xx公司绒布项目园区入驻申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /xx公司绒布项目园区入驻申请报告xx公司绒布项目园区入驻申请报告报告说明绒布采用聚酯纤维制作，经过针刺工艺制作而成，生产出来的布料柔软亲肤，适合玩具填充材料根据谨慎财务估算，项目总投资24621.74万元，其中：建设投资19846.30万元，占项目总投资的80.60%；建设期利息273.75万元，占项目总投资的1.11%；流动资金4501.69万元，占项目总投资的18.28%。项目正常运营每年营业收入43800.00万元，综合总成本费用35657.82万元，净利润5946.74万元，财务内部收益率18.35%，财务净现值5508.98万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强

2、的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目实施的必要性6六、 市场分析7七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表10八、 建设规模及主要建设内容11九、 劣势分析（w）11十、 公司经营宗旨12十一、 项

3、目节能概述12十二、 员工技能培训13十三、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十四、 环境影响合理性分析15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目风险分析项目风险防范分析21十九、 总结21二十、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表

4、32一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：韩xx3、注册资本：740万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-9-167、营业期限：2010-9-16至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事绒布相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司绒布项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称

5、xx投资管理公司（二）项目联系人韩xx四、 项目定位及建设理由综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积75017.191.2基底面积23993.131.3投资强度万元/亩323.532总投资万元24621.742.1建设投资万元19846.302.1.1工程费用万元17205.252.1.2其他费用万元2017.762.1.

6、3预备费万元623.292.2建设期利息万元273.752.3流动资金万元4501.693资金筹措万元24621.743.1自筹资金万元13448.343.2银行贷款万元11173.404营业收入万元43800.00正常运营年份5总成本费用万元35657.826利润总额万元7928.997净利润万元5946.748所得税万元1982.259增值税万元1776.5410税金及附加万元213.1911纳税总额万元3971.9812工业增加值万元13826.7213盈亏平衡点万元18331.37产值14回收期年5.8815内部收益率18.35%所得税后16财务净现值万元5508.98所得税后五、 项

7、目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产

8、品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 市场分析绒布采用聚酯纤维制作，经过针刺工艺制作而成，生产出来的布料柔软亲肤，适合玩具填充材料。分单面绒和双面绒两种。单面绒组织以斜纹为主，也称哔叽绒；双面绒以平纹为主。绒布布身柔软，穿着贴体舒适，保暖性好，宜作冬季内衣、睡衣。印花绒布、色织条格绒布宜做妇女、儿童春秋外衣。印有动物、花卉、童话形象花样的绒布又称蓓蓓绒，适合儿童着用。本色绒、漂白绒、什色绒、芝麻绒一般用作冬令服装、手套、鞋帽夹里等。绒布的起绒是靠拉绒机钢丝

9、针尖多次反复作用，在坯布布面上拉起一部分纤维形成的，绒毛要求短、密、匀。印花绒布在印花之前拉绒，漂白与杂色绒布则在最后拉绒。绒布的坯布所用经纱宜细；纬纱宜粗且拈度要少。纺制纬纱的棉纤维宜粗，并有较好的整齐度。织物经密较小，纬密较大，以使纬纱浮现于表面，有利于纬纱棉纤维形成丰满而均匀的绒毛。绒布经过拉绒后，纬向强力损失较大，因此掌握棉纱质量和拉绒工艺操作十分重要。有绒毛的棉布,单面或双面起绒,特用于内衣和睡衣。绒布有平绒、天鹅绒、植绒布、簇绒布、涤纶丝面料绒布、针织面料绒布、全棉面料绒布、丝绒面料绒布、经编面料条绒布（最新品种，以50d涤纶fdy丝和dty75d/36f强网丝为原料,采用针织编链

10、结构,面料先后经过精练退浆、定型、染色、柔软整理、拉幅定型等深加工而成）、孔圈绒布、超柔毛绒布（最新品种）、短毛绒布（最新品种）、冬天的一般全棉面料绒布、天鹅绒、短毛绒布等许多种类。平绒是采用起绒组织织制再经割绒整理，表面具有稠密、平齐、耸立而富有光泽的绒毛，故称平绒。平绒的经纬纱均采用优质棉纱线。平绒绒毛丰满平整，质地厚实，手感柔软，光泽柔和，耐磨耐用，保暖性好，富有弹性，不易起皱。根据起绒纱线不同，分为经平绒（割经平绒）和纬平绒（割纬平绒）。经平绒以经纱起绒，由两组经纱（地经和绒经）和一组纬纱交织成双层组织的织物，经割绒后成为两幅有平整绒毛的单层经平绒，经平绒地组织一般采用平纹，绒经固结以

11、v型团结法为主，地经与绒经的排列比有2:1和1:1两种。经平绒按绒毛长短不同，分为火车平绒和丝光平绒。火车平绒绒毛较长，常用作火车座垫；丝光平绒绒毛较短，经丝光处理，布面光亮，常用作服装、军领章和装饰。纬平绒是以纬纱起绒，由一组经纱与两组纬纱（地纬与绒纬）交织而成，与灯芯绒类似。地组织多用平纹，也有用斜纹。绒毛固结一般用v型固结法，地纬与绒纬的排列比为1:3。它与灯芯绒的区别是绒纬的组织点以一定的规律均匀排列，经浮点彼此错开。因此纬密可比灯芯绒大，织物紧密，绒毛丰满。纬平绒主要用作服装和装饰。平绒洗涤时不宜用力搓洗，以免影响绒毛的丰满、平整。丝绒布就是丝绒面料绒布。七、 建筑工程建设指标本期项

12、目建筑面积75017.19，其中：生产工程53984.55，仓储工程11353.56，行政办公及生活服务设施7562.88，公共工程2116.20。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程14395.8853984.557457.531.11#生产车间4318.7616195.362237.261.22#生产车间3598.9713496.141864.381.33#生产车间3455.0112956.291789.811.44#生产车间3023.1311336.761566.082仓储工程6718.0811353.561198.772.11#仓库2015.

13、423406.07359.632.22#仓库1679.522838.39299.692.33#仓库1612.342724.85287.702.44#仓库1410.802384.25251.743办公生活配套1367.617562.881113.513.1行政办公楼888.954915.87723.783.2宿舍及食堂478.662647.01389.734公共工程1439.592116.20234.38辅助用房等5绿化工程5750.4898.66绿化率14.62%6其他工程9589.3947.927合计39333.0075017.1910150.77八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规

14、模该项目总占地面积39333.00（折合约59.00亩），预计场区规划总建筑面积75017.19。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx米绒布，预计年营业收入43800.00万元。九、 劣势分析（w）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步

15、地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7

16、、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月

17、左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括

18、：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 环境影响合理性分析为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水

19、源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准gb3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（gb3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（gb/t14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（gb3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产

20、生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于

21、区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24621.74万元，其中：建设投资19846.30万元，占项目总投资的80.60%；建设期利息273.75万元，占项目总投资的1.11%；流动资金4501.69万元，占项目总投资的18.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24621.74100.00%1.1建设投资19846.3080.60%1.1.1工程费用17205.2569.88%1.1.1.1建筑工程费10150.7741.23%1.1.1.2设备购置费6

22、639.4826.97%1.1.1.3安装工程费415.001.69%1.1.2工程建设其他费用2017.768.20%1.1.2.1土地出让金1031.804.19%1.1.2.2其他前期费用985.964.00%1.2.3预备费623.292.53%1.2.3.1基本预备费303.681.23%1.2.3.2涨价预备费319.611.30%1.2建设期利息273.751.11%1.3流动资金4501.6918.28%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24621.74万元，其中申请银行长期贷款11173.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指

23、标占总投资比例1总投资24621.74100.00%1.1建设投资19846.3080.60%1.2建设期利息273.751.11%1.3流动资金4501.6918.28%2资金筹措24621.74100.00%2.1项目资本金13448.3454.62%2.1.1用于建设投资8672.9035.22%2.1.2用于建设期利息273.751.11%2.1.3用于流动资金4501.6918.28%2.2债务资金11173.4045.38%2.2.1用于建设投资11173.4045.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目

24、正常经营年份预计每年可实现营业收入43800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1776.54万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用3

25、5657.82万元，其中：可变成本29797.38万元，固定成本5860.44万元。正常经营年份项目经营成本34071.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加213.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7928.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应

26、纳税所得额税率=7928.9925.00%=1982.25（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7928.99万元，缴纳企业所得税1982.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7928.99-1982.25=5946.74（万元）。十八、 项目风险分析项目风险防范分析十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合

27、当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就

28、业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积75017.19容积率1.911.2基底面积23993.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩323.532总投资万元24621.742.1建设投资万元19846.302.1.1工程费用万元17205.252.1.2其他费用万元2017.762.1.3预备费万元623.292.2建设期利息万元273.752.3流动资金万元4501.693资金筹措万元24621.743.1自

29、筹资金万元13448.343.2银行贷款万元11173.404营业收入万元43800.00正常运营年份5总成本费用万元35657.826利润总额万元7928.997净利润万元5946.748所得税万元1982.259增值税万元1776.5410税金及附加万元213.1911纳税总额万元3971.9812工业增加值万元13826.7213盈亏平衡点万元18331.37产值14回收期年5.8815内部收益率18.35%所得税后16财务净现值万元5508.98所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10150.776639.48415.0017205.2

30、51.1建筑工程费10150.7710150.771.2设备购置费6639.486639.481.3安装工程费415.00415.002其他费用2017.762017.762.1土地出让金1031.801031.803预备费623.29623.293.1基本预备费303.68303.683.2涨价预备费319.61319.614投资合计19846.30建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息273.75273.750.001.1.1期初借款余额11173.401.1.2当期借款11173.4011173.400.001.1.3当期应计利息273.75273.75

31、0.001.1.4期末借款余额11173.4011173.401.2其他融资费用1.3小计273.75273.750.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计273.75273.750.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10150.776639.48415.0017205.251.1建筑工程费10150.7710150.771.2设备购置费6639.486639.481.3安装工程费415.00415.002其他费用985.96985.

32、963预备费623.29623.293.1基本预备费303.68303.683.2涨价预备费319.61319.614建设期利息273.75273.755合计19088.25流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19410.6320903.7625383.1329862.511.1应收账款8734.789406.6911422.4113438.131.2存货6793.727316.328884.1010451.881.2.1原辅材料2038.112194.892665.233135.561.2.2燃料动力101.91109.75133.26156.781.2.

33、3在产品3125.113365.504086.684807.861.2.4产成品1528.591646.171998.922351.671.3现金1552.851672.302030.652389.001.4预付账款2329.282508.453045.973583.502流动负债16484.5317752.5721556.7025360.822.1应付账款5934.446390.937760.419129.902.2预收账款10550.1011361.6413796.2816230.923流动资金2926.103151.183826.444501.694流动资金增加2926.10225.08

34、675.25675.255铺底流动资金5823.196271.137614.948958.75总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24621.74100.00%1.1建设投资19846.3080.60%1.1.1工程费用17205.2569.88%1.1.1.1建筑工程费10150.7741.23%1.1.1.2设备购置费6639.4826.97%1.1.1.3安装工程费415.001.69%1.1.2工程建设其他费用2017.768.20%1.1.2.1土地出让金1031.804.19%1.1.2.2其他前期费用985.964.00%1.2.3预备费623.292.5

35、3%1.2.3.1基本预备费303.681.23%1.2.3.2涨价预备费319.611.30%1.2建设期利息273.751.11%1.3流动资金4501.6918.28%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24621.74100.00%1.1建设投资19846.3080.60%1.2建设期利息273.751.11%1.3流动资金4501.6918.28%2资金筹措24621.74100.00%2.1项目资本金13448.3454.62%2.1.1用于建设投资8672.9035.22%2.1.2用于建设期利息273.751.11%2.1.3用于流动资金4

36、501.6918.28%2.2债务资金11173.4045.38%2.2.1用于建设投资11173.4045.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28470.0030660.0037230.0043800.002增值税1065.001166.651471.591776.542.1销项税3701.103985.804839.905694.002.2进项税2636.102819.153368.313917.463税金及附加127.80140.00176.59213.193.1城

37、建税74.5581.67103.01124.363.2教育费附加31.9535.0044.1553.303.3地方教育附加21.3023.3329.4335.53综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18305.1319713.2223937.4828161.742工资及福利费1635.641635.641635.641635.643修理费685.84685.84685.84685.844其他费用3588.083588.083588.083588.084.1其他制造费用333.50333.50333.50333.504.2其他管理费用230.592

38、30.59230.59230.594.3其他营业费用3023.993023.993023.993023.995经营成本24214.6925622.7829847.0434071.306折旧费1018.381018.381018.381018.387摊销费20.6420.6420.6420.648利息支出547.50547.50547.50547.509总成本费用25801.2127209.3031433.5635657.829.1其中：固定成本5860.445860.445860.445860.449.2可变成本19940.7721348.8625573.1229797.38利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28470.0030660.0037230.0043800.002税金及附加127.80140.00176.59213.193总成本费用25801.2127209.3031433.56