2018年财务会计部个人总结与2018年财务六月工作计划汇编.doc

1、2018 年财务会计部个人总结与2018 年财务六月工作计划汇编2018 年财务会计部个人总结我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作作自我总结一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基

2、础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。第1页共7页截止 11 月末，各项存款余额为 * 万元，比年初增加万元；各项贷款余额为万元（含贴现万元），比年初增加万元；不良贷款余额为万元（不含抵债资产），比年初下降

3、万元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），比年初的 *下降了 * 个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余万元，比去年同期增盈万元。预计至 12 月末，各项存款余额达到万元，比年初增加万元；各项贷款余额为 * 万元，比年初增加 * 万元；不良贷款余额为万元，比年初下降万元，不良贷款占比为 *，比年初下降 *%；全辖实现各项收入为元，各项支出万元，账面盈余万元。二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息

4、收入的5序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行市农村信用合作社财务管理办法和费用结报制度，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11 月末，经费管会研究审批通过的各项费用为元，其中：各项垫支费用*，购买的低值易耗品费用为* 元，各种修理费用为元，营业外支出为元，其他各项费用为* 元。第2页共7

5、页3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11 月末，我社应收利息帐面余额为* 万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11 月末，应收利息余额为 * 万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。第3页共7页2018 年财务六月工作计划财务六月工作计划范文一一、 月初安排 ( 每月 1 日-10 日)1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表 (

6、 包括上报给各项目负责人的项目报表 ) 妥善保管。2. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、 月中安排 ( 每月 11-20 日)1. 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、 上月工资的发放。三、 月末安排 ( 每月 20-30 日)1、 每月 25-26 日督促各项目财务

7、务必28 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。第4页共7页2、 进行本月工资的计提。3、 进行本月固定资产折旧的计提。4、 期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。6、 配合相关部门做好工作。财务六月工作计划范文二一、 日工作流程 :1、 9:00-12:00(1) 审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。(2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相

8、关人员，了解原因，及时处理。(3) 审核各类付款单据，出具付款传票。2、13:00-18:00(1) 根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。(2) 审核各类付款单据，出具付款传票。(3) 查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况 ; 供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。第5页共7页二、 月工作计划月 初1、1-3 日(1) 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。(2) 审核往来会计作出的“资金占用费”、“行

9、管费”。(3) 出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10 日，(1) 处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。(2) 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月 中1、11 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16 日(1) 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。第6页共7页(2) 审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。 3 、17-20 日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。月 末1、21 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2