财务部各岗位绩效考核KPI指标大全

1、财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数半年12次/年见KPI说明表30%100- （ A-3）*6 季度100- （ A-12）*6 年度总监抽检记录避免差错，提高工作质量客户投诉次数半年0财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表25%100-A*20特殊记录及处理意见提高工作质量部门费用完成率半年100%财务术语15%200A115%部门成本中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年（年 度指标分解）4次/年见KPI说明表15%100- (1-A)*15季度100-( 4-A)*15 年度总监确认加强公司财务管理与控制

2、融资计划完成率年度100%财务术语8%100-(1-A)*50财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率年度B（百分数）财务术语7%100-(A-B)*10000财务部总监确认降低融资成本，减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准财务经理KPI说明表考核指标具体容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包 括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大 差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下） 的行为。一般差

3、错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报 表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门员工、关系单位的投诉行为，兼顾总 监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议Word资料.财务经理考核流程一般差错次数客户投诉 次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完 成率融资费用财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度80%略30%软指标

4、评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解 决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财

5、务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理编制公司 年报现状分析工1公司年报整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分t1r现状分析报告整理备案总监审阅并打分日常问题 的监控与 解决整理备案财务总监工作记录-总监审阅并打分t接受考评反馈财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年100分指根据成本 核算结果作 出的分析报 告40%软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的

6、控制，保证问题的及时 解决合理化建议季度100分指对降低成 本或改善流 程有直接帮 助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性季度100分指的是采购 部材料采购 价格的合理 性30%软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得

7、分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%成本会计考核流程成本分析报告合理化建 议材料价格的合理性财务部核算组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织工 作及时、准确完成季度及时：月度在3 日之前；年度在 次年1月15日 之前及时：体现在各个核算岗位的结帐工作 的及时性上错误：非原则性25%50%延迟1天得80分延迟2天得

8、60分延迟2天以上得0分部门经理日常SAP系统检杳保证核算工作的及时、准确进行准确：错误次数为025%错误0次得100分错误总次得90分错误W次得60分 错误3次 得0分税项工作的及时、准确元成季度达到税务要求该工作的进行元全按照税务要求进行20%达到要求得100分达不到要求得0分税务局罚款反映保证税务工作的顺利进行固定资产核算正确日常帐务处理正确季度出错次数：0次W=出错次数管理、盘点的正确是软指标10%W=0100分0W 190 分1 W 20分SAP系统保证固定资产核算准确管理、盘点的正确100分根据盘点报告10%见软指标评分表本岗位提交盘点报告保证固定资产核算准确档案保管完整、及时季度

9、100分每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分10%见软指标评分表本岗位每季度末提交档案清册保证档案的完整、安全软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开具/、季度每月出错率为零出错率=错误数/ 当月所有发票数 错误指非原则性

10、 错误，虚开、假 报等原则性错误 除外30%50%增殖税票W=0100分0W 1% 90 分1%vW2% 80 分2%W3%0 分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处理邮寄的及时性15、25日开具的发票在月底前、月底开 具的发票在次月 5 日前必须寄出20%每延迟1天扣10分延迟3天得60分延迟3天以上 得0分邮寄记录与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第一个月前15天发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延20%每延迟1天，扣10分延迟5天以上，得0分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析季度100分每季提交分析报 告，从帐期、额 度方面分析10%见软指标评分表本岗位

11、提交季度分析报告控制应收款情况报税资料准备工作的及时、准确完成季度100分遇节假日根据税务通知顺延10%核算组组长根据达到标准情 况给其打分。及时：每月6日前完成准确：无差错具体见软指标评分表税务会计保证报税工作的顺利进行应收款日常帐务处理的及时完成季度月底前当月应出完 的凭证未及时出完 的不多于2笔财务术语10%N乜100分N=380分N=460分N不0分财务报表更好地完成公司融资工作备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加

12、权得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原材料、成品采 购及原始单 据整理和邮 寄及时季度收到有效单据后要 及时处理。当月供应 商提供的票据当月 处理完毕不包括 发票与 入仓不 一致的 单据40%50%及时完成100分不及时0分组长抽查保证狐步公司采购等工准确每月出错次数W=010%W=0100 分0 W总 90分230 分SAP系统记

13、录作及时、准确完成狐步公司成品销售、北体及 时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售X、采20%30%T=50%x+50%yX、丫的具体得分见附SAP系统记录保证狐步销售的及时、准确元成公司成品采购工作的完成准确每月出错次数W=0购y两个 环节，都 从及时、 准确方 面考核10%表北体进项税金抵扣发票的整理及时季度每月6日前如遇假 日按税 务要求 顺延3%5%及时完成100分不及时0分SAP系统记录增殖税开票机记录保证税务发票工作的顺利进行准确每月出错次数W=02%W=0100 分W00 分应付款分析报表和北体存货状况表季度100分反映应 付帐款 中存在 的问题 及存货 状况15%见软指

14、标评分表本岗位提交报表反映应付帐款中存在的问题及存货状况软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况 X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性2/3*100%及时完成100分不及时完成0分准确性1/3*100%W=0100 分0 W总 90分230 分总计100%KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅料采购及时性50%见附表季10050%SAP系统确保采购

15、帐目的准确及寸准确性50%3次90分5次60分6次0分健服成品的销售及时性50%月末结帐日健服库存帐面数量为零季10020%SAP系统不为零得0分确保销售帐目的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时次季度月底前出上季度对帐结果季10010%组长记录延误1天0分及时完成对帐北体推广类产o品的采购核算及时性50%见附表季10020%组长记录确保采购核算的及时准确完成准确性50%100SAP系统5%0 分确保结帐勺及时准确完成报表的编及时性经理根据每月报季100分20%经理工作记录经理打分报表的及时准确完成制准确性表打分准确性40%经理打分月底结帐、结算

16、及时性50%月底结帐日超出结帐日0分准确性50%造成重大影响的为不准确季100分20%经理工作记录一次扣20分二次扣40分三次得0分月底结帐的及时准确完成财务部成本中心会计KPI说明表KPI指标具体容主数据维护时间性要求指在用户申请确认无误后 1个工作日完成准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数财务部控与财务分析KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业控制度的调整软指标季100分25%本岗位做出的调整方案经理打分及时调整公司的部控制制度财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报告见附表报告财务数据的及时提供支持决策利润中心的操作维护季100分20%事业部的有效投诉