xx公司高硅氧玻璃纤维项目立项报告（参考模板）

1、泓域咨询 /xx公司高硅氧玻璃纤维项目立项报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 市场分析5五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9七、 财务会计制度10八、 项目技术流程14九、 员工技能培训14十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十一、 建设投资估算17建设投资估算表18十二、 建设期利息18建设期利息估算表18十三、 流动资金19流动资金估算表20十四、 项目总投资21总投资及构成一览表21十五、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措

2、一览表22十六、 经济评价财务测算23十七、 项目盈利能力分析25十八、 偿债能力分析26十九、 招标组织方式27二十、 总结31二十一、 附表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36建设投资估算表37建设期利息估算表37固定资产投资估算表38流动资金估算表39总投资及构成一览表40项目投资计划与资金筹措一览表41一、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司高硅氧玻璃纤维项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名

3、称xxx投资管理公司（二）项目联系人谭xx三、 项目定位及建设理由综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。主要经

4、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积50967.521.2基底面积18900.001.3投资强度万元/亩381.172总投资万元22926.652.1建设投资万元17998.352.1.1工程费用万元15405.812.1.2其他费用万元2178.872.1.3预备费万元413.672.2建设期利息万元412.292.3流动资金万元4516.013资金筹措万元22926.653.1自筹资金万元14512.563.2银行贷款万元8414.094营业收入万元53200.00正常运营年份5总成本费用万元46206.536利润总额万元6783.787

5、净利润万元5087.848所得税万元1695.949增值税万元1747.4610税金及附加万元209.6911纳税总额万元3653.0912工业增加值万元12875.3513盈亏平衡点万元26420.72产值14回收期年6.7415内部收益率14.78%所得税后16财务净现值万元1500.51所得税后四、 市场分析高硅氧纤维是高纯氧化硅非晶体连续纤维的简称，其氧化硅含量9698%，连续耐温摄氏1000度，短暂耐温摄氏1400度；其制成品主要包括连续纱、绳带、套管、网布、缝编制品，主要应用于1000度超高温防火隔热，单纤维直径大于5微米，不含任何石棉或陶瓷棉，对身体健康完全无害。高硅氧纤维在摄氏

6、1000度时能长久保持良好的强度和弹性，是超高温热流和喷射火焰的有效热屏障、及人员设施的可靠防护装置；其导热系数低、对高热冲击有良好的抵御性能，对绝大多数化学品呈惰性，对高温下的化合物、腐蚀性矿物质、弱碱性熔融合金有良好的耐腐蚀性，在高热、强辐射条件下正常持续工作。已广泛应用于航天器防热烧蚀材料、耐高温绝热体、高温气体收尘、液体过滤、金属溶化过滤、净化等方面，具有十分广阔的应用前景和巨大的市场潜力。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成，具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝

7、缘性能好等优点。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、pvc等多种传统材料，广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保等产业。近几年，我国玻璃纤维行业规模日益扩大，世界地位不断提升，目前已成为世界玻纤产能第一大国。2017年，玻纤行业迎来池窑项目建设热潮，在协会积极协调和骨干企业的带头引领下，行业产能扩张有序。2017年全行业实现玻璃纤维纱总产量408万吨，同比增长12.70%。2018年全行业玻璃纤维纱总产量达到468万吨，同比增长14.71%。随着环保及安监督察力度的加大，下游复合材料制品生产和应用趋于规范，其对于陶土及坩埚球法拉丝产品的需求大幅减少，无碱及高性能玻纤需求稳步增长。与

8、此同时，热塑纱、电子纱等产品市场需求继续保持快速增长，部分市场供求趋紧。在出口方面，2017年全行业实现玻璃纤维及制品出口144.6万吨，同比增长10.40%。2018年全行业实现玻璃纤维及制品出口158.73万吨，同比增长9.74%。随着美国、欧盟等发达国家的经济回温影响，欧美各国不断寻找减少碳排放的措施和办法，使得轻质高强纤维复合材料使用范围日益广泛，带动全球玻纤需求持续增长。玻纤材料作为新型无机非金属材料，是一种良好的替代材料，广泛应用于交通运输、建筑、基础设施建设、电子电气等产业，通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等，在国民经济中发挥着不可替代的作用，在下

9、游行业中起到的作用越发明显。下游行业的需求强劲，倒逼玻璃纤维行业发展。随着中国经济的快速发展，智能化水平进一步提升，带动了物流网、自动化智能化生产线的发展，玻纤成本会有所改善。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量

10、产值1高硅氧玻璃纤维吨undefined2高硅氧玻璃纤维吨undefined3高硅氧玻璃纤维吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xx53200.00六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积50967.52，其中：生产工程33991.65，仓储工程8934.03，行政办公及生活服务设施4715.44，公共工程3326.40。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10395.0033991.654721.881.11#生产车间3118.5010197.501416.561.22#生产车间2598.758497.911180.471.33#生产车间249

11、4.808158.001133.251.44#生产车间2182.957138.25991.592仓储工程5481.008934.03868.742.11#仓库1644.302680.21260.622.22#仓库1370.252233.51217.192.33#仓库1315.442144.17208.502.44#仓库1151.011876.15182.443办公生活配套948.784715.44705.123.1行政办公楼616.713065.04458.333.2宿舍及食堂332.071650.40246.794公共工程2079.003326.40381.53辅助用房等5绿化工程5088.

12、0090.14绿化率16.96%6其他工程6012.0025.697合计30000.0050967.526793.10七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利

13、润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大

14、会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

15、现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案

16、时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确

17、定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实

18、、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。八、 项目技术流程（略）九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机

19、调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项

20、目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：（略）等若干，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联

21、系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 建设投资估算本期项目建设投资17998.35万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15405.81万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6793.10万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格

22、，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8137.44万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为475.27万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2178.87万元。（三）预备费本期项目预备费为413.67万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6793.108137.44475.2715405.811.1建筑工程费6793.106793.101.2设备购置费8137.448137.441.3安装工程费475.27475.272其他费用2178

23、.872178.872.1土地出让金1257.811257.813预备费413.67413.673.1基本预备费213.22213.223.2涨价预备费200.45200.454投资合计17998.35十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8414.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息412.29万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息412.29103.07309.221.1.1期初借款余额4207.0451.1.2当期借款8414.094207.054207.051.1.3当期应计利息412.29103.

24、07309.221.1.4期末借款余额4207.0458414.091.2其他融资费用1.3小计412.29103.07309.222债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计412.29103.07309.22十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周

25、转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4516.01万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028302.9632076.6937737.281.1应收账款0.0012736.3314434.5116981.781.2存货0.009906.0411226.8413208.051.2.1原辅材料0.002971.813368.053962.411.2.2燃料动力0.00148.59168.40198.121.2.3在产品0.004556.775164.346075.701.2.4产成品0.002228.862526.04297

26、1.811.3现金0.002264.242566.133018.981.4预付账款0.003396.353849.204528.472流动负债0.0024915.9528238.0833221.272.1应付账款0.008969.7410165.7111959.662.2预收账款0.0015946.2118072.3721261.613流动资金0.003387.013838.614516.014流动资金增加0.003387.01451.60677.405铺底流动资金0.008490.899623.0011321.18十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财

27、务估算，项目总投资22926.65万元，其中：建设投资17998.35万元，占项目总投资的78.50%；建设期利息412.29万元，占项目总投资的1.80%；流动资金4516.01万元，占项目总投资的19.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22926.65100.00%1.1建设投资17998.3578.50%1.1.1工程费用15405.8167.20%1.1.1.1建筑工程费6793.1029.63%1.1.1.2设备购置费8137.4435.49%1.1.1.3安装工程费475.272.07%1.1.2工程建设其他费用2178.879.50%1.1.2.

28、1土地出让金1257.815.49%1.1.2.2其他前期费用921.064.02%1.2.3预备费413.671.80%1.2.3.1基本预备费213.220.93%1.2.3.2涨价预备费200.450.87%1.2建设期利息412.291.80%1.3流动资金4516.0119.70%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22926.65万元，其中申请银行长期贷款8414.09万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22926.65100.00%1.1建设投资17998.3578.50%1.2建设期利息412.291.80%1

29、.3流动资金4516.0119.70%2资金筹措22926.65100.00%2.1项目资本金14512.5663.30%2.1.1用于建设投资9584.2641.80%2.1.2用于建设期利息412.291.80%2.1.3用于流动资金4516.0119.70%2.2债务资金8414.0936.70%2.2.1用于建设投资8414.0936.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及

30、相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1747.46万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46206.53万元，其中：可变成本39306.70万元，固定成本6899.83万元。正常经营年份项目经营成本44817.95万元。具体测算

31、数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加209.69万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6783.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6783.7825.00%=1695.94（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6783.78万元

32、，缴纳企业所得税1695.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6783.78-1695.94=5087.84（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=14.78%。本期项目投资财务内部收益率14.78%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率

33、（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=1500.51（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1500.51万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=6.74年。本期项目全部投资回收期6.74年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于

34、同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为21.57。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息

35、偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为19.82。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将

36、通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监

37、理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业

38、工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资

39、为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发

40、出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

41、年第5年1营业收入0.0039900.0045220.0053200.002增值税0.001558.601766.411747.462.1销项税0.005187.005878.606916.002.2进项税0.003628.404112.195168.543税金及附加0.00187.03211.97209.693.1城建税0.00109.10123.65122.323.2教育费附加0.0046.7652.9952.423.3地方教育附加0.0031.1735.3334.95综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0027910.7831632.2

42、137214.372工资及福利费0.002092.332092.332092.333修理费0.00653.51653.51653.514其他费用0.004857.744857.744857.744.1其他制造费用0.00349.73349.73349.734.2其他管理费用0.00329.33329.33329.334.3其他营业费用0.004178.684178.684178.685经营成本0.0035514.3639235.7944817.956折旧费0.00951.13951.13951.137摊销费0.0025.1625.1625.168利息支出0.00412.29412.29412.

43、299总成本费用0.0036902.9440624.3746206.539.1其中：固定成本0.006899.836899.836899.839.2可变成本0.0030003.1133724.5439306.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8540.128134.467728.807323.146917.481.2当期折旧费405.66405.66405.66405.66405.661.3净值8134.467728.807323.146917.486511.822机器设备152.1原值8612.718067.247521.776976.30

44、6430.832.2当期折旧费545.47545.47545.47545.47545.472.3净值8067.247521.776976.306430.835885.363合计3.1原值17152.8316201.7015250.5714299.4413348.313.2当期折旧费951.13951.13951.13951.13951.133.3净值16201.7015250.5714299.4413348.3112397.18无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1257.811257.811257.811257.811257.811.2当期

45、摊销费25.1625.1625.1625.1625.161.3净值1232.651207.491182.331157.171132.01利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0039900.0045220.0053200.002税金及附加0.00187.03211.97209.693总成本费用0.0036902.9440624.3746206.534利润总额0.002810.034383.666783.785应纳所得税额0.002810.034383.666783.786所得税0.00702.511095.911695.947净利润0.002107.52

46、3287.755087.848期初未分配利润0.000.001896.774666.079可供分配的利润0.002107.525184.529753.9110法定盈余公积金0.00210.75518.45975.3911可供分配的利润0.001896.774666.078778.5212未分配利润0.001896.774666.078778.5213息税前利润0.003924.835891.868892.01项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0039900.0045220.0053200.001.1营业收入0.000.0039900.004

47、5220.0053200.002现金流出8999.178999.1739088.4039899.3649092.052.1建设投资8999.178999.172.2流动资金0.003387.01451.604064.412.3经营成本0.0035514.3639235.7944817.952.4税金及附加0.00187.03211.97209.693所得税前净现金流量-8999.17-8999.17811.605320.644107.954累计所得税前净现金流量-8999.17-17998.34-17186.74-11866.10-7758.155调整所得税0.00981.211472.962223.006所得税后净现金流量-8999.17-8999.17109.094224.732412.017累计所得税后净现金流量-8999.17-17998.34-17889.25-13664.52-11252.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.28%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.78%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：7508.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：150