企业财务工作计划

1、企业财务工作计划篇一：新公司的财务工作计划篇一：新财务经理或总监入职三个月的工作计划作为公司的财务经理，在入司后您如何制定前3个月的财务工作规划？-屠斌 以静态的方式进行工作规划:1）第一周: a、了解财务总监对此岗位在一定期间内的目标与期望。了解公司的文化氛围、通过相关资料等来认识公司的管理风 格、管理理念、部门间的沟通方式等。b、熟悉了解财务团队成员，并了解各同仁的工作职责、家庭情况、个人情况爱好等。c、召开内部会议，了解工作内容、职责，各岗位的饱和度，意见与建议等。2）第二周:通过查看资料及与各部门的交流，初步了解公司近几年运营情况，了解公司近三年运营目标并与先进同行对 比，找到差异并分

2、析差异。b、分析判断我司在此行业中的位置及成长阶段，并分析在此成长阶段企业可能会碰到的问题或困难。c、对于已分析的与先进同行的差异、成长阶段的可能困难、业务关联对未来的影响等进行系统性的分析与筹划， 在向财务总监汇报及指导后，形成有效的预警方案，作为后续一定期间内工作的指导性参考。3）第二周: a、基于对公司、对同仁有了初步的了解，开始理解与领会本年度的经营目标与财务工作目标及重点处理事项。b、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关系、主营业务、业务流程、资金流等。4)第四周:a、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。阶段性的向财务总监汇报，并对比目标任务的执行情况。5)第五周:深入理解现存的

3、财务核算体系，从科目设置的统性、账目核算的清晰性、科目运用的规范性、内控制度的有 效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。6）第六周：a、对于公司在外部环境、内部环境相对有个初步了解情况下，与财务总监沟通达到一致意见后，编 制系统性的财务部对公司运营的支持方案与计划7）第七、八周: 方案中需包含：公司目标、运营现状与先进的对比、现存的问题等通过组织建设、基础档案管理、资金管理、税务 管理、预算管理、管理报告与分析、完善各项流程、制度建设等。8）第九周: 向财务总监汇报，并提交总经理办公会，得到批准后正式执行。9）第十周始: 对即定计划的执行管控，阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。篇二：

4、20XX年公司财务部工作计划20XX年公司财务部计划 今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服 务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本 公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化 的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真 实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是

5、根据企业发展规划编制和下达企业财务预算， 并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事 长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守会计法、Hlr寸度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、Hl制寸度和会计核算制度与方法。2. 完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。3. 做好日常会计核算工作。按

6、照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本 核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时 编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭 证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银 行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记 银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按 规定签发现金支票和转帐支票。4. 做好会计档案的管理工作。（二）加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2. 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3 .调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。4.加强公司的

7、存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决1. 制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2. 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内 部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、 生产业务的全过程、各个经营环节， 覆盖企业所有的部门和岗位。（五）财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能

8、力和财务成 果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效 控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财 的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的 方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之 风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计 算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时认真

9、学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理 论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公 司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和 各项事业的发展。四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20XX年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20XX年总体目标能否实 现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如

10、何多方 位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的 工作重点和难点。五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本。增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、量入而出，控制费用支出:(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。财务部 20XX年12月12日篇三：企业财务年度工作计划企业财务年度工作计划为全面搞好20

11、XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工 作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞 好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与 全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进 加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公 司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车 道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系， 本

12、着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制 定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上， 千方百计研究节支， 力争完成各项任务指标。 同时，认真研究搞好多种经营工作， 围绕盘活资产，对现有闲置的点和烟站进行对外租赁；认真 清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提 高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人

13、员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层 站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取 得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们 财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充 分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!篇二：企业财务部门工作计划五篇企业财务部门工作计划五篇计划一：企业财务部门工作计划 今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工

14、作、提供优质服 务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本 公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化 的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。、指导思想财务会计工作应发挥好企业信息系统的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算， 并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产 经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董

15、事 长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1. 严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、Hlr寸度和会计核算制度与方法。2. 完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。3. 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到三及时:即及时编制有关会计报表，及

16、时报送税务等部门；及时装订会计凭证； 及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结 算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、 现金日记账，做到日清月结 ；严格支票领用手续，按规定签 发现金支票和转帐支票。4. 做好会计档案的管理工作。（二）加强公司的资金管理1. 拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2. 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3. 调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1. 制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好

17、参谋。2. 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预 算，实现公司总体目标。2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、 生产业务的全过程、各个经营环节， 覆盖企业所有的部门和岗位。（五）财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成 果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效 控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。三、加强素质养成、推进队伍建设

18、随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财 的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的 方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之 风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计 算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理 论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进

19、理论知识，有利于总结工作中的经验,提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20XX年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20XX年总目能否实现的关 键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽 融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重 点和难点。五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付

20、(如销售返利)。2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、量入而出，控制费用支出: (1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。(2)期间费用(管理费用等)要制定定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多 事。计划二：企业财务部门工作计划20XX年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以

21、精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目 前情况，提出以下初步构想:1、财经整顿贯彻一个实字按照国家局五条纪律要求，针对20XX年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭 证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、 手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会 计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层 点，要规范会计核算、原始记录

22、、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对， 相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安 全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起 规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个流字全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定 资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局 对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算 表

23、单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前 的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔， 与省局、点上下联，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的财务管理体系。3、资金管理突出一个零字是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省 局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各

24、单位实行库存定额，超定额的单 定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存、理顺工作思路，做好财务基础工作。1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。岗位职责: 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织 会计核算；登记帐簿;对帐，结帐；编制财务报表。出纳：负 责现金收讫，登记日记帐等。库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算 管理，制定完善内部财务规

25、章制度，使会计工作有一个更加 规范、完善的制度环境。3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查 方便。、加强财务人员培训，提高财务人员素质。目前，财务部半数人员为新进人员， 必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高 财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上个新台阶。主要从下几方面入手:1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持试用观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入 财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全 公司的经营稳定打牢基

26、础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认 识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。利用好电脑系统，开展上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先 实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工 计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计

27、账不规范和 大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的 信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得 这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作 风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财， 努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司 及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好 领导的参谋。积极为公司发展献计献策。四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。1、按财务预算科学合理安排调度

28、资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司 领导决策当好参谋。2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经 济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务 部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效 、人益O搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润 率。计划三：企业财务部门工作计戈 财

29、务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服 务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支， 从而谋取利润最大化，以最优 的人力配置谋取最大的经济 效益。*年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他 部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知*年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作

30、在规范化、制度化的良好环境中更好地发扌车作用。特拟订了*年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会 计报表质量；计算机管理；联行 结算管理；会计档案管理； 信用社点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理 历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，

31、外抓收入，内抓 管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提F，实现利润XXX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台XX县农村信用社*年增盈创利实施方案，围绕增收、节 支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务 管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格 实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以 率定额，超

32、支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核 定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家 有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业 保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价 情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。、继续做好信用社重要空白

33、凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白 凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对*年*月至*年*月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登 记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去 年*月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为XXX元，法人股入股起点为XXXX元，投资股比例XXX%。入股起点的提高，

34、给规范股本金带来了巨大困难，*年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需 要进一步规范。*年底投资股比例XXX%,还差XX个百分点, 需在一季内达到比例。*年要大力开展增资扩股工作，虽然*年底县信用社的资本充足率已达到XXX%,但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付 时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披 露，具体对*年度的各项经营指标完成情况、股金 况、三会召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息

35、披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。篇三：财务20XX年度工作总结及20XX年度工作计划20XX年度工作总结及20XX年度工作计划 20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为 核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、 相关部门提供了财务数

36、据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进提高，现将20XX年工作做如下总结:、财务工作总结（一）全部预算管理年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营 情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财 务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业 现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行 情况提供了依据。（二）年度审计工作1. 道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部 审计。针对公司财务中的相关账务

37、处理，积极的与审计人员 进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨， 从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要 求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核 算。2. 道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的合 伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误， 事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相 关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的 合伙协议的拟定提供了参考。（三）合伙企业会计核算大量查阅企业会

38、计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，规范了道同元禾合伙企业和道 同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时 按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审 批。2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手， 对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的 建设、规范了财务会计核算。（五）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽

39、的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报 表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财 务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状 况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供 可靠的财务依据。（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层 保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理 的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司 领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。（七

40、）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。1. 对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。2. 对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、 审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。3. 对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。4. 建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金 的利用率。（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期

41、盘点。对 发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。2.资金管理及清查。在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法 的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。丄、2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专 门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全 方位的账户清理工作，并结合公司

42、的实际经营发展需要，对 公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未 来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中， 提高了资金的使用效率。3. 合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。涉 及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常 合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问 题，工作结果得到了领导的充分肯定。（九）财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相 对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制

43、度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。（十）圆满完成各项涉税工作20XX年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填 报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公 司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类 税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。）与外部建立并保持良好的联系。通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的税企关系。二 积极参与经营管理，配合

44、其他部门工作（一）业务工作配合1. 积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了财务风险 参考，为投资风险的控制提供了借鉴。2. 参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职 报告中进行了详尽的撰写。篇四：财务部20XX年工作计划 财务部20XX年工作计划20XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合 20XX年度的实际情况做了 20XX年度的财 务部门的工作计划。、20XX年度工作简要回顾总体来说20XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提

45、升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高;2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系;3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题;4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化;5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广;二、20XX年度的财务部目标及工作规划1) 财务目标: 财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的

46、水平，提高资源的使用效率，保证 收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。2)20XX年度工作规划20XX年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号工作内容 工作措施1会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据 收集。3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4培训体系5纳税申报 6软件退税 7 成本控制 8费用控制9资金管理10贷款管理11库存管理12往来管理13内外服务14档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，税、地税按时

47、申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表， 提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通 -例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建 档管理；财务部篇五：公司财务部 20XX年度工作规划范文 公司财务部20XX年度工作规划范文20XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据 总经办的要求并结合 20XX年度的实际情况做了 20XX

48、年度的 财务部门的工作计划。、20XX年度工作简要回顾总体来说20XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高;2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥 应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高;3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度 不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等 问题;4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安

49、排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、 还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡;5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广;6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化;7、ERP系统的使用及利用能力不足。、财务部及公司财务工作SWO分析1）优势:A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现;C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;D、20XX年度的经

50、营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环 境;E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2）劣势:A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实;C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务;D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的 需求;G珠海外汇额度管理措

51、施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;3）机遇:A、20XX年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。4）威胁:A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的 风险;B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性;C、采取新的销售方式可能增加回款的难

52、道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。、20XX年度的财务部目标及工作规划1）财务目标:经营性目标：年收入人民币 32,万元，毛利率目标15% 净利润目标20XX万元以上;财务部目标：组建 7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提 高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系， 提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务 水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把 控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全 库存及资产安全，加强对篇六：20XX年公司

53、财务工作计划范文 20XX年公司财务工作计划范文 以下是一篇20XX年公司财务工作计划范文，文章主要讲述了公司财务人员对本职工作的精心规划，体现了公司财 务工作的规范化、全面化。下面让我们一起来看看吧!20XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工 作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环 境中更好地发挥作用。特拟订 20XX年公司财务工作计划:、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材 全变，由于国家财务部最新发布公告：16年财务上将有大的 变动，实行新会计准则新科目

54、新规范制度，可 以说财务部20XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作， 由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求， 熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公司提

55、供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金 以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度。细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用， 积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。以上就是XX为您整理的20XX年公司财务工作计划篇七