新会计准则转换工具说明手册

1、16新会计准则转换工具使用指南目 录1 科目转换工具安装指南 21.1 861版本 21.2 860sp版本 21.3 852标准版 31.4 852普及版 32科目转换工具使用指南 42.1 应用流程 42.2 操作说明 53科目转换规则 104科目转换后的操作 115报表转换 125.1解决方案 125.2财务函数转换工具使用前注意事项 125.3财务函数转换工具使用指南 135.4财务函数转换工具使用后注意事项 16为适应我国经济全球化快速发展对会计信息需求多元化的需要，2006年2月15日，财政部正式颁布了新企业会计准则和审计准则体系.并要求上市公司从2007年1月1日率先执行。为了保

2、障老客户能够顺利实现新会计准则的转换，特组织专门的研发人员进行了专项工具的研究，制作了新会计准则转换工具包新会计准则宝典。1 科目转换工具安装指南1.1 861版本安装位置： 光盘中u861文件夹内kb-u861-0616-061204-94560.msi安装次序：1、安装u861版本金盘2、下载安装u861sp1补丁包：u8-v861-21-060510120000-u861sp13、下载安装u861sp1packb：kb-u861-0323-060901-u861sp1packb4、安装光盘中u861文件夹内的kb-u861-0616-061204-94560.msi注意事项：861安装新

3、会计准则宝典应当在861金盘基础上通过补丁更新系统安装861sp1和861sp1packb两个补丁包之后，并在补丁更新工具的帐套升级选项中，选中需要升级的帐套年度库，然后再安装。1.2 860sp版本安装位置： 光盘中u860sp文件夹内kb-u860sp-0059-061204-94559.msi安装次序：1、 安装860sp版本金盘2、 安装2006124的860sp的hotfix3、 安装2006124的860sp的dbhotfix4、 下载安装860sp的1号44号问题补丁包：从u8-v860sp1-1-patch2.msi到u8-v860sp1-44-86169.msi5、 安装光盘

4、中860sp文件夹内的kb-u860sp-0059-061204-94559.msi注意事项： 860sp安装新会计准则宝典应当在860sp金盘基础上先安装2006124的hotfix和dbhotfix，然后再通过补丁更新系统下载安装860sp的1号44号支持问题的补丁，并在补丁更新工具的帐套升级选项中，选中需要升级的帐套年度库，然后再安装。1.3 852标准版安装位置： 光盘中u852标准版文件夹内安装次序：1、 安装u852标准版金盘2、 安装20051216的852hotfix3、 安装20051216的852dbhotfix4、 在ufsystem库下执行光盘中u852标准版脚本ufs

5、ystemsys_data_gl_mix_94559_新会计制度。5、 在操作系统所在分区的winntsystem32ufcomsql下替换u852标准版 ufcomsql下的两个.dll文件，并注册。注意事项： 852标准版新会计准则宝典是在852金盘基础上，先安装852hotfix和852dbhotfix，再替换u852标准版文件夹下相应位置的文件。1.4 852普及版安装位置： 光盘中u852普及版文件夹内安装次序：1、 安装u852普及版金盘2、 在ufsystem库下执行光盘中u852普及版脚本ufsystemsys_data_gl_mix_94559_新会计制度。3、 在操作系统所

6、在分区的winntsystem32ufcomsql下替换光盘中u852普及版 ufcomsql下的两个.dll文件，并注册。4、 在u8安装盘所在分区的u8softzw下替换光盘中u852普及版u8softzw下的文件。5、 在u8安装盘所在分区的u8softufo下替换光盘中u852普及版 u8softufo下的文件。注意事项： 852普及版新会计准则宝典是在852普及版金盘基础上，再替换u852普及版文件夹下相应位置的文件。2 科目转换工具使用指南2.1 应用流程 登录账套登录账套选择对照科目来源选择对照科目来源对照科目调整对照科目调整科目对照科目对照2007年新会计制度科目2007年新会

7、计制度科目新会计制度科目新会计制度科目保存的对照设置保存的对照设置登录账套科目登录账套科目科目转换科目转换登录账套登录账套选择对照科目来源选择对照科目来源对照科目调整对照科目调整科目对照科目对照2007年新会计制度科目年新会计制度科目新会计制度科目新会计制度科目保存的对照设置保存的对照设置登录账套科目登录账套科目科目转换科目转换20072.2 操作说明1、 用户登录界面：登录需要进行新旧科目转换的账套。为确保数据安全，在转换之前先将数据进行备份。2、注册帐套3、提示界面4、输入会计主管口令5、选择会计科目来源。 2007年新会计制度科目：直接引用预置科目表中的2007年新会计制度科目，使本账套

8、科目转换成2007年新会计制度科目。 新会计制度科目：引用预置科目表中的新会计制度科目，使本账套科目转换成新会计制度科目。 登录账套科目：引用当前账套科目，用于本账套科目调整，例如：科目合并等处理。 保存的对照设置：引用已经保存过的对照科目。因为科目对照的工作量比较大，用户可以在没有完成对照时对已对照的科目进行保存，下一次对照时选择保存的对照设置继续对照。提示：首次选择一般选择“2007年新会计制度科目”。如果对照内容较多无法一次完成，请在对照设置界面进行保存，下次进入时可选择“保存的对照设置”。6、进行新会计科目设置。7、调整对照科目：增加、修改科目。设置科目级次，并调整科目辅助项。8、进行

9、新旧科目对照：建立对照科目与源科目的对应关系。9、未完全对照时，显示未指定科目表。10、不符合合并转换规则时，显示错误对照科目表。11、开始科目转换：依据对照关系，将本账套内所有原科目转换为对照科目。12、转换完成，生成转换报告。3 科目转换规则1、转换科目与对应科目应同为末级科目。2、旧科目的末级科目需全部指定对应的新科目末级。3、科目对照可以一一对应或对旧科目进行合并，不支持对旧科目进行拆分。4、科目的类型可不一致：资产类、负债类、权益类、成本类、损益类可以互相转换。5、科目的性质（余额方向）可不一致：借方和贷方科目可以进行转换，支出和收入科目可以进行转换。6、科目合并转换时，检查下列项是

10、否一致：辅助核算（包括自定义项核算）、外币核算（币种）、数量核算（数量计量单位）、受控系统、银行科目属性。如果上述项不完全一致，系统给出对照错误的科目表，修改一致后才能进行科目合并转换。4 科目转换后的操作1、 如您选择了转换为新会计制度科目（或2007年新会计制度科目），导致账套的行业性质和会计科目不符时，您需要进入系统管理修改本账套的行业性质。2、 如您设置了银行科目，您需要进入银行对帐期初录入，修改调整前余额。3、如您在凭证类别中设置了限制科目，此时应重新指定，因转换程序已将指定内容删除。4、常用摘要中需要您重新定义。5、需要您重新指定现金科目和银行科目，以便您完成出纳签字的控制。6、如

11、您有项目核算科目，请您重新指定非末级科目所属的项目大类。7、您需重新指定汇总打印的科目。8、如您设置了明细科目权限，则需根据新的科目重新定义人员权限。9、请您重新设置自定义的多栏账和综合多栏账，因您定义的设置因新旧科目转换时可能出现级次差异，转换程序已将设置内容删除。10、请您仔细检查自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转的设置，如出现转换结果与您期望不符，请修改为符合您要求的设置。11、如您启用了成本系统，您需重新定义取数公式。12、如您启用了ufo您需要重新更改为新会计制度的系统模板后再进行使用。13、如您在财务分析系统定义了预算数据，您

12、需重新设置。14、如有决策支持系统，则在转换完成后应重新初始化各种表格。15、资金管理系统：账户科目定义中如有非末级科目，需要重新指定；资金账表中末级项目的数据来源如为科目，且含有非末级科目时，应重新定义。16、固定资产需重新设置与总帐的对账科目和默认科目。17、请您重新设置金额权限设置表中原设置的科目金额级别。18、如您启用了项目管理，您需重新定义取数公式。19、如您启用了预算管理，您需要重新设置受控科目。5 报表转换5.1 解决方案方案一：直接使用宝典852文件夹中提供的样表，进行修改和调整。方案二： 将原资产负债表、损益表等报表另存为*.rep文件，调整格式后利用财务函数转换工具进行公式

13、科目转换，转换后生成2007年新会计制度报表。5.2 财务函数转换工具使用前注意事项 执行报表科目转换工具前，必须先成功运行总账科目转换工具。 报表科目转换工具提供将ufo报表（原会计制度报表）中总账函数、预算函数里的科目号自动替换的功能（由于其他函数中没有科目号参数，所以不涉及此问题）。 成功运行报表科目转换工具，将得到相应替换后的文件，在新文件中，只有函数里的科目号发生变化，其他内容例如表中的项目名称、审核公式等均不发生变化。 报表科目转换工具中选择账套号、会计年度，是由于总账科目转换工具是这样建立新旧科目之间对应关系的，但与ufo中账套初始、关键字、报表函数里的相关内容无关。该转换工具只提供ufo报表.rep中函数科目号的转换功能，不转换二次开发编辑文件中的科目号。5.3 财务函数转换工具使用指南1、u8管理软件系统服务科目工具财务函数转换工具。2、进入登录界面3、选择进行过科目转换的年度数据库。4、进入转换对照界面。5、添加需要转换的r