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文档简介

1、公司绝密审计报告所需资料1.审计期间会计报表及其附注(含分公司)说明:含年报主表附表和报表附注以及季报月报表2全部账目说明:内审期间3全部会计凭证说明:内审期间4科目余额表说明:内审期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额5银行存款对账单余额调节表说明:内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)7长短期投资，投资协议被投资单位营业执照被投资单位会计报表说明:截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表8长短期借款合同，抵押担保资料说明:内审期间9固定资产盘点表说明:标明固定资产各称规格数量原值预计残值使用年限折旧额净值10存货

2、盘点表说明:截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称规格数量单价总金额11纳税申报表缴款书税务检查报告12所有往来明细说明:含应收(付)帐款预收(付)帐款其他应收(付)帐款13收支明细表说明:内审期间各年主营业务收支明细其他业务收支明细14费用明细表说明:内审期间各年管理费用经营费用财务费用明细15支票的领用存及作废情况表登记簿说明:内审期间期16发票使用情况表说明:领购票号金额;已使用的票号金额;剩余的票号金额 备查类资料17营业执照 说明:工商18税务登记证 说明:国税地税19组织机构代码证书 说明:质量监督局20纳税鉴定文件 说明:国税地税21公司章程协议说明:工商备案22设立变更验资报告23以前年度审计报告资产评估报告 说明:内审期间内24清产核资专项审计报告说明:内审期间内25财务会计制度及相关内部控制制度说明:含企业会计制度会计核算办法内部管理制度26关联方关系及其交易情况会计政策变更会计估计变更及原因说明27单位组织结构框架图28股东会董事会重大决议等文件，重大诉讼重大违纪事项重要会议记录 说明:内审期内29上级部门对企业检查的处理通知文件其他备查类资料30其他重要经济合同说明:含租赁贷款保证保险许可权委托管理长期投资购销专有技术等31工程承包合同32招投标文件33总分包34工程预算及决算书35转让房地产有关资料说明:商品房销

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