T6操作手册_采购管理1.doc

1、T6操作手册一采购管理1北京秀洁新兴建材有限公司用友ERP系统采购岗位操作手册目录一、部门职责：（3）二、部门岗位划分：（3）三、系统业务处理流程：（3）四、部门日常业务系统处理：（4）1、日常业务类型的界定：（4）2、采购业务日常处理：（4）1）供应商档案维护（4）2）采购计划生成错误！未定义书签。3）采购订单下达：错误！未定义书签。4）采购到货单错误！未定义书签。5）采购发票：（5）6）采购入库单：错误！未定义书签。7）采购结算：（7）一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强 供应商资源管理。2、及时根据采购计划录入

2、采购订单。3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单。4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务 部进行采购结算。5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录 入。仓管人员：采购入库单录入，调拨业务处理。三、系统业务处理流程:0采购人员录入采购订单 1、采购业务员根据到货情况，在采购系统中根据采购定的那生成到货单2、业务员通知仓管员，仓管员根据到货到办理入库手续；3、采购发票到后，采购员在系统中根据采购入库单生成采购 发票，并通知财务进行采购结算四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、到

3、货单（退货单）、采购发票（运费发 票）、采购入库单，采购结算、月末结帐2、采购业务日常处理：1）供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径：【设置】一【基础档案】一【往来单位】一【供应 商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”， 所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料 有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所 属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维 护专属部门与业务员。1）采购订单:首先点击“增加”按钮后，在订单界面中，录入日期，采购 类 型，供应商，部门，业

4、务员，备注等信息，选择存货的数量，单 价，点击保存，审核，退出。3）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发 票确认采购成本，并据以登记应付账款。企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物, 可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理； 也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。采购发票按发票类型分为：增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农 副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税 的。普通发票的默认税率为0,可修改。T

5、6企业管理软件采购管理模块年结准备7采购管理年结准备1、年结前准备工作（一）结转条件采购模块12月份已月结完毕（二）年度结转前下年业务的录入：注意：在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中是 不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在 上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。请购单：允许录入、修改、审核、关闭采购订单：允许录入、修改、审核、关闭到货单：允许录入、修改、审核、关闭采购发票：允许录入运费发票：允许录入（三）各单据的结转状态1、请购单请购单是否可以结转到下年 单据状态结果未关闭结转到下一年度已关闭不结转到下一年度2、采购订单采购订单是否可以结转到下年单据状态结果

6、未关闭结转到下一年度已关闭不结转到下一年度与请购单有关联的订单在请购单结转时一并结转下游单据有未完成业务时订单关闭也结转3、到货单到货单是否可以结转到下年单据状态结果未关闭结转到下一年度已关闭不结转到下一年度与上游单据有关联的到货单在上游单据结转的同时一并结转 下游单据有未完成业务时到货单关闭也结转4、采购发票采购发票是否可以结转到下年单据状态结果 未审核、未完成的业务允许12月的月末结账并结转到下一年度已审核、未完成的业务结转到下一年度已审核并已完成的业务不结转到下一年度未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的 单据进行制单。5、运费发票、结算单运费发票和结算单是否可以结转到下年 单据状态结果 运费发票：有未完成的业务的允许12月的月末结账并结转下一年度 结算单不结转6、采购入库单采购入库单是否可以结转到下年状态是否结转未结算或部分结算结转到下一年度 全部结算不结转 暂估未成本处理12月份不能月结，不能年结未记账12月份不能月结，不能年结 未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。1、年结后对账检查各账表10年年结前与年结