公司ERP系统流程建议

1、关于印刷物资管理系统操作流程的 设想和建议 今年年初，公司为了使印刷物资管理更趋于科学化、系统化和合理化，公司对管理部 门和业务部门进行了大的调整，并决定使用新设计的印刷物资管理系统。经过2个月的使 用后，我发现了一些在使用这套系统时出现的问题，现总结如下： 1、这套管理系统在使用中不能做到物尽其用，大部分功能不能得到合理的运用，甚至 是没有使用。 2、操作人员对于这套管理系统的操作流程掌握不明，不能正确的使用其操作流程。 3、操作人员对于这套管理系统的具体操作环节不能做到分工明确，致使操作混乱。 4、操作人员对于操作这套管理系统的责任、权限、义务不明，无法做到合理使用。 鉴于以上问题的出现，

2、我觉得有必要把这套管理系统的操作流程进行统一，并明确具 体操作人员的分工，理清操作人员的责任、权限和义务，使管理系统得到合理的使用，达 到管理印刷物资科学化、系统化和合理化的目的。 、印刷物资管理系统业务流程图（见附表） 、具体操作人员: 1、社会纸张部 张虹 2、出版纸张部 特种纸张李雅君 3、机械器材部 邵巧云马强 4、财务部 待疋 、印刷物资管理系统业务流程图祥解: （一）入库流程和各部门的职责 1、入库流程 保管员：物资入库，开具物资入库数量单，一式三份，自留一份上报业务和财务 各一份，并根据自留单据登记入账。 业务部门： 如进货发票随物资一同到达，则根据进货发票和物资入库数量单，录入

3、物资正 式入库单，打印一式二份（标明进货发票和物资入库数量单的单据号） ，自留 一份上报财务一份，并依据自留单据登记入账。 如进货发票未随物资一同到达，则根据物资入库数量单和前次进货价格，录入 物资估价入库单，打印一式二份（标明物资入库数量单的单据号），自留一份 上报财务一份，并根据自留单据登记入账。在进货发票到达时，核对票、物无 误后，将物资估价入库转入物资正式入库， 并打印物资估价入库冲红单和物资 估价正式入库单各一式二份（标明物资估价入库单单据号），自留一份上报财 务一份，并依据自留单据登记入账。 注：系统加入自动打印物资估价入库冲红单功能 财务部门：根据保管员和业务部门的入库单据如实登

4、记入账。 2、职责 保管员：做好物资入库的验收工作，及时开具物资入库数量单。发现残次物资要 及时登记并上报主管部门。 业务部门：及时索要进货发票。认真核对物资数量单和进货发票，按时开具物资 估价入库单和物资正式入库单，填写详细并符合要求。 财务部门：认真核对进货发票及保管员和业务部门开具的各种入库单据，并及时 登记入账。按月做出入库统计报表。 （二）出库流程和各部门的职责 1、出库流程 业务部门： 针对客户单位的不同情况列出各客户单位的授信情况。 根据客户需求开具销售出库单，填写详细，并标明是否授信出库客户单位。一 式四份，自留、客户、财务和保管员各一份。 财务部门： 对标明授信出库的客户单位

5、，财务部门直接在出库单保管联上加盖出库章； 对没有授信出库的客户单位，财务部门依据此出库单和客户的要求开具发票结 算，并在出库单保管联上加盖出库章。 保管员：依据加盖了出库章的出库单给客户发货 2、退换货流程 业务部门：因客户人为因素造成的退换货不计在内 因型号、规格和质量问题退货的，开具销售出库冲红单。一式三份，自留、财 务、保管各一份。 因型号、规格、质量和保管失误问题换货的，在一个会计期间的，更改原销售 出库单；跨越会计期间的，重新开具销售出库单，同时开具销售出库冲红单。 财务部门：依据业务部门的单据按照规定处理。 保管员：依据业务部门的单据按照规定处理。 2、职责 业务部门：负责接待客

6、户，出库单开具及时、准确、详细。 财务部门：依据客户单位的授信情况，做出及时准确的处理。 保管员：发货及时、无误。 （三）入库发票管理和应付款管理流程及职责 1、入库发票管理和应付款管理流程 业务部门： 及时索要进货发票并按规定填写入库单上报财务部门。（参见入库流程） 依照进货发票填写应付款清单，一式三份，自留、部门主管和财务部门各一份。 注：系统加入应付款清单功能 部门主管依据部门具体情况付款时，自行填写付款通知单并送达财务部门。 财务部门： 核对进货发票与入库单（参见入库流程）和应付款清单是否一致，并按照其登 记物资入库和应付款。 在按照部门主管填写的付款通知单实施付款后， 应及时填写付款

7、单。一式二份, 自留、具体部门各一份。 2、职责 业务部门： 进货发票索要及时。 应付款清单、付款通知单填写认真、详细、准确，无误差，手续完备。 财务部门: 入库单、应付款清单、付款单登记准确、及时。 （四）出库发票管理和应收款管理流程及职责 1、出库发票管理和应收款管理流程（不包含 2006年以前临时单和应收账款） 业务部门： 对没有授信出库的客户单位，参见出库流程。 对有授信出库的客户单位，根据客户要求，打印销售出库清单送交财务部门开 具具体发票。 对财务部门开具的具有授信出库客户单位的发票，要及时送达客户单位，并积 极收款；在货款收到后要及时送交财务部门，并索要收款单。 财务部门： 对直

8、接开票结算的客户单位，根据业务部门开具销售出库单，填写具体发票结 算，并对销售出库单进行结转，录入收款单。一式三份，自留二份业务部门一 份。 对要开票不结算的客户单位，根据业务部门开具的销售出库单和销售出库清 单，依据客户单位的要求开具具体发票，并对销售出库单和销售出库清单进行 结转。 对需结算但不开票的客户单位，根据业务部门开具的销售出库单进行结算， 并 录入预收款单，一式三份，自留二份业务部门一份。 对结算已开票的客户单位，根据财务部门自留的发票财务联结算， 并录入收款 单，一式三份，自留二份业务部门一份。 对要开票已结算的客户单位，根据销售出库单和预收款单开具具体发票， 并结 转预收款单

9、。 2、职责 业务部门：开具销售出库单准确无误，送达发票、收款及时。 财务部门： 严格按照业务部门的销售出库单开具发票。 开具发票后，结转销售出库单、录入收款单要及时准确。 （五）年底库存盘点 每年盘点时，库存物资会因种种原因出现破损、失效及损耗，保管员要如实记录， 并上报公司领导和财务、业务部门，会同处理。经三方同意做出调整表。 注：系统加入年底库存物资盘点表和调整表 （六）月报表、年报表 1、在以上前四项工作按时完成的基础上， 可以得到公司每月和全年的销售基本情 况。 2、在现在无法将2006年以前临时单、应收账款没有录入的情况下，出现实际销 售大于系统记录的情况。 3、毛利润的计算也会因

10、为2006年以前临时单、应收账款没有录入的原因，无法 准确计算。 4、年终盘点表在未将2006年临时单录入的情况下，无法准确计算年终库存物资 以上就是我针对公司现在的实际情况，为了使印刷物资管理系统能更好的服务于公司 的管理，特对其操作流程的设想和建议，请公司领导和各位具体操作人员指正。 马 强 2006年3月18日 父亲的格局决定家庭的方向 一个家庭的福气运道，不是凭空出现的，它是家庭成员共同努力得来的。 家庭要想和谐兴旺，首先要走对方向，父亲的格局就决定着家庭的发展方向。 曾国藩曾说： 谋大事者首重格局”心中格局的大小，决定了眼光是否长远，眼光是否长远又决定了事物的成败。 家庭的发展不是一

11、个一蹴而就的过程，家庭需要经营，需要规划。 由于社会分工的不同，父亲作为家庭中的男性，承担着家庭领导者的职能，是家庭权威”的代表。作为家庭列车的火车头，父亲的眼光要远，格局要大，只有父亲的格局大，才能确保家庭的发展方向不出错。 老话说 不是一家人，不进一家门 ”人的一生中有大部分时间都在家庭中度过，观念、思想等都会通过家人间潜移默化的影响来传递。如果父亲有一个大格局，那在他的妻子、后辈子孙都会受到好的影响。 在家庭生活中，父亲有大格局，就是在家庭遭遇困难或变故时，不退缩，能够顶住压力。对待家庭小的损失不斤斤计较，不浑浑噩噩混日子，积极对待生活，对于家庭发展有大致的规划。 蒙田曾说： 作为一个父亲，最大的乐趣就在于：在其有生之年，能够根据自己走过的路来启发教育子女。