差旅费管理制度

1、精品文档你我共享AAAAAA2 2天将1、目的:为规范出差报销审批流程，加强公司差旅费管理，特制定本规定。2、适用范围:公司全体员工。3 3、报销范围:包括出差期间所发生的住宿、交通、伙食、会务费等。4 4、出差审批: :4.14.1所有人到外地出差，必须由本人填写“外地出差申请表”，经部门经理审核，总经理或副总经理批准后方可至外地出差。4.24.2 “外地出差申请表”一式二联，人力资源联及财务联。当事人需在出差前 手续完备的申请表交于人力资源部及财务部。人力资源部根据申请记录当事人的考勤；财 务联做为报账核实的依据。5 5、出差补贴/ /费用报销标准:住宿费限额标准（每天）生活补助限额标准（

2、每天）交通工职位等级火车飞机汽车一般地区省会城市经济特区省内省外经济特区市内交通总经理软卧头等舱位按实报销28038058080120150120副总经理软卧经济舱按实报销180280380608011080矿长部门第一负责人硬卧须经总经理批准按实报销12018028040609060副矿长部门主管硬卧须经总经理批准按实报销10015018030506040其它人员一般职员硬座须经总经理批准按实报销10012015020403020说明: :A A、补贴天数的计算办法：以机票/ /车票时间为准，出发当天，在1212点之前出发的算1 1 天，1212点之后出发的算半天；返程到达当天，不计算补贴天

3、数。B B、除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。差旅费管理规定精品文档你我共享AAAAAA6 6、差旅费预支6.16.1有需预支款项者，由本人填写好”费用借支单”经部门经理审核，总经理及财务经理 批准，附审批手续完整的“外地出差申请表”复印件至出纳处领预支款。6.26.2预支金额不得高于人民币5,0005,000元/ /次。6.36.3预支款项退还财务时，不得委托他人传递的方式。若款项遗失，一切后果自负。7 7、交通7.17.1乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。7.27.2出差

4、期间，如公司配有交通工具（小车、面包车）时，不予报销市内交通费。7.37.3在时间允许的情况下，选择最经济的交通工具。& &住宿8.18.1酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。8.28.2住宿费在限额内据实报销。8.38.3多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间, 适用其中较高级别员工的住宿标准。8.48.4到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。9 9、报销9.19.1报销费用时，需填写报销单，并按规定贴附凭证，经财务主管及总经理签批后报销。9.29.2有预支款者，报销完毕后，财务应归还当事人“费用借支单”。9.39

5、.3凭票报销的差旅费，须取得合法凭证，否则不予报销。1010、以上规定，自公布之日起实施。此前规定有冲突者，以本规定为准。版本生效日期拟制审核批准精品文档你我共享AAAAAA出差人:部门:出差起讫时间:出差事由:往返乘坐交通工具:费用预算:1 1车船费用小计：Y从从2 2、住宿费用小计：Y所在城市外地出差申请表职务:出差地点:火车（硬座口 硬卧口 软卧口 其他口汽车口 轮船口 飞机口 其他（行数不够，请注明“接背面”在背面列明）金额Y金额Y天数金额Y天数金额Y所在城市3 3、伙食费：Y4 4、市内交通车费：Y6 6、其他：Y预算金额合计：Y是否借支： 是口 否口 借支金额：YAAAAAA望长城内外，惟余莽莽; 失滔滔。须晴日,看红装素裹，分外妖娆山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高江山如此多娇，引无数英雄竞折腰惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍 逊风骚。代天骄，成吉思