大蒜深加工大蒜多糖和大蒜精投资项目可行性研究报告

1、大蒜深加工投资项目可行性研究报告目录第一章 总 论 错. 误！未定义书签一、项目概述 错. 误！未定义书签二、项目单位简介 错误！未定义书签三、项目年能耗 错. 误！未定义书签四、综合评价和论证结论 错误！未定义书签第二章 项目的可行性和必要性 错误！未定义书签一、项目建设背景 错误！未定义书签二、项目区农业产业化经营发展现状 错误！未定义书签三、项目建设的必要性及目的意义 错误！未定义书签第三章 项目建设条件分析 错误！未定义书签一、项目区概况 错. 误！未定义书签二、社会经济条件 错误！未定义书签三、项目建设地点选择 错误！未定义书签四、项目建设有利条件不利因素及风险分析 错误！未定义书签

2、 第四章 项目建设方案 错. 误！未定义书签一、建设任务和规模 错误！未定义书签二、项目规划和布局 错误！未定义书签三、生产技术方案及工艺流程 错误！未定义书签四、配送方案 错. 误！未定义书签五、项目建设标准 错误！未定义书签第五章 项目管理与实施计划方案 错误！未定义书签一、项目管理 错. 误！未定义书签二、项目实施进度安排 错误！未定义书签第六章 投资估算与资金筹措 错误！未定义书签一、投资估算依据 错误！未定义书签二、项目建设投资估算 错误！未定义书签三、资金来源与筹措 错误！未定义书签第七章 财务及社会效益评价 错误！未定义书签一、财务效益评价 错误！未定义书签二、社会效益评价 错误

3、！未定义书签三、其它社会影响 错误！未定义书签第八章 项目招投标 错. 误！未定义书签一、工程招标 错. 误！未定义书签二、招标基本情况表 错误！未定义书签第九章 资源节约 错. 误！未定义书签一、设计依据 错. 误！未定义书签二、节能 错. 误！未定义书签第十章 环境影响评价 错. 误！未定义书签一、环境影响 错. 误！未定义书签二、环境保护与治理措施 错误！未定义书签第十一章 可行性研究结论与建议 错误！未定义书签一、结论 错. 误！未定义书签二、建议 错. 误！未定义书签、概述安丘市是大蒜生产大区。 目前安丘市的大蒜产量占潍坊市总产量的 70以 上 。，当地大蒜深加工有 10 多种。据调

4、查，近几年国内外市场急需大蒜深加工 产品，对于蒜多糖，算精油等产品，不但需求数量连年增长，而且价格也呈上升 之势。国际市场对大蒜深加工产品需求潜力很大。中国是大蒜出口大国，目前已 有蒜多糖，酸辣素等产品出口，均收到了较好的经济效益。目前，生产1吨蒜精油油可消耗300-400吨鲜蒜，市场售价高达3050 美元/kg o要大力提高大蒜产业化水平，竭力提升大蒜产业层次，关键要开发高 档无公害及有机大蒜产品， 亟需建立一批有机大蒜生产加工基地， 利用科技成果 优势，提高大蒜产业整体效益； 由于大蒜独特的药用和保健功能， 大蒜制品前景 广阔，所以， 要大力运用高科技提高大蒜产品品质和产量， 高新技术可促

5、使传统 产业朝低耗、高附加值方面发展。二、项目概况（一）、项目名称：大蒜多糖和大蒜精的生产项目（二）、项目建设单位：个人（三）、项目负责人：邹雪（四）、项目地址：山东省 安丘市大蒜生产区（五）、项目建设内容及规模：第一阶段：新建大蒜加工企业，建成年1 吨大蒜精油和15吨大蒜多糖生产线。第二阶段再投资实现年产 2吨大蒜精油和25 吨大蒜多糖的生产能力。（六）、建设规模及内容：第一阶段：项目估算总投资 500 万元，其中固定 资产投资 240 万元，铺底流动资金 267 万元，第二阶段固定资产总投资 250 万元。（七）、项目建设期：两个阶段均为一年（八）、主要技术经济指标 : 静态投资回收期，动

6、态投资回收期，净现值二、项目市场预测（一）市场供求分析1、国内市场方面：大蒜的利用广泛运用于风味食品行业、保健食品行业、 医药行业等方面， 成为人们生活中不可缺少的调味、 保健食品和药用品。 长期以 来，国内百姓日常都有食用大蒜食品的习惯， 食用量巨大。 同时，进入 21 世纪， 随着生活水平的不断提高， 保健品的运用处于重要地位， 大蒜的食药价值的开发， 符合市场需求的发展方向。2、国际方面，我国的大蒜制品在国际市场的占有率逐年提高，国际需求量 逐年增加， 加之许多国家不产大蒜， 大蒜深加工产品的利用极为有限， 我国大蒜 加工产品的出口范围愈来愈广阔，目前日本、韩国、新加坡、德国、俄罗斯、美

7、 国以及巴西等国家都具有很大市场需求潜力。 利用大蒜加工成大蒜精油和大蒜多 糖进而加工成片剂、 胶囊、 口服液等多种类型的保健食品。 大蒜中含量最高的保 健功能成分（是鲜蒜的 15 25% ，具有增殖肠道益生菌、防治痢疾、协助 消化、增强免疫力、防止肝损伤、抗氧化和抗病毒等多种作用，而大蒜精油是迄 今为止研究最多的大蒜保健食品配料。（二）大蒜的功能和前景分析大蒜作为特殊生理调节作用的功能食品，正在国际上掀起一场研究开发热， 新一轮的大蒜热潮正在国内外兴起， 市场需求极大。 随着高科技的发展， 目前一 些科技含量更高的大蒜制品，如大蒜精油油、多糖，可用于医药、化妆品、食品 添加剂等的开发利用，前

8、景更为广阔。大精油可抑制痢疾杆菌、 伤寒杆菌繁殖， 对葡萄球菌、 肺炎球菌等有明显抑 制灭杀作用；临床上口服大蒜素可治疗动物肠炎、下痢、食欲不振等。有数据显 示，大蒜素在德国的销量已超过大众药品阿司匹林， 在英国每年销售量为 6 亿多 片，在美国每年销售额超过 3 亿美元以上， 在俄罗斯和日本近几年的销量也大大 上升，大蒜油、多糖等科技含量高的大蒜制品正成为市场宠儿。此外，大蒜经萃取后， 蒜渣还可以生产加工成优质饲料， 使大蒜得以充分利 用。三、大蒜深加工纲领和技术水平1、生产纲领应用高新技术促使传统产业朝低耗高附加值方向发展。 大蒜加工引进山东 省农产品加工工艺技术， 与山东省农业科学院建立

9、技术协作关系， 进行产品研究 开发和员工培训，提供常年技术指导。采用超临界萃取设备，把鲜蒜通过提取 过滤 萃取或蒸馏等工艺流程提炼出大蒜油、 蒜多糖等高附加值的大 蒜素（大蒜油）等高质量产品。1 、技术水平超临界 CO2 提纯大蒜多糖。 将乙醇蒜液由液体泵加入萃取釜， 来自钢瓶的 CO2 由高压计量泵送至萃取釜提取大蒜多糖，然后按顺序通过一级减压阀、闪 蒸釜、二级减压阀，回收 C02，萃取结束后，分别从萃取釜和闪蒸釜中取出萃 取残液和大蒜多糖。采用乙醇浸提与超临界 CO2 萃取相结合的技术萃取大蒜多 糖，提取率可达到 92%以上，大蒜多糖纯度达 84%，与新鲜蒜汁相当，因此， 采用超临界 C0

10、2 提取工艺可使萃取物保持大蒜原有新鲜风味和药用成份。三、总图土建加工厂地规划在白芬子镇辖区的官坊村源头，现在部分老厂房可以租用，占 地面积 1500 平方米， 具备建厂条件， 所需建筑材料就近可以解决， 所需专用生 产设备在浙江省就可购置。四、工艺装备1、生产工艺： 备料。选成熟、干燥、无虫蛀、无霉烂的蒜头，去蒂、分瓣、剥内衣，用 清水漂洗，除去杂质及不合要求的蒜粒。破碎、烘干。用粉碎机把蒜粒加工成糊状。将蒜糊放入烘箱，以文火烘干， 温度控制在6065C,烘68小时，每2小时翻动1次，使蒜糊受热均匀。磨粉咯干蒜块用粉碎机磨成粉，过 80100目筛。浸泡除臭。蒜粉放入3040C酒内密封浸泡6小

11、时除臭（蒜粉与酒）比 例为（ 1 ： 3）。分离。采用抽滤法，将上层的溶液取出，即为无臭蒜素原液。采用乙醇浸出与超临界CO2提纯相结合的方法提纯大蒜精油和大蒜多糖，保 持了两者原有长处而回避了它们的短处， 可以实现大蒜素的超临界 CO2连续萃取 提纯操作。工艺技术如下。工艺流程：选料-清洗去皮一活性催化剂浸泡一漂洗一打浆一脱水一烘干 f粉碎f筛制f质量检测f成品包装2、生产装备：大蒜加工生产线由提升机、 分瓣机、挑拣线、提升机、脱皮机、成品挑拣线、 切片机、脱水机、烘干机组成，此设备加工速度快，省人工，蒜米成品率高，无 损伤，适合大批量生产。五、公用工程：交通、电力、供水条件企业场地规划在安丘

12、市经济开发区具备建厂条件， 所需建筑材料就近可以解 决，所需专用生产设备在浙江省就可购置。项目地点百芬子乡距距潍坊市 130公里，距兖石铁路、 津浦铁路、陇海铁路 均不足 1小时路程。 206 国道和京沪高速公路纵贯全境，省道、县乡公路纵横 交错、四通八达。铁路、公路等交通基础条件良好；现有省电网供电网络，符合 生间加工需要： 集中供水能力达 1000 吨 日，加工生产用水可满足。 项目地点安 丘市位于苏南、胶东半岛两大经济带的中间地带，地处日照港、连云港腹地，接 受产业辐射有着较好的条件。全市有 220 千伏安输变电站 1 座、110 千伏安输变电站 4 座，电力供应充足。六、环境保护1、技

13、术环保：超临界CO2流体萃取技术是一种新型的提取、分离技术，也 是“十五”期间重点推广的高新技术之一。 与常规的溶剂提取相比， 具有操作条 件温和、无溶剂残留、 能最大限度地保留原料的有效成分等优点， 被广泛地应用 于食品领域，用于提取、制备各种高附加值的食品。该技术符合环保的规定，在 加工生产过程中节能环保不产生任何有毒或污染物质，科学环保。2、废渣再利用：加工完成后所产生的蒜皮，蒜渣废料全部出售给当地一养 猪饲料厂进行在加工， 形成高质猪饲料。 不但没有废弃物残留， 而且能够形成一 定的收入。七、资源条件1 、安丘市大蒜生产区，整体气候温和，雨量充沛，十分适合大蒜生长条件， 已有多年大蒜栽

14、培历史，全市栽培面积已近万亩，产量超过5000 多吨，尤其赖坊所产大蒜以个大、皮白、辣味适中、营养丰富、品质优良而著称，深受省内外 好评和喜爱。在当地市场有优质廉价的原材料供应， 节省大量材料成本和运输 费用。2 、安丘市大蒜质优，蒜为白皮，头大瓣齐，皮薄如纸，清白似玉，粘辣 清香，营养丰富。大蒜含有丰富的维生素、氨基酸、蛋白质、大蒜素和碳水化合 物，营养价值和药用价值较高。蒜精油，和蒜多糖的含量高于其他地区。3、安丘市当地有大量闲置劳动力资源，利用当地廉价劳动力资源既解决 了就业问题，而且成产成本低。八、消防在厂房和办公区设置足够的消防设备， 以保证员工人身安全和资产安全，对 员工定期进行消

15、防知识的宣传和培训， 提高员工的应急能力，将火灾发生的可能 性降到最低。九、建设进度与招标方案该项目分为两个阶段，前五年为第一阶段，固定资产投资总额为240万元， 预计生产能力为年产大蒜精油1吨/年，大蒜多糖15吨/年。第六到十年为第二 阶段，第二阶段通过招标取得风险投资金 250万元，每年以经净利润的20%作 为日投资报酬。实现再投资固定资产 250万元，安装期为一年，第五年开安装， 第六年投入生产实现年产2.5吨大蒜精油，年产大蒜多糖 25吨的生产能力。十、投资估算及资金筹措、第一阶段投资估算项目总投资：合计500万元投资估算项目金额全套生产设购入资金2000000元安装费用200000元

16、固定资产投资合计2200000元租用2000平方米厂房租金（年）100000 元租用400平方米办公区30000 元年租金合计130000 元流动资金2670000元项目建计算其为一年， 其中建设期一年， 经营期九年。 项目固定资产预计净 残值为 40000 元按直线法计提折旧，每年折旧额为 240000 元。租用厂房和办公 区，租金每年年末支付一次。预计需雇佣 30 名员工两名管理人员。预计前五年大蒜 （原材料）价格成稳定上升趋势， 平均每年上涨 0.3元/公斤。 生产 1 吨蒜精油和 15吨大蒜多糖可消耗 300吨鲜蒜，市场售大蒜精油价高达 2500 3000元/公斤，大蒜多糖市场价 18

17、20 万元/吨。为吸引购货商来我购货，特 采取低价销售以增强竞争， 提高应收帐款比例， 增加销售费用投入。 销售价定为： 大蒜精油 2000 元/公斤，大蒜多糖 15 万元/吨。每年预留生产领用原材料的 20%， 以备用。其中原材料的 30%为蒜皮、 20%为蒜渣，分别以 0.3 元/公斤和 0.5 元/ 公斤销售给饲料厂。第二年产值预算：生产 1 吨蒜精油和 15吨大蒜多糖，可消耗 300 吨鲜蒜。成本费用预算：原材料成本预算：（3000000 +300000X0%） 3 =1080000 元员工工资预算：30 500X12=540000元包装费用预算（ 5元/公斤）： 516000=8万元

18、管理费用预算：2 2500X12=60000元销售费用预算： 20 万元水电费预算（1公斤/0.5元）：300000X）.5=150000元维修费用预算（折旧费用的17%）： 247%=4万元折旧费预算：（ 220-4） /9=24万元其他费用（销售收入2%）： 290X2%=5.8万元租金： 130000元销售收入预算：预计第一年可销售大蒜精油 700公斤，大蒜多糖 10吨蒜精油：2000X700=1400000元蒜多糖：150000 10=1500000 元蒜皮：300030% 0.3=27000元蒜渣：300020% 0.5=30000元合计：2957000元，其中应收账款 70000元

19、第三年： 应收账款，应付帐款，水电费，管理费用，销售费用，维修费用，包装费用 其他费用属于敏感项目， 与销售收入同向变动利用销售收入百分比法估算以后三 年的相关数据。销售百分比应收账款销售百分比=700000/2957000=23.67%23应付账款销售百分比 =400000/2957000=13.53%水电费用销售百分比 =150000/2957000=5.07%包装费用销售百分比 =80000/2957000=2.71%维修费用销售百分比 =40000/2957000=1.35%销售费用销售百分比 =200000/2957000=6.67%管理费用销售百分比 =60000/2957000=

20、2.03%其他费用销售百分比=58000/2957000=1.69%产值预算：生产 1 吨蒜精油和 15 吨大蒜多糖，可消耗 300吨鲜蒜 销售量估算： 900公斤大蒜精油， 13吨大蒜多糖 销售收入估算：蒜精油： 2000 900=1800000元蒜多糖： 15000013=1950000元蒜皮：300030% 0.3=27000元蒜渣：300020% 0.5=30000元合计：3807000元成本费用预算：原材料成本预算：300000X3.3=990000元员工工资预算：30X500X12=540000 元包装费用预算：3807000X2.71%=100000 元管理费用预算：380700

21、0X2.03%=80000 元销售费用预算：38070006.76%+40000=300000元（增加 40000 元促进销售）水电费预算 3807000X5.07%=190000元维修费用预算3807000X1.3%5=50000元 其他费用 3807000X1.69%=60000 元 折旧费预算： 240000元租金： 130000元应收应付账款估算 ：应收账款：3087000 X3.67%=1000000 元应付账款：3087000X3.53.7%=520000元第四年产值预算：生产 1 吨蒜精油和 15 吨大蒜多糖，可消耗 300吨鲜蒜 销售量估算 ：1000公斤大蒜精油， 15 吨大

22、蒜多糖 销售收入估算：蒜精油：2000X1000=2000000元蒜多糖：150000 X5=2250000 元蒜皮：3000X0%X0.3=27000 元蒜渣： 3000X20%X 0.5=30000元合计： 4307000元成本费用预算：原材料成本预算：300000X3.6=1080000元员工工资预算：30 X1800X12=650000元包装费用预算：43070002.71%=120000元 管理费用预算：43070002.03%=90000元 销售费用预算：430700076%=290000元 水电费预算 4307000X5.07%=220000元 维修费用预算4307000X1.3

23、5%5=60000元 其他费用 4307000X1.69%=70000 元 折旧费预算： 240000元租金： 130000元成本费用合计： 2950000元 应收应付账款估算 ：应收账款：4307000 送3.67%=1050000 元应付账款：4307000X13.53.7%=580000元第五年产值预算：300吨鲜蒜。生产 1 吨蒜精油和 15 吨大蒜多糖，可消耗 销售量估算 ：1500公斤大蒜精油， 20吨大蒜多糖 销售收入估算：蒜精油：2000X1500=3000000元蒜多糖：150000 X0=3000000 元蒜皮：3000X0%X0.3=27000 元蒜渣：3000X20%6

24、.76%=400000元 水电费预算：6057000X5.07%=300000 元 维修费用预算：6057000X1.35%=80000元 其他费用：6057000X.69%=100000 元 折旧费预算：240000元租金：130000元成本费用合计：3350000元应收应付账款估算：应收账款：605700023.67%=1420000元应付账款：6057000X3.53.7%=810000元前四年利润表，现金流量表，和利润表估算如下:利润及利润分配表（元）项目1年2年3年4年一，营业收入2957000380700043070006057000减：营业务成本15700002015000257

25、00002830000销售费用200000300000290000400000管理费用600008000090000120000二，利润总额1127000141200013570002707000减：所得税281750353000339250676750净利润845250105900010177502030250提取法定盈余公积金4230053000500000100000序号项目1年2年3年4年1现金流入22570003507000425700056870001.1现金销售收入22570002807000325700046370001.2其他流入（应收账款）70000010000001050

26、0002现金流出22117502673000298925035567502.1经营成本19300001920000213000023000002.2其他流出（应付帐款）4000005200005800002.3所得税2817503530003392506767503净现金流4525083400012677502130250现金流量估算表（元）资产负债表 （元）序号1年2年3年4年1资产624525074242508502000107622501.1流动资产总额11300001715000176500021350001.1.1应收账款7000001000000105000014200001.1.

27、2存货4300007150007150007150001.1.3现金27152503549250481700069472501.3固定资产净值24000002160000192000016800002负债及所有者权益624525074242508502000107622502.1流动负债总额4000005200005800008100002.1.1应付账款4000005200005800008100002.3所有者权益58452506904250779200099522502.3.1资本金50000005000000500000050000002.3.2累计盈余公积42300953001453

28、002453002.3.3累计未分配利润802950180895027767004706950第二阶段通过再投资项目估算表:项目总投资：合计 250万元投资估算 （元）项目金额大蒜精油生产线1300000 元安装费用100000 元大蒜多糖生产线1000000 元安装费100000 元合计2500000 元项目第五年开始安装。安装期一年，第六年投入生产。预计固定资产残值50万元，按直线法计提折旧，年折旧费用40万元。每年可生产1吨蒜精油和10 吨大蒜多糖。通过前五年经营，销售渠道已基本完善，有了稳定的供货商，市场占有率不 断提高，且从成本费用不断上涨。为了提高产品利润率，决定提高大蒜精油价格

29、为2300元/公斤，提高大蒜多糖价格为18万元/吨，同时调整应收账款，和应付 账款政策，预计应收账款保持为销售收入的20%，应付账款调整为销售收入的25%,将销售收入稳定于30万元。其他项目与前四年相同，按销售百分比预测。第六年产值预算：生产2吨蒜精油和25吨大蒜多糖，可消耗500吨鲜蒜预计后五年原材料每年涨02元。销售量估算：2000公斤大蒜精油，20吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油：2300X2000=4600000元蒜多糖：180000 20=3600000 元蒜皮：30000%X0.3=27000 元蒜渣：300020%2.71%=224000元管理费用预算：8257000X2.03%=

30、168000元销售费用预算：8257000X3.76%=300000元水电费预算：8257000X5.07%=419000 元维修费用预算：8257000X1.35%=111400元其他费用：8257000X.69%=139500 元 折旧费预算： 640000元 租金： 130000元成本费用合计： 4995900元应收应付账款估算 ：应收账款：8257000X20%=1650000 元应付账款：8257000X25%=2064000 元前四年利润表，现金流量表，和利润表估算如下：第七年产值预算：生产 2吨蒜精油和 25吨大蒜多糖 销售量估算 ：2000公斤大蒜精油， 22吨大蒜多糖 销售收

31、入估算：蒜精油：2300X2000=4600000元蒜多糖：180000 X2=3960000 元蒜皮：300030%20% 0.5=30000 元 合计： 8617000元成本费用预算：原材料成本预算： 5000004.3=2150000元 员工工资预算： 30 2000 12=720000元 包装费用预算： 86170002.71%=234000元 管理费用预算： 86170002.03%=174900元 销售费用预算： 86170006.76%=300000元 水电费预算： 86170005.07%=436800元 维修费用预算： 86170001.35%=116300元 其他费用： 8

32、6170001.69%=145600元 折旧费预算： 640000元租金： 130000元成本费用合计： 5047600元 应收应付账款估算 ：应收账款： 861700020%=1723400元 应付账款： 8617000 25% =2154250元第八年产值预算：生产 2 吨蒜精油和 25 吨大蒜多糖 销售量估算 ：2000公斤大蒜精油， 25吨大蒜多糖 销售收入估算：蒜精油： 2300 2000=4600000元 蒜多糖： 180000 25=4500000元 蒜皮： 300030%0.3=27000元 蒜渣： 300020%2.71%=250000元 管理费用预算：91570002.03

33、%=190000元 销售费用预算：91570006.76%=300000元 水电费预算：91570005.07%=464300 元 维修费用预算：9157000X1.35%=126200元 其他费用：9157000X.69%=154500 元 折旧费预算： 640000元 租金： 130000元成本费用合计： 5225000元 应收应付账款估算 ：应收账款：915700020%=1831400 元 应付账款：9157000X25%=2289250 元第九年产值预算：生产 2 吨蒜精油和 25 吨大蒜多糖 销售量估算 ：2000公斤大蒜精油， 25吨大蒜多糖 销售收入估算：蒜精油：2300X20

34、00=4600000元 蒜多糖：180000 X5=4500000 元 蒜皮：3000X0%X0.3=27000 元 蒜渣：3000X20%2.71%=250000元 管理费用预算：91570002.03%=190000元 销售费用预算：91570006.76%=300000元 水电费预算：91570005.07%=464300 元 维修费用预算：9157000X1.35%=126200元 其他费用：9157000X.69%=154500 元 折旧费预算： 640000元 租金： 130000元成本费用合计： 5505000元 应收应付账款估算 ：应收账款：915700020%=1831400

35、 元 应付账款：9157000X25%=2289250 元第十年产值预算：生产 2 吨蒜精油和 25 吨大蒜多糖销售量估算 ：2000公斤大蒜精油， 25吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油：2300X2000=4600000元蒜多糖：180000 X5=4500000 元蒜皮：3000X0%X0.3=27000 元蒜渣：3000X20%2.71%=250000元管理费用预算：91570002.03%=190000元销售费用预算：91570006.76%=300000元 水电费预算：91570005.07%=464300 元维修费用预算：9157000X1.35%=126200元其他费用：91570

36、00X.69%=154500 元折旧费预算：640000元租金：130000元成本费用合计：5605000元应收应付账款估算：应收账款：9157000X20%=1831400 元应付账款：9157000X25%=2289250 元后5年利润表，现金流量表，和利润表估算如下:利润及利润分配表（元）项目6年7年8年9年10年一，营业收入82570008617000915700091570009157000减：营业务成本45279004572700473500050150005115000销售费用300000300000300000300000300000管理费用168000174900190000

37、1900001900000二，利润总额37291003569400393200036520003552000减：所得税932275892350983000913000888000净利润27968252677050294900027390002664000提取法定盈余公积金140000133800147450136950133200分配利润（风头）559365535410589800547800532800未分配利润20974602007840221175020542501998000序号项目6年7年8年9年10年1现金流入761300085436008591150915700091570001

38、.1现金销售收入619300068936006867750732560073256001.2其他流入（应收账款）142000016500001723400183140018314001.3固定资产残值5400002现金流出609817573639507722250641800064930002.1经营成本435590044076004585000321575033157502.2其他流出（应付帐款）81000020640002154250228925022892502.3所得税9322758923509830009130008880003净现金流151482511796508689002739

39、0002664000现金流量估算表（元）资产负债表（元）序号6年7年8年9年10年1资产14672875169049601939916521590365237215651.1流动资产总额1011207548632357128540706074071679401.1.1应收账款165000017234001831400183140018314001.1.2存货136080029798385137140522934055365401.1.3现金846207596417251051062513249625159136251.3固定资产净值3200000025600001920000128000064

40、00002负债所有者权益14672875169049601939916521590365237215652.1流动负债总额206400021542502289250228925022892502.1.1应付账款206400021542502289250228925022892502.3所有者权益12608875147507151710991519301115214323152.3.1资本金500000050000005000000500000050000002.3.2累计盈余公积8046659384651085915122286513560652.3.3累计未分配利润68044108812250110240001307825015076250效益分析及评价项目计算期现金净流量表现金流量估算表（元）项目建设期1年2年3年4年净现金流-220000452502130250固定资产投资-267000-2500000流动资金营运资金垫支-487000-