xx区活性钙项目效益分析报告（参考范文）

1、泓域咨询 /xx区活性钙项目效益分析报告xx区活性钙项目效益分析报告目录一、 市场分析4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 项目背景分析6六、 项目选址原则6七、 公司的目标、主要职责7八、 保障措施8九、 环境影响合理性分析10十、 节能综合评价10十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十二、 项目技术流程12十三、 人力资源配置12劳动定员一览表12十四、 建设投资估算13建设投资估算表14十五、 建设期利息15建设期利息估算表15十六、 流动资金16流动资金估算表16十七、 项目总投资17总投资及构成一览表17十八、 资金筹措与投

2、资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十九、 经济评价财务测算19二十、 招标组织方式21二十一、 项目风险分析风险评估分析25二十二、 项目总结25二十三、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 市场分析活性钙粒径分布范围窄、吸水量下降、吸油值降低、与树脂亲和性好，有利于提高制品的抗拉、抗压、耐磨性能。

3、在橡胶工业中可以改善分散性能和制品脱模性能，增加制品的表面光洁度和曲挠性，也能改善制品的加工性能和物理机械性能。在塑料工业中能改善塑料制品的柔韧性、强度和稳定性、还能改善制品的加工性能，大幅度增加填充量，减少模具的磨损，经表面处理碳酸钙填充于塑料和橡胶中的拉伸强度和冲击强度明显高于未经表面处理碳酸钙的填充体系，并在加工过程中缩短捏合时间，提高生产效率。在电缆制品中能提高电绝缘性能，酸碱度适中，与树脂相容性好，能增加填充量，降低成本，尤其适合填充于pvc电线电缆料。在高级油墨、涂料、造漆中具有分散性、稳定性更好，并能增加制品的光泽度、透明度、快干等作用。二、 项目名称及投资人（一）项目名称xx区

4、活性钙项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。三、 项目建设背景总体来看，“十三五”时期是贯彻落实国家“四个全面”战略的重要时期，是长沙转型创新发展的关键时期，也是率先建成全面小康的决战时期，既面临重大机遇，也面临诸多挑战。我们必须立足市情，顺势而为，引领新常态，培育新动力，厚植新优势，推动长沙实现新一轮较快发展。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约15.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨活性钙的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、

5、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6807.42万元，其中：建设投资5577.59万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息148.52万元，占项目总投资的2.18%；流动资金1081.31万元，占项目总投资的15.88%。（五）资金筹措项目总投资6807.42万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）3776.33万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3031.09万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：12400.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：10499.33万元。3、项目达产年净利润（np）：1382.97

6、万元。4、财务内部收益率（firr）：13.35%。5、全部投资回收期（pt）：6.91年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：6032.92万元（产值）。五、 项目背景分析活性钙粒径分布范围窄、吸水量下降、吸油值降低、与树脂亲和性好，有利于提高制品的抗拉、抗压、耐磨性能。六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，

7、分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、活性钙行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规

8、和活性钙行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内活性钙行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 保障措施(一)加强组织领导加强部门间协同配合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。成立行业专家、行业协会、大专院校和

9、科研院所等组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。(二)加大资金支持力度，扩大企业融资渠道行业主管部门及产业企业要加强与银信部门衔接，争取资金支持。要加快信用担保体系建设，解决中小企业融资难、贷款难的问题。专项资金对优势产业企业的项目给予积极支持。根据长期资本证券化这一金融发展的新趋势，大力开拓资本市场，培育产业企业上市后备资源，争取有更多企业成功上市。(三)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动

10、承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。(四)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(五)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(六)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的

11、需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。九、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前

12、国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx等若干，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入

13、公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按

14、照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员94人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位61正常运营年份2技术指导岗位93管理工作岗位94质量检测岗位14合计94十四、 建设投资估算本期项目建设投资5577.59万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程

15、建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4764.35万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2092.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2532.08万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为140.05万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为689.85万元。（三）预备费本期项目预备费为123.39万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑

16、工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2092.222532.08140.054764.351.1建筑工程费2092.222092.221.2设备购置费2532.082532.081.3安装工程费140.05140.052其他费用689.85689.852.1土地出让金385.73385.733预备费123.39123.393.1基本预备费58.7358.733.2涨价预备费64.6664.664投资合计5577.59十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3031.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息148.52万元。建设期利息估算表单位：万

17、元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息148.5237.13111.391.1.1期初借款余额1515.5451.1.2当期借款3031.091515.551515.551.1.3当期应计利息148.5237.13111.391.1.4期末借款余额1515.5453031.091.2其他融资费用1.3小计148.5237.13111.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计148.5237.13111.39十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助

18、材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1081.31万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006558.557495.499369.361.1应收账款0.002951.353372.974216.211.2存货0.002295.502623.423279.281.2.1原辅材料0.00688.65787.0298

19、3.781.2.2燃料动力0.0034.4339.3549.191.2.3在产品0.001055.931206.781508.471.2.4产成品0.00516.49590.27737.841.3现金0.00524.68599.64749.551.4预付账款0.00787.02899.461124.322流动负债0.005801.636630.448288.052.1应付账款0.002088.592386.962983.702.2预收账款0.003713.054243.485304.353流动资金0.00756.92865.051081.314流动资金增加0.00756.92108.13216

20、.265铺底流动资金0.001967.572248.652810.81十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6807.42万元，其中：建设投资5577.59万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息148.52万元，占项目总投资的2.18%；流动资金1081.31万元，占项目总投资的15.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6807.42100.00%1.1建设投资5577.5981.93%1.1.1工程费用4764.3569.99%1.1.1.1建筑工程费2092.2230.73%1.1.1.2设备购

21、置费2532.0837.20%1.1.1.3安装工程费140.052.06%1.1.2工程建设其他费用689.8510.13%1.1.2.1土地出让金385.735.67%1.1.2.2其他前期费用304.124.47%1.2.3预备费123.391.81%1.2.3.1基本预备费58.730.86%1.2.3.2涨价预备费64.660.95%1.2建设期利息148.522.18%1.3流动资金1081.3115.88%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6807.42万元，其中申请银行长期贷款3031.09万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占

22、总投资比例1总投资6807.42100.00%1.1建设投资5577.5981.93%1.2建设期利息148.522.18%1.3流动资金1081.3115.88%2资金筹措6807.42100.00%2.1项目资本金3776.3355.47%2.1.1用于建设投资2546.5037.41%2.1.2用于建设期利息148.522.18%2.1.3用于流动资金1081.3115.88%2.2债务资金3031.0944.53%2.2.1用于建设投资3031.0944.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计

23、每年可实现营业收入12400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=472.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用10499.33万元

24、，其中：可变成本8698.41万元，固定成本1800.92万元。正常经营年份项目经营成本10047.13万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加56.71万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1843.96（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=184

25、3.9625.00%=460.99（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1843.96万元，缴纳企业所得税460.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1843.96-460.99=1382.97（万元）。二十、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节

26、约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地

27、参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，

28、项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托

29、公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内

30、，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十一、 项目风险分析风险评估分析二十二、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

31、年第5年1营业收入0.008680.009920.0012400.002增值税0.00387.45442.80472.572.1销项税0.001128.401289.601612.002.2进项税0.00740.95846.801139.433税金及附加0.0046.4953.1456.713.1城建税0.0027.1231.0033.083.2教育费附加0.0011.6213.2814.183.3地方教育附加0.007.758.869.45综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005699.636513.868142.332工资及福利费0.0

32、0556.08556.08556.083修理费0.00118.90118.90118.904其他费用0.001229.821229.821229.824.1其他制造费用0.0086.1986.1986.194.2其他管理费用0.0095.0895.0895.084.3其他营业费用0.001048.551048.551048.555经营成本0.007604.438418.6610047.136折旧费0.00295.97295.97295.977摊销费0.007.717.717.718利息支出0.00148.52148.52148.529总成本费用0.008056.638870.8610499.3

33、39.1其中：固定成本0.001800.921800.921800.929.2可变成本0.006255.717069.948698.41固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2668.252541.512414.772288.032161.291.2当期折旧费126.74126.74126.74126.74126.741.3净值2541.512414.772288.032161.292034.552机器设备152.1原值2672.132502.902333.672164.441995.212.2当期折旧费169.23169.23169.23169.2

34、3169.232.3净值2502.902333.672164.441995.211825.983合计3.1原值5340.385044.414748.444452.474156.503.2当期折旧费295.97295.97295.97295.97295.973.3净值5044.414748.444452.474156.503860.53无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值385.73385.73385.73385.73385.731.2当期摊销费7.717.717.717.717.711.3净值378.02370.31362.60354.893

35、47.18利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008680.009920.0012400.002税金及附加0.0046.4953.1456.713总成本费用0.008056.638870.8610499.334利润总额0.00576.88996.001843.965应纳所得税额0.00576.88996.001843.966所得税0.00144.22249.00460.997净利润0.00432.66747.001382.978期初未分配利润0.000.00389.391022.759可供分配的利润0.00432.661136.392405.7210法

36、定盈余公积金0.0043.27113.64240.5711可供分配的利润0.00389.391022.752165.1512未分配利润0.00389.391022.752165.1513息税前利润0.00869.621393.522453.47项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.008680.009920.0012400.001.1营业收入0.000.008680.009920.0012400.002现金流出2788.802788.808407.848579.9311077.022.1建设投资2788.802788.802.2流动资金0.00

37、756.92108.13973.182.3经营成本0.007604.438418.6610047.132.4税金及附加0.0046.4953.1456.713所得税前净现金流量-2788.80-2788.80272.161340.071322.984累计所得税前净现金流量-2788.80-5577.60-5305.44-3965.37-2642.395调整所得税0.00217.41348.38613.376所得税后净现金流量-2788.80-2788.80127.941091.07861.997累计所得税后净现金流量-2788.80-5577.60-5449.66-4358.59-3496.6

38、0计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.07%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：1993.05万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：351.80万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.15年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.91年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1515.5453031.093031.093031.091.2当期还本付息37.13259.91148.52148.52148.521.2.1还本1.2.2付息3

39、7.13259.91148.52148.52148.521.3期末借款余额1515.5453031.093031.093031.093031.092利息备付率16.523偿债备付率15.46建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2092.222532.08140.054764.351.1建筑工程费2092.222092.221.2设备购置费2532.082532.081.3安装工程费140.05140.052其他费用689.85689.852.1土地出让金385.73385.733预备费123.39123.393.1基本预备费58.7358.733.2涨

40、价预备费64.6664.664投资合计5577.59建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息148.5237.13111.391.1.1期初借款余额1515.5451.1.2当期借款3031.091515.551515.551.1.3当期应计利息148.5237.13111.391.1.4期末借款余额1515.5453031.091.2其他融资费用1.3小计148.5237.13111.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计148.5237.13111.39固定资产投资估算