222实验三李晓倩信息公司DZ财务114

1、淮海工学院经济管理系2013至2014学年第二学期实验报告实验课程：财务管理信息系统专业：财务管理班级：DZ财务114姓名：李晓倩学号:2013140222经济管理系现代管理实验室实验报告说明一、实验要求：1.实验前应认真学习并严格遵守学生实验守则中的各项规定。2.学生进入实验室必须遵守实验室各项规章制度，遵守课堂纪律。3.实验课前，要认真阅读实验教材，做好预习。4.实验课上要认真听讲，服从指导老师的安排和指导。5.严格遵守操作规程， 爱护仪器设备；实验中遇到异常情况或仪器设 备的损坏， 应立即报告指导老师； 如属人为因素造成损坏的， 按学 校有关规定进行处理。6.养成良好的实验习惯， 实验结

2、束后， 按要求及时切断电源， 整理好 仪器设备及桌椅，带走所有废弃物，保持实验室的整洁卫生。7.上机实验时，学生不得私自夹带软盘， 如需用盘必须得到指导老师 的批准，否则予以没收。二、实验报告填写要求：1.封面要填写清楚。2.编写实验报告时要求有实验项目序号、 实验名称、实验时间、 实验 目的、实验内容及步骤、结果。3.实验报告要有实验指导老师批改、签字，并给予成绩。4.填写实验报告要求字迹清楚、工整。实验项目序号：三实验名称：帐簿管理、出纳及期末结转成绩:实验目的1 掌握用友网络财务软件总账系统中出纳管理、账簿管理相关内容和操作方法。2.掌握期末处理的具本内容和操作方法。实验内容1、账簿管理

3、：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询。(1) 、执行“帐表” / “科目帐” / “总帐”命令，可以查询总帐。(2) 、执行“帐表” / “科目帐” / “余额表”命令，可以查询发生额及余额表。(3) 、执行“帐表” / “科目帐” / “明细帐”命令，可以查询月份综合明细帐。(4) 、部门总帐：执行“帐表” / “部门辅助帐” / “部门总帐” / “部门三栏总帐”命令， 进入“部门三栏总帐条件”窗口。输入查询条件：科目“招待费”，部门“总经理办公室”， 单击“确定”。部门明细帐：执行“帐表” / “部门辅助帐” / “部门明细帐” / “部门多栏式总帐”命令，进入“部门多栏明细条件”窗

4、口。选择科目5502,部门“总经理办公室”，月份“ 2009/8-2009/8,分析方式“金额分析”，单击“确定”。部门收支分析：执行“帐表” / “部门辅助帐” / “部门收支分析”，进入“部门收支 分析条件”窗口。选择分析科目，选择分析部门，选择分析月份。2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。(1) 、出纳签字：以“ 002王晶”的身份注册进入企业门户，再进入总帐管理系统。执行“凭证”/“出纳签字”命令，输入查询条件：选择“全部”按钮，输入月份“ 2007/12”，单击“确 认”，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。双击某一要签字的凭证，单击“签字”，凭证底部的“出纳

5、”处自动签上出纳人的姓名，单击“下张”，对其他凭证签字。(2) 、现金日记帐：a. 执行“出纳” / “现金日记帐”命令，打开“现金日记帐查询条件”对话框；b. 选择“现金001”，默认月份“ 2009/8”，单击“确认”按钮，进入“现金日记帐”窗口。c. 双击某行查看相应的凭证。d. 单击“总帐”按钮，可查看此科目三栏式总帐，单击“退出” 。(3) 、银行存款日记帐：与现金日记帐查询操作基本相同，所不同的是银行存款日记帐 设置了结算号栏，主要是对帐时用。(4) 、资金日报表：a执行“出纳” / “资金日报表”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。 b输入查询日期“ 2009-8-03”，选

6、择“有余额无发生也显示”复选框。 c.单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”。3、银行对账。以“王晶”的身份注册总帐管理系统。(1)、输入银行对帐期初数据： a执行“出纳” / “银行对帐” / “银行对帐期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话 框。b. 选择科目“ 10020T,单击“确定”。c. 输入单位日记帐的调整前的余额 511057.16;输入银行对帐单的调整前余额 533829.16c（2）、录入银行对帐单：a执行“出纳” / “银行对帐” / “银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框。b. 选择科目“ 100201”，月份“ 2007/122007/12”

7、 单击“确定”。c. 单击“增加”，输入银行对帐单数据，单击“保存”。（3）、银行对帐：a执行“出纳” / “银行对帐” / “银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框。b. 选择科目“ 100201”，月份“ 2009/8 2009/8”单击“确定”。c. 单击“对帐”按钮，打开“自动对帐”对话框。d输入截止日期“ 2009/8/31”，默认系统提供的其他对帐条件。e.单击“确定”，显示自动对帐结果。4、期末处理。（1）、期末汇兑损益结转。（期末汇率7.930），审核并记账。（2）、结转本期销售成本，生成凭证、审核并记账。（3）、损益类科目结转到本年利润。（4）、利用自定义转账，完成计提本

8、期所得税，并生成凭证、审核、记账。（5）、所得税结转到本年利润。（6）、利用自定义转账，完成计提法定盈余公积，并生成凭证、审核、记账。（7）、利用对应结转完成本年利润结转到利润分配 一未分配利润。（8）、利用对应结转完成利润分配-提取法定盈余公积结转到利润分配-未分配利润。 实验心得不知不觉已经进入实验三了，大家的热情还是那么高。实验三主要是总账管理系统日常业务的处理，主要包括：凭证管理、出 纳管理和账簿管理。这一部分相对来说还是比较简单的，但如果不仔细的话，还是会出现很多问题的。第一，在填写凭证的时候会出现日期不再范围内的问题，这就有 可能是在启用账簿的时候日期弄错了，这就比较麻烦了，要回到

9、前面实验二修改了。第二个需要注意的问题是现金流量的录入，其实不难，但是有好多 同学因为没启用现金流量，到这里就难做了。第三，凭证一旦保存，其凭证 类别、凭证编号不能修改，只有作废凭证了。第四，如果期初余额试算不平 衡，将不能记账。经过了三次试验，我们不难发现，只要上课认真听讲其实一点都不难,但是我们在实际操作时还是出现大量的问题， 这就值得我们反思了。对此我 也重新回顾了一下会计知识，只有不断的实践，不断的发现不足与漏洞，才 能从根本上完善我的业务能力。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学 习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实验教学基础上进一步巩固已学 过的基本理论及应用知识并加以综合提

10、高，学会将知识应用于实际的方法， 提咼分析和解决问题的能力。虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对会 计信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我 经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥 补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面， 熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核；在精神 层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常 熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作 为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精

11、神，实事求是的态度和一丝不苟的工作作风。01科【6碎009、16 30 O、00 on *06300 OH *083【6宓订八16 亦“、00 003X00 003X09900 000t00 ooo*c宙禹荻片a309900 00300 0031099CO WHl*8E WZ8 OM 8 8心COCO208 ot: oar0 wotooowoc3l ao oosiKX0WTI 笳&a!篇驚s44ba4ii*cw:w*A會存王CDWtm03 SOUZ wD3 CEOSx mi*xitcoKOSA ) AO LM K 011火0w wozen；bWWor 80 W)wnww0l00A 8 aow

12、3weece00 Ml SW 001*2arncl33 WOW 9) )g820iMmus112700 ox t4wa:oe?3 oootcettez00 000 M(cn gg1C U1 *UIW KC *!*C、& 朴cc OK*aK却孑ICUC1 KI *10K41Vxwc( (r*0K显艮SIBtwe CEO *9( (no*s*zht!3SDH ozi切UMwcooo w(M aX( dX(Oairaw.(die) )oxI0M 000101CC00 o :O XIcWESNnc8 89杨WWZ1$Ioo ooe 2m啦力1M XflOzlK牡uw；(D(OD aceDJ 03 Oc

13、u 3。S3tcct5g举诚学召IS丰尊01爱莲说周敦颐水陆草木之花，可爱者甚藩（f m。 晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚 爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染， 空谊凭证-XMO5-S-5氓-aoai片冇总耐叶V #2? TSO. OD !i T5D.0：?ooe o 12 氓 on坨H75T*W0 00V99_.0OD.OtI 2009 flaJLK-K-18哦-UU03皆-nffii109-9-3ft - 0002EQO9-S-8肯-0(113SfiM-6-lfl甘-aan48QDe-GF14* - U002DK-E-Zg转-gags 乙 uuu. uu 200. OD 10, DOOi 00 5D, ODO. (JO l32J0. CD a 360. OD 25. Dao. ODwam.oaKsm.ffi* IQ.ODD.nO工 50