机械行业信息化建设项目实施方案

1、第 1 页共 34 页 精细化工机械制造有限公司精细化工机械制造有限公司精细化工机械制造有限公司精细化工机械制造有限公司项目实施方案项目实施方案 文档作者：文档作者：文档作者：文档作者：李霞娟李霞娟李霞娟李霞娟创建日期：创建日期：创建日期：创建日期：2007-12-182007-12-182007-12-182007-12-18确认日期：确认日期：确认日期：确认日期： 当前版本：当前版本：当前版本：当前版本：1.01.01.01.0拷贝数量：拷贝数量：拷贝数量：拷贝数量：1 1 1 1审批签字审批签字审批签字审批签字: : : :客户方项目经理：实施方项目经理：项目实施方案项目实施方案( (修

2、正版修正版) )文档控制文档控制文档控制文档控制修改记录修改记录修改记录修改记录日期作者版本参考版本备注审阅审阅审阅审阅日期姓名职位签字备注分发人员分发人员分发人员分发人员日期姓名职位签字备注项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )目目 录录实施目标实施目标.1组织机构组织机构.1主要业务与重点需求主要业务与重点需求.21基础资料维护工作.22销售业务.4销售日常业务流程.4客户管理.6价格管理.6销售与服务考核指标与奖励发放方法.7销售相关报表.83物料清单的建立.84零件/毛坯钢材用料清单的建立.105工艺路线制定.106生产计划.11主生产计划录入与分解.117物料需求计划.13

3、物料需求计划.13应急物料需求计划.148生产管理.15生产过程工序汇报移转.15生产过程中发现图纸或者工艺路线不合理.16生产过程中的领料业务.17产品完工入库业务.17生产过程中发现质量不良时处理.18生产过程中的物品标识管理.20计件工资统计.20其他生产报表.209采购业务.22供应商管理.23价格管理.23采购相关报表.2310委外业务.2411仓库业务.25仓库组织.25物品基础管理.25计划入出库业务.25废品处理.25库存盘点.25项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )仓库相关报表.2512外购件，已销售物品质量不良处理.26外购件发生质量不良情况-收料检验时发生不良

4、问题.26外购件发生质量不良情况-生产现场发现质量问题.27销售退货换货业务.2813财务管理.29第 1 页共 34 页实施目标实施目标本次实施主要针对公司业务流程，分成个阶段：第一阶段目标：第一阶段目标：完成公司基础资料信息化建设工作，包括：物料，图纸，工艺路线，客户，供应商等基本信息；将公司基础信息记录进系统，同时为后面信息化阶段提供基础信息；完成财务，采购，销售，仓库，生产任务，信息化工作；同时开展生产计划管理，物料采购计划管理，车间管理信息化工作；第二阶段目标：第二阶段目标：完成生产计划，车间管理信息化工作；同时开展产能信息化工作；第三阶段目标：第三阶段目标：完成产能信息化工作-保证

5、生产相关人员熟悉产能操作；保证生产相关人员熟悉产能操作；行政事务流程不包括在内组织机构组织机构总经理 销售副总 技术副总 生产副总 财务部 销售部 广东服务处 北京服务处 技术部 生产部 质管部 采购部 售后服务部 后勤 车间 仓库 技术员（5人）销售+服务（2人） 销售+服务（2人）统计（1人） 外贸 （1人） 国内业务员（6人） 仓库管理员（6人） 质检员 （5人） 采购员 （2人） 售后服务员（2人） 后勤人员（1人） 组织机构图组织机构图质量流程管理，设备管理，行政管理，不在本次实施范围之内；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 2 页 共 34 页主要业务与重点需求主要

6、业务与重点需求1基础资料维护工作基础资料 主要属性维护工作参考手册建议负责部门编码名称规格型号物料编码手册计量单位常用计量单位物料属性技术 采购周期采购批次管理采购/生产保质期管理采购生产周期技术最低库存最高库存原料，半成品，成品安全库存生产目前知道需要批次管理物料：采购件：电机（保质期） 、轴承自制件：所有自制产品编码基础资料编码手册名称地址联系人供应商联系方式采购编码基础资料编码手册名称地址联系人客户联系方式销售编码基础资料编码手册部门名称财务编码名称归属部门职员职位财务编码名称计量单位计量单位换算率技术编码仓库名称仓库项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 3 页 共 34

7、页仓库管理员编码仓位名称仓库编码科目名称编码币别名称编码凭证字名称财务编码名称设备数加工中心是否关键资源生产编码资源（设备）名称生产编码名称班制班制工作时间生产编码现行工序名称技术图号bom 物料组成技术工艺路线工艺路线与工时生产部项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 4 页 共 34 页2销售业务销售日常业务流程销售日常业务流程项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 5 页 共 34 页销售部业务流程财务技术部销售部客客户户信信息息表表业业务务员员接接电电话话业务员制单业务员审核是是否否定定制制否销销售售订订单单设设计计方方案案图图是( (方方案案) ) 设设计计输

8、输入入单单销销售售订订单单商商务务销售助理制单销售副总审核销销售售报报价价单单业业务务员员是是否否有有现现货货是是否否成成交交是不不成成交交信信息息分分析析表表否否设设计计输输入入单单是生生产产部部质质检检部部短信通知产产品品入入库库单单销销售售出出库库单单产产品品调调试试单单生生产产通通知知单单（零零件件生生产产通通知知单单）技技术术部部业务员制单技术副总审核质质保保期期内内维维修修单单质质保保期期外外维维修修单单业务员制单销售助理审核质检员制单仓库管理员手工审核财务在系统中审核业务员制单销售助理审核业务员制单业务员审核业务员制单业务员审核业务员制单销售助理一审仓库管理员手工审核财务在系统中

9、二审销销售售发发票票财务制单财务审核收收款款单单财务制单财务审核销销售售出出库库单单（维维修修件件）红红字字销销售售出出库库单单（维维修修件件）冲销业务员制单销售助理审核业务员制单销售助理审核业务员制单销售助理审核销售助理制单仓库管理员审核销售助理制单仓库管理员审核生生产产通通知知单单（零零件件生生产产通通知知单单）业务员制单业务员审核短短消消息息自自动动提提醒醒销销售售费费用用单单销售助理制单销售助理审核是是否否成成交交是否业务员制单业务员审核不不成成交交信信息息分分析析表表核核价价单单( (附附结结构构图图) )销售报价单业务员制单业务员审核项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )

10、第 6 页 共 34 页流程说明：流程说明：1 销售出库单由业务员制单，销售助理确认回款情况后审核该单，确认发货，该单需要打印，一式 3 联：一份销售留底，客户一份，门卫一份；2各个业务员使用自己的用户名进入系统，通过查看销售订单全程跟踪表查看自己的客户信息以及订单进度，如发现进度拖期及时发送短信提醒生产副总，同时信息抄送总经理；3限价管理：通过系统中价格管理对销售订单时价格进行最低价格控制；4销售人员通过查看系统中库存查询查看仓库中库存情况；5系统对到期的应收款会自动提醒；6呆账费用由销售助理在销售费用单上填入，主要输入部分包含：客户，呆账金额，应收日期，扣款百分比；7销售出库开始计算质保期

11、；8客户信息表：客户信息的有效期：半年业 务 类 型 ：整机-配件整机和配件9核价单上需要附核价单上需要附-结构图结构图 10调试单类型：重复性调试，或者安装，正常调试 客户管理客户管理由销售助理销售助理负责维护客户基础信息； 客户基础资料需要定期维护；主要包括客户编码，名称，联系方式，等级等等基础信息；每新增客户时需要及时在系统内维护；客户的历史价格资料，在启用系统时需要一次性维护进去，以后价格信息由系统根据审核后的销售订单自动保存；对于客户的信用分类：一般客户，忠诚客户，由业务员手工填制申请单，销售助理在系统中客户基本信息中手动维护；价格管理价格管理由销售助理销售助理定期进行基本价格信息维

12、护以及最低价格维护，保证系统内价格信息的及时性；总经理进行审核； 项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 7 页 共 34 页销售与服务考核指标与奖励发放方法销售与服务考核指标与奖励发放方法业务员提成=单个项目销售提成-呆账扣除部分+单项目质保期外维修提成单个项目提成=s1+s2分类分类因素因素绩效考核指标绩效考核指标销售销售提成提成执行标准执行标准提成基数=成交价格-销售费用-销售员明确表示冲减呆账部分价格增项提成基数*10/1000s1 （价格因素） 提成基数标准价格 每下降 1/100减项提成基数*1/1000款清发货 增项提成基数*2/1000货到款清增项提成基数*1/10

13、00调试结束付清增项提成基数*1/1000s2（付款及时因素）留质保金 0.00%单个项目销单个项目销售提成售提成项目型业务低于10/100低于低于 10/10010/100（经销售副总同意）（经销售副总同意）增项提成基数*13/1000呆账扣除部呆账扣除部分分呆账（1 年半以上未回收款项）呆账（1 年半以上未回收款项 向业务员索赔50%）减项50%*呆账金额单项目质保单项目质保期外维修提期外维修提成成质保期外维修质保期外维修（服务处接单奖励服务处，业务员接单奖励业务员，涉及交集业务不可累加奖励）增项5/1000备注：1销售员明确表示冲减呆账部分价格销售员明确表示冲减呆账部分价格如果销售订单考

14、虑呆账还款部分加价，则加价部分需要扣减，并且业务员明确表示冲减呆账部分销售费用招待费+赠送物资费+超常规招待费基数+运费基数运费（需要业务员承担 25%）运费*0.25运费（需要业务员承担 50%）运费*0.5 运费基数运费（不承担）超常规招待费基数超常规招待费/0.8-考虑税率超常规招待费/0.82 销售费用赠送物资销售助理开销售出库单（说明属于赠送物资） 成本价（成本价由 采购件财务核算，自制件核价人员核算）项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 8 页 共 34 页服务业务人员业绩=（地区销售总额-个人销售总额）*2.5/1000+个人销售业绩提成 （个人销售业绩提成参看业务

15、员提成）销售相关报表销售相关报表（本处只列出日常最常用报表，其他报表用户可以根据需要在系统中查看使用）顺顺序序号号报表名称报表名称用途用途备注备注1销售订单全程跟踪表业务员可以通过该表查看自己的客户信息以及订单进度；2库存查询 业务员可以通过该表查看库存情况；3销售收入统计表可以查看不同业务员的销售业绩，不同区域的销售业绩；不同机型销售业绩；注：本表只统计有销售发票的销售业务；4质保期内（外）维修单序时簿可以及时提供维修的时间，总费用等信息查看；提供销售出库记录查看以及发货时间查询，可以通过此表查可以通过此表查看产品保质期情况（是属于质保期内还是质保期外看产品保质期情况（是属于质保期内还是质保

16、期外）；可以查看销售出库单已开票未开票已开票未开票信息可以查看销售出库免调试出库免调试报表5销售出库单序时簿 销售出库汇总表可以查看款清发货款清发货情况6费用表统计查看销售订单总销售费用：招待费，赠送物资费，超常规招待费，运费等7未成交原因分析表可以查看不成交原因8销售订单统计表可以汇总查看查看忠诚客户成交量忠诚客户成交量，一般客户成交量9客户成交率统计表统计一段时间内商机情况，商机成交量，成交率成交率10账龄分析可以对应收款帐龄进行分析，比如：可以查看 1 年以上的呆账情况，2 个月的应收款情况等11销售价格分析表查看每个订单的签订价格与标准报价差异 3物料清单的建立）技术部负责将设计完的图

17、纸输入系统中；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 9 页 共 34 页产品设计创建物料清单技术图纸）有发生替代物料也需要技术部维护进入系统中；）定制产品图纸每道工序完成后由质检回收，交车间主任或者调度，全部完工后由车间主任或者调度交质管部，交接中发生图纸丢失现象，交接双方各赔偿 5 元/张500 元/张；整个图纸交接过程在系统中由车间主任或者调度通过图纸流转单记录；）发生图纸变更的时候：）技术部需要及时在系统中维护；并下达更改通知给生产部，在设计更改通知上要注明更改的项目，内容，对在制品，库存物资的明确的处置意见；并由技术员收回相应更改前图纸；）实际生产过程中生产部发现设计不合

18、理现象,生产部不得擅自更改,需要填制设计变更申请单 ，交由技术部按图纸变更流程执行；）生产部确认技术更改的执行时间，范围以及产品批次，根据技术部门提出的对在制品的处理意见，取消生产任务或者下达改制生产任务；）主生产计划员重新运算主生产计划，产生新的主生产计划；）原料计划员重新运算 mrp 计划，产生新的采购计划； 项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 10 页 共 34 页更改产品设计设计产品工艺运算主生产计划下达新计划和临时计划修改物料主文件、物料清单和工艺路线确认技术更改的生效时间和投产批次设计更改通知工艺更改申请技术部生产部生产部主生产计划原料采购计划mrp计划4零件/毛坯

19、钢材用料清单的建立零件耗钢材的用料材质由技术部核定，用料规格与数量由生产部核定，并由生产部输入进系统；常规产品的钢材标准损耗率需要根据历史数据在系统中不断完善。5工艺路线制定工艺路线由生产部在技术图纸设计结束后，输入系统；主要包含信息：工序，工作中心，加工时间，计件工资计算基数等；有发生替代工艺路线的也需要维护进入系统中；需要定期查看系统提供的额定工时与实际工时对比表,以方便额定工时合理优化；实际生产过程中车间发现工艺路线不合理现象，车间应当填制工艺变更申请单 ，通知生产部及时处理，调换当次的工序计划单 ，以保证当次生产正常执行；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 11 页 共

20、 34 页6生产计划主生产计划录入与分解主生产计划录入与分解主生产计划仓库生产生产计划销售 否 能否mrp计划能能力力满满足足销售订单主生产计划派工单生生产产能生产任务委外生产计划能能否否满满足足能力运算工序执行情况明细表调调整整计计划划投料单工序执行延期表安全库存生生产产计计划划员员 运运算算、审审核核生生产产计计划划员员 运运算算检检查查生生产产计计划划员员 运运算算、审审核核生生产产计计划划员员 投投放放、审审核核生生产产计计划划员员 投投放放、审审核核车车间间主主任任打打印印，审审核核生产领料单生生产产计计划划员员制制单单 仓仓库库管管理理员员审审核核否主生产计划员：主生产计划员：根据

21、销售订单以及常规件的安全库存，在系统内运算主生产计划；如果销售订单有所调整，应项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 12 页 共 34 页及时调整生产计划；涉及销售拖期/加班以及委外工作：生产计划员与生产副总联络；根据主生产计划，进行全面的生产能力检查，若生产能力负荷不均衡，则调整主生产计划，并重新进行生产能力检查；若生产能力负荷均衡，则下达主生产计划，系统自动生成生产任务单以及委外加工计划 ；主生产计划员根据确认的主生产计划运算物料需求计划并确认委外计划，将委外计划提交给生产副总；及时了解物料需求计划以及委外计划是否有延期情况，以便及时调整主生产计划； 运行工序执行延期表 ，

22、工序执行情况明细表察看延期计划，监督计划的执行情况，及时了解车间生产情况，以便及时调整计划；系统根据生产任务单自动产生投料单（计划领料单） ，仓库可以根据计划领料单进行领料；车间主任：车间主任：生产任务单派工单 评评估估当当日日工工作作中中心心能能力力情情况况，进进行行产产能能均均衡衡，调调整整派派工工单单 投料单 领料单自动生成生生产产计计划划员员投投放放、审审核核车车间间主主任任填填写写、打打印印、审审核核生生产产计计划划员员制制单单仓仓库库管管理理员员审审核核）主生产计划员安排生产任务后，系统自动生成下达到工作中心的工序计划单，车间主任检查自己车间工作中心的负荷情况，在工作中心的负荷满足

23、的前提下，如发生特殊情况，产能不均衡，车间主任可适当调整派工情况，进行产能均衡；如果工作中心的负荷严重不足，则及时反馈信息给生产计划，以便生产计划及时调整；）打印生产领料单，打印一份，仓库领料时用；）安排工作中心的派工计划的时候需要综合考虑交货期以及生产效率；纯粹的交货期考虑会导致生产作业更换频率大，而过度的考虑合并生产，提高生产率，会增加在制品，因此这两种需要平衡考虑；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 13 页 共 34 页7物料需求计划物料需求计划物料需求计划物料需求计划计划仓库mrp计划运算主生产计划员进行运算安全库存生产计划mrp计划订单采购申请单 主生产计划员审核确

24、确认认满满足足生生产产计计划划 主生产计划员根据生产计划以及安全库存，进行mrp运算；系统给出建议采购品种、采购数量-mrp计划订单；主生产计划员检查系统自动生成的mrp计划订单，确认mrp计划订单的到货日期在计划运算当天之后 ；如果在当天之前，则意味着采购难以及时到货，则需要调整生产计划；如涉及生产计划拖延交期者则需要与生产副总联络；确认完mrp计划订单后，主生产计划员审核，投放mrp计划订单，系统自动生成采购申请单；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 14 页 共 34 页应急物料需求计划应急物料需求计划提出应急采购计划请求编制采购申请并下达应急采购请求各部门需要应急采购申

25、请者说明：应急采购由生产计划员（或各部门需要应急采购申请者）直接在系统中填制采购申请单，采购员审核该单采购；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 15 页 共 34 页8生产管理生产过程工序汇报移转生产过程工序汇报移转车间管理仓库质量车间生产生产计划仓仓库库配配料料并并发发料料 生生产产准准备备检检验验派工单投料单生生产产统统计计员员登登陆陆系系统统录录入入移移转转情情况况领料单统统计计员员登登陆陆系系统统录录入入完完工工情情况况工单汇报说明：说明：工人去每日将完工的派工单交给质检部，由质检部交给生产部，生产部录入系统；派工汇报单每天收一次，要求前一日的完工情况必须在第 2 日早

26、上 10 点前全部交到生产部，生产部录入系统；下料车间的工序汇报必须写明毛坯净重；生产管理者每天查看系统内在制品明细表，确认系统内在制品与实物相符；防止在制品在现场的遗留；生产管理者查看工序延期预警表，及早发现延期工序；以便及早做出计划调整；派工单格式：派工单格式：项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 16 页 共 34 页生产过程中发现图纸或者工艺路线不合理生产过程中发现图纸或者工艺路线不合理1.实际生产过程中生产部发现图纸设计不合理现象,生产部不得擅自更改,需要填制设计变更申请单 ，交由技术部按图纸变更流程执行；2.实际生产过程中车间发现工艺路线不合理现象，车间应当填制工艺变

27、更申请单给生产部，并将需要更改的派工单收回交给生产部；生产部更改当次的工序计划单 ，重新打印派工单给车间，以保证当次生产正常执行；3.相关部门必须在收到变更申请一小时内给予处理意见；若遇特殊情况不能及时更改，将手工工艺变更申请单交生产副总审批后，可先执行更改意见；生产副总暂存工艺变更申请单，事后交工艺员，工艺员根据工艺变更申请单更改系统中的工艺流程。项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 17 页 共 34 页生产过程中的领料业务生产过程中的领料业务生产投料单（系统自动生成）生产领料单仓库发料，同时审核生产领料单仓仓库库管管理理员员制制单单仓仓库库管管理理员员审审核核工人领料派工单

28、工工人人）仓库根据系统内的生产投料单提早备货，以确保生产领料可及时执行；）工人实际开始生产前，凭派工单到仓库领取物料，仓库管理员根据派工单上的生产任务单号，在系统中查看该生产任务的投料单 ，在系统中制作生产领料单 ，并给与发料；发料结束，在系统中审核生产领料单 ； 产品完工入库业务产品完工入库业务检验合格核对任务单产品和产品数量报检生产人员检验员仓库保管员派工单产品入库单产品入库单（审核）产品完工时，由生产人员凭派工单要求质检员检验；）质检员检验后，在生产任务单上将质检信息以及产品序列号信息填入；作为产品入库凭据；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 18 页 共 34 页）仓管

29、人员根据完成的派工单点查数量，在派工单接收人以及接收单位处签字，办理入库手续； 在系统内输入并审核产品入库单 ，并通过系统消息通知销售部该批生产已完工入库；生产过程中发现质量不良时处理生产过程中发现质量不良时处理质检员发现质量问题时，具体流程参见下面流程图：质量不良过程处理生产部质检判判定定报废返修合格与让步接收生生产产继继续续流流转转质质量量问问题题处处理理单单写明质量原因，质量损失，责任部门（因工/因料）责任人质质量量问问题题处处理理单单写明质量原因，质量损失，责任部门（因工/因料）责任人填明返修工序流程是是否否单单道道返返修修质质检检否通通知知该该道道工工人人及及时时返返修修是将将返返修

30、修工工序序计计划划记记录录进进系系统统工序计划单生产任务单根根据据报报废废重重新新开开出出生生产产任任务务流程说明：1 质量问题处理单一式联，一联质量留底，一联给生产；2返修，报废涉及的增加生产任务以及返修工序必须由生产部根据系统中的质量问题处理单开出生产任务单或者工序计划单 ，并在上写明关联质量问题处理单号；出现的质量损失需要在计件工资中扣减项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 19 页 共 34 页项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 20 页 共 34 页生产过程中的物品标识管理生产过程中的物品标识管理）生产过程中要求每批生产产品或者零件都需要有明细标识；物品

31、移动时标识必须一起移动，禁止发生无标识物品在现场流动现象；）废品需要有废品标识， （用粉笔写废品二字）废品不能残留现场，必须移至废品区；计件工资统计计件工资统计计件工资基准单考勤单工艺路线生产任务单工序计划单工序汇报单计件工资单流程说明：在工艺路线上 计件工资列填入 每工序折算计件工资的时候的估工估工工时数工时数；每月的员工的总工时自动生成计件工资单；生产任务不足情况本次实施不考虑；由统计员手工输入；除星期日外，公司安排员工休息，员工得到的计件工资，系统不自动计算，由统计员手工输入；系统只提供月平均工资供统计员参考；考勤单统计员工的出勤情况，并可以根据考勤单中出差部分生成计件工资；计算方式取上

32、月的平均工资；有一人小车床与大车床都操作者需要单独考虑：由生产部录入派工单汇报时记录：小车床转化为大车床工时，计算方法：大车床工时=小车床工时*1.257 质量损失需要统计进计件工资中其他生产报表其他生产报表（本处只列出日常最常用报表，其他报表用户可以根据需要在系统中查看使用）顺顺序序号号报表名称报表名称用途用途项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 21 页 共 34 页1销售订单综合跟踪表系统提供通过销售订单查看销售订单相关的生产/采购单据的执行情况，有利于跟单员跟踪某单的执行情况，如果存在异常，能及时采取相应的措施。2任务单全程跟踪表生产任务单全程跟踪是对生产任务单的各个环节

33、执行情况提供查询信息。3生产任务催查报告生产任务单催查报告是指定物料范围内已下达的生产任务单清单，按计划日期列出生产任务单，用以催查已下达到生产车间或供应商的生产任务单。4生产任务单领料差异分析表本表用来统计生产任务单上物料的标准用量和计划发料与实际领料的差异情况。5工序执行情况明细表可以跟踪每道工序的具体执行情况，包括接收情况，加工情况，转给下道工序的数量等，方便计划员或车间主任掌握每个产品在车间每个工序的分布情况。6工序汇报明细表工序汇报明细表提供的合格率，返修率，废品率，利用率，工时数据为车间管理的绩效评估提供参考数据。7工序在制品统计表无论是计划员还是车间管理人员，根据工序在制品统计表

34、提供的在制品数据方便跟催生产进度，了解在制品状态。8生产迟交天数统计表统计各道工序的迟交天数9生产准交率统计表统计生产任务及时完工率项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 22 页 共 34 页9采购业务采购流程财务采购其他部门或者计划合格采购申请单仓库制单仓库审核采购员制单采购员审核材料会计制单材料会计审核仓仓库库管管理理员员核核对对订订单单数数量量采购发票检检验验数数量量符符合合外购入库单到到货货采购订单首次采购物料，以及涨价需要总经理审批该订单方可执行不不合合格格处处理理不合格付款流程说明：流程说明：目前系统里面涉及的采购流程包含生产直接材料，工具；劳保，办公用品的采购暂不计

35、入本次规划中；需总经理审批的采购订单：1.首次采购物资；2.价格高于上次最新采购价的物资；要求供应商送货时送货单必须写明采购订单号；对供应商进行付款方式分类：.累计超过约定数后付款 2.月结一次3.来票付款对供应商开票要求分类：1.要求货票同到 2.货到后_天开票，到货后，仓库管理员及时在系统中记录外购入库单，打印外购入库单一份仓库留底，留作财务原始凭证；材料会计接受供应商的采购发票，录入系统，并与外购入库单钩稽核对；记录应付款；付款的时候在系统中作付款单；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 23 页 共 34 页可以通过应付款汇总/明细表及时查看应付款以及付款情况；供应商供应

36、商管理管理供应商基础资料需要定期维护；主要包括供应商编码，名称，联系方式，等级等等基础信息；每新增供应商时需要及时在系统内维护；供应商的历史价格资料，在启用系统时需要一次性维护进去，以后价格信息由系统根据审核后的采购订单自动保存；价格管理价格管理系统自动根据审核的采购订单记录采购价格；可查看最新采购价格，历史采购价格以及平均价格等；采购相关报表采购相关报表（本处只列出日常最常用报表，其他报表用户可以根据需要在系统中查看使用）顺序顺序号号报表名称报表名称用途用途备注备注1采购订单执行情况明细表采购员可以通过该表查看自己的采购订单进度；2库存查询采购员可以通过该表查看库存情况；3安全库存预警分析表

37、对库存的所有物料的库存数量，按照安全库存的数量进行比较、分析，将库存数量低于安全库存数量的物料进行预警提示的分析报表。4采购到期提醒表：采购员可以及时查看下段时间采购应到货情况，并及时与供应商联络，确认是否可及时到货；5采购价格分析表可以看出某段时间内采购的最高价格，最低价格，平均价格，最新价格6采购明细表采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 24 页 共 34 页10 委外业务委外业务委外发出记录委外收回记录委外工序计划单收加工费发票判断是属

38、于整体生产委外还是属于生产过程中委外整零件毛坯委外生产过程中委外委外加工任务单委外出库单委外入库单收加工费发票财财务务制制单单财财务务审审核核财财务务制制单单财财务务审审核核仓仓库库管管理理员员制制单单仓仓库库管管理理员员审审核核仓仓库库管管理理员员制制单单仓仓库库管管理理员员审审核核统统计计员员制制单单统统计计员员审审核核车车间间检检验验员员生生产产计计划划员员制制单单临临时时委委外外 统统计计员员一一审审常常规规委委外外 外外协协员员一一审审财财务务二二审审、打打印印报报价价 外外协协员员审审核核报报价价 外外协协员员审审核核发发出出前前质质量量检检验验外外协协员员制制单单外外协协员员审审

39、核核生生产产计计划划员员制制单单临临时时委委外外统统计计员员一一审审常常规规委委外外外外协协员员一一审审财财务务二二审审、打打印印委外商送送货货单单委委外外商商制制单单质质检检员员一一审审仓仓库库二二审审流程说明委外商开出的送货单：必须写明针对委外计划单号码，同时需要有送货数量，合格数量列项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 25 页 共 34 页11仓库业务仓库组织仓库组织仓库，仓位的基础资料需要定期维护，主要包括仓库，仓位的编码，名称，地理位置，仓管员等等信息； 物品基础管理物品基础管理）需要对仓库物品进行 abc 类划分，并在系统内明细标识；a 类物品需要实行实地盘存法，b

40、 类，c 类物品需要定期盘点；）库卡管理；计划入出库业务计划入出库业务该流程是仓库各类正常入、出库的管理流程，包括如下几类处理1.采购物料的接收和退货：参考采购部分：采购到货业务和采购退货。2.生产物料的发放和退库：参考生产部分：生产发料和发现不合格品的退库业务。3.自制件的完工入库：参考制造部分：生产完工入库业务。4.成品的发货和退货：参考销售部分：发货，退货业务。5.工量具领用借用工作：工量具领用工作走正常的生产领料流程；废品处理废品处理废品需要定期处理；库存盘点库存盘点k3 系统的库存管理系统提供了两种盘点方式：周期盘点主要应用于不定期的局部的小范围的有选择性的盘点，由系统自动根据盘点次

41、数要求,产生盘点物料,自动化的程度较高，复杂度高；实物盘点指的是范围较大的盘点，它可对一个或所有仓库一般是它们保管的所有的物料统一盘点。盘点频率比较低，一般多在年终进行，符合手工方式。项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版) )第 26 页 共 34 页仓库相关报表仓库相关报表（本处只列出日常最常用报表，其他仓库报表用户可以根据需要在系统中查看使用）顺顺序序号号报表名称报表名称用途用途备注备注1即时库存查询查看即时库存情况2库存状态查询查看可用库存情况3库存 abc 分析表库存 abc 分析，是以某个时段内库存总金额为标准，通过每种物料余额占库存总余额的比例，进行 abc 分类排序。4安全

42、库存预警分析表对库存的所有物料的库存数量，按照安全库存的数量进行比较、分析，将库存数量低于安全库存数量的物料进行预警提示的分析报表。5超储/短缺库存分析表对全部仓库库存的所有物料的库存数量，按照在物料定义的最低库存量、最高库存量的数量进行比较、分析，将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存数的物料列出来进行预警提示的分析报表。6库存呆滞料分析表统计查询各仓库，各物料没有领料也没有入库的物料、数量及占用金额。7库存帐龄分析表对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。8库存台账库存台账是是统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表，也是最常用的报表之一。9出入库流水账出入库流水账，是查询任意时段各仓库，各存货的出入库情况，可按任意组合条件查询。10存货收发存汇总表统计各仓库各存货各种收发类型的出入库情况的报表，也是最常用的报表之一。11物料收发日报表物料收发日报表是按日统计物料的收发结存情况的报表，也是常用的报表之一。12外购件，已销售物品质量不良处理外购件发生质量不良情况外购件发生质量不良情况-收料检验时发生不良问题收料检验时发生不良问题仓库管理员收料检验时发现采购物品不良，及时记录，在供应商送货单的合格数量列填明合格数量；根据合格数量在系统中做外购入库单办理入库手续；项目实施方案项目实施方案( (修正版修正版)