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文档简介

1、公司借款工作制度1、采购人员外出采购物料需借用现金时提前4 小时将用款申请单报财务出纳处 500 元以内自备超过 500元时由采购员写出书 面 申请经总经理签字批准可无息从公司资金中借取但回公司后三 日内 必须将款结清按发票时间第四天计息每超期一天由财务 人员按 5%。对借款人罚息罚息归公司如财务人员不按规定对借款人 进行处 罚被查出后除对借款人按 5%。罚息外对相关财务人员按借款 人罚息 额的两倍罚款罚款归公司。2、采购员外出采购需办理汇票必须在用款申请单上注明具体 使用时间月、日、时、分如带支票返回后应立即按财务规定 进 行结算。需发电汇的必须在 15 天内将发票报销。3、采购员外出采购如

2、带汇票或办电汇业务结算有余款时应监 督对方财务人员将实际结算金额填入汇票并要求速传回我方。电 汇 也请速传回我公司。4、采购员所带汇票或发电汇结算有余款十日内返回属正常运 行；十日外返回给采购员按每日 5%。计息利息归用款部门； 两月内 返 不回者除扣息外按坏帐处理从采购员每月工资中扣除直到扣齐为止5、如因相关财务人员不及时扣采购员款除按本规定第4 条对采购人员处理外对相关财务人员按采购员相等款额处分罚款归公 司6、个人业务或其他事由需借公款时借款人首先到相关财务索取借款单详填借款用途由经济担保人签名担保后由总经理签名批 准 批准者在经济担保人失去经济赔偿能力时承当其赔偿责 任。而后由借款人持

3、签名齐备的借款单到相关财务办理借款手 续。 其借款数额和还款时间由本部门经理决定但借款者每人借款 总额最 多不准超过 1 万元借款时间每次不准超过 12个月借款利息 按年息 8 计算滞纳金按不按期还款额每拖一天 5%。计算。7、经济担保人为借款人自愿担保如担保失误自愿还清债款。8、各 部门负责人科室人员因公外出需借公款时500元以内自 备超过 500 元时可凭总经理、借款人签名的借款单到公司财务从公司资金中无息借取但必须回公司后三日内结清每逾期一天由财 务人员 按借款额的 5%。对借款人罚息罚息归公司。 如财务人员不按 规定对 借款人进行处分被查出后除对借款人按 5%。罚息外对相关财 务人员 按借款人罚息额的两倍罚款罚款归公司。9、各 部门员工因公伤可凭总经理、 本部经理、 借款人签名的 借 款单到本公司财务办理借款借款从公司资金中借取借款时间最 长不 得超过保险公司赔款时间。10、任何形式的借款到期必须以现金形式归还对不按时归还借款者无论何种原因从应归还借款之日起三年内取消其借款资 格。1、任何借款不能按期归还财务按借款人、经济担保人或将抵押物部经理、总经理的顺序从其工资或其他收入中扣回扣不

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