Oracle1EBSAR应收票据操作手册

1、AR模块一应收票据目录目录2操作手册1竹-111 19彳牛 1设置步骤1测试流程16问题与总结17问题及解决17总结17操作手册作业内容正文设置步骤银行账户设置为应收票据设置相应的票据托收和背书中转银行路径：设置：收款：BANKS在虚拟银行下创建应收票据分行，下设托收和背书转让两个账户，由于需要中转, 两个账户均赋予应收和应付职资。Q户色二3乞桁开戸人L二Q冊j q跖锚3卫探視行分务來4613圧收剃曾并行0-|仝M赛W户攵*fca户复辙户初协号“口負少书鼻戶湖“金Htfb?3卩&鼻餐仿行3诃业豪整份行为应收票据的两个账户添加组织访问，账户设置可以不填可选项，因为可以被活动 账户覆盖。收款分类设

2、置首先为方便跟踪应收票据状态，在科目段关联的值集中添加两个科目，111104应收 票据-已确认和111105应收票据-已汇。这样通过会计分录和科目余额就可以査看到应收 票据出于何种状态。另外再新建个虚拟科目作为虚拟银行现金的中转科目。值集(A)Bl名称4613_煎工从届值篥独立值r涯弹性域(K)说明性弹性恢(D)并发3 (C)2值(4613.ACC)值；有效111101111101应收宾扌呂-银行忍兑汇卖111102)102应收裏拚-商It倉兑汇耒111103113103应收祟拯-应收票据贴现J. | 111104111104蠢耍拐-已确认111105J11105应收里帖-已厂11221122

3、应收账款112201112201面反账款-外部公司 1 “ 丿H的恒说明杲.是.Asset是.圣.Asset.是Asset.是.罡.Assel是.Asset.是.&. Asset.是.是.4氏组展限宗询 1定臾子范尿(N)移动子范屉(血登看层次结构(D定义收款分类。路径：设置：收款：收款分类。定义银行账户时，收款确认和汇款账户使用刚才添 加的科目。名称 血立方迭 七孩方法 结it方法46I3.S18 收我 人工 标准茨现收孩收於方法4633.G收茎18自自鮫日期2012-0874人工/净倾结算自动1借顶通知单維帀收隸!S号点击新建按钮，为其添加个账户it号交依体户名 小收盜整 貉JJ无散 育啟

4、日期461WF4613股按協行4613.应收手15托收取户(2012-O&-I4；二牯格式化哦床4613_恿收弟ccrr分行召称币种於RUS天竝 “改耳现行(Q)V 主 S(E3人金01.0. 10020301.0.0.0.0收詡敬01.0.111104.0.0.0.0Ol.O. L1J105.0.0. 0.0贴违收敷Ol.O. 1 !H03. 0.0.0.0担期员501.0.200102.0.0.0.0視行手炉多01.0.66030X0.0.0.0未梭斟收S：Ol.O. 11220X 0.0. 0.0未标识收敦01.0. 112204.0.0.0.01S石户收8：01.0.400101.0.

5、0. 0.0未窟折柏未徉折扣施馆折柏EWitfiO上愆公司.实肢资京-我匕o.无.无收票收到客户张1000元的商业承兑汇票。25路径：收款：收款0.C收方法46!3_EJftSW 收孩日期2012-08-14收J5埸号00?GL日期2012-03-M记花OCPY1,000.00到期日收戏删衣任市金顿1, 000. 00etxtoff?令立g已碣认到期托收票据到期，客户向银行汇款，应该把应收票据的状态由已确认转为己汇。路径：收款：汇款ODrS (4B13.0U.?)批姿型 戕号 曰期批 2012-08-14I匚就方法标准GL 2012-08-14Q：R.7J 矢收款方法址劳实体了 JXI介质盪左

6、币科CNY汇款银行分行哝号 存款编号备注处理状态诸求编号 自动创建 f）币和|cny金额人工创建（殆点击人匸创建，找到对应的收款，在汇款银行标签贞改写银行为真实银行，再在主要标签选择到真实银行的应收账户，完成从虚拟银行到真实银行的转移。O维护:款收款扰(4G13.0UJ : C肮)-1007选择标宠日期2012-08-M匚仅数里厂忽昭改写Q)厂全迭)全颔收款方法-请茨漏号到期曰-r主要汇瓮银行忖款阴细喜户送择收款万法漏号金额名称分行很行手综费1厂4613.J2 收票0071, 000. 00461工武汉分行0. 兰匚.匚.匚.ZZ匚.厂.匚.1 J审批世 |格式化(加O维沪汇盘收劉比(4G13

7、_0U_F : CKY) - 1CO7选择标准曰期2012-08-14匚仅查询眦边)1匚空晤改吕(D匚全送金额1, 000. 00收孩方法-封期曰-1主要汇款银行付熬明细客户收載 方法编号金额汇款银行 帐户付載工具 编号到期 日1 二4613-应收耍J071； 000. 00 h/ .2012-08-14选挂改写匚CNY1.000.001.000.00币种合计：CXY1.CC0.001,000.00扶恋合i+：1, 000. 00此状恣垠行味户的已处理记录教:貉悔1.根行总颔4613-BANK1,000.00戏澡行的已处理记录数：4G13.BA5K.4ei3_GL_r收怎目幼结篡按麦日期：14

8、-0S-2012 19话朮编号：6005538执行抿我页：3ttSESfrs结夯1,000.00扶恣已处湮记录数：1结清的活动同样发生在真实银行账户下。对应的收款状态已更新为结淸。编号帐户会讣分类輸入币种输入借顷綸入101.0.10020101.0.0.0.0现金CNYkOOO.OO201.012203.0.0.0.0未核梢观金CNYL0贴现如果我方在票据到期前发生现金短缺，需要向银行贴现汇票。现录入笔应何票据的收款:收彖收恳万法d6l3jE收幕誓（自）取恳日期2012-08-14地次妬吕009GL BM2012-08-HCX7999.00到期曰2012-08-14收E奂型标淮-:T位币金炎9

9、99.00伙态（F）厂详细伫旦.吝户根行厳户CKmfT分行做户13奁他用行 46l3.（Uft4S 分行 卜2幺中冏必1 I收SK历史记录（_,1下而进行贴现汇款，将金额从应收票据-已确认转入应收票据-已贴现。注盘汇款方 法选择贴现收款。点击人工创建，改写收款银行，注总录入贴现手续费。O维护汇软收款此 陋CNY） - 1009选择标准曰期金颔洁术绽E客户匚仪查询批仗）r忽畸改吕（D收款方法到期日一全送（$）主要 上款银行付菽明细送摄吊批（E）格式化诡）点击审批运行完请求后，收款状态为已汇。O收貳尿13叮 CIJYI余额收孩方法” |，匸.：: =您： * 1收8：日WI20H4收弦绻号009C

10、L日翊20I2-0S-14CHYW9.00列期日2012-08-W佛准本位币主颌moo已芝( 【1etett记儼只!全宅咗0.10.10.10.10.1标识依揖丰芳处哩瑕号宕戶馆行遍号地点织税人标识4创3工1688415530旨注郃號日期際户瞰户说明GL日期会计分类入確借顷入唯赁映010.111103 0000上旬公司应咬票站应收爭拡0E省无无2012)8-14已昭现的呗全999.D001 0.112203 0000上旬公司工应收床衣东核梢J缺省.无无20124)8-14未核请玖冬网00rftuie4ft3e下闻录入现金收入。捉交请求运行此请求O参数名称昨自动结亘业务实体4613.0U.F参数

11、语言简体中文在以下惰况运行任务立即结清辽款收款否结算折扣收隸是解除银行风险a13结算曰期2012-08-14GL日期2012-08-14汇藏银行帐户付款方法金5?未标识收孩方法1* =： |收 SSB2012-08-14已菽楮记鼻未玄猎 3宦象压 fittS009GL日期2012-08-MCT|與9 00弭期曰2012-03-14炼准-本位币主舉999.00（）】Olftg： (4613JITJ CWT)0.0?0.999.0?会计分录備户帐户说EJ1GLBM会计分类入帐佶顶入徒煲顼01.0.660303.0.0.0.0上有公司AMS费用手绫炎.0.律岂.无.无2012-0844規行手绫炎50

12、.0001.0.10020101.0.0.0.0上筠公可银行存桨人民币瞰0耳省.无.无2012-0844949.0001.0.111103.0.0.0.0上有公司M应收厚摇应收票羽O风省无无2012-0844己贴观的規至999.0001.02M1010.0.0.0上肖公司产思期憎款流动資纟.0佩皆.无抚2012-0844逗期员協999.0001 0112203 0.0.00上令公司应收歩熬玉核梢0缺吉无无20124)8-14禾核箱玖全99900解除风险，运行收款H动结算请求，在解除银行风险处选择否。锹行fifr：4613 BAN31谍行编号：注行咄号：123叢6飞9宦行麻户名：应收味户出行非户

13、币料:CXY状态收裁垢号到期曰讨款方法币种本位市金S?00B14-08-20124613_E收茎据（自）CNT1,111.001,111.0(00914-0S-2O12$613兌收芽拓 自）CNT9 49. 00949. 0C币种台计：CNY2.060.002,060.0(状莉合计：2,060.0(此状蕊馆行咔户的巨处媲记录融:鼻-银行总如4613_BANK2,060.00比浪行的已处理记录計:：433 丄 ANK3.GL收煞自动结色H?5fe日朗:15-05-20L2 诜诂求编号:6007803血行抿務贡：32.060.00状态总计；状态ast迎记录融：怨除凤畛另张被解除风险的票据为其他测试

14、票据。o帔(4813_GUJ . O)0收冰方法卜.，:厂二另 r= ： F收冰日期2012-03-34Q收於细号|O09CL日期2012-08-14记建0:吊收於烦E949.00SRBB2012-08-14未鮒999收或共3!本应帀主飯999.00規金剩80j.mm（匚）（15濮0圭要这时收款状态已经变为解除风险。到此贴现流程结束。義户I勲户说珈CLBlh合计分芟入循倚疏入栋空段0Le.66OJQ3.OOD上考公司.则分尖用.手&找.0誉无无2D12-M-U愎行手砂5DW01A10023l0l.,Q0D上右公切.w行存盟人民币桁0*0无无2012-9$ 14M9W0l.O.llllCB0OD

15、上运公虫收耒跤毁轰損0无.无2D12-W-I4己甥現的观全W9WDI 0.3X)ia2J.Q0j0上茁公5.匹咽他敦支动昜仝QV&无无2012-33-14W.0011G20H.00D上旬公E聽琵朝弱血:无无2012-5-14纽0)jlC.1l1tm.00J)上宙公（2收3片8 金肢爲復皆无无2012-15己15理的1Q仝那.00儿 cjxuaiQ.oa上円公E.足朗信廉殊功关D卫当无.无2012-W-15背书流程假设我方收到张有追索权的汇票，将其背书出去支付应付账款。首先为收款分类增加个账户。录入张收款，收款账户为虚拟银行的应付票据背书账户。O 牧技(4613.0VJ CTT)收敦详标识依ft

16、!收嬴方法卅:肿事衣n 1收藏日朝2012-0416收煞ft号010CL B2O12-08-1B收或额ccor23r农认）I沖活何）】检州日背书：在收款工作台没有专门的背书事务处理，用贴现的方式，利用虚拟银行，用 中转科目中收到的现金支付AP模块的应付发票，就完成了背书。o辽软如乍）（4匕_叫7）批类型汇款牝号日期批201208-15CL 2012-0815银行分行存款编号4613虎拟银行4创3 应收雲摇歹行!*kx*x723人工创建建）打开（0）线文持策略IWP彊尸识明iGLfiFH会计分克入修僅境入001DIH103.0D0.0上潮公P.広收淇拓范应孚却0茯省无无2012XS-15已贴現的

17、典仝8M.00010112203.000.0上潮公p.金收审戏未弦荷.0讥出无天20124845结算：运行收款自动结算请求，结算折扣收款处选是。这里的折扣收款应该指的是 贴现收款。UfafiSUZiO参数名称业务实体参数语言收隸自动结茸4613_0U_F简体中文在以下惰况运行任务立即伐行宕称：衣13览收银冇锅行嵋号:136236237237視行徒户名； 银行後户币沖：4613$收宗拥甘荊乐户3状态收敦垢是到期曰河毂方法币种本位币主领结為仍玖收总01015-08-20124613-应收祭韬 自）E88.00888.00帀种台计：CKYsas.ooSSE. 00培55觅JQ敗裟磁00戏状态誤行伍户

18、的已处理记录数：结帝悄观收藏彊行总额:46I3JS 报 H?行ass. co此银行的己处理记沫豹：扭13_虔拟锻行14613.GL_F收孑自动结箕报驼日期:15-0B-20L2 11:诣求用号：W0S642伙行H?去S：3 /WSS 计：踣石贴规收盘888.00状态己处理记沫林；隼為阳3N收兒1主更共它低户休户说审|GLBM会计分宴入wmw入体灵段5 0 00.00上頁艺刃.咲眦協行观全中務.3缺瓷无无201 逐 IS8SS.WoLmomo.oe上离也卩应切5必应0HJB.O麹省无无用的刃全8S8.00MN01020000上盘咫期個觀艮动密仝0W 无无2012 施 150101)21050.0

19、00上舟沦8.应姻誌核防0/迄无无XI1-W-I3HZDO由于使用的是最终创建会计科目，应收票据-已确认科目已经被借贷相抵。支付AP发票:收色方卑keis GHfeSW 收收技熨号010CL曰期cw388. 0Dme收;8：类旦昏准本耘币全觀o 收孩 W813.0V )余！S0.2012-08-152032-08-150.2O32-O0-15记鼻0.888.00未養備88&0.(F i0.切换到应付职责，找张用支票支付的应付发票，进行完全支付。由于创建虚拟银 行账户的时候现金科目错选成f 10020101,所以生成的会计分录现金科目是1002010b 此设置后面的改动无效。因此虚拟银行的现金账

20、户应该是中转科目。a1B5亲炼肓户缎税人标识类型PQ缩号 熒易北 13_OU_F45J300000标准46】34613-OU-F461300000标准46134613-OU.F46130000046133-0U.F461300000标准4613批控钊总额舌功(?)1 (C)计稅(I)税详细伎息迄)更正世)厂沁证相夫发里鬼)厂皿消发卑任)厂核舖/杭消核蹄付魏0D2垂药二亘*创建合计科目(D&拟走助0最终C最终过i(0)馆止 lfc(S)!匚綽放哲挂鱼)：Si r杆印逼知(助发淒公i 发注公i( 确走旬解除风险：运行请求。运行此请求名称收款自动结算业务实体4613_0U_F参数语言简体中文在以下情

21、况运行任务立即元成后结唐近隸收款否结算折扣收款解除银行风脸是结算曰期2012-08-15&L日期2012-08-15辽款银行帐户何款方法近率类型llhf 幻胳 CQ 口算户修户畝朗|GL日期合计分豆入体齡畋入林贷喷01 07777.0D.Q0S2-5I冇玖金巾： c於甞无无20124)-5刃全SSR0)010U110S04.00上勺Z4业*算应收3片8.JR仔无无02如5丝&曲01 020010206.00上勺密邱債联無纺仝4R仔无无02如5U10001.0.LU20S.0.0.0上刘么收備霹床核暇0却&无.无2O12-OI-1S李侈.6探全UI.00oi.o.iiiios.o.m上簿么.毬收=抵屯妙定JB.備肯无.无2O12-OI-1SUI.0001 0200102 O.tOO僧/说劝務衾.0缺占无无