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文档简介

出纳人员的岗位职责、依照国家有关部门现金治理条例的规定，认真办理流淌资金收付业务，管好货币资金。二、每天定时与收银共同翻开保险柜，清点当天的营业额，觉察假币由收银员赔偿。双方签字认可，开具收据。并负责将当天的收入单据交给会计做账。将现金、支票及时存入银行。显现假币由出纳赔偿。二*依据会计审核完整的记账凭证，支付各类费用的开支。严格资金使用范畴。100元以上使用转帐支票支付各项费用。如需使用现金，一定要总经理批准。？一元以下费用，由总经理批准方可报销，元以下费用执行董事、总经理批准前方可报销，一 ？元以上费用报董 事长批准，方可 报销。四、不可坐支。不可从营业款中支付彳壬可费用。五、登记银行存款、现金日记账。作到日清日结，准确无误。六、库存现金超过5000元一律存入银行。保管好库存现金、支票及各 种发票、代金券等有价证券确保完整无缺。七、存、取大额现金时与保安联系，配合接送，保证资金的平安，做好防盗工作。八、每周编制?货币资金流量表?，?银行余额调剂表?。九、做好发票使用登记工作，凭发票汇结联与?发票使用登记表?领取新发票。十、周末盘点库存现金。做到帐帐相符、帐实相符L 收 款单位关手续一、签发支票必须注明日期、用途、收款单位与发票名称一致签字。不得开空头、空白支票，否那么后果自负。十二、支票要妥善保管，觉察丧失及时报告财务部。

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