仓库物料进出、保管、控制程序仓库管理规定及作业流程

1、仓库管理规定文件编号YB/XS-3-002制 定版 本实施日期受控状态审 核第A版2021年10月1日审 批1、目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定： 2、范围本规定适应于各仓库及主管部门人员。3、职责采购部负责原材料仓库的管理；销售部负责成品仓库的管理；生产部负责综合车间的管理；各分管仓库的部门负责编制存货最高库存量，最低库存量和标准存量。4、管理规定内容入库管理物料进仓时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号、批号、合格证件等项目，凭送货单、检验合格后办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全不清

2、晰的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。仓库管理员查点完毕接收后，在送货单上签字确认，留一联存档做帐并交财务，另一联由送货人（生产操作工）保留，以便结算货款（工资）。对于生产入库产品，由仓库管理员填写实际入库数，如果与送货单上有出入，仓库管理员有权对数字进行修改（称重量来计算产品数量的产品，由生产操作工填写重量，由仓库管理员收货时填写个数）。生产操作工如对仓库管理员填写有异议，于次日到仓库核实，过期无效。4.1.4因质量等原因而发生的退回的产品，必须由品质部（必要时会同生产部、技术部相关人员）填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。仓库不合格品处理办法，送货员将退货

3、单直接交销售文员，文员通知仓库保管员让其将库存上报，文员再将仓库的不合格产品和退货产品统一一起报给品质部。销售文员将不合格品原因描述清楚交给品质部，（备注;必须填清楚名称.型号.数量.退货原因.处理时间）品质对不合格产品重新处理检验合格后方可重新办理入库手续，并填好入库数量和报废数量，仓库员将产品数量和之前的不合格产品数量进行核对，并将报废数量报给销售文员，销售文员进行登记，并每月统计好交财务。仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门

4、与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录卡片、帐册，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账及电脑明细帐。 4.2.3原材料在材料入库时必须建立材料批号，材料批号必须按照材料入库的年、月、日和序号建立，例如：2021年4月20日入库100包PBT的材料，那么该材料的批号为：100420-01；特殊材料比如DMC、BMC团状粉因存放周期短，采购到位立即生产，且无库存的，按该采购订单定材料批号，材料可分批到位生产，检验采用抽检方式。4.3.1仓库管理员应按照销售发货单或者原材料领料单进行

5、发货。发货后由领料人确认签字。对于在仓库中发现未超过存放期限的不合格物料，仓库管理员不合格物料拉到不回格区域，通知品质部处理，必要时会同生产部、技术部处理。并办理退货手续，电脑帐中退回生产责任人。各仓库管理员应不定期对所辖物料进行盘点，以保证帐、物、卡相符。每月第一个工作日，车间将上月所生产产品全部入库，对于未在规定时间内入库的产品，一经发现做充公处理。原材料仓库管理员对车间内所余留的材料会同生产班组长盘点，由班组长开具退料单。各仓库管理员必须于每月第二个工作日完成上月所有帐目。自第三个工作日天开始做本月收发帐。上月第三个工作日至本月第二个工作日即为上月收发汇总帐目。财务每季度对仓库进行监督，

6、核实各仓库的收发状况，对于有议异的物料进行核实，并抽查盘点仓库帐目。为避免各仓库物品积压，产品过期，仓库管理员对仓库内的物品按批次先进先出。先出或者待用的批次，以标牌标识。4.4.2产品储存周期为一年，如超周期由仓库员开送检单通知品质部重新验证。4.4.3先进先出的颜色标识管理：用 “绿”色做为最先用的标牌颜色；用 “黄”色做为待用的标牌颜色。5、处罚规定表单应清晰、真实、准确、有效，包括产品名称规格型号、数量、批号等等，否则对相关责任人处以10-50元/次/人的处罚。情节严重的，将严肃处理。仓库管理员必须对帐、物、卡负责，对仓库中出现的亏损，将酌情对责任人进行处罚。6、仓库温湿度设定：温度为

7、2-40，湿度上限90%，下限无。（符表格）7、仓库作业流程图。（符图表）8、仓库管理流程图。（符图表）作业流程图物品出入库 台帐操作员根据发货清单办理出库手续，并按先进先出的原则根据送检单办理入库手续、并在帐面上做好先进先出的标识台帐管理员处理每天的进出记录仓库员实物出库实物入库编制日、周、月库存报表仓库员做好先进先出的物卡物品库存保管送检单交台帐操作员做好电脑记帐按保管条件要求分类存放月底报部门经理仓库员对送检但上的数量确认经常检查、清点出库管理出库单据归档，录入电脑帐、物、卡准确记录按照先进先出原则发货搬运规范、标准货物出库数量准确货物出库手续齐全库内管理入库管理维护仓库清洁、安全 帐、

8、物、卡统计准确及时搬运规范、标准定期检查、包装规范、堆放标准安排仓位核对单据、登记准确库存管理流程图产品的库存期限及储存条件要求序号产品名称产品存放位置产品存放周期储存温度储存湿度备注1生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2-40上限90%，下限无2生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2-40上限90%，下限无3生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2-40上限90%，下限无4生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2-40上限90%，下限无5生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2-40上限90%，下限无6生产CJX1、CJ19、JZC1等系列四楼12个月2-40上限90%，下限无7生产CJX1、