用友培训课件：NC63全产品培训课件-内部交易

1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 内部交易 目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题课程目标1、全面掌握内部交易产品对各种应用场景的解决方案。学习要求1、为保证学习效果，如需学习本课程，需先学习在线课程“库存管理”；课程目标与要求目录yonyou software Co., L

2、td.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题产品架构及功能概述产品架构及功能概述实物调拨调出组织调入组织调拨出库调拨入库出库所有权入库所有权销售出库跨组织销售出货组织结算组织实物所有权结算收款采购入库跨组织采购收货组织结算组织实物所有权结算付款材料出库跨组织领料出货组织领料组织实物所有权领用者完工入库跨组织完工入库收货组织生产工厂入库所有权生产者消耗汇总跨组织消耗汇总耗用组织结算组织实际消耗结算付款产品架构及功能概述跨组织库存调拨跨组织采购跨组织销售跨组织领料跨组织完工入库跨组织消耗汇总调拨出/入库消耗汇总完工入库材料出库销售出库采购入库内部交易待结

3、算清单内部交易结算内部交易费用结算内部交易暂估内部交易结算平台财务系统出库传存货核算费用暂估暂估入库发出商品暂估应收暂估应付存货核算调出应收单存货核算调入应付单会计平台总账销售订单、调拨订单引入内部交易商务信息，规定价格/结算路径/反向结算订单、暂估、结算，支持多种模式自动取价产品架构及功能概述目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案应用准备库存调拨跨组织销售跨组织采购跨组织领料跨组织完工入库跨组织消耗汇总目录yonyou softw

4、are Co., Ltd.应用准备参数内部客户档案内部供应商档案交易类型业务流定义预警内部结算规则内部结算路径参数编码参数名称取值范围或可选项默认值所属组织业务规则TO01含税优先Y,NY集团计算单价和金额的优先顺序，Y：含税优先N：无税优先TO02是否可以超申请数量安排调拨数量Y,NN公司、库存组织默认库存组织Y：可以N：不可以TO03调拨订单允许超调拨申请的范围(%)0-1000公司、库存组织默认库存组织和TO02配合使用，TO02为Y的时候该参数有效应用准备参数参数编码参数名称取值范围或可选项默认值所属组织业务规则TO05超 订 单 出库 容 差 控制方式控制、不控制、提示控制公司、库存

5、组织默认库存组织修改原“是否允许超订单出库”用于控制调拨订单调拨出库单，可以选择控制、不控制、提示，默认为控制。参数选择控制，则根据调拨订单生成调拨出库单时，按物料档案中定义的“出库容差”进行容差控制，当累计出库主数量调拨订单主数量*（1+出库容差）时，调拨出库单不能保存；参数选择不控制，则根据调拨订单生成调拨出库单时，不进行容差控制；参数选择提示，则根据调拨订单生成调拨出库单时，当累计出库主数量调拨订单主数量*（1+出库容差）时，提示用户并由用户确定是否保存，用户选择“是”则保存调拨出库单，否则不保存调拨出库单；应用准备参数参数编码参数名称取值范围或可选项默认值所属组织业务规则TO06要 货

6、 计 划是 否 控 制调入申请Y,NN公司、库存组织默认库存组织Y：控制N：不控制TO07调 入 申 请允 许 超 月要 货 计 划的范围(%)0公司、库存组织默认库存组织和TO06配合使用，TO06为Y的时候该参数有效TO08调拨订单补货安排容差比率 0公司、库存组织默认库存组织 TO09入 库 暂 估处理方式1:单到补差,2:单到回冲1:单到补差财务组织暂估成本处理方式：单到补差：结算时生成入库调整单，调整结算与暂估的差异；单到回冲：结算时，生成红字调拨入库单红冲暂估数据，生成蓝字的结算数据的调拨入库单应用准备参数参数编码参数名称取值范围或可选项默认值所属组织业务规则TO10超 订 单 发

7、货 容 差 控制方式控制、不控制、提示控制公 司 、 库存组织默 认 库 存组织根据物料档案上的出库容差控制，原则参照TO11TO11超 发 货 单出 库 容 差控制方式控制、不控制、提示控制公 司 、 库存 组 织 ，默 认 库 存组织用于控制发货单调拨出库单，可以选择控制、不控制、提示，默认为控制。参数选择控制，则根据发货单生成调拨出库单时，按物料档案中定义的“出库容差”进行容差控制，当累计出库主数量发货单主数量*（1+出库容差）时，调拨出库单不能保存；参数选择不控制，则根据发货单生成调拨出库单时，不进行容差控制；参数选择提示，则根据发货单生成调拨出库单时，当累计出库主数量发货单主数量*（

8、1+出库容差）时，提示用户并由用户确定是否保存，用户选择“是”则保存调拨出库单，否则不保存调拨出库单；应用准备参数参数编码参数名称取值范围或可选项默认值所属组织业务规则TO14结 算 清 单自动审批Y,NN财务组织保存是否自动审批TO15结 算 清 单自 动 转 财务Y,NN财务组织审批是否自动转财务TO16内部交易询价触发条件物料编码、单位、数量、批次、运输方式、自由属性1-10物料编码公 司 、 库存组织默 认 库 存组织固定触发询价字段：调出库存组织、调入库存组织、出货库存组织、交易类型、结算路径、币种调拨订单修改以上属性时会触发重新询价。TO17按 税 码 相同 的 行 合并 计 算

9、税额Y,NN集团该参数为Y时，内部交易结算生成内部结算清单重算税额，将税码、税率、扣税类别相同行的金额合计计算税额；该参数为N时，保持原有算法，每行分别计算税额。应用准备参数目录yonyou software Co., Ltd.应用准备参数内部客户档案内部供应商档案交易类型业务流定义预警内部结算规则内部结算路径n内部交易业务，需要将调入财务组织设置为调出财务组织的内部客户，在客户档案上客户类型设置为内部单位。应用准备内部客户档案目录yonyou software Co., Ltd.应用准备参数内部客户档案内部供应商档案交易类型业务流定义预警内部结算规则内部结算路径n内部交易业务，需要将调出财务

10、组织设置为调入财务组织的内部供应商，在供应商档案上供应商类型设置为内部单位。应用准备内部供应商档案目录yonyou software Co., Ltd.应用准备参数内部客户档案内部供应商档案交易类型业务流定义预警内部结算规则内部结算路径应用准备调入申请交易类型应用准备调拨订单交易类型目录yonyou software Co., Ltd.应用准备参数内部客户档案内部供应商档案交易类型业务流定义预警内部结算规则内部结算路径n 如图为推式流程的配置方式。应用准备流程配置n 如图为拉式流程的配置方式。应用准备流程配置n 支持调拨发货与运输配置。应用准备流程配置n 支持调拨出库运输配置。应用准备流程配置

11、目录yonyou software Co., Ltd.应用准备参数内部客户档案内部供应商档案交易类型业务流定义预警内部结算规则内部结算路径n支持调入申请行超时预警，调入申请行超过设定的预警小时数仍未处理，则产生预警。需要在企业建模平台/系统平台/预警平台/预警条目配置界面进行设置。应用准备预警n支持调拨订单自动作废，需要在企业建模平台/系统平台/后台任务中心/后台任务部署界面设置作废日数，根据调拨订单单据日期计算，超过该天数则自动作废。应用准备预警目录yonyou software Co., Ltd.应用准备参数内部客户档案内部供应商档案交易类型业务流定义预警内部结算规则内部结算路径应用准备内

12、部结算规则n 价格规则，可以设置多个选项，询价时按照价格规则先后顺序取价直到取到价格为止。内部结算规则价格规则n 暂估取价规则，可以设置多个选项，询价时按照价格规则先后顺序取价直到取到价格为止。内部结算规则暂估取价规则n询销售价格时，销售组织的获取规则：库存组织本身为销售组织，则库存组织作为销售组织；否则，判断库存组织所属财务组织本身是否为销售组织：如果财务组织本身为销售组织，则取财务组织为销售组织；否则，判断库存组织所属公司本身是否为销售组织：如果公司本身为销售组织，则取公司为销售组织。根据以上规则无法获取销售组织时，则销售组织为空。无法进行销售询价。n参数含税优先的影响：调出成本域结存成本

13、，调拨出库单出库成本，调出库存组织的内部转移价格取的是本币主单位的无税价；调入成本域计划价是调入成本域本位币的主单位无税单价；调出库存组织的销售价格政策，由销售管理参数SO23确定；其他价格询含税价还是无税价，由参数TO01确定；内部结算规则价格规则目录yonyou software Co., Ltd.应用准备参数内部客户档案内部供应商档案交易类型业务流定义预警内部结算规则内部结算路径应用准备内部结算路径目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案应用准备库存调拨跨组织销售跨组织采购跨组织领料跨组织完工入库跨组织消耗汇总目录yonyou software Co., Ltd

14、.库存调拨财务组织内调拨财务组织间调拨三方调拨单边结算反向结算多方结算财务组织内调拨信息流物流调出仓库调入仓库要货调拨财务组织内调拨与转库之间区别：调拨：支持要货功能；支持安排物流发货、运输。转库：不支持要货；无法体现物流发货、运输过程。财务组织内调拨目录yonyou software Co., Ltd.库存调拨p财务组织内调拨p财务组织间调拨应用场景基本流程退回途损退货发出商品处理暂估应收处理入库暂估处理内部交易结算结算开票内部费用结算p三方调拨p单边结算p反向结算p多方结算目录yonyou software Co., Ltd.库存调拨p财务组织内调拨p财务组织间调拨应用场景基本流程退回途损

15、退货发出商品处理暂估应收处理入库暂估处理内部交易结算结算开票内部费用结算p三方调拨p单边结算p反向结算p多方结算财务组织间调拨工厂与销售公司间调拨工厂1000调拨付款信息流资金流物流要货销售分公司1销售分公司2销售分公司3财务组织间调拨工厂间调拨工厂1调拨付款信息流资金流物流要货工厂2财务组织间调拨总公司分销调拨分公司1分公司2分公司3付款信息流资金流物流总公司调拨要货财务组织间调拨集中采购调拨需求公司需求公司需求公司采购订单收货付款付款信息流资金流物流集采公司供应商调拨要货财务组织间调拨销售补货调拨工厂1000工厂1000库存调拨付款结算信息流资金流物流发货销售订单付款结算分销要货调拨安排客

16、户物流中心销售中心目录yonyou software Co., Ltd.库存调拨p财务组织内调拨p财务组织间调拨应用场景基本流程退回途损退货发出商品处理暂估应收处理入库暂估处理内部交易结算结算开票内部费用结算p三方调拨p单边结算p反向结算p多方结算财务组织间调拨基本流程财务组织间调拨要货月计划财务组织间调拨要货月计划财务组织间调拨要货月计划财务组织间调拨要货月计划财务组织间调拨调入申请财务组织间调拨调入申请安排财务组织间调拨调拨订单财务组织间调拨调拨订单补货财务组织间调拨调拨订单内部交易信息财务组织间调拨调拨订单内部交易信息财务组织间调拨调拨出库财务组织间调拨调拨退回财务组织间调拨调拨退回财务

17、组织间调拨途损财务组织间调拨途损财务组织间调拨途损财务组织间调拨调拨入库财务组织间调拨退货财务组织间调拨退货财务组织间调拨退货财务组织间调拨发出商品处理n 业务描述 企业商品出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移，财务上要求体现该部分商品。通过新会计准则，发出商品的实际成本可以通过“发出商品”科目进行核算。 n 产品功能 支持出库自动发出商品和手工发出商品处理。 库存调拨、跨组织销售、跨组织采购、跨组织领料、跨组织完工入库等业务场景支持发出商品处理；跨组织消耗汇总不支持发出商品处理； 单边结算，支持作发出商品处理；财务组织间调拨发出商品处理财务组织间调拨发出商品处理财务组织

18、间调拨发出商品处理财务组织间调拨暂估应收处理n 业务描述 对于已出库未作内部结算的业务进行暂估收入处理。n 产品功能 所有跨财务组织交易的业务场景（库存调拨、跨组织销售、跨组织采购、跨组织领料、跨组织完工入库、跨组织消耗汇总等）均支持暂估应收处理； 支持出库自动暂估应收； 支持月末手工暂估应收处理； 支持按照内部结算规则中的暂估取价规则进行取价；财务组织间调拨暂估应收处理财务组织间调拨暂估应收处理财务组织间调拨入库暂估处理n 业务描述 月末对已入库未结算的商品暂估成本及收入。n 产品功能 支持入库自动暂估成本； 支持在入库后结算前做手工入库暂估处理； 支持入库暂估自动暂估应付； 入库暂估成本，

19、结算转财务时根据参数TO09“入库暂估处理方式”处理： 单到补差：暂估时生成暂估的调拨入库单，结算转财务时生成入库调整单，调整结算与暂估的差异； 单到回冲：暂估时生成暂估的调拨入库单，结算转财务时，红冲暂估数据生成红字调拨入库单，并按结算数据生成蓝字的调拨入库单。财务组织间调拨入库暂估处理财务组织间调拨入库暂估处理财务组织间调拨内部交易结算财务组织间调拨内部交易结算财务组织间调拨内部交易结算财务组织间调拨内部交易结算财务组织间调拨结算清单开票财务组织间调拨内部费用结算财务组织间调拨内部费用结算财务组织间调拨内部费用结算财务组织间调拨内部费用结算财务组织间调拨内部费用结算财务组织间调拨内部费用结

20、算财务组织间调拨内部费用结算财务组织间调拨内部费用结算目录yonyou software Co., Ltd.库存调拨p财务组织内调拨p财务组织间调拨p三方调拨p单边结算p反向结算p多方结算三方调拨业务场景分公司1分公司2付款信息流资金流物流总公司物流要货安排调拨付款三方调拨基本流程三方调拨调拨订单交易类型三方调拨内部结算规则三方调拨调拨订单三方调拨内部交易信息三方调拨内部交易结算三方调拨内部结算清单三方调拨内部结算清单目录yonyou software Co., Ltd.库存调拨p财务组织内调拨p财务组织间调拨p三方调拨p单边结算p反向结算p多方结算单边结算n 应用场景分销项目分步上线，已上线

21、公司与未上线公司之间的库存调拨业务，需要做内部结算处理。集团企业存在控股公司、参股公司，部分参股公司不上NC系统。但是控股公司把参股公司也作为一个内部公司，通过调拨订单处理内部销售业务。调出公司根据调拨出库作内部结算处理。单边结算n 根据调拨订单中调入库存组织的库存职能是否启用，确定是否为单边结算。单边结算n 单边结算只能生成调出组织相关单据，如存货核算调拨出库单、应收单等。目录yonyou software Co., Ltd.库存调拨p财务组织内调拨p财务组织间调拨p三方调拨p单边结算p反向结算p多方结算反向结算n应用场景分公司向总公司退货，分公司与总公司之间反向结算；三方调拨，总公司安排发

22、货分公司向需求分公司调拨，发货分公司与总公司之间反向结算。反向结算退货场景资金流物流分公司总公司退货1000付款1000总公司向分公司调拨，出现质量问题，分公司要求退货。退货方案1资金流物流分公司总公司退货1000应收-1000应付-1000问题：系统中调拨方向与物流方向相反，导致系统中库存与实际库存不能实时保持一致。退货调拨-1000信息流退货方案2资金流物流分公司总公司退货1000应收1000应付1000问题：有些公司出于避税的考虑，不允许记总公司对分公司应付，只能记总公司对分公司的红字应收。调拨1000信息流退货方案3（反向结算）资金流物流分公司总公司退货1000应收-1000应付-10

23、00按实际物流调拨，结算时反向处理。调拨1000信息流反向结算调拨订单交易类型反向结算调拨订单反向结算调拨订单内部交易信息反向结算调拨出库反向结算调拨入库反向结算内部交易结算反向结算转财务目录yonyou software Co., Ltd.库存调拨p财务组织内调拨p财务组织间调拨p三方调拨p单边结算p反向结算p多方结算多方结算调出公司调入公司付款信息流资金流物流商贸公司调拨付款要货多方结算结算路径与三方调拨解决方案差异：结算路径： 同时结算，只生成一张内部结算清单，转财务时同时生成各方之间的应收应付关系； 支持结算路径各方之间同时反向结算，不支持分段反向结算； 支持三方以上之间结算。三方调拨

24、：异步结算，出货调出方之间、调出调入方之间分别结算；支持出货调出方之间、调出调入方之间分别反向结算；只支持三方之间交易的场景。多方结算内部结算路径多方结算调拨订单多方结算内部交易信息多方结算内部交易信息多方结算内部交易结算多方结算内部交易结算多方结算内部交易结算目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案应用准备库存调拨跨组织销售跨组织采购跨组织领料跨组织完工入库跨组织消耗汇总跨组织销售多工厂集中销售-销售中心结算工厂1000工厂1100工厂2000信息流资金流物流销售订单发货安排销售中心承担接单和发货安排职责安排从哪个工厂发货销售中心与工厂内部交易结算发货客户销售中心付

25、款结算付款结算跨组织销售分销布局-分公司库存不足工厂直发工厂1000工厂1000物流中心发货安排销售分公司1订货信息客户销售订单付款结算付款结算发货销售分公司因库存不足，请求工厂直发订单指定物流安排组织为多工厂物流中心物流中心安排工厂1000发货给客户销售分公司和工厂内部交易结算信息流资金流物流跨组织销售（多结算路径）KA集中结算当地分公司集中结算地分公司信息流资金流物流发货销售订单当地客户/门店集中结算客户付款结算付款结算当地客户向当地分公司要货当地分公司发货给当地门店集中结算地分公司与集中结算地客户结算集中结算地分公司与当地分公司内部交易结算跨组织销售（多结算路径）KA集中结算产品功能内部

26、结算和暂估询价支持取对应的销售订单价，处理结算财务组织平买平卖业务，也支持取销售组织价格策略等其它取价规则；支持在销售订单上维护内部结算信息，包括指定内部结算路径、内部结算价格等；支持内部赠品处理；支持内部途损处理，在途归属为调出方时，参照销售出库单做途损单，维护相应的途损信息，途损单传待结算清单，进行内部结算处理；支持发出商品处理；支持暂估应收处理；支持调入方（结算财务组织）入库暂估处理；支持内部结算清单生成金税系统发票，通过内部结算清单开票节点，将结算的数据传递到金税系统，生成金税发票。跨组织销售跨组织销售销售订单跨组织销售内部交易信息跨组织销售发货跨组织销售销售出库跨组织销售途损跨组织销

27、售途损跨组织销售内部交易结算跨组织销售内部交易结算目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案应用准备库存调拨跨组织销售跨组织采购跨组织领料跨组织完工入库跨组织消耗汇总跨组织采购集采分收集结需求组织需求组织集采中心供应商需求采购订单发票付款付款收货送货需求组织信息流资金流物流跨组织采购产品功能内部结算和暂估询价支持询采购入库单对应采购订单价；支持内部赠品处理，采购入库单表体行为赠品时，内部结算即认为内部赠品；支持调出方（集采结算财务组织）发出商品处理；支持调出方（集采结算财务组织）暂估成本及应收处理；支持入库暂估处理；支持做内部调拨费用的结算，将调拨费用摊入调入方成本；支

28、持资产设备集中采购的内部结算处理，目前只支持有入库环节的资产设备集中采购的内部结算，结算时只传应收和应付，不传存货核算单据；支持内部结算清单生成金税系统发票，通过内部结算清单开票节点，将结算的数据传递到金税系统，生成金税发票。跨组织采购跨组织采购跨组织采购跨组织采购跨组织采购跨组织采购内部费用结算跨组织采购内部费用结算跨组织采购内部费用结算跨组织采购内部费用结算跨组织采购内部费用结算跨组织采购内部费用结算跨组织采购内部费用结算目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案应用准备库存调拨跨组织销售跨组织采购跨组织领料跨组织完工入库跨组织消耗汇总跨组织领料应用场景企业在一个工

29、业园区集中存放原材料，周围多个工厂生产直接从工业园仓库领用原材料用于生产，原材料出库即物权转移给工厂，工厂与工业园内部结算。产品功能支持发出商品处理；支持暂估应收处理；支持调入方（领用组织所属财务组织）暂估成本及应付；支持内部结算清单生成金税系统发票，通过内部结算清单开票节点，将结算的数据传递到金税系统，生成金税发票。跨组织领料跨组织领料跨组织领料目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案库存调拨跨组织销售跨组织采购跨组织领料跨组织完工入库跨组织消耗汇总跨组织完工入库应用场景完全基于销售计划进行生产，生产下线，直接将物权转移给销售分公司，工厂与分公司进行内部结算，实物还在工厂仓库集中存放；产品功能支持发出商品处理；支持调出方（生产组织所属财务