ERP实施解决方案最终版

1、UFIIDA用反软件亨达集团有限公司分销零售系统业务解决方案建立日期：2008-10-25修改日期：文控编号：UF_DRP_2_3_01客户项目经理：江志强日期：2008-10-25用友项目经理：袭荣厂日期：2008-10-25版权声明本亨达集团有限分销零售系统业务解决方案所有权属于用友软件股分有限公司。其所涉及的内容 和资料只供授权亨达集团有限公司使用，在没有取得版权所有人的书面同意前，购买方不得将本文件或内 容全部或部分复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。本亨达集团有限公司分销零售系统业务解 决方案内容的最终解释权属于用友软件股分有限公司。键入文字文件编号：UF_DRP_2_3_01

2、版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件目 录分销零售系统业务解决方案 i文档控制6一、方案概述 6二、亨达集团有限公司组织结构图 7三、系统功能结构图 84. 1系统参数设置 94. 4总部账套参数124.5成本参数154. 6零售管理端参数 16五、档案设置165. 1档案内容165. 2档案编码的基本规则 19六、 亨达集团业务解决方案 206. 1亨达总体业务流程 206. 2亨达客户订单转采购业务解决方案 216 .2 .1业务流程图216 .2 .2业务适用范围 216 .2 .3业务流程说明 226 .2 .4业务中打印单据 226 . 3亨达客户

3、订单转直运业务解决方案 236 .3 .1业务流程图236 .3 .2业务适用范围 236 .3 .3业务流程说明 246 .3 .4业务中打印单据 246 . 4办事处订单转采购解决方案 256 .4 .1业务流程图256 .4 .2业务适用范围 256 .4 .3业务流程说明 266 .4 .4打印单据及报表 266 . 5采购付款解决方案 276 .5 .1业务流程图276 .5 .2业务适用范围 276 .5 .3业务流程说明 286 .5 .4采购付款业务中打印单据及报表 286 . 6亨达集团采购退货业务解决方案 296 .6 .1业务流程图296 .6 .2业务适用范围 296

4、.6 .3业务流程说明 306 .6 .4业务中打印单据 30文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件6. 7亨达集团销售及应收业务解决方案 316. 7. 1业务流程图316. 7. 2业务适用范围 316. 7 . 3业务流程说明 316 . 7 . 4业务中打印单据 326 . 8亨达集团向子公司调拨业务解决方案 336 .8 .1业务流程图336 .8 .2业务适用范围 336 .8 .3业务流程说明 336 .8 .4业务中打印单据 346 . 9亨达集团向门店调拨业务解决方案 366 .9 .1门店调拨业务流程图

5、366 .9 .2业务适用范围 376 .9 .3业务流程说明 376 .9 .4业务中打印单据 376 . 10亨达集团正常销售退货业务解决方案 386 .10 .1业务流程图 386 .10 .2业务适用范围 386 .10 .3业务流程说明 386 .10 .4业务中打印单据 396 . 11亨达集团残次品退货业务解决方案 406 .11 .1业务流程图406 .11 .2业务适用范围406 .11 .3业务流程说明416 .11 .4业务中打印单据416 . 12售后服务部调拨业务解决方案 416 .12 .1业务流程图 416 .12 .2业务适用范围 426 .12 .3业务流程说

6、明 426 .12 .4业务中打印单据 426 . 13其他出库业务解决方案 436 .13 .1业务流程图 436 .13 .2业务适用范围 436 .13 .3业务流程说明 436 .13 .4业务中打印单据 446 . 14亨达集团维修鞋业务解决方案 446 .14 .1业务流程图 446 .14 .2业务适用范围 446 .14 .3业务流程说明 456 .14 .4业务中打印单据及报表 456 . 15亨达集团盘点解决方案 45文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件6. 15. 1盘点业务流程图 456. 15.

7、2盘点业务适用范围 466. 15. 3盘点业务流程说明 476. 15. 4盘点业务中打印单据及报表 476. 16.直营专柜结算解决方案 496.16 .1直营专柜结算业务流程图 496 .16 .2直营专柜结算业务适用范围 506 .16 .3直营专柜结算业务流程说明 506 .16 .4直营专柜结算业务中打印单据及报表 50七、亨达集团门店业务解决方案 527 . 1直营店销售业务解决方案 527 .1 .1直营店销售业务流程图 527 .1 .2直营店销售业务适用范围 527 .1 .3直营店零售业务流程说明 537 .1 .4直营店零售业务中打印单据及报表 537 . 2直营专柜销

8、售业务解决方案 547 .2 .1直营专柜零售业务流程图 547 .2 .2直营专柜零售业务适用范围 557 .2 .3直营专柜零售业务流程说明 557 .2 .4直营专柜零售业务中打印单据及报表 567 . 3店铺要货解决方案 577 .3 .1店铺要货业务流程图 577 .3 .2店铺要货业务适用范围 577 .3 .3店铺要货业务流程说明 587 .3 .4店铺要货业务中打印单据及报表 597 . 4门店盘点解决方案 607 .4 .1门店盘点业务流程图 607 .4 .2门店盘点业务适用范围 607 .4 .3门店盘点业务流程说明 617 .4 .4门店盘点业务中打印单据及报表 617

9、 . 5门店交班与日结解决方案 627 .5 .1门店交班与日结业务流程图 627 .5 .2门店交班与日结业务适用范围 627 .5 .3门店交班与日结业务流程说明 637 .5 .4门店交班与日结业务中打印单据及报表 637 . 6店店之间调拨解决方案 647 .6 .1店店之间调拨业务流程图 647 .6 .2店店之间调拨业务适用范围 647 .6 .3店店之间调拨业务流程说明 647 .6 .4店店之间调拨业务中打印单据及报表 657 . 7门店退货业务解决方案 65文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件7. 7.

10、1门店退货业务流程图 657. 7. 2门店退货业务适用范围 667. 7. 3门店退货业务流程说明 667 . 7 . 4门店退货业务中打印单据及报表 677 . 7门店与分销整合应用解决方案 677 .7 .1直营店在分销中档案设置： 677 .7 .2直营店与分销数据传输： 677 .7 .3商场专柜在分销中档案设置： 677 .7 .4商场专柜与分销数据传输： 68八、其他特殊业务解决方案 688 .1特许加盟的销售模式 688 .2样品管理 688 .3包装物处理688 .4代垫运费698 .5返版费处理 698 .6货号转换业务 698 . 7商场保底额控制： 698 . 7关于市

11、场部店面装修费： 69九、报表解决方案 69十.附录70第11页共68页文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注、方案概述方案编写说明：本分销零售系统业务解决方案的编写以经双方确认的亨达分销零售项目需求调研分析报告为依据，结合用友网络分销零售 872软件和用友零售871sp1软件产品的特点，在和客 户沟通确认的业务流程的基础上， 整合和优化系统标准操作流程， 以实现分销零售系统的应 用目标。1、分销零售系统方案应用目标：1）通过流程的规范化和科学化，

12、减少业务中的低效环节，提高工作效率；文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件2）优化业务流程，改善库存结构，提高库存周转率；3）规范终端管理流程，加强公司的统一管理，增强终端业务能力。2、分销零售系统方案应用业务范围：亨达总部、采购子公司和销售子公司使用分销管理；亨达总部、销售子公司下属的直营专柜、直营店使用零售管理；3、分销零售系统方案设计原则：本分销零售系统应用解决方案的设计按照以下的原则进行：1、 关注于整体流程，使用流程图帮助理解作业程序，不涉及具体岗位实际的工作分配, 具体实际业务的岗位职能工作划分由亨达公司自己来制

13、定。2、在优化后的系统中，将尽量简化流程，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增 值的作业流程；3、对于现分销零售系统不能满足的功能点，需通过双方二次开发方案商讨决定后安排 二次开发时间和开发计划，于分销零售系统上线后安排；、亨达集团有限公司组织结构图Igrm聚撇料江邮子金司 盥州辛公司 广刖芋公訂 订 車科 开发抖一 审世产帛轉同谧刊第产n科茶M子公司SF宁子舍可酣沂干企司日m子会司威海子舍弓卓都子公可肚阳子書司大连干公可郑州子公可石宝庄干拒司W郸子金司宵乌子会司特许hr盟的理卜:科中1,、总经理说明：亨达鞋业总部上游有亨达皮业公司、其他外部供应商、下游有各分子公司和门店，同 时下游在一定程

14、度上存在片区管理，各分子公司在业务上独立经营，子公司在财务上没有独立核算，由总部统一核算。各分子公司上游有亨达鞋业总部、其他外部供应商，下游有批发客户、门店，由总部 直接与客户或商场结算；分子公司没有单独的部门划分，只有岗位设置。总的来说，亨达鞋业的分销零售网络是一个总部+分子公司+门店的混和模式，分子公司除青岛分公司以外作为办事处处理，在总部账套做为部门。UFIDA用反软件文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件三、系统功能结构图系统管理子系统参数和权限基本档案机构设置数据管理客户化设置系统设置综团综合查询子系统应收分析销售

15、分析客户分析采购分析库存分析价格分析通路管理设置工具机构业务处理子系统公告与预警机构业务协同业务功能销售业务代销业务发货管理米购业务受托业务退货管理调拨管理拆借管理库存管理应收应付发票管理收付款管理操作员与权限管理系统与参数设置客户商务端网上订单交易对账虚荻客嚼如务的就据总就程连詆零售管理端系统接收射墓.础档累w餵入朗蕴硼档龛按收眄业务藪搦录人的业第蚩拥录人的基.础档类通用嫂据交换服务器连锁零售门店端系统分销零售系统应用说明:下发骷着砒档案按收辆业拜叛据;下发鮎业畀卿口3 黑昌富3S (DRP 理 USCM)第13页共68页UFIIDA用反软件用友分销项目实施方法一一项目管理文件文件编号：UF

16、_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25第21页共68页亨达集团总部分销零售系统维护员应用平台管理系统（即系统管理子系统）管理总部及各分子公司的基本档案（包括供应商档案、商品档案等等）；亨达集团总部相关领导应用领导决策支持系统（即综合管理子系统），通过实时查看总部与各分支机构的业务发生报表，综合管控总部及各分子公司的销售、采购、库存、 应收应付等业务的执行情况；亨达集团总部业务部及各分子公司应用业务处理系统（即机构业务处理子系统），通过具体的采购模块、销售模块、库存模块、应收应付模块等等处理自身日常发生的业务；亨达总部及分子公司通过零售管理端集中创建和管理“门店档案”等基础档

17、案，对门 店的价格、折扣、vip信息、促销等进行统一管理，并提供报表统计分析。各门店使用门店客户端处理门店终端的销售和库存业务，采集零售相关的业务数据和 信息，上传给其他相关系统以供后续处理或进行数据统计分析。四、参数设置目前系统应用到的参数主要有系统参数、账套参数、成本参数、参与当前可用量单据、插件 参数，其中账套参数与成本参数、插件参数的设置因总部与分子公司在业务处理上存在一定 的差异，同时也综合考虑工作量与职责的设置问题，在此分别进行设置；4.1系统参数设置参数 类型参数名称取值及影响性质是否可改建议设置启动 参数系统启用日期年月日系统启动参数NO2008 年 11月1日单价小数位数系统

18、启动参数NO2商品日期管理方式生产日期、失效日期，系统按所 选择的显示系统启动参数NO生产日期是否统一管理供应 商是/否，如选择是则供应商档案 在系统管理端统一编辑，在业务 端只可查看系统启动参数NO是企业经营行业电子电器才有序列号管理系统启动参数NO服装鞋帽商品价格调整商品 类别级次1级/2级/末级系统启动参数NO末级销售业务是否允许 补税是/否系统启动参数NO是是否启用代销申请 单是/否系统启动参数NO是是否启用销售订单是/否系统启动参数NO是是否存在统计计量单位是/否系统启动参数NO否是否统一管理客户是，否，如选择是则客户档案在 系统管理端统一编辑，在业务端 只可查看系统启动参数NO否系

19、统是否支持连锁 零售业务是/否系统启动参数NO是文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件库存单据中自由项 是否必输是/否系统启动参数NO是成本计算方法系统启动参数NO全月加权 平均法商品类别权限控制 方式系统启动参数NO末级类别是否启用序列号管 理系统启动参数NO否批号是否进行跟踪系统启动参数NO否编码 方案地区编码的各级长 度设定编码的每级位数系统启动参数NO2 ； 2； 2统计机构编码的各 级长度设定编码的每级位数系统启动参 数NO2仓库编码的各级长 度设定编码的每级位数系统启动参数NO5 ； 2商品类别编码的各 级长度设

20、定编码的每级位数系统启动参数NO2 ； 2； 2机构账套编码的长 度设定编码的位数系统启动参数NO2大区编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2部门编码的各级长 度设定编码的每级位数系统启动参数NO2人员类别编码的长 度设定编码的位数系统启动参数NO2人员编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO6商品编码的最大长 度设定编码的位数系统启动参数NO20连锁组织编码的长 度设定编码的位数系统启动参数NO2客户类别编码的长 度设定编码的位数系统启动参数NO2客户编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO8供应商类别编码的 长度设定编码的位数系统启动参数NO2供应商编码的长度设定编码的位数系统启动参数

21、NO4仓库固定编码的长 度设定编码的位数系统启动参数NO3部门固定编码的长 度设定编码的位数系统启动参数NO2节点编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO5节点的级次设定编码的位数系统启动参数NO5库存组织编码的长 度设定编码的位数系统启动参数NO5收发类别编码的各 级长度设定编码的每级位数系统启动参数NO2 ； 2冲应收类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2冲销售类型编码的 长度设定编码的位数系统启动参数NO2冲应付类型编码的长度设定编码的位数系统启动参数NO2文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件冲米购类型编码的

22、长度设定编码的位数系统启动参数NO2费用类别各级编码 长度设定编码的每次位数系统启动参数NO2;2;2费用项目编码设定编码的位数系统启动参数NO2配置参数统计查询时数量的 小数位数系统配置参数YES2单位名称系统配置参数YES青岛亨达 集团鞋业 有限公司账龄间隔设置（天）相关报表显示方式系统配置参数YES30账龄分析范围（天）相关报表显示方式系统配置参数YES90是否允许修改商品 档案采购价是/否系统配置参数YES否是否允许修改商品 档案销售价是/否系统配置参 数YES否是否启用商品的体 积重量是/否，如是，则在销售订单、 调拨岀库单显示表体商品的体 积和重量；如否，则不显示，且 不能选商品的

23、体积和重量单位。系统配置参 数YES否销售业务补税税率 默认值系统配置参 数YES5账期是否参与计算是/否系统配置参 数YES是商品流向表导入时 是否检查文件名是/否系统配置参 数YES否代销结算是否考虑 自由项是/否系统配置参 数YES否代销业务是否支持 负结算是/否系统配置参 数YES否采购订单终止时是 否自动终止协同生 成的销售订单是/否系统配置参 数YES否采购订单协同生成 的销售订单数量是 否可以改大是/否系统配置参 数YES否商品下发是否自动 确认和启用是/否系统配置参 数YES是商品的品名规格是 否允许重复是/否系统配置参 数YES是通知 公告企业公告是否需要 审批是/否系统配置

24、参 数YES是客户公告是否需要 审批是/否系统配置参数YES是是否需要客户回复是/否系统配置参数YES是客户回复是否支持 以企业通告方式转 其他人是/否系统配置参数YES是文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件通知公告显示完后 保留天数系统配置参数YES12有回复的客户通告 是否自动清除是/否系统配置参数YES是4. 4总部账套参数参数 类型参数名称取值及影响性质是否可改建议设置账套 公共系统启用日期账套参数NO2008年11月1日客户信用是否分级是/否账套参数NO否列表账表显示行数设置列表明细行数账套参数YES20对操作员

25、启用额度 控制是/否账套参数YES是是否记录单据日志是/否账套参数YES是是否支持与U8供 应链、制造的接口是/否账套参数YES否机构是否支持连锁 零售业务是/否账套参数YES是加盟店的默认付款方式现金、电汇等账套参数YES现金零售客户默认付款方式现金、电汇等账套参数YES现金是否记录单据日志是/否账套参数YES是单据打印是否计数是/否账套参数YES是单据条码扫描是否 自动增行是/否账套参数YES是单据表体是否合并 行是/否账套参数YES是是否支持批量审核是/否账套参数YES否是否支持与U8供 应链、制造的接口是/否账套参数YES否单据二维展现是否 固定表体列名称是/否账套参数YES否文件编号

26、：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件单据二维展现是否 显示空值展开列是/否账套参数YES是单据上编辑商品 时，可用量是否自 动带出是/否账套参数YES是应收 应付销售收款是否按商 品核销是/否功能参数NO否销售岀库单最大可 冲销售百分比（%0-100( %功能参数YES80销售收款自动确认是/否功能参数YES否销售退款自动确认是/否功能参数YES否采购付款是否按商 品核销是/否功能参数NO否采购付款自动确认是/否功能参数YES否采购退款自动确认是/否功能参数YES否销售 业务客户是否按商品类 别指定业务员是/否功能参数NO否销售发

27、票是否按商 品核销是/否功能参数NO否批量开票合并方式1、客户+部门2、客户+部门+业务员3、客户+收货单位+部门4、 客户+收货单位+部门+业务 员（批量开票时，将多张岀库单中 参数所选内容”都相同的单据合 并生成一张销售发票。用金税接 口后不能进行批量开票）功能参数YES客户+部 门代销结算倒扣方式不倒扣、按客户倒扣功能参数YES按客户录入销售订单时能 否查询采购价选是，则在录入销售订单的商品 编辑卡片中显示最近采购价” 选否，则不显示此按钮。功能参数YES否销售单价是否允许 修改是/否功能参数YES是标准订单发货时仓 库分布表的排序方 式按生产/有效期至排序 按仓库编码排序功能参数YES

28、按仓库编 码排序销售单据上是否允 许修改部门及业务 员是/否功能参数YES是发货提前提醒天数功能参数YES0是否按收货单位进 行代销结算是/否功能参数YES是直运采购订单、受 托申请是否需要审 批是/否功能参数YES是销售、代销发货时 是否允许修改价格是/否功能参数YES是赠品参与代销结算是/否功能参数YES否文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件库存业务采购订单入库是否 严格控制是/否，若是，则米用将未人库 数量带入，只可改小，不可改单 价，可复制行”，入库数量等于 订单数量时为入库结束。若否， 则可多于采购订单上的数量进

29、 行入库。功能参数YES是出库确认时允许修 改数量若是，则销售岀库单，调拨岀库 单在进行岀库确认时，可改小数 量功能参数YES否是否允许直接录入 采购入库单是/否功能参数YES否受托入库是否允许 直接录入是/否功能参数YES否商品批号是否严格 管理是/否功能参数YES否销售出库单/代销 岀库单影响当前可 用量的时点保存后/审核后功能参数YES保存后调拨申请审批通过 是否自动分配是/否功能参数YES否调拨岀库单在门店 执行岀库确认是/否功能参数YES否调拨岀库单审核后 下发门店入库通知是/否功能参数YES是盘点确认时，实盘 单未录入的商品默 认为盘亏、盘平功能参数YES盘亏与门店的调拨业务 是否

30、严格管理是/否功能参数YES是实盘单参照盘点单 时带入数量是/否功能参数YES是调拨申请控制仓库权限调入和调出控制一个、两个都控 制功能参数YES调入和调 出控制一 个调拨岀库控制调入 仓库权限是/否功能参数YES是条码扫描验证采用 远程扫描方式是/否功能参数YES是条码扫描验证时数 量的起始符号空、+、一、/功能参数YES空在岀库确认前装箱是/否功能参数YES是价格 管理客户折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品促销时间折扣设置 方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类 别付款方式折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类 别期货折扣设

31、置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类 别批量折扣设置方式按商品类别设置，按商品设置。功能参数YES按商品类 别批量折扣计算方式按商品类别、按商品，单选功能参数YES按商品类文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件别零售价级别1-6级代理价，单选非空。功能参数YES1级地区折扣设置方式按商品类别设置，按商品设 置。功能参数YES按商品地区折扣级别1,2,3，末级功能参数YES1级有效折扣因素的选 取方式设置折扣影响因素：可取全部、 按敏感值取前Nf,取最优折扣功能参数YES按敏感值 取前1个调拨参考价可指定调

32、拨时的参考价格。在采 购价、成本价、基本价、1-6级代理价和最新成本价中进行选 择功能参数YES基本价采购业务采购发票是否按商 品核销是/否功能参数NO否采购单据上是否允 许修改部门及业务 员若否，则采购单据、应付单据、 采购发票上部门及业务员信息 为只读。若是，则可改。功能参数YES是采购入库是否价格 确认是/否功能参数NO否采购价保是否严格 控制序列号数量是/否功能参数YES否信用余额信用余额计算依据根据收款金额计算；根据收款核 销金额计算功能参数YES根据收款 核销金额 计算代销业务是否参与 信用余额计算是/否功能参数YES是销售订单是否参与 信用余额计算是/否功能参数YES是代销申请单

33、是否参 与信用余额计算是/否功能参数YES是其他应收单是否参 与信用余额计算是/否功能参数YES是参数取值范围说明是否允许修改取值成本计算方法否全月加权平均法调拨业务是否参与 成本计算是/否是是拆借业务是否参与 成本计算是/否是是代销业务是否参与 成本计算是/否是是红字入库单的成本 价取值成本计算得到/单 据上价格是单据上价格全月加权平均法计 算成本时，成本计 算起始日自然日是1不参与成本计算岀 库单的成本价取值当期岀库成本价/ 商品档案成本价是商品档案成本价UFIDA用反软件文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件顺序“期初

34、+入库”金额 或数量0时，成本 价取值顺序本期期初结存单价/本期第一笔入库 单价/商品档案成 本价是本期期初结存单价4. 6零售管理端参数顺序选项名称选择值是否集中管理1、新增商品是否适用VIP卡1是2、新增商品是否适用折扣卡1是3、新增商品是否可销1是4、零售价格表是否与商品档案自动同步1是5、自动同步是否按价格表商品类别过滤1是6、零售调价单是否需要审核1是7、零售收款形式2是8、零售开单时是否允许改零售价0是9、零售开单时特价商品是否允许打折1是10、允许门店自行调拨的出库类型4是11、店存出库参照数量是否可改0是五、档案设置5. 1档案内容机构档案机构是只在系统中以独立账套形式，处理总

35、部或分子公司的进销存业务。根据目前亨达集团的管理现状，将亨达集团总部和青岛分公司分别设为独立账套，同时建立一个测试账套，供相关人员进行练习测试用；地区档案地区档案主要在建立机构、客户、供应商档案时，进行引用，同时后期的销售报表可以根据 客户所属的地区进行地区销售汇总排名；地区编码按行政区划分省市2级每级2位。第#页共68页UFIIDA用反软件文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/251791013 XXX 002003用友分销项目实施方法一一项目管理文件计量单位档案制定分销零售系统使用中，商品的所有计量单位及相应的计量单位小数位数，主要有双、箱、匹、尺、英尺、平方

36、米，存在小数。商品类别档案制定商品分类的原则及类别的级次，按大类、品牌分为2级，大类分为鞋、赠品、原材料、副销品、包装物，鞋又分为亨达、亨达商务、阿迪丽娜、动力足、可劳迪五大品牌。自由项档案确定商品的颜色、尺码，可以按组别分配，尺码和颜色采用3位。商品档案整理规范现有的所有商品信息，包括编码、条码、材质、性别、季节、年分、价格、库位、主题（功能）、筒高、设计师、畅滞销品等信息；商品货号编码和条码：新货号：1位品牌编码 +6位原货号例如：1791013新条码规则：1位年份+1位性别+1位品牌+1位季节+1位产地+ 7位新货号+3位材质编码 + 3位颜色编码+3位尺码编码共21位箱码规则：7位新货

37、号+配比号例如：1791013122221，从39码到44码新条码：90HLN1791013XXX0020039代表年分、0代表男女、H代表品牌、L代表季节、N代表产地不变丽娜3,可劳迪5,动力足6。 商品价格：目前亨达的价格政策：成本价即采购价：青岛分公司价：给青岛子公司发货价省内特惠价：给省内代理商的发货价省内零售价：给省内商场，包括省内子公司下的商场、专卖店的发货价 省外批发价：给省外代理商的发货价文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件省外零售价：省外子公司给子公司下的商场、专卖店的发货价 省外户散户价：总部、子公司给

38、省外没有签合同的小代理商发货价 价格解决方案：将省内特惠价作为基本价和成本价，商场零售价作为全国统一零售价（一级代理价），将价格政策可设定为 2-3条，其他的特殊价格可以在此 2-3条价格政策的基础上，通过客户 折扣、地区折扣设置调整客户和门店商品指导价。商品成本：目前企业采用全月加权平均法进行成本计算，商品的采购价按照不含税计算、销售价以特惠价为基础进行调整，销售价按含税价计算，成本价按含税。商场结算扣点：默认一个代销结算扣点，结算时手工修改实际扣点。 商品和供应商对应关系：商品属性中增加供应商，进入报表查询。客户类别档案整理规范现有的客户类别信息，后期的销售报表可以根据客户的类别进行汇总统

39、计； 按商场、超市、专卖店、批发、零售、子公司划分。客户档案整理规范现有的客户档案，包括客户编码、名称、联系人、铺底资金（保证金）、保底额、装修时间、装修费用、合同开始 /到期时间等等信息。客户编码：采用地区+流水号，4位区号+ 4位流水号； 客户信用额度、保证金：采用客户信用额和操作员额度控制；商场保底额：通过年回款计划和月回款计划管理，但是需要增加商场收款统计与计划对比分析及预警。供应商类别整理规范现有的供应商类别信息，后期的采购情况可以根据供应商类别进行汇总统计，供应商分为江都、温州、广州、成都、内产、包装物等类别。供应商档案整理规范现有的供应商档案信息，包括供应商编码、名称、质量保证金

40、、是否档口等等信息，以后亨达集团所有的供应商信息由总部统一管理；供应商编码：2位产地+3位流水号。比如 02+ 001代表温州供应商。质量保证金：在系统中做一个自定义项记录质量保证金，质量罚款月底直接冲应付处理。人员类别档案制定分销零售系统中涉及的人员的类别，分位管理人员、业务人员等等。付款方式档案制定在订单、出入库单据上引用的付款方式，分为现金、支票、承兑汇票、电汇、银行汇票等。结算方式档案制定在收付款单据上引用的结算方式，分为现金、刷卡、支票、银行汇票等。退货原因制定在发生销售退货、采购退货等退货业务时引用的退货原因；包括断跟、断面等。部门档案制定亨达集团鞋业有限公司账套中需要进行设置的部

41、门档案；总部部门、分子公司部门、 直营店部门等。人员档案文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件制定亨达集团鞋业有限公司中，需要进行管理的人员，包括业务、财务、总经理室、分子公 司等等人员的档案；仓库档案制定亨达集团鞋业有限公司中， 需要进行管理的仓库档案， 包括亨达总部仓库分子、 分子公 司仓库和门店仓库， 总部有亨达、阿迪丽娜、动力足、可劳迪和残品库（建立四个虚拟仓库）、 样品库等。信用等级档案亨达不分信用等级。运输方式档案制定亨达集团鞋业有限公司中，出入库单据等上需要进行记录的运输方式；审核岗位档案根据单据将要设立的审批

42、流，建立审核岗位档案，对应操作员。操作员及其授权档案对操作分销零售系统的所有操作员进行存档，同时对操作员的授权信息也进行归档处理，权限包括功能权限、数据权限、仓库权限、限制字段权限、打印模版权限等；亨达采用员工号 作为操作员登陆分销用户名。5. 2档案编码的基本规则简单易记；符合用户的日常使用习惯；业务系统基本编码与财务系统保持一致;第27页共68页UFIIDA用反软件用友分销项目实施方法一一项目管理文件UFIDA用反软件文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件六、亨达集团业务解决方案第33页共68页6.1亨达总体业务流程亨达

43、总部业务主要有向外部供应商的采购，对分子公司、门店的调拨，对批发客户的销 售，采购入库、调拨出库、销售出库等仓库管理，财务的应收应付等业务；采购业务：营销部根据汇总的要货信息，召开订货会，根据定货情况向供应商提供采购订单，供应商到货后，库房根据订单进行办理入库手续，财务在货到或订单签订后向供应商文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25付款，到货后，对到货与付款进行核销；有时供应商直接送货到批发客户或销售子公司。销售业务：营销部根据批发客户的订货情况开销售单给批发客户，相关领导和部门对调拨单进行审核，审核通过后，仓库进行发货，财务收到钱后，对收款与销售情况进行核销

44、； 亨达总部与分公司的往来是实行的收支两条线，分公司及所辖门店收入直接入总部的账户， 由总部直接和分子公司批发客户或商场结算。6. 2亨达客户订单转采购业务解决方案6. 2. 1业务流程图6. 2. 2业务适用范围代理商销售订单转采购业务主要指：代理商通过参加订货会，向亨达集团总部提交订货会订单，亨达营销部生成销售订文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25单，并据此进行采购，要求供应商直送货到亨达总部仓库，总部再给客户发货:6. 2. 3业务流程说明代理商销售订单转采购业务：代理商参加订货会提交订单：营销部信息员通过系统的“订货会业务-订货会 订单-订货会订单新

45、增”功能，录入代理商订货会订单，打印后交客户签字， 并转成销售订单（订货会业务-订货会订单-转销售订单）；销售订单审核：总部营销部主管根据实际情况，通过系统的“销售业务-标准订单-销售订单审核”功能，对销售订单进行审核；销售订单汇总转采购： 总部营销部计划员根据实际情况， 通过系统的“销售业 务-销售订单汇总采购” 功能，对代理商的销售订单进行转采购处理， 指明相 应的供应商和价格，保存后自动生成对应供应商的采购订单；采购订单审核：品管员根据实际情况， 通过系统的“采购业务-标准订单-采 售订单审核”功能，对采购订单进行审核， 计划员打印采购订单， 交工厂生产； 到货计划制定：采购子公司计划员

46、根据与供应商沟通结果，通过系统的“采购业务一到货计划一到货计划新增”功能，找出相应自动生成的转采购生成的采购订单，维护相应的到货计划；到货计划入库：物流部记账员根据实际的到货情况， 通过系统的“库存业务- 采购入库-到货计划入库” 功能，办理相应的入库手续， 此时会系统自动生成 总部的对供应商采购入库单；总部账务处理：财务部通过采购付款核销处理付款及核销业务；6. 2. 4业务中打印单据打印单据：需要的话，打印订货会订单、采购订单、采购入库单。6. 3亨达客户订单转直运业务解决方案6. 3. 1业务流程图文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/256. 3. 2业务

47、适用范围代理商销售订单转直运业务主要指:亨达营销部生成销售订 商品实物不经过亨达总代理商通过参加订货会， 向亨达集团总部提交订货会订单， 单，并据此进行采购，要求供应商直送货到代理商的业务， 部仓库，在总部业务账和财务账上要体现采购入库和销售出库:UFIIDA用反软件文件编号：UF_DRP_2_3_01版本：V4.0日期：08/10/25用友分销项目实施方法一一项目管理文件6. 3. 3业务流程说明代理商销售订单转直运业务：代理商参加订货会提交订单：营销部信息员通过系统的“订货会业务-订货会 订单-订货会新增”功能，录入代理商订货会订单，打印后交客户签字，并转 成销售订单（订货会订单-转销售订

48、单）；销售订单审核：总部营销部主管根据实际情况， 通过系统的“销售业务-标准 订单-销售订单审核” 功能，对销售订单进行审核， 指定此销售订单需要进行 直运；销售订单直运：总部营销部计划员根据实际情况， 通过系统的“销售业务-销 售转直运”功能，对代理商的销售订单进行直运处理， 指明相应的供应商和价 格，转直运后自动生成对应供应商的采购订单；采购订单审核：品管员根据实际情况， 通过系统的“采购业务-标准订单-采 售订单审核”功能，对采购订单进行审核， 计划员打印采购订单， 交工厂生产； 到货计划制定：采购子公司计划员根据与供应商沟通结果，通过系统的“采购业务-到货计划-到货计划新增”功能，找出