福利费1601.181601.181601.181601.183修理费415.89415.89415.89415.894其他费用2784.252784.252784.252784.254.1其他制造费用211.05211.05211.05211.054.2其他管理费用167.31167.31167.31167.314.3其他营业费用2405.892405.892405.892405.895经营成本19842.7422349.6526110.0029870.366折旧费837.98837.98837.98837.987摊销费29.7929.7929.7929.79

22、8利息支出383.42383.42383.42383.429总成本费用21093.9323600.8427361.1931121.559.1其中：固定成本4451.334451.334451.334451.339.2可变成本16642.6019149.5122909.8626670.22（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加145.92万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4632.53（万元）。企业所

23、得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4632.5325.00%=1158.13（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4632.53万元，缴纳企业所得税1158.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4632.53-1158.13=3474.40（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21540.0025130.0030515.0035900.002税金及附加78.3495.23120.58145.923总成本费用21093.9

24、323600.8427361.1931121.554利润总额367.731433.933033.234632.535应纳所得税额367.731433.933033.234632.536所得税91.93358.48758.311158.137净利润275.801075.452274.923474.408期初未分配利润0.00248.221191.303119.609可供分配的利润275.801323.673466.226594.0010法定盈余公积金27.58132.37346.62659.4011可供分配的利润248.221191.303119.605934.6012未分配利润248.2211

25、91.303119.605934.6013息税前利润843.082175.834174.966174.08十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=8.95%。本期项目投资财务内部收益率8.95%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（

26、fnpv）=-4054.91（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-4054.91万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=7.46年。本期项目全部投资回收期7.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项

27、目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0021540.0025130.0030515.0035900.001.1营业收入0.0021540.0025130.0030515.0035900.002现金流出16935.7922322.1722845.0629231.9431016.732.1建设投资16935.790.002.2流动资金2401.09400.183001.361000.452.3经营成本19842.7422349.6526110.0029870.362.4税金及附加78.3495.23120.58145.923所得税前净现金流量-16935.

28、79-782.172284.941283.064883.274累计所得税前净现金流量-16935.79-17717.96-15433.02-14149.96-9266.695调整所得税210.77543.961043.741543.526所得税后净现金流量-16935.79-874.101926.46524.753725.147累计所得税后净现金流量-16935.79-17809.89-15883.43-15358.68-11633.54计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：13.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：8.95%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14

29、%）：-146.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-4054.91万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.57年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.46年。十三、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金

30、来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（icr）为16.10。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿

31、还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（dscr）为15.35。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7824.957824.957824.957824.951.2当期还本付息191.71383.42383.42383.42383.421.2.1还本1.2.2付息191.71383.42383.42383.42383.421.3期末借款余额7824.957824.957824.9578

32、24.957824.952利息备付率16.103偿债备付率15.35十五、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入35900.00万元，综合总成本费用31121.55万元，税金及附加145.92万元，净利润3474.40万元，财务内部收益率8.95%，财务净现值-4054.91万元，全部投资回收期7.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工

33、单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后

34、，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21540.0025130.0030515.0035900.002增值税652.81793.611004.811216.022.1销项税2800.203266.903966.954667.002.2进项税2147.392473.292962.143450.983税金及附加78.3495.23120.58145.923.1城建税45.7055.5570.3485.123.2教育费附加19.5823.8130.1436.483.3地方教育附加13.0615.87

35、20.1024.32综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15041.4217548.3321308.6825069.042工资及福利费1601.181601.181601.181601.183修理费415.89415.89415.89415.894其他费用2784.252784.252784.252784.254.1其他制造费用211.05211.05211.05211.054.2其他管理费用167.31167.31167.31167.314.3其他营业费用2405.892405.892405.892405.895经营成本19842.742234

36、9.6526110.0029870.366折旧费837.98837.98837.98837.987摊销费29.7929.7929.7929.798利息支出383.42383.42383.42383.429总成本费用21093.9323600.8427361.1931121.559.1其中：固定成本4451.334451.334451.334451.339.2可变成本16642.6019149.5122909.8626670.22固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9626.849169.578712.308255.037797.761.2当期折旧费

37、457.27457.27457.27457.27457.271.3净值9169.578712.308255.037797.767340.492机器设备152.1原值6011.255630.545249.834869.124488.412.2当期折旧费380.71380.71380.71380.71380.712.3净值5630.545249.834869.124488.414107.703合计3.1原值15638.0914800.1113962.1313124.1512286.173.2当期折旧费837.98837.98837.98837.98837.983.3净值14800.1113962.

38、1313124.1512286.1711448.19无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1489.411489.411489.411489.411489.411.2当期摊销费29.7929.7929.7929.7929.791.3净值1459.621429.831400.041370.251340.46利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21540.0025130.0030515.0035900.002税金及附加78.3495.23120.58145.923总成本费用21093.9323600.84273

39、61.1931121.554利润总额367.731433.933033.234632.535应纳所得税额367.731433.933033.234632.536所得税91.93358.48758.311158.137净利润275.801075.452274.923474.408期初未分配利润0.00248.221191.303119.609可供分配的利润275.801323.673466.226594.0010法定盈余公积金27.58132.37346.62659.4011可供分配的利润248.221191.303119.605934.6012未分配利润248.221191.303119.60

40、5934.6013息税前利润843.082175.834174.966174.08项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0021540.0025130.0030515.0035900.001.1营业收入0.0021540.0025130.0030515.0035900.002现金流出16935.7922322.1722845.0629231.9431016.732.1建设投资16935.790.002.2流动资金2401.09400.183001.361000.452.3经营成本19842.7422349.6526110.0029870.362.4税金

41、及附加78.3495.23120.58145.923所得税前净现金流量-16935.79-782.172284.941283.064883.274累计所得税前净现金流量-16935.79-17717.96-15433.02-14149.96-9266.695调整所得税210.77543.961043.741543.526所得税后净现金流量-16935.79-874.101926.46524.753725.147累计所得税后净现金流量-16935.79-17809.89-15883.43-15358.68-11633.54计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：13.83%；2、项目投资

42、财务内部收益率（所得税后）：8.95%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：-146.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-4054.91万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.57年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.46年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7824.957824.957824.957824.951.2当期还本付息191.71383.42383.42383.42383.421.2.1还本1.2.2付息191.71383.42383.42383.42383.421.3期末借款余

43、额7824.957824.957824.957824.957824.952利息备付率16.103偿债备付率15.35建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8235.225667.32343.9314246.471.1建筑工程费8235.228235.221.2设备购置费5667.325667.321.3安装工程费343.93343.932其他费用2241.982241.982.1土地出让金1489.411489.413预备费447.34447.343.1基本预备费217.53217.533.2涨价预备费229.81229.814投资合计16935.79建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息191.71191.710.001.1.1期初借款余额7824.951.1.2当期借款7824.957824.950.001.1.3当期应计利息191.71191.710.001.1.4期末借款余额7824.957824.951.2其他融资费用1.3小计191.71191.710.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.