采购部管理制度

1、采购部管理制度一、物资采购管理制度1、物资采购应遵循的原那么1物资采购必须认真贯彻方案采购的原那么，严禁无审批采购和无 方案采购。 2 物资采购必须符合方案规定的品种、规格、质量和数 量要 求，按生产进度及时组织进货。 3 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签 定的 合同标准。 4 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原那么。 5 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应 商的原那么，杜绝假货、劣货的购进2、物资采购方案的编制、审批 1 各车间日常物资需要于每月 25 号前编制出下月采购方案， 经 仓库保管签字后报生产部审核。 2 车间每周五向生产部报下周急需物资方案，周、

2、月方案要 填写 清楚：规格、型号、数量、需要日期。 3 由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部， 由生 产部审核后， 以物资申请单的形式报主管生产副总经理 批准， 转采 购部生产总监不于时，于 26 号报采购部。 4 属于办公用品通讯器材， 由各部门经理审批后， 转采购部。 5 各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。 6 因无方案而影响生产由方案提报部门负责，有方案而未及 时进 货的由采购部负责。7 属追加方案，使用部门应于使用前 3 日省外壹周提报 追加 方案。紧急情况方可使用3、备品备件及原材料的采购 1采购部接到各部门经副总经理签 字后的采购单，先分类归总， 报仓库壹份

3、，再进行报价、比价，按 方案的急缓进行采购。2对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的方法， 通过 供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选 前三家报 价，进行比价采购，以达降低采购本钱之目的。4、物资的入库验收及票据管理：1 所有物资必须办理入库手续前方可领用，严禁不入库，直接 领 用，或不入库直接使用。2 采购的物品到公司后，由仓库管理员通知方案需用部门负责 人 和采购员共同验收， 检验合格者按手续入库， 方案需用部 门负责人 签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。3建立标准的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚， 品 名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供

4、 货单位 壹式三份，仓库、供应商和采购统计各壹份。4采购的物品经验收准确无误前方可入库， 票实物不复的要进 行 退货处理。 5 所有物资的入账发票均附有物资入库验收单。 6 原材料进厂过磅后， 由地磅通知质量部取样化验， 且壹 式四份， 报生产使用单位， 采购部、 生产部、质量部 自留 各壹份。5、采购物资的合同管理：1 公司确定的长期供货商， 大宗物资及单项采购 5000 元之上 的物 资设备，必须签定正式的购货合同。2 合同的内容及格式，必须符合VV经济合同法及公司的有 关规定。 签署人具备相应的职责和法律资格， 且经 副总经理或 关联的经理审批后，方可盖章生效。3 ) 正式合同壹式四份，

5、双方签字生效后，供、需双方各留壹份， 档案室、 财务各壹份存档， 所有合同管理部门均应 安排专人兼 职，搞好合同管理。4 ) 按规定应签而未签的合同， 给公司造成损失的追欠当事人的责 任。二、采购部罚那么1 、接到审批单后，要先急后缓进货，超出规定时间(省内三天，省 外壹周 ) 壹次扣 20 元，影响生产壹次扣 100 元。2 、 有进货方案出现漏进、忘进审请单的货物，壹次扣 10 元。3 、 出现进的货物的规格、型号和申请单不符，壹次扣 20 元， 数 量不符，壹次扣 10 元。4、 开车外出购物，完成任务不及时返回， 或不请示私自他用， 发 现壹次扣 50 元。5、每月 20 25 号开税

6、票，领导批准的， 300 元以下的除外，出 现 壹家未开，扣 10 元。6 、 进的备品备件价格未经比价就采购，进的价格偏高，又找不出 原因所于壹次扣 50 元。7 、效劳车维修费用同等情况下， 高出其它维修点壹次扣 20 元。8 、 驻港发货，除下雨或货车晚到外，保证车到装货，每月出现壹 车装不上货扣 20 元。9 、 每月 20 号结帐开据硫矿、硫磺、液硫税务发票， 28 号前全部 交到公司，生产总监特批的除外， 假设壹处发票未到扣 1010 、 每月 30 号前未交生产部市场信息调查方案扣 20 元，信息 误差 大扣 10 元，不详细扣 5 元。11、 每月进的硫矿不低于 4500 吨

7、无特殊情况 每低 100 吨扣 10 元。12、每月进的硫磺不低于 3600 3900 吨 无特殊情况 每低 100 吨 扣 10 元。13 、 对原材料的每批拉到多少吨，什么时候交款，去多少车， 今天 拉多少，实来多少，要心中有数，出现壹次调度失误 扣 20 元。14 、 假设出现质量部化验和港口化验的质量有较大误差时，应及 时联 系供应商解决，因通知不及时超出合同时限壹次从 50 元扣起， 上不封顶。15 、 每壹批原材料当天进货前必须通知磅房，否那么扣 10 元。16 、 出差制度1采购员出差住宿费不能超过 50 元/ 天。2采购部长出差住宿费不能超过 60 元/ 天。3 出差 费 出市

8、 每天补助 1520 元。4 出差火食补助费每天 25 元，之上三条超出者自付。5 所有住宿费、招待费壹律开税票否那么不予报销。6) 出差者 早 6：00- 晚 21：00 点必须开通，否那么按 制 度 处理。17 、 建立完善的供应商帐目管理，账目有误壹次罚5 元。18 、 原材料价风格整后，及时通知关联部门，通知不及时壹次 罚 5 元。19 、 原材料的帐目做到清晰、准确否那么壹次罚 10 元。20 、 每月 20 号复印加油明细表， 找张总签字送往指定加油站， 否那么 壹次罚 5 元。21 、 月末和供应商对帐，漏对壹家壹次罚 5 元，如帐目不符及 时查 对核实，否那么壹次罚 10 元。

9、22、 对于帐物的记录，做到日事日毕，否那么发现壹次罚 5 元。23 、和各部门之间合作做到相互尊重， 如发现争吵壹次罚 10 元。24 、 承担打字复印工作做热情不拖沓。25、 每月 10 号前打印供应商余额明细表， 报生产总监、 采购 部长各 壹份，否那么壹次罚 10 元。26 、 建立所有备品备件的价格表，每天将价格填入表内，壹次 未填 罚 2 元。27 、 对所有开来的税票要和入库单详细核对价格，审查出过失 壹次 扣 10 元。28 、 原材料采购员出差时，早点名后提报原材料余额款项及原 材料 每批的到厂数量，否那么扣 10 元。29 、 学习考试得分于 90 分之上，每次奖励 10

10、元，低于 60 分 每次 罚 10 元。30 、 创新每提壹条合理化建议被采纳奖 10 元，每条创新被采纳 奖20 元，假设每月没有合理化建议，也没有创新罚 10 元。31 、于工作中对公司做出突出奉献， 创造价值的，按价值的 5%-10% 以予奖励。32、 应参加学习考试者， 不经领导批准， 不参加考试者每次罚 50 元。33 、 泄露公司机密，于外搞第二产业，损害公司利益，轻那么罚 款， 最低 1000 元，上不封顶，重那么开除。34 、 为个人利益，帮助其它公司挖自己公司墙角，恶意破坏公 司形 象，做对公司不利的事，轻那么罚款，最低 1000 元， 上不封顶， 重那么开除。35 、 供应

11、人员于购置物资时要质优价廉，不吃回扣，假设被查出吃回 扣，轻那么罚款，最低 1000 元，上不封顶，重那么开除。36、 每天早上点名后到采购局部配工作，否那么扣2 元/次.三、采购部及各类人员工作职责一 采购部工作职责1 、制定原材料的战略采购方案1每种原材料选择 2 3 家供应商。2 和供应商签订常年协议， 不管市场怎样变化， 均定期从供应 商处购货， 让其感到我们于其眼中重要性和稳定性。3和供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。4于和供应商定价前， 充分了解市场， 能争那么争， 但不能太过刻克， 要 放长线约大鱼，为以后的合作铺路。5于和各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，合气

12、生财。 2、建立供应商管理机制1对每个供应商所有资料建立详细档案。2通过和供应商之间的合作， 定期对每个供应商的货物品质、 交 货期限、 价格、效劳、信誉等方面进行分析，确定和哪个 供应合作对我 们比较有利，然后评出最正确合作伙伴。3多和供应商联系或定期和供应商会面，壹来多了解信息， 二来 增加双方友谊。4建立供应商往来明细帐，龙耀和建龙分清记帐，做到帐目 准确 无误。3、供应市场制定分析、评估。1随时关注国际和国内关联形式，便于掌握市场动向。2对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什么时候是需 方市 场，应采取什么措施应对。3定期到港口或原料所于地进行考察和调研，掌握第壹手资料。4 、

13、实施采购方案1加快采购资金周转率2提高采购本钱降低率3提高供货及时性4减小原料供应警戒线和差额比率5降低运输本钱5 、制定帐物管理方法1依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理方法2根据各车间所报方案制定备品备件帐管理方法，满足生产需6、部门业务合作方法1和储运室的合作方法A. 每壹批原材料到厂后， 供应部人员要及时的把价格通知储 运工作人 员。储运人员输入微机后，由供应统计审核。B. 原材料供应商开具增值税发票后， 供应部审核后到储运室 核对入库2和仓库的合作方法A. 货物入厂后，采购员和仓库人员会同方案申报部门负责人进行验收 合格后，由仓库人员入库，且给供应部开具入库单。B. 备品备件

14、开具增值税发票后，先由供应部审核，再到仓库核对 入库3和财务室的合作方法：A. 给原材料供应商的付款和临时购货用现金，由供应部统计员书写借 款单后，由分管财务的副总签字，再到财务室办理。B. 供应商收款后，开具收款收据。供应部统计员审查无误后交：部门经理-财务副总-总经理签字后，交到财务。C. 供应商开具的发票核查无误后，由部门经理-财务副总-总 经理签 字。再交分管会计，现金帐的发票交出纳员。D. 给供应商凭发票挂帐的付款。 供应商要开具相对应的收款收 据。 供 应部统计员审查无误后，由部门经理-财务副总- 总经理签字。 以现金付款的到出纳员处办理，以支票或汇票 形式付款的到分管 会计处办理

15、4和生产合作方法：A. 各车间所需材料及物资， 需填写物资购置申请单， 由车 间领导签 字后交到供应部，于填写申请单时，要把名称、 规格、参数、 型号、数量，哪里用，急不急，哪个车间均 要清楚。B供应部拿到申请单先查见仓库有没有，假设没有再购置。7、制定费用计算方法： 1根据目前公司情况购原材料所需货款每月于300 万 370万。2购置原材料根据所定合同，提前申报付款额。 3对备品备件供应商根本是先用货后付款，付款时间每月 15日报 方案， 20 日以前批复， 20 30 日付款。4购货和付款时，把建龙、龙耀分清，费用分别计算。8、制定员工绩效管理： 1对员工进行定期培训、学习。2按公司和部门

16、制度进行定期对员工进行考核3对公司作出奉献的依据公司规定进行鼓励。9 、统计、分析1随时对库存进行核查、盘存。2定期对市场进行调研、分析。采购部长工作职责1、硫磺、硫矿原材料的日常供应。1.经过优选每种原材料确定 23 家供应商 . 2 . 对供应商进行管理，每季度进行评定壹次。3 .分别制定年度、 季度、月度硫磺 4000 吨、硫矿 5000 吨 购货方案。4.根据生产需求，及时满足供货质量。2、制定备品备件的采购和技术改造设备的采购方案。1 .经过优先确定长期供货伙伴。 根据情况制定先用货后付 款协议。2.制定关于各部门、车间备品备件的购置申请领用管理方法及制 定有序的进货手续。 依此制定

17、备品备件采购方案且进行比价采购。3.对大型设备及材料进行市场调研，再进行招标形式定货。4 .对所有大宗材料及设备购置时签定正式合同 严格把关合 同内容。 3 、实施采购方案。1.加快采购资金周转率少存、勤购原料、保证硫矿于15000 吨、硫磺于 10001500 吨2.提高采购本钱降低率尽量确保提货，少开支现金20% 之上， 年欠款数额到达 200 万元之上。3.提高供货的及时性。 4 .降低运输本钱。4 、建立供应商管理机制。1.对每个供应商建立详细档案。2.通和供应商合作，定期对其供应货物的交货期限、质量、 价格、效劳、信誉等方面进行分析、评定，确定最正确合作 伙伴。3.多和供应商联系，

18、或定期会面，了解市场信息、 增进友谊。5、对供应市场制定分析评估。1.随时掌握国内、国际关联形势，便于掌握市场动向。 2 . 对供应市场每月进行分析，什么是供方市场。什么是需方 市场，采取什么措施应对。3.定期到港口或原料所于地进行考察和调研，掌握第壹手资 料。6、对公司内所有车辆 包括铲车、 挖掘机的维护和加油管理。1.确定定点加油站，每辆车壹个加油本，每月进行统计核算。2.定期进柴油，保证铲车、挖掘机用油。3.确定 2 3 家维修站，和其签定先修车后付款协议，保证维 修质量。7、对本部门员工进行绩效管理1对员工进行培训、学习2对员工进行绩效考核以据三工且存3建立职工档案备品备件采购员职责1

19、、壹车间、二车间的备品备件的供应，及后勤物资的供应。2、严把手续关，从供应商处拿货，打收条时壹定要壹式俩份， 且且 注明建龙、龙耀、单价、数量、开不开增值税，回公司 到仓库、 统计员处把手续办完整。3、不管什么部门，报上东西后，先审核需不需要买，数量合不 合理， 然后见型号写没写全，再查见仓库有没有，最后再去 买。4、购置时要严把价格关，从供应商处拿的货要随时审核价格。5、严把质量关，对于稍大点的货物要和供应商定好保修期限。6 、每月 20 号把所有供应商处的发票开过来， 然后和供应商对 壹次帐。7、及时按排好车辆及挖掘机、铲车修理，只要有时间壹定跟着 去修 车，安排修车前，先和行政部对头，然

20、后办好手续后再 去修车， 否那么不能安排去修。8 、 每月的 25 号左右购置下个月的养路费及办理加油手续9 、 不管买的是什么物品，均必须缴仓库办理入库手续，包括 外出 加工件。10 、 建立壹个完整所有购置物资的最低价格表，以便于以后进货参 照用必须建立。11 、 和其它部门配合好，干好其它临时性的工作。12 、效劳车的使用、维修及保养1.使用时有行政部统壹管理安排 2 .行驶过程中确保行车平安，杜绝事故，严守交通规那么。3.对工作效劳周到热情，要到达车未到，心早到。4.对车辆按时保养，优质低耗，效率高。5.车辆维修，早方案审请，根据情况，合理安排。6.保证合作单位以最优惠的价格和最优质的

21、效劳为我公司 效劳。四原材料采购员职责：1 、按方案购进硫磺全年 48000 吨，每月 4000 吨 1按合同内容的质量指标执行水份w 2%灰份w 0.03% 酸度w 0.02%有机物W 0.03%含S 99.8%损耗率W 0.1%a每天港口发多少吨，进厂多少吨，这批货仍有多少未运进,几 天能运完，必须心中有数。2 、 硫矿购进全年 58000 吨，每月 4800 吨(1) 质量：含量?27%含水W 21%损耗率2%(2) 每运多少吨，去多少车，购矿款仍有多少，不够及时找 部长催要款项3 、每天 8 ：00 首先考虑液硫仍有几车，拿多少钱去开票。4、及时了解硫磺、硫矿的市场情况，和供应商经常交

22、流，多方 面、多渠道掌握市场信息，每月的 30 号写壹个详细的市场 信息调查方案，交生产部。5 、每月催要发票，液硫、固硫当月的不能超过月底，硫矿每月的 20 号开。6、对所进的液硫、固硫、硫矿每月要有壹个准确的进货数量， 用帐本记录。7、和统计员配合好，从财务拿款、付款均要有统计员去财务办理，对付款要有壹个明确的记录。8、熟悉硫磺、硫矿的根本知识，做到对其质量要了如指掌。9、圆满完成公司和供应部按排的其它临时性工作。五)采购部统计员职责：1 、建立供应商的管理机制(1)对每个供应商所有资料建档(2)建立供应商往来明细帐，龙耀和建龙分清记帐，做到帐目 准确2、制定帐物管理方法1原材料的帐物管理

23、方法a. 原材料进厂由储运和供应部人员共同对其验收和管理。b. 仓储人员凭随货单及本厂过磅单登记入帐和微机帐。c. 原材料进厂的随货单及本厂过磅单、入库单交供应统计入帐e每月和供货商进行对帐，做到月清月结10-15号2备品备件帐物管理方法a. 备品备件到厂由采购员和仓库保管员验收入库，仓库保管员开具 入库单和随货单和发票壹同交供应部统计员。b. 对备品备件供应商开来的发票， 要和随货单相对应， 是 否壹式俩 份，要和入库单壹致，核对无误后，由供应部统 计将发票及附 件交财务。c. 对本月已开发票，要整理收藏以备查见。3部门业务合作方法A、和储运室的合作方法a. 新签定的原材料到厂后， 供应部人

24、员要及时的把价格通知 储运工 作人员。b. 原材料供应商开具增值税发票后， 供应部于审查无误的基 础上再 和储运室工作人员核对入库单。B、和仓库的合作方法a.经仓库核对后，开具入库单给供应统计员。b. 备品备件供应商开具增值税发票后， 供应部统计员于审查 无误的根底上，再和仓库工作人员核对入库单。C、和财务室的合作方法：a.给原材料供应商的付款和临时购货用现金，由供应部统计员书写 借款单后，由分管财务的副总签字，再到财务室办理。现金到出 纳员处办理，支票或汇票等到分管会计处办理。b供应商取款前，先开具收款收据。供应部统计员审查无误后交： 部门经理-总经理财务部长签字后，以现金付款的到财务室出纳

25、处抽回借款单；以支票或汇票等形式付款的到分管会计处抽回 款单。c. 供应商开具的发票核查无误后，由部门经理-财务副总-总经 理 签字。再交分管会计，现金帐的发票交出纳员。d. 给供应商凭发票挂帐的付款。 供应商要开具相对应的收款收据 供应部统计员审查无误后， 由部门经理-财务副总-总经理签字 以现金付款的到出纳员处办理，以支票或汇票形式付款的到分管 会计处办理 .原材料采购员工程分数工作内容说明工作内容401.驻港发货，除下雨或货车去晚了 外，保证车到装货2.每月20号结帐开 据硫矿、硫磺、液硫税务发票，28前 全部交到公司，生产总监特批的除外3.每月30号前交生产部市场信息调 查4每月进的硫

26、矿低于4500吨无特 殊情况5每月进的硫磺低于3600-3900吨无特殊情况6.对原 材料每批拉到多少吨，什么时候交款，去多少车，今天拉多少，实来多少，要心中有数7.假设出现质量部化验和 港口化验的质量有较大误差时，应及时联系供应商解决1.每月出现壹车装不上货扣3分/次2.假设壹处发票未到 扣2分/次 3.不交扣5分/次， 信息误差大扣2分/次， 不详细扣1分/次4.每低100吨 扣2分/次5.每低100吨扣2分/次6.出现壹次调度失误扣5分/次 7.因通知不及时 超出合同期限扣10分/次质量控制201.硫磺：含S 99.8%、水份0 2%灰 份0 0.03%、有机物 0.003% 酸度0 0

27、.02%2.硫矿：含S 27.%、水份壹次不合格扣0.5分0 2 1%学习101未经领导批准不考试 2.不参加学 习领导批准除外3.考试按成绩得 分，不1.壹次扣10分2壹次扣 2分3.公司允许不参加考 试的得7分团结协调81.团结同事2.和各部门协调、沟通1.发生争吵扣5分/次2. 协调、沟通失误扣3分/窗口形象61工作服穿戴整洁 2讲话文明3待 人大万热情1.不整洁扣2分/次2.不文 明扣2分/次3.不热情 2分/劳动纪律201.认真学习遵守公司和部门制度1.违纪壹次扣2分创新51.每月有壹项公司和部门合理化建 议和创新1.创新得5分，合理化建议得3分，没有建议和创新卫生及义务劳动51.每

28、天上班前清扫卫生区域和办公 室卫生及参加义务劳动1.卫生不合格扣2分/次， 不参加卫生清理扣 2分/ 次，不参加义务劳动领 导批准除夕卜扣2分/次备品备件米购员工程分数工作内容说明工作内容401接到审批单后，要先急后缓进 货2.有进货方案3.开车外出购物， 完成任务不及时返回，或不请 示私自 他用4.每月20 25号 开税票，领 导批准的，300以 下的除外5.每月30号前开效劳 车养路费6.进的备品备件价格 未经比价就采购，进的价格偏高7.效劳车维修费用同等1. 超出规定时间扣 2分/ 次，影响生产扣20分/次2. 出现漏进、忘进审请单 的货物扣5分/次3.发现 壹次扣10分4.出现壹 家未

29、开壹次扣2分5.超期壹次自己负担1%养路费6.找不出原 因所于扣10分/次 7. 交出其它维修点扣5分/质量控制201.备品备件备件有残缺 2.备品 备件不标准3.货物规格、型号数量 和申1.壹次扣 3分2.壹次扣3分3.壹处扣3分学习101.未经领导批准不考试2.不参加学习领导批准除外3.考试按 成绩得分，不及格者不得分1.壹次扣10分2.壹次扣2分3.公司允许不参加考试的得7分团结协调81.团结同事2.和各部门协调、沟 通1.发生争吵扣5分/次2.协调、沟通失误扣3分/ 次窗口形象61. 工作服穿戴整洁2.讲话文明3. 待人大方热情1.不整洁扣2分/次 2.不 文明扣2分/次 3.不热情2

30、 分劳动纪律201认真学习遵守公司和部门制度1.违纪壹次扣2分创新51每月有壹项公司和部门合理化 建议和创新1.创新得5分，合理化 建议得3分，没有建议和 创卫生及义务劳动51每天上班前清扫卫生区域和办 公室卫生及参加义务劳动1.卫生不合格扣 2分/ 次，不参加卫生清理扣 2分/次，不参加义务劳动领 导批准除外扣2分/次五、2004年采购部工作方案和目标壹工作方案1、原材料方案年度方案1硫磺：46800吨年月3900吨固硫、液硫合计A、 指标：硫?99.8% 优酸度?0.02% 合格水份W 2%折水份按0.5%扣供应商假设未按0.5%扣供应商，那么就按0.5%扣采购 部有机物W 0.03%优灰份W 0.03%优B、 资金周转本钱控制：每月底控制1000 1500吨C、损耗：固硫不超 0.1%液硫不超0.1%2 硫矿：A、年