北京锦绣大地商贸有限公司供应链业务流程试行版

1、最新 精品 Word 欢迎下载 可修改北京锦绣大地商贸有限公司文件锦绣商贸链20221号关于下发北京锦绣大地商贸有限公司供应链业务操作流程（试行）的通知公司各部门：北京锦绣大地商贸有限公司依托锦绣大地交易市场开展供应链业务，打造集“资金流、商流、物流、信息流”四流合一的综合性交易市场，为规范北京锦绣大地商贸有限公司的供应链业务操作流程，降低运营风险，现根据公司实际业务操作整理并下发流程，请各部门遵照执行。特此通知 二一二年三月十四日北京锦绣大地商贸有限公司供应链业务操作流程（试行）1适用范围流程适用范围：北京锦绣大地商贸有限公司各部门2相关定义2.1商户：在北京锦绣大地交易市场内租用北京锦绣大

2、地联合农副产品批发市场有限公司摊位经营的个体工商户和企业；2.2供应商：锦绣大地商户上级供货方；2.3分销执行服务协议：商户通过锦绣商贸向其客户提供分销执行服务；2.4分销执行协议补充协议：商户采购操作时签订的该协议，协议明确产品、规格、供应商等信息，明确垫付资金使用比例、服务费、仓储等。3操作流程3.1商户签约3.1.1商户资质认证3.1.1.1商户向锦绣商贸提出申请，希望为其提供分销执行服务，市场管理部对其资质进行初审，必须符合：3.1.1.2商户必须为锦绣大地交易市场内租用北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司摊位经营的个体工商户或企业；3.1.1.3商户在锦绣大地交易市场内连续经营超

3、过半年，且期间无违规经营记录；3.1.1.4符合供应链业务监管的仓储；3.1.1.5供应商可提供增值税发票的商户3.1.1.6公司领导审批通过的其他商户3.1.2商户信息登记表3.1.2.1市场管理部销售人员对商户初审条件符合后，商户填写商户信息登记表（见附件1），并提供：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（企业）、身份证、特许经营资质许可证明、摊位租赁证明(包括转租证明)的原件及副本复印件；3.1.2.2市场管理部销售人员对商户提供的商户信息调查表及其他材料进行复核，对于证件过期、伪造、或部分材料不能提供的商户，市场管理部直接予以退回，不予以受理；3.1.2.3市场管理部销售人员在商户信息

4、登记表上填写初审意见并提交风险控制专员复核；3.1.2.4风险控制专员对商户材料真实性、完整性复核，对经营场地、仓储、经营产品等进行实地复核并拍照记录，并填写复核意见；3.1.2.5对于符合准入资质的商户，市场管理部销售人员提交商户信息登记表及相关材料报市场管理部总经理-运营 管理部总经理-公司领导审批；3.1.2.6审批通过的商户，市场管理部将商户资料信息建档保存；3.1.3协议签署3.1.3.1对于审核通过的商户由市场管理部与其签署分销执行服务协议（见附件2）；3.1.3.2相关协议客户签字盖章后提交公司领导签字并加盖公章；如协议内容有变更，需重新报文审批；3.1.3.3市场管理部销售人员

5、将已签署的协议复印件交计财部结算室结算主管备案，原件提交风控归档；3.2采购3.2.1无垫资采购3.2.1.1商户向市场管理部提出采购需求商户在采购前与供应商约定价格、产品质量、规格、物流等相关条款；3.2.1.2分销执行服务协议补充协议（见附件3）报市场部总经理-风控专员-运营管理部总经理-计财部总经理-公司领导审批，并与商户签署协议。3.2.1.3商户按照协议约定金额，向锦绣商贸付款。3.2.1.4协议签署后，运营管理部根据协议制定购销合同（见附件4）并发送至供应商签署，要求供应商随货将已盖章的购销合同与发票一并提供给锦绣商贸；3.2.1.5由锦绣商贸根据操作流程第5条规定根据商户需求向供

6、应商付款采购相关货品；3.2.2垫资采购3.2.2.1商户向市场管理部提出采购需求商户在采购前与供应商约定价格、产品质量、规格、物流等相关条款；市场管理部根据商户垫资需求，按照资金服务标准（建立授信模型，明确授信额度、授信周期、保证金杠杆比例、资金费率等）（见附件5）与商户进行业务洽谈；3.2.2.2达成意向后商户填写分销执行服务协议补充协议垫资明确条款,上报市场部、计财部、风控部项目负责人及部门领导会签，确认后由公司领导签字方可生效。3.2.2.3审批通过后与商户签署分销执行服务协议补充协议垫资；3.2.2.4商户按照分销执行服务协议补充协议垫资约定比例向锦绣商贸支付保证金；3.2.2.5锦

7、绣商贸运营管理部交易管理根据商户采购需求制定购销合同并发送至供应商盖章，要求供应商随货将已盖章的购销合同与发票一并提供给锦绣商贸；3.2.2.6锦绣商贸确认收到保证金后向按财务操作流程第5条规定向供应商付款；3.3入库3.3.1仅通过锦绣商贸采购，但未垫资的商户仅向锦绣商贸提供货物发票、供应商盖章的购销合同、物流运输单，进修商贸对货物及货物出入库不做监管；但商户需向锦绣商贸提供货物出入库单据。3.3.2通过锦绣商贸采购，且垫资的商户产品入库由商户、市场管理部和运营管理部一并办理入库工作；3.入库前运营管理部确认收到供应商物流提供的货物发票、供应商盖章的购销合同、物流运输单（物流公司提供）；3.

8、3.2.2商户或商户指定人员与市场管理部、运营管理部一并对产品品名、质量、数量、规格等进行盘点验收；3.3.2.3对于符合条件的货品填写货物验收单（见附件6），并由商户与运营管理部和市场管理部一并签字确认，直接办理入库，填写货物入库单（见附件7）；3.3.3入库办理完成后货物交由运营管理部进行监管，并将购销协议、物流运输单、货物验收单、货物入库单、发票一并提交计财部。3.3.3.1对于验收资料不全，产品有损坏、质差或品种、规格不符等任一情况的，不予入库，填写货物拒收单（见附件8）并立即向运营管理部第一负责人汇报；3.3.3.2对于有货损、损失价值低于整体价值1%，商户承诺自行承担的，由商户出具

9、书面承诺并报公司领导同意后方可办理入库；3.3.3.3入库货物由运营管理部负责办理该批货物入库的人员与仓库监管员共同监管，监管员填写监管货物档案（见附件9）；3.3.4货物盘点3.3.4.1运营管理部与资产评估人员每周对货物进行盘点。3.3.4.2运营管理部负责填写盘点登记表（见附件10）；3.3.4.4对于实际库存、或其他与实际不符的，查明原因上报运营管理部总经理-公司领导；3.3.4.5资产评估人员对存货价值进行估价，对于价格变动达到5%的，报市场管理部第一负责人、运营管理部第一负责人、计划财务部第一负责人及公司领导进行预警。3.3.4.6公司领导指定相关部门对仓库进行不定期盘点，并填写不

10、定期盘点表（见附件11）；3.3.4.7对于每次盘点情况报知市场管理部第一负责人、运营管理部第一负责人、计划财务部第一负责人及公司领导。3.4出库商户向锦绣商贸支付货款，计财部核算可解压货物数量，向商户出具提货指令并报运营管理部及仓库监管员。仓库监管员在监管货物档案上做预解压记录，并在之后商户第一次办理出入库手续时，与商户办理监管货物解压手续，商户、运营管理部指定人员与仓库监管员在监管货物档案上签字确认。3.4.3商户需提货时，向仓库监管员提交提货指令及提货人身份证（已由商户法人提前备案的），仓库管理员会同运营管理部相关人员共同办理提货手续。3.4.4商户所提货物总量以计财部核定的提货指令额度

11、为准，商户提货后在提货指令和监管货物档案上登记并由提货人员签字确认；3.4.5商户在一天内单次或多次提货价值超过50万元的，仓库监管人员须电话与计划财务部核实确认，否则不予以出货；3.4.6商户提货后在仓储监管员和提货人在提货指令和监管货物档案签字确认，并将提货指令留档；3.4.7仓库监管员日终编制仓储日报表（见附件13）报市场运营部、计财部；4财务收付款4.1无垫付资金采购商户签署分销执行服务协议补充协议运营部在系统中发出采购货款指令风控管理室签批计财部确认到账货款金额，审核货物入账原始凭证（相关协议等），签批、付款到供应商账户通知运营部付款成功货到后，运营部将发票、货物入账原始凭证（入库单

12、等）交由计财部入账；4.2垫付资金采购商户签署分销执行服务协议补充协议运营部在系统中发出垫资采购货款指令风控管理室签批计财部确认到账保证金金额，审核货物入账原始凭证（相关协议等），签批、付款到供应商账户通知运营部付款成功货到后，运营部将发票、货物入账原始凭证（入库单等）交由计财部入账；4.3提货收款流程商户填写提货指令运营部在系统中发出提货收款单风控管理室签批计财部确认货款到账、销售的增值税款到账，审查提货入账凭证（提货指令等），签批通知仓储出货，同时开票员开具货款增税发票发票、提货入账凭证（出货单等）交由计财部入账4.4服务费收款流程订单货物售罄后或提货成功后，系统中生成服务费收款单风控管理

13、室签批计财部确认服务费金额到账，审核服务费入账凭证，签批开票员开具服务费营业税票（营改增后为增值税票）给商户4.5锦绣大地商户利润返还付款流程订单货物售罄后或提货成功后，系统中生成利润返还单运营部通知商户填写利润返支付指令风控管理室签批计财部核对利润返还支付指令和系统生成的利润返还单信息是否匹配，审核返还入账凭证，签批、付款到商户账户通知运营部付款成功，同时锦绣大地商户开具营业税票（营改增后为增值税票）运营部将发票交由计财部入账4.6其他情况报锦绣商贸公司领导及易物流相关领导审批后执行；四、其他本流程自下发之日起试行。附件：1商户信息登记表2分销执行服务协议3分销执行服务协议补充协议4购销合同

14、5资金服务标准6货物验收单7货物入库单8货物拒收单9监管货物档案10日常盘点登记表11不定期盘点表12提货指令13仓储日报表附件1商户信息登记表商户名称（营业执照注册名）：注册登记号：税务登记号：注册地址：营业地址：法人代表：联系人：联系电话：传真号码：注册资本：开业时间：商户服务类别码：商户知名度：商户交易类型： 品牌代理 厂家直销 批发 批零 其他_商户性质： 国营 集体 私营 合资 股份制 其他_营业用地性质：营业用地面积：仓储面积： 经营区域：营业时间：员工人数（预估）：经营范围：主业：副业：分支机构：范围：（门店数）数量：供应商数量：与供应商结算方式：供应商所在地：年营业额：是否需要

15、资金支持：资金需求（金额、时间）：分支机构是否为同一法人：是 否（若为多法人，请写明法人数量）部销风控市场管理部负责人：运营管理部负责人计财部负责人：公司领导：一式四联附件2分销执行服务协议甲方：北京锦绣大地商贸有限公司地址：锦绣大地阜石路69号乙方：地址1.前言1.1鉴于乙方有意通过甲方向其客户提供分销执行服务，并且甲方也有意作为乙方指定产品的分销执行服务商。1.2本协议为框架合作协议，具体实施须另行签订补充协议。1.3双方兹达成协议如下；2.协议标的2.1乙方特此指定甲方在本合同界定的区域履行分销执行服务。2.2甲方服务合同产品的区域（以下简称“区域”）仅限于中国境内。2.3合同产品是指在

16、区域内销售的。2.4一方除非获得另一方的书面授权，不得以对方名义承担义务和作出任何声明或保证。3.销售活动和经营目标3.1甲方应根据本协议项下之条款，仅向区域内的乙方及其客户提供合同产品。3.2甲方应根据本协议，维持必要的组织机构，以确保合同产品的最佳物流和仓储活动。3.3为此目的，除了其他活动，甲方还应做到以下各项：维持足够的受过良好培训的专业人员；维持双方约定额度内的合同产品库存；建立与业务需要相适应的足够设施及过程（例如仓库、采购）。4.交易4.1除非与乙方以书面形式达成一致，甲方不得将合同产品与其它任何产品捆绑销售；4.2甲方按照乙方给出的书面定价指示和本协议条款向乙方的客户提供合同产

17、品。不向除乙方的客户之外的任何第三方出售合同产品。甲方应当保留所有与乙方客户签订的产品销售相关合同、发货记录、收款凭证、发票的记录。5.采购、销售及回购5.1乙方在收到其客户订单后，及时告知甲方，出货前1个工作日通知甲方，甲方负责提供相应服务；由于非甲方原因造成的延迟交货甲方不承担责任。5.2乙方应在发货前1个工作日内以邮件或书面形式向甲方提供货物明细，包括单价、数量、规格、颜色等相关内容。5.3甲方在送货后 个工作日内，开立增值税发票给乙方约定客户，并根据约定条款收取相应货款。甲方不承担由于非甲方原因造成的相应款项延迟、无法收回等责任。5.4在以下情况下，乙方需对货物进行回购。乙方之客户拒收

18、货物；乙方之客户退回货物；超过约定帐期3个工作日。乙方客户仍未向甲方支付相应款项。产品销售价格由乙方与客户自行约定，甲方不承担由于市场价格和调价而产生的价差或损失。5.6甲方按开票给客户的金额收取相应的费用。6.结算6.1结算方式甲方根据乙方与客户结算方式，如需要甲方提供相应的供应链融资服务（具体额度另行补充协议），客户结算方式需要得到甲方的确认。不同客户可选择以下任一结算方式：乙方提出采购需求工作日将保证金转入甲方账户，乙方供应商发货到甲方指定仓库，甲方在工作日向乙方指定供应商付款；甲方销售产品后在工作日付款至乙方账户。7.产品的验收双方约定合同产品的验收标准为：检查所交付的合同产品外包装完

19、好、数量准确，质量符合国家标准、行业标准或约定的标准。8.保修及售后服务合同产品的保修及售后服务由乙方承担，甲方对合同产品的质量、保修及将后服务不承担任何责任。9.担保条款为担保本服务协议项下客户之付款义务，包括但不限于应付货款、违约金、实现债权之费用等，乙方同意承担无限连带担保责任，担保期限为自客户应付款之日起二年；本担保条款是独立担保，本协议其他条款的效力不应影响本条款效力。10.不可抗力在由于不可抗力引起的不能履行协议或损失的情况下，甲方将不承担责任。这里的不可抗力指超出任何一方的控制且不是由于该方的故意或破大过失引起的任何事件以及该方无法合理地预见并比预防的事件（以下简称“不可抗力”）

20、。这些事件包括以下内容，但不仅限于此：水灾、地震、台风、火灾等自然灾害；政府限制该方自主协议的能力；罢工，封闭下厂或其他劳资纠纷；暴乱、兵变、国内混乱、战争或类似战争的行动和破坏。11.终止后行为当双方合同终止时，乙方无条件以现款方式回购甲方库存或在途合同产品并在个工作日内完成回购，如延期则每日按照回购金额的0.1作为罚金。回购金额为：以库存货物总金额计算。除此外，另行支付服务费，服务费的计算同上。12.协议期限和终止12.1本协议应在签字之日起生效。至年月日终止。任何一方均可终止本协议，但需提前1个月书面通知另一方，并征得该方的同意。12.2在下述情况下，任何一方均有权立即终止本协议：12.

21、3对方实质性违约，包括但不限于违反保密条款；或发生不可抗力事件造成严重后果，以至于使继续履行本协议成为不可能；13.违约责任13.1因本协议一方违反约定，导致本协议的不能履行、不能完全履行、延迟履行或履行不符合约定，违约方需赔偿守约方的全部损失，并向守约方支付违约金（违约金按照货物总价值的5计算）。13.2因本协议一方或乙方客户未能及时、全部付款，违约方需按实际违约金额每日支付0.1的违约金。乙方客户造成的相应责任由乙方承担连带责任。14.通知除非乙方另行通知，甲方应仅接受载有乙方有效印章的书面通知。甲方不接受个人以乙方名义发出的任何其他形式的通知。任何一方依照本协议的条件被要求或打算向另一方

22、发出的通知应以书面形式发至本协议下所述的地址。15.争议解决双方应秉善意努力以友好方式解决因履行本协议、协议附件、购货订单及其他关于协议履行的附属协议而产生或导致的任何争议或分歧。因本协议产生的一切纠纷，如协商不成。双方同意选择提请甲方所在地人民法院起诉。适用中华人民共和国法律。16.书面形式对本协议的任何修改或修订只有以书面形式作出并经双方签字方为有效。17.可分割性如国本协议个别条款法律上视为无效或不可行，本协议其他条款的有效性不应受到影响。在此种情况下，双方应通过协商以实质性经济条件相当的条款代替原来相关条款。甲方：北京锦绣大地商贸有限公司（盖章）负责人：联系电话：日期：乙方：负责人：联

23、系电话：日期：附件3分销执行服务协议补充协议合同编号：_甲方：北京锦绣大地商贸有限公司乙方：第一条：总则甲乙双方经友好协商达成甲方成为乙方指定的产品分销执行服务商，甲方为乙方提供供应链解决方案服务，包括但不限于为乙方提供货物的采购及销售过程之物流、信息、资金等服务；就相关事宜达成如下协议第二条：协议标的供应商品名规格数量单价小计备注第三条：采购3.1乙方需甲方向本协议产品指定供应商采购总价值万元产品； 3.2乙方在采购前与乙方供应商确定产品价格、质量、数量等；3.3产品经乙方签收入库后如产生产品灭失、价格浮动、货物质量、知识产权等纠纷，甲方不承担赔偿责任。第四条：结算4.1采购本协议产品垫付资

24、金账期为 ： 4.2采购资金付款4.21乙方就采购本协议产品向甲方支付保证金万元，甲方垫付 万元，乙方在签署该协议后 个工作日内向甲方支付保证金万元；甲方收到供应商发票、购销合同、物流运输单、及乙方入库签收单后并乙方支付的保证金后 个工作日内向乙方指定供应商付款。4.3销售款甲方在销售本协议产品，乙方向甲方提供出入库单据后 个工作日内销售款项支付至乙方账户；甲方垫付资金采购本协议产品，销售款作为乙方对垫付资金还款。4.3服务费乙方客户购买本协议产品，甲方为乙方客户开具增值税发票，甲方在支付乙方销售款时扣除（销售价-进货价）*17%作为服务费。甲乙双方每月1日-5日核对上月销售情况，乙方支付甲方

25、垫资服务费，直至甲方收回全部垫资款，垫资服务费按日计算，已收款不重复计算，如遇银行利率调整，按重新合同费率执行。4.4回购甲方垫款采购账期到期产品未销售结束，乙方在个工作日内无条件按采购价格回购本协议产品，并支付相关费用；乙方未按规定回购本协议产品，甲方有权对本协议产品进行处置和追究其对甲方造成的损失。4.5物流采购本协议产品的物流费用由承担。4.6 产品价格波动产品入库后，如产品价格发生波动，下跌超过采购价格5%的，甲方将通知乙方按下跌的价格幅度补足保证金，乙方应按甲方的要求在 日内补足保证金。乙方逾期未补足保证金的，甲方有权解除协议并追究乙方的违约责任。5.货物签收、仓储5.1本协议产品指

26、定放置仓储为：5.2本协议产品到达指定地点由甲乙双方共同签收，如出现质量、数量等问题甲乙双方均有权拒绝签收；5.3甲方垫付资金采购的本协议产品，进入仓库后甲乙双方共同监管；共同监管的本协议产品销售出库需由甲方出具提货指令方可出库，直至甲方全额收回垫资款及垫资服务费。6其他事项（1）本协议项下的违约责任及争议解决方式按甲、乙双方签订的分销执行服务协议执行。（2）_。（3）_。7.本协议有效期本协议一式 份，甲方持 份，乙方持 份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。有效期自 年 月 日 至 年 月 日。甲方： 乙方负责人： 负责人：日期 ： 日期附件4购销合同 合同编号：_签约地点：_ 签约时间：_需

27、方（购货方）：北京锦绣大地商贸有限公司地址：法定代表人：供方（供货方）： 地址：法定代表人：供、需双方经平等协商，依据相关法律法规达成本合同，以资共同遵守。1、 货物名称、型号、数量、价格货物名称生产商品牌型号数量单价总价合计￥2、 包装样式及标准：原厂标准。3、 交货时间、地点、方式：供方应于_年_月_日前，在需方指定的地点_将货物交付给需方。供方未按本合同规定时间交货，每延期一天，应按延期交货部份货款总值 %的标准向需方支付违约金。4、 运输方式和费用负担：运输方式：_；运输费用由供方负担。5、 验收办法：货物原厂外包装完好，需方予以签收，否则需方有权拒收。需方对货物的签收不代表对货物质量

28、的认可，需方有权在销售过程中就货物质量追溯供方责任。6、 货物质量：按产品说明书的技术标准，由_予以验收确认。若供方货物存在质量问题，按国家三包规定执行。7、 付款方式、期限：需方应在_年_月_日以_方式向供方付款。8、 因本采购合同发生任何争议的，双方应及时协商解决，协商不成的，向需方所在地人民法院起诉，适用中华人民共和国法律。9、 本采购合同一式两份，双方各执一份，自双方加盖有效章后生效。传真件为有效文件。需方：(盖章) 北京锦绣大地商贸有限公司签约代表：供方：(盖章) 签约代表：附件5资金服务标准经营评估评分类型评分内容对应分值评分运营时间0-1年11-3年43年以上5员工人数0-10人

29、310-50人450人以上5商户营业场地性质自有5转租用4上年营业额0-500万2500-1000万41000万以上5信誉记录3年以上信誉良好53年内信誉良好41年内信誉良好3信誉不良0仓储性质锦绣大地管理区域内仓储5自有仓储4锦绣大地管理区域外仓储1合计（权重15%、模块实际得分/模块总分*权重）渠道评估评估类型评估内容分值评分供应等级厂家直销5大型代理批发中心4中型代理批发中心3小型代理批发中心2个人代理1销售等级自购自销5大型销售地点，如卖场等4中型销售地点3小型销售地点2下级代理1结算卡流量1000万及以上5500万（含）-1000万4100万（含）-500万2100万以下0合计（权重15%、模块实际得分/模块总分*权重）货品评估评估类型评估内容分值评分保质期3个月以下03-6月16个月-1年31年以上5品牌知名度全国性品牌5一线城市品牌4二三线城市品牌2价格波动跌幅在5%以下5跌幅在5%-10%间4跌幅10%-15%间3跌幅15%-20%1跌幅20%以上0外包装易