保管员培训计划一

1、保管员培训计划、仓储管理常用基础知识仓储管理工作的特性： 储运工作具有服务性。 物资验收的“五查”、 对合同、对品种规格、 物资保管中的“四无”六平一代：平库存、平积压、平闲置、平修旧、平自制、平期货和改制代用。仓储工作增加价值，不创造使用价值；仓储工作具有不均衡性和不连续性；物资 “五对”：“五查”：查质量、查数量、查配套、查包装、查技术资料；“五对”： 对计算单位、对价格、对凭证。、“五清”的内容：四无”是指无差错、无丢失、无损坏、无霉烂；“五清”是 指数量清、名称规格型号和质量清、配套情况清、余额清、短缺残损原因清。 普通记录：是指当责任不属于仓库方，也不属于承运部门时，但需要由承运部门

2、编写出具的书面证明。商务记录：是指由于承运部门在承运过程中所发生的货损、货差等事故，其责任属于承运部门时，由承 运部门所编制的书面索赔凭证。物资包装标识应符合的要求：有产品质量检验合格证明；有中文标明的产品名称、生产厂 厂名和厂址；根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称 和含量的，相应予以标明；限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或失效日期；使 用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，有警示标志或者中文警 示说明。特种劳动防护用品的“三证”：国家安全生产监督管理局颁发的“特种劳动防护用品安全生产许可证”、劳动防护用品检测机构颁发的产品“安

3、全鉴定证”、生产厂家的产品质量检验 “合 格证”。保管员的“四懂”、“三会（四会）”、“十过硬”：四懂：懂物资名称规格、懂物资性能用途及代用、 懂保管保养、懂业务流程；三会：会识别库存物资标记符号、会换算、会使用度量衡、会使用灭火器材; 十过硬：收发、识货、写算、报表、保管保养、“四对口”、“五五化”、“四号定位”、使用度量衡 和执行制度过硬。仓储管理的一标识:料签或标牌； 二成线：纵横成线；三整零：左整右零、后整前零、下整上零；四方便:方便收料、方便盘点、方便保养、方便装卸。保管物资的四对口:帐、卡、物、资金。 六清：物资名称、规格型号、数量、质量、零部件及资料。铁路运达的物资的“三查一数”

4、 生锈、变质；查物资有无伤残、:三查即查包装有无破损、散件；查途中有无淋雨、受潮、 弯曲变形。一数即清点件数与运单（大票）件数是否一致。发料过程中的“三检查”和“三核对”的发料制度：三检查：检查物资的数量、质量及包装是否齐备完好；检查凭证是否正确无误； 检查应附技术文件和有关单据是否齐全。三核对:实物与帐卡相核对；帐卡与发货凭证相核对；发货凭证与发放实物相核对。物资入库质检、验收，出库及付款通常执行的“六不准”：无订货合同不质检不验收；强检物资未经质检不得验收入库； 质检不合格物资不得验收入库； 应进行索赔谈判处理未而未经谈判处理的不验收； 未经验收入库和库存变质不合格物资不得进入生产领域;

5、经检验、验收的物资不得承付货款。入库物资通常应具备的“三证”：产品合格证，材质证明书，质检报告。物资接运1、物资接运是仓库承担物资保管责任的开始，它直接影响物资的入库质量和入库速度。接运人员应根据到货预报 和到货通知单，做好到货准备，及时向承运单位办理提货或 移交手续。根据物资的性质、形状、数量确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法;准备好堆码垫材料、装卸搬运机具和配足人力，对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品;特殊物资要准备防护用具 为提高工作效率，节省人力物力，装运作业尽量一次性到位，有些物资可先堆码到货位，做好待验收标志，在货 位上进行验收。2、铁路专用线接货铁路运达的物资

6、做好“三查一数”：三查即查包装有无破损、散件：查途中有无淋雨、受潮、牛锈、变质：查物资有 无伤残、弯曲变形； 一数即清点件数与运单（大票）件数是 否一致。具体包括:整车到达专用线后，接运员或调度员应确定卸车货位，调度好卸车所需的机械和人力， 力求缩短场内搬运距离；整车到货后接运人员应及时核对运单，做好以下检查工作：1. 车皮封闭情况是否良好，车卡、车窗、铅封、苫布等t=r.号、有无异状；2. 按铁路运单和有关资料，核对车号、品名、规格、标 志和件数；3. 检查包装是否损坏或捆扎散乱；4. 检查物资是否受潮或损坏；5. 裸体物资有无变形或损坏等。检查发现疑点或货物与运货单不符时，应请铁路部门派员

7、复查，并当场做出记录。凡属于铁路方面责任，应做商 务记录；属于其它方面责任需要铁路部门证明的应做普通记 录。在索取记录时，记录内容要与实际情况相符，以利于交 涉处理。3、到承运部门提货接运人员提货时要按运单和有关资料核对品名、 规格、件数， 进行外观检查， 查看包装及封印是否完好， 有无玷污、 受潮、水渍、异状等现象；接运时若有疑点或不符，应当场要求运输部门核查，对短缺、损坏情况做出普通记录或商务记录，记录内容与实 际情况相符方能提货。4、到供货单位提货当仓库接受委托直接到供货单位提货时，提货工作要和初验结合起来；验收人员应将有关技术检验事项详细告诉提货员，必要时检验人员参与提货；在供方当场点

8、清数量， 查看外观质量， 做好验收记录称重物资应捆扎分件，有称重单，以便内部交接，复称查验 出现误差，按件数和称重单向供货单位交涉。5、供货单位送货到库供货单位将物资运送到仓库时，由保管员直接与送货人办理接收工作。6、物资的交接铁路专用线接运的物资和承运部门提回的物资，由接运人员与保管员交接，双方必须当面认真点交实物及有关的 输问题和接运人员的责任，接运人员应在交接清单上写清楚 并签认后，保管员再签收。证件、资料，并由接运人员填写“货物交接清单”，如有运到供货单位提回仓库的物资由提货员与保管员办理交接手续；供货单位送到仓库的物资由保管员直接与送货人交 接；使用单位退回的物资，由保管员与使用单位

9、送货人办理 交接。交接时，双方必须当面点交实物及有关证件，若不能 及时完成全部验收项目，也应进行初验，将外观情况和件数 查清，由保管员填写“货物交接清单”一式两份，交送货人份，自留一份。供货单位的发货清单也可作为交接清单。若有短少、损坏、变形、受潮等情况时，应在“交接清单”上注明，由送货人签章证明，备注送货车号、日期等。8、磅码单必须按月由稽核人员进行稽核。物资交接时，保管员必须亲自点验过目，根据合同条 款和质量标准，以及到货凭证明细清单和有关资料进行现场 接收货物。对到库物资的供货人、收货人、发站、到站、名号、称、规格、型号、数量、重量、外观质量、几何尺寸、包装 质量、配套状况、随物配件、工

10、具、随物技术资料、物资的标识和标志等进行认真核对和检查，对实物通过点数、检尺、 换算、量方、过磅等方式进行交接， 并做好相应记录磅（尺）码单必须注明物资名称、规格型号、供方名称、换算单位、计量方式、实际验收数量、四号定位、收料单编口号、资料编号和验收日期。磅（尺）码单数量的填写，由上而下，由左至右，抄记层、扌L、条、块的磅尺数量。对没有 按层、扌L、条、块堆放的物资可只填写总重量（可备注总件 数）。物资验收物资的验收是对已到库的物资根据入库凭证按一定程序 和手段认真核对各种资料凭证是否符合规定或标准，进行数 量和质量的检验和核收工作。1、验收准备收集整理并熟悉验收凭证及有关资料；准备检测工具和

11、计量仪器、检测器具的示值须保证准确，确认计量器具是否经过相关部门进行了校验，是否出具 了校验结果报告（或其他证明材料） 2、物资验收前的资料核对收料凭证：保管员在长庆油田分公司电子商务网上查看物资计划、供货合同、协议书等资料；供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、图纸、磅 （ 尺） 码单、发货明细表、计量单等；在运输过程中发生损坏、短缺等情况的记录凭证，如普通记录或商务记录。3、验收条件供应商提供的发货清单、装箱单、质量证明书等应与买卖合同或本单位物资计划内容相符， 才能验收；承运（押运）人交接的物资名称、型号规格与合同相符且件数与交货清单等资料核对无误，包装无损坏、受潮、

12、 雨淋；列入强检目录的产品，应有长庆油田分公司指定检验部门的强检报告。4、验收方法计件物资的数量检验1. 计件物资应全部清点件数；2. 带有附件和成套的机电设备须清查主件、 部件、备件、零件等； 例抽验，无差错时，不再拆验，有差错，应扩大抽查比例， 直到全部检验。3. 定量包装的小件物资，如内包装完整，可按10%的比称重物资的数量检验 1. 属计重者一律按净重计算； 2. 定尺、包装完好、按件标明重量的物资，可按 1020%的比例抽检，无差错可不再点件称重，如有问题加大抽查比 例，直到全验；3. 按净重计算而有包装、捆扎物的，可抽验10%的皮重、毛重、净重，以此作为净重结算依据。理论换算计重物

13、资的数量检验 理论换算物资需要进行检尺计算。 定尺的物资进行抽检，每捆测一根（块） ，确定足尺即可；乱尺物资则须逐根（块） 检尺并综合换算。其他方法计量的物资的数量检验 用其他方法计量的物资按规定的计量方法检验。如木材按立方米，尺量换算；钢窗、玻璃按平方米换算；电缆电线 按米，尺量检验等。5、数量验收保管员按到库物资数量的5-10%过磅进行随机抽样检斤验收，在允许误差范围内按包装标重入库，超出允许误差范 围，应扩大抽样比例，按实际数量入库。金属材料的数量验收分为称重计量和理论换算计重： 1. 称重计量：属于裸装或用铁丝等捆扎的金属材料逐件称重计量；金属材料的称量允差为：黑色金属 2%，有色金

14、属 1%0；2. 理论换算计重：需在检尺后进行。非定尺、乱尺，则需逐根（件）检尺，并综合计算（理论单重必须在规定的允差范围内）。罐状油品按常规理论换算方法进行，桶装油品按10%的比例随机抽样检斤验收；水泥、石粉、土粉等袋装物品按10%勺抽检率进行抽检。抽检不合格的， 根据实际情况决定全检挑选或退货；化工产品应根据订货合同、化验单、包装标记等进行验收；阀门、仪器、仪表及元件应根据合同规定计件进行验收；其他物资根据合同约定条款组织验收。外观验收按合同规定标准执行，查看物资包装情况（包装材料是否与合同规定相符、有无破损）三证”齐全、物资有无发霉、融化、异味、变色、结块、潮湿等现象，唛头 标识（指包装

15、上的合同号、生产厂家、执行标准、产品有效号、期、计量单位、 单重、生产日期等） 是否与合同相符。根据物资入库凭证、 资料， 核对物资名称、 规格型号、牌照、批号、供货单位、生产厂家、执行标准、生产日期、 产品有效期、计量单位、单重、包装标志等是否符合合同规 定, “三证”齐全；金属材料外观质量检验包括测量部位（使用工具选择）表面缺陷、几何形状缺陷、锈蚀程度以及锈蚀等级的划 分、处理等按国家相关规定执行；对 10 台以内的机电产品，要开箱查看本体有无锈蚀、水渍、损伤、缺件、资料是否齐全，查验率100%；100 台以 内的抽检率不得少于 10%，锅炉、加热炉、机泵、起重运输 设备等外观检验率 10

16、0%；易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、损伤、破损的物资抽验率 1020%；仪器仪表外观质量缺陷检验率100%； 外包装质量缺陷（包装材料是否与合同规定相符、有无破损）检验率 100%；外观质量验收要依据物资相应标准及验收的主要项目进行；外观缺陷，除根据物资相应标准判别外，还应做好文字记录，必要时应摄影留存， 作为综合判断依据。7、物资验收程序直达物资的验收1. 由供应商直接送达到使用单位的物资，由使用单位负责验收。其中对大型、重点设备，由使用单位组织物资、技 术人员共同验收；2. 验收结束，由现场验收人员填写直达物资现场交接单，经供需双方签字确认后，所属单位采办部门验收岗依 据直达物资

17、现场交接单在长庆油田分公司电子商务网填 制存货（物资）入库单 ，采办部门审核岗稽核无误后确 认。二级单位入库物资的验收。送货到所属单位库房的物资，由采办部门验收岗进行数量与质量验收，验收结束后， 在长庆油田分公司电子商务网填制存货（物资）入库单 采办部门保管岗、审核岗对存货（物资）入库单所列入 库数量稽核无误后确认。物资供应处业务科核对存货（物资）入库单所列物号，资数量、规格， 、型号，根据供货发票填写物资入库价格， 打印单据后，送财务资产科办理结算。级单位采办部门保管员、业务员，依据存货（物资）入库单登记物资明细帐。物资供应处入库物资的验收。1. 验收依据：长庆油田分公司买卖合同；2. 按技

18、术标准验收， 强检物资必须按强检目录进行强检，合格后出具强检报告方可办理验收入库手续；3. 物资供应处保管员在长庆油田分公司电子商务网上填写存货（物资）入库单 ，填写的各项内容必须齐全、真 实、清楚；4. 存货（物资）入库单必须由物资供应处库房保管岗、稽核岗审核确认；5. 物资供应处业务科业务岗审核 存货（物资）入库单，根据长庆油田分公司物资结算管理办法确定物资入库价 格。6. 物资供应处业务科室业务岗打印存货（物资）入库单；交财务部门记账；业务科室业务岗、站库保管员，依 据存货（物资） 入库单 登记物资商品账和实物帐。&物资验收、单据确认与结算时限整列物资10个工作日内验收完毕，整车皮物资工

19、作日内验收完毕;零星物资5个工作日内验收完毕;需送油田外检验机构进行质量检验的物资,15个工作日内验收完毕;验收结束未发现任何问题， 入库物资3个工作日内提交存货（物资）入库单，直达生产现场物资 5个工作日 内提交存货（物资）入库单各二级单位、项目组在物资供应处库房领取物资后,5个工作日内完成验收及网上发料单确认工作;（六）物资供应处在物资验收确认后10个工作日内完成结算单据的传递，30个工作日内完成物资的结算手续。9、物资收料手续及记录。物资到货及验收计量质检纪录，是物资验收入库的重要依据资料，各项内容应认真填写:号,到货物资的名称、 规格、型号，应收及实收物资数量;到货的应收、实收及拒收的

20、物资数量;到库物资的供货单位、发站、到货日期及验收日期;到货实收件数及其包装、外观情况;供货方提供的发货清单、 质证书、合格证、说明书等;验收结果及处理意见;接运人员、验收人员签字等。10、验收中出现问题的处理。超交、短交的处理1. 超交处理。对检尺或称重计量的物资，超交物资金额未超过3万元的，验收人员可据实验收，超过上述数量或金 额规定的，补签合同后验收或退货;2. 短交处理。交货数量未达至j合同采购数量时，应补足或据实验收。验收中发现证件资料不齐全，应作为待验收物资处理，存放在待验区或挂“待验物资”标牌，临时妥善保管, 同时进行查询、催要，待证件资料齐全后验收入库。机电产品、工矿配件进行外

21、观质量、数量验收，在生产使用过程中，出现质量问题由使用单位报物资采购管理部 组织处理。直达物资验收中出现质量问题，由所属单位采办部门报物资采购管理部组织处理。四、仓储管理建立料签t=r.号、库存物资要建立物资料签，标明库存该垛物资名称、规格型号、计量单位、生产厂家、入库日期、四号定位。收发 料后及时拨动料签上的数字，保证卡物相符。物资卡片应直 接挂在货位上，便于查对和管理。2、建立物资信息档案1. 建立物资档案是为了更好地管理物资的技术资料，便于查阅，科学管理，更好地为用户服务；2. 物资档案应一物一档，同批次、同种物资可列一档。档案应统一编号，并在保管账上注明档案号。若技术资料与该实物一起存

22、放，应妥善放置，并在保管账上注明“资料随 货”字样，便于查验；3. 验收前的运输记录和交接清单、异议书、称重单必须和该批物资的收料凭证一起装订成册。4、库存物资必须按照其存放规定和要求， 分别按类别存放，做好堆、码、苫、垫，定期进行维护保养，对不宜露天 存放的物资必须入库保管，并标识清楚。3、物资的堆码入库物资要根据不同包装形式、形状、性能、单重、数量进行堆码要求做到：合理、 节省、方便;危险物品的堆码还要做到：易燃、易爆物资要按危险程度分库、分垛堆码，符合仓库防火安全管理规定，码高适 宜人力搬运，垛距不小于 1米；毒害品必须划区单独堆放;剧毒品放入加锁的专柜或专库保存，执行“五双”制度，即

23、双人保管、双把锁、双本账、双人发料、双人领用；腐蚀品 避免露天堆放，防止外包装破损。物资堆垛可按重叠式、纵横交错式、仰伏压式、称垫式、骑缝式、直立式、交叉式、行列式、栽桩式、串连式、 带托盘式等方式结合实际使用。4、物资的苫垫存放在露天料场的物资，为防雨、露、水、日光暴晒必须尽可能加以苫盖。苫盖时垛顶适当起脊，苫盖材料不能 苫到地面;堆码物资必须下垫，防止地面潮气侵蚀，一般下垫高为30厘米。5、物资的上架利用货架储放物资，能提高库容利用率，便于维护保养且整齐、美观，凡是能上架的物资都尽量上架。货架号编排方法: 1.从验收区或保管员办公室一侧开始编号;t=r.号;2. 个料架两侧都摆物资时，应按

24、两个料架编3. 从左至右编排;4. 标牌要挂在料架外端上方。货架层号编排方法: 1.由上至下排;2.层号标记应在料架的端面和侧面的层间对应处。货架上位号编排:1. 均应从过道一侧的端头向里编排;2.每层编一个序号，层间位号互不相接;号,3.位号要标记在料签上，挂在货位的零头处。6、物资的保管要做到标记鲜明、材质不混、名称不错、数 量准确、规格不串、配套齐全、资料完整、标牌齐全、整齐清洁、质量完好，确保达到“四对口7、物资的合理存放对入库物资要根据不同物资的物理性能土能、化学性质、包装情况，合理储存在适宜的场地或库房，储存场所条件与 产品要求相适应。在确保安全的前提下，实行“分区分类, 专库专储

25、”。对物理化学性能不同，互相有影响或互相抵触，要求温湿度条件不同、 灭火方法不同的物资， 不能安排在一起储存。1. 有毒、易燃、易爆等物资，必须隔离存放，专人保管，定期检查，以防泄露、自燃和爆炸；2. 黑色金属和有色金属，应按品种、规格、材质分类分批存放，不得混存；3. 成套设备实行配套管理，按套入账。主机、附机及备件、工具等要集中存放，严禁拆套挪用；4. 易碎、易损及精密仪器， 必须按标记摆放， 轻拿轻放，不得碰撞、摔扔、滚动、挤压等；5. 怕潮物资一律入库保管，日光长期照射易老化的物资不得露天存放。库存物资应有标识，不同状态的物资要分开存放。每个保管岗位或库房应设有待验收区、不合格区。对不

26、合格品 按规定处理，进出库有记录，标识清楚。物资存放管理做到“四号定位” 、“五五摆放” 、“四对口”、“六清” ( 物资名称、规格型号、数量、质量、零部件 及资料 ) 。8、物资在货位上的摆放要求：左整右零：横向摆放的物资零头摆在右侧;后整前零： 众向摆放的物资零头摆在前面；下整上零：立体摆放的物资零头摆在上面;有外包装标志的包装标志一律向夕、。9、物资在主、副货位上的要求:副货由于数量大、不能全部上架存放时，可在库内或库外设位；主货位摆零、副货位存整；主货位料签上要标记副 货位的“四号定位”及数量；副货位的料签上要标记主货位 的“四号定位”，做到主、副货位对应；账面上只标注主货 位的“四号

27、定位”。10、物资的维护保养物资的维护保养是根据各种物资的性能特点，结合当地的具体条件，采取各种手段对物资进行科学的养护，以延缓 物资变化的一项技术性工作。贯彻“预防为主、防治结合”的方针，做好“四防和季节性预防工作;根据物资本身的物理化学性质选择适宜保管场所，妥善码垛、苫盖、密封，并加强储存期间的检查，及时提报保 养计划申请；库存物资发生锈蚀应及时进行保养，各站库应 根据不同的料性制定保养方案，经物资供应处仓储管理科审 查同意后进行保养;注意物资的储存动态， 加强日常检查，做到先进先发，不超储存期，以防失效;对仪器仪表、机电可采用干燥剂吸潮，注意利用晾晒等方法进行防潮防霉；搞好仓库清洁卫生，

28、 保持库房、 料场及其周围无杂草、无垃圾、无害虫；经常进行维护工作，原有包装损坏的要修复，加固或调换；物资实体玷污、受潮，有变质迹象时，要擦除干净或 干燥；对已锈蚀的金属材料按保养工艺进行防腐防锈处理。11、设备、配件、工具等做到有锈必除， 经常保养：钢材、 小五金等定期保养， 以防氧化脱皮、 内壁锈蚀； 轻纺、劳保用品等应存放于正规库房内，要经常倒垛翻晒，合理施用化学药品，以防霉烂、变质、虫蛀鼠咬；橡胶制品等严禁与酸、碱、盐之类的化工产品和油品混存，严防暴晒、 高温、冷冻，要防老化变形；精密仪器、仪表库房要有防潮、干燥、通风措施，不能与酸碱盐及粉尘材料混存，码放时要注意箱件标志，严禁储存油品

29、的容器必须干净； 水泥储存一般应离墙三十公分，通风设施要良好，堆放高度十层;12、物资信息资料的管理物资信息资料主要指供货单位提供的质量证明书或产品合格证、说明书、图纸、化验单、检测报告和仓库验收时抽 检证明等。对验收时建立的物资信息档案应定期检查清理， 确保资料完好无损，不丢失。外借调阅要经仓库主管批准， 方能办理借用手续。13、加强巡回检查，对库房、料场、料棚存放的物资及仓库设施每天要做到班前班后巡回检查，发现渗漏、积水、积雪、 丢失等情况应及时处理并做好记录，重大问题要及时上报。14、库房建立物资明细账、实物保管责任制及相应的记录（实 物）交接制度，防止未经授权人员接触实物及记录，由库房

30、 保管岗保管实物；业务岗保管物资账，保管岗和业务岗交接 时办理交接手续，并在交接记录上签字。15、各单位保管员调动工作，必须办理交接手续，对库存所 有物资、资料、文件、账册、在用工具等一切物品，逐项清 点交接，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，交接双方、监交人签字后，各执一份。五、账务管理1、物资明细账按石油工业物资分类目录顺序排列。要有收、发、存的项数和金额汇总， 账页按物资的明细规格设立2、登账库房所有的物资都应建立收、发、存明细账;物资明细账应随收、发业务活动的发生而进行记账;记账必须以正式的收发料凭证为依据。3、油田公司物资明细账依托电子商务网进行管理，个别单 位不

31、具备网络条件的，按统一格式设立物资明细账，及时核 算物资的收、发和结存情况，准确掌握库存物资动态。4、库房应做到“日清月结，永续盘点”，对当日发生动态的 物资，要及时核对实物、料单和账本，发现问题及时处理。5、长庆油田分公司各单位物资库存商品账扎账时间为每月25日24时，在本月所记最后 笔账的下行作为月计栏，将当月的收发存数量、金额记入月计栏内，在摘要栏加盖“月计”章，冋时沿月计栏的下线从摘要栏到结存栏用红笔划道月结线。6、物资明细账每年末更新一次，建新账，结转上年结存的 收、发、存数量及金额并在摘要栏加盖“上年结转”章。当 账页用完后，应续接新账页，并进行结转，结转时应在前账页的最后一栏和新

32、账页的第一栏的摘要栏分别加盖“过次 页”和“承前页”章，并将年初至结转时的收、发、存数量 和金额记入过次页和承前页栏内。7、各种票据、凭证等要及时整理，按月装订成册，妥善保管，在规定保存期内不得销毁。8、级单位物资部门保管岗要及时将物资收发存数量登记入账，物资部门稽核岗每月将存货收发存资金与财务部门存 货核算岗进行核对，登记存货核对情况记录表，经核对双方 在物资收发存汇总表 （ 核对表 ）上签字，对存在的差异进 行清查处理。9、物资供应处业务科每月将 物资收发存汇总表 （核对表） 与帐务数据进行核对，确认后在物资收发存汇总表（核对 表）上签字，报财务资产科进行确认后签字。若发现业务账务数据与财

33、务账数据不一致时，业务科应及时查找、分析原因。1. 如果属于财务资产科账务处理时差造成的差异，财务资产科应于当月扎账前调整完毕；2. 如果属业务科业务处理时差造成的差异，应及时解决，保证双方账务数据的一致性。物资供应处业务科将双方确认的物资收发存汇总表核对表），交仓储管理科备案。仓储管理科在电子商务网 上进行核查，确保数据一致。八、领发料管理1、物资供应处发料依据：各二级单位或项目组的需求计划 或物资采购管理部的买卖合同。2、物资出库要求必须凭正式发料凭证发放，不得无证发放物资出库;防洪防汛、抢险救灾物资凭生产运行科的调度令发放，生产运行科必须在签发“调度令”之日起3个工作日之内协助业 务科室

34、补齐正式发料凭证;必须遵循“先进先出、推陈储新”原则，保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出，对化工等有存储 期限的物资，应该在保质期到期前出库；已变质的物资不得 出库，确保发放物资的质量合格;已经超过储存期限的物质，出库前应重新检验，合格后方可出库;保管员必须到现场备货、 复核、点交，做到及时准确,以防差错；大批量物资出库要现场监装;物资出库必须符合运输的要求。3、物资出库方式配送：由物资供应处各站库送货至二级单位或项目组;用户自提：各二级单位或项目组到物资供应处各站库提用物资;移库：物资供应处各站库之间的物资出库。4、物资出库环节物资出库包括验证、备货、复核、包装和点交等环节。验证

35、 1.物资出库要认真审核发料凭证，查看所列物资名称、号、规格型号、材质、数量等是否清楚，手续是否齐全，必要时 还要核对印鉴;2.发料凭证不允许私自涂改，不准以白条子发料，如发料凭证所列内容有差错时，必须由业务科室更正或重新开 单。5、备货根据发料凭证查对保管员明细账、料签及磅（尺）码单，进行备料。1. 出库备料时，按入库验收时的计量方式进行计量。称重物资若验收时已分件分批做好称重磅码计量单的，可利用入库验收时建立的计量单清点数量，不再重新称重。备料后， 应查点余数与账、卡是否相符;2.入库时有技术证件等资料的应随货发放。原件留存备查，发出的复印件上应加盖相关印章以确认复印技术证件的 有效性。6

36、、复核t=r.号、保管员备料点数后，必须进行复核。核对单据是否清楚无误；核对物资名称、规格型号、材质是否有错；核对实发 数是否与单据相符等。7、包装包装是物资搬运、储存不可少的重要条件，起保护物资的作用。1.应注意不损坏、不拆卸原包装物，随实物发放;2. 须包装的物资应包装好才出库。&点交物资复核后，保管员应将实物和证件当面点交给提货员或承运司机。办清交接手续后，开出门证出库。9、清理物资点交清楚，办完交接手续后，保管员应立即做好清理善后工作。1. 清理现场、并垛、转移、腾出货位准备堆码新入库的物资;2.整理苫垫材料，以备再用;3. 根据日清月结的原则，查对账、卡、物是否相符，清理单据，及时记

37、账。10、物资出库后问题处理1.物资出库后，对方发现有短少、质量问题时，保管员应认真地复核出库凭证，查对库存；确定因发料差错时，应 补发或调换，质量有问题的应予以退换;2. 按规定有储存损耗的物资确已发生损耗按实际损耗情况，在规定损耗率以内者，填报储存损耗单核销；在规定 损耗率以外者，必须查明原因后处理。七、物资移库程序物资供应处业务科在电子商务网上开具物资移库单填写应发数量;发料库房依据物资移库单所列的物资名称、规格型号、应发数量、到货地点，组织发料，填写实发数量；收料库房依据物资移库单所列的物资名称、规格型号、实 发数量、到货地点，组织收料，填写实收数量并确认;业务科室业务岗打印 物资移库

38、单 交财务部门记账;第一条移库物资发料站库保管员必须填制“物资运料单”，运料单上必须注明物资名称及型号规格,计量方式（便于统一计量方式，避免误差），数量，捆数、根数、件数, 随货同行凭证、资料名称等。第二条移库物资数量短少的处理: 物资移库期间发生计量误差，造成数量的溢出或短少部分若在制度规定的范围内，按制度规定处理，超出制度规 定部分由责任方负责赔偿。发料站库所填制的运料单上已注明有捆数、根数、件数，而收料站核实相符，出现数量短少在规定的运耗和计 量误差范围内时，收料库按实收数量入账；短少数量超出规 定的运耗和计量误差范围时， 向发料站库查询;发料站库所填制的运料单已标明捆数、根数、件数，收

39、料站库核实捆数、根数、件数有短少时，填制运输记录，由承运司机签字认可，短少部分向承运司机索赔;发料站库在发料时，凡未按规定注明计量方式、捆数、根数、件数，不附磅尺码单，发生误差若无法确定责任者的， 由发料站库负责赔偿。第三条直达物资发料程序:直达物资由物资供应处业务科业务岗依据收料单位采 办部门确认的存货（物资）入库单在电子商务网上办理存货（物资）出库单存货（物资）出库单中所列出库价为存货（物 资）入库单中核定的入库价，管理费率执行油田公司规定 的费率，物资价款和管理费之和为结算价;存货（物资）出库单所列内容必须填写齐全、准 确；存货（物资）出库单打印后交所属单位财务记账。第四条物资供应处库房

40、物资发料程序:物资供应处业务科室业务岗依据物资采购管理部审 批的普通钢材、化学药品等的平库通知单和套管（气 井油管）领料申请单，在电子商务网上开具存货（物资） 出库单。物资供应处业务科依据领料单位的需求计划和物资 采购管理部签订的合同，确认需求计划所需物资到货并验收 入库后在电子商务网上开具存货（物资）出库单 应发数量，通过电子商务网自动提交各库房;物资供应处库房保管岗依据存货（物资）出库单 所列物资及数量组织发料，并在长庆油田分公司电子商务网存货（物资）出库单上填写实发数量，库房稽核岗审核 后提交物资供应处业务科;所属单位收料后，采办部门验收岗核对 存货（物资） 出库单所列实发数量与实收数量

41、一致后， 在电子商务网存 货（物资）出库单上签字确认;物资供应处业务科业务岗审核 存货（物资）出库单 并在电子商务网物资结算清单上签字确认;（六）物资供应处业务科业务岗和库房保管岗依据存货（物资）出库单登记库存商品账和实物帐;物资供应处业务科室打印存货（物资）出库单交财务部门结算记账;第五条领料实行印鉴备案制，领料单位应明确领料人，并将领料人印鉴报物资供应处备案，物资供应处将备案 印鉴送有关库房，库房发料时，应核对领料单位领料人预留 印鉴是否一致，确认无误后，方可发料。第六条物资发放规定: 随货资料： 1.附带的各种材质证明、合格证、说明书、检验报告等资料随货一同发放;2.成套设备应配套发放;

42、3. 所带附件、工具及技术文件等应齐全，对同批次到货但分批次发出的物资，技术资料应由库房复制，分批发出。对一般钢材、石油专用管材，发料时除带齐该项物资的质量证明书、合格证外，还应在出库单上注明件（根）数等。同车领用不同规格的物资要有明显的标识，严禁混淆;水泥等强检物资发放时必须附带质检报告。第七条出库物资退料 所属单位领用的物资因故退料时，由该单位采办部门提出申请，本单位主管领导审批，报物资供应处，经业务科 长、主管领导批准后， 由物资供应处业务科开具退料单；所属单位将退料单连同物资向原发料站库办理退库手续，所退物资应是原发料库发出的物资。必须同时具备下 列条件：1. 在保质期内，无变质现象；

43、2. 外观完整，无变形等缺陷，设备的附件配套齐全，电缆电线、钢材保持原规格尺寸；3. 不属于已淘汰过时型号的产品；4. 合格证、材质证、使用说明书、图纸、铭牌等技术及质量证明文件齐全。收料站库根据原出库单和退料单所列项目，认真核对物资名称、规格型号、数量和质量等内容，确认无误后方可 验收，并办理入库手续；强检物资保管人员应报检，检验合 格后方能验收，如检验不合格，影响二次使用的不予退料；业务科室业务岗依据原发料站库确认的退料单上的实收数量向退料单位办理退款手续；工程剩余物资应由所属单位单独建账管理，需要调剂使用的，由所属单位采办部门提出申请，物资采购管理部闲 置物资调剂科负责协调处理。第八条

44、物资出库严格执行出门证制度，出门证对物资名称及型号规格、数量、领料人、承运司机及车号等信息进 行详细记录，并要求领料人（承运司机）签认；门卫人员要 依据出门证填写的信息核对车辆装货的名称规格、数量，并 真实、准确填写出入库登记。八、库存盘点管理第一条 盘点是指对库存物资数量进行清点并与账务数量进行核对，同时对库存物资数量与账务数量差异进行分析 及处理的过程。第二条 长庆油田分公司存货盘点每半年进行一次，盘点截至时间为每半年末月 25 日 24 时。由二级单位物资管理 部门、仓储库房组织人员进行盘点， 存货盘点明细表必 须在当月送达所属单位财务部门、物资供应处业务科室，由双方对盘存结果进行确认。

45、第三条物资供应处成立存货盘点领导小组，成员由相关业务科室、财务科、仓储管理科、仓储站库等部门和单位人员组成。第四条物资供应处各站库及二级单位采办部门盘点小组由站、库主管领导、仓储管理人员、保管人员等组成。盘点前，要制定盘点办法，明确盘点时间、要求、步骤、盘 点参与人员等。第五条 存货盘点小组必须由具有计量资质的人员参加，对库存实物数量进行计量（计量器具必须经计量检验部门定期检验，并出具检验合格证书）。保管员填写存货盘点明细表，并经相关责任人员审核签字确认。第六条 存货盘点的主要内容 查数量。核对存货账、卡、物、资金是否一致，收、发、存是否准确，数量及资金是否准确;查质量。检查所存物资质量状况（

46、是否存在损坏、残次等现象）；查保管。检查码垛是否合理、固，苫垫是否严密，库房有无漏雨，场地有无积水，门窗通风是否良好，清洁卫 生状况、保管条件与方法是否符合物资的性能等;查计量。检查计量器具是否定期检验标定，使用维护是否合理；查安全。检查安全措施、消防设备是否符合安全要求。第七条盘点方式。永续盘点。对有动态的物资，在收、发料时，随之进行清点实存是否与账存、料签相符的一种盘点;定期盘点。每半年组织一次盘点。交接盘点。保管员因离开本岗位须与接替人员进行交接盘点。第八条盘点程序。保管员进入库房盘点时，应做到以账对物和以物对账，账、物均不得漏项。核对相符的，要在账页和料卡上做好盘 点标志，负责签章；不

47、相符的逐笔做好记录。全面完成盘点 工作后，保管员应将盘点情况填入存货盘点明细表 大类汇总后在规定的期限上报。第九条盘点方法。成箱、成包、成捆、成堆，凡是有固定数量者，一般以物对账盘点。对两次清查之间，没有发出或刚验收尚无动 态的物资也可按账面数与实物对照盘点;盘点中发现账外物资，要查明来源、原因，并登记在存货盘点明细表中物资在贮存中发现霉变、锈蚀或超过有效期，已失去使用价值的，应申请做报废处理。第十条 库存物资盘盈盘亏管理 库存物资原则上不允许发生盈亏。如发现盈亏应反复核实，查明原因，在查明原因的基础上，建账建卡，单独管 理，并按管理权限审批处理， 不允许任意调整和处理;物资在库存保管中发生的

48、储耗、计量误差按长庆油田分公司物资运耗、储耗和计量误差核销管理办法 行；凡属人为因素造成的损耗，要追究相关人员责任。盘库 中发现的盈余，应查明原因，区分情况进行处理;两项物资一盈一亏；物资的名称相同、规格相近，或名称、型号相同，规格不同；盈亏的数量相等。同时满足上述三个条件时应填报物资规格调整单，上报所属单位仓 储（业务）主管部门批准后调整;库存物资盘点后出现盈亏，必须在报表中如实反映，及时分析原因，并做相应的处理。属于事故造成的盈亏，在上报时，要附专题报告，说明事故及处理情况并有关处理部门的签字盖章;条盘库结果处理所属单位要填报存货盘点明细表。并组织有关人员，核对盘点结果是否与账务数据一致，

49、如不一致，列明原 因。复核人员对差异分析资料及差异分析报告进行复核。物资供应处各库房编制存货盘点明细表，经站库负责任审核后上报物资供应处业务科。第十二条物资供应处业务科业务岗将网上业务账与库房盘存结果进行核对后，编写材料物资核对明细表 与财务账进行核对并签字确认，如不一致，应及时查明原因 进行处理。如果站库盘存结果与业务科室或财务账存不一致，业务科室牵头与站库共同核查，查找差异原因，重新报送存 货盘点明细表；如果收发业务已经发生，但收发料单据尚未进行账务处理，业务科室业务岗应说明原因;第十三条每次盘点结束后，业务科将签字确认后的存货盘点明细表、材料物资核对明细表交仓储管理科 备案。九、套管的发

50、放第一条 领用套管的单位应明确领料人，并将领料人印鉴报物资供应处备案，物资供应处将备案印鉴送有关库房, 库房发料时，应核对领料单位预留印鉴是否一致，确认后, 方可发料。第二条 套管发放时，各站库保管人员核对长庆油田公司套管（气井油管）领料申请单编号、使用井口号、井队号、实发车号及根数、每口井吨位及短套管根数，及时在网上录 入实发数量，确认网上存货 （物资）出库单。第三条 套管发放过程中应按如下程序进行:各所属单位采办部门根据实际需求数量在长庆油田分公司电子商务网上填制长庆油田公司套管（气井油管）领料申请单。物资供应处业务科室依据现场需求情况审批长庆油田公司套管 （气井油管 ） 领料申请单。各需

51、求单位领料人员持审批后的长庆油田公司套管（气井油管 ）领料申请单加盖单位业务章原件，到各库房领料。套管发放后，保管员如实在长庆油田公司套管（气井油管 ） 领料申请单填写实发数量。物资供应处业务科在电子商务网上开具存货（物资）出库 单，填写应发数量，通过电子商务网自动提交指定库房。库房保管员依据所列数量发料，并在长庆油田分公司电子商务网存货（物资）出库单上填写实发数量，库房 审核岗审核后提交物资供应处业务科。每一口井套管发放吨数严格按项目组长庆油田分公司领料申请单申请吨位发放，由领料人在长庆油田分公 司领料申请单上确认实发数。套管发料制单期限第一条 套管发料后，保管员在 2 个工作日内在电子商务

52、网上填写长庆油田公司套管 （气井油管 ）领料申请单实 发数量。第二条 物资供应处业务科在保管员填写长庆油田公司套管（气井油管）领料申请单后3个工作日内根据长庆 油田公司套管（气井油管）领料申请单中实际发放数量开具存货（物资）出库单第三条 保管员在开具存货（物资）出库单后的 2个工作日内填写实发数量。第四条站库稽核人员在保管员填写实发数量后2个工作日内对存货（物资）出库单进行审核确认。第五条 各单位采办站（或项目组）接到网上提交的存 货（物资）出库单后，应在5个工作日内确认审核 存货（物 资）入库单。移库套管到货时，收料站库依据移库单上的吨位、 支数、长度验收入库，并建立码单。第六条 所有套管验收入库时必须分供应商按照到货批 次进行堆码摆放，且按照货位建立磅码单。第七条 储存场地应平整清洁、 无积水、无杂草杂物等， 场地附近应无酸、碱、盐等腐蚀性物品。第八条套管应堆放在管架上，堆码管架应有三条架墩, 两端的架墩距管端约 2米左右，架墩应在同一水平面上，墩 脚坚实牢固。为避免钢管受潮和污染，第一层钢管（管捆） 距地面不小于 20cm。第九条套管堆码时应带好护丝，每层相互错开一个接 箍的长度，每层的两边必须用铁丝扎紧挡牢， 避免坍塌。第十条堆垛高度一般不超过1.6米。整包装的油管除质量检验抽样外 ，原包装不应打开，按十字交叉法堆码，