SAP自动记账的实例说明.doc

1、SAP自动记账的实例说明（含value String应用说明）开篇：对于Value String的理解对 Value String 定义：定义了一系列的步骤优先顺序，每一个步骤都连接到不同的过账事务码，而这个顺序本身就称作价值串。价值串你可以看作是一种记账的规则，为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征。并且物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定。 注释：就常见的而言： WA01：出库 WA01：寄售 WE01：入库 WE06：消耗另外，就是 WE14，15， 16，WF01等等了。对Value String的应用理解：首先，我们察看T156W的表，所有的价值串

2、都在这里了，拿WA04做例子，如下图：我们可以看到， WA04总共包括这么几种情况，详细信息，可以SE11察看表T156W。其次，我们进入 OYBC，进入 GBB的自动记帐 - 科目界面：再次， OMJJ，移动类型界面更新控制：我们可以很清楚的看到移动类型621 的更新控制可分这么多种科目分组：那我门现在看，我们就可以把移动类型自动过帐到科目分成 3 部分，一：更新控制二：价值串，三：科目分配，其中价值串（ value string ）和科目有部分重合。其他相关链接：问题一：FI如何与SD集成、自动过账FI/SD 通过 tcode VKOA 为 billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科

3、目定义数据表。 科目是做到 COA级的，通过 KOFI/KOFK这两个 condition type确定分别过帐到FI 和CO凭证中。由于 PricingProc.是同 SalesOrg. 相关联的，所以科目在Organization上首先要做到 SalesOrg.级，其后的 AccountKey 是在 PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。问题二： FI 与 MM接口配置FI/MM 通过 tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动

4、类型/ 业务类型，对于这些TK 的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。科目的配置可以按照需要做在 ValuationArea(Plant) 和 ValuationClass 层。 特别是我认为 FI/MM AccountDetermination 中最有意思的就是 TK 为 GBB的科目定义，其中有一个东东叫做 GeneralModificationKey ，这个 GMK是同 MovementType直接相连的；除了很多标准的 GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的 MovementType相关联，以决定不同的 MT连接 到不同的过帐科目上。问题三：实例说明可以按照资料到系

5、统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1对于收货 ( 特别是来自采购的收货) 和发票录入 IV/LIV ，常用的 TransactionKey为：BSX 同 ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、Fr3 运费和关税的清帐科目( 需要通过 IV/LIV做 Clear ，类似 GR/IR 科目 )FR2、FR4 运费和关税预提科目( 无需 Clear)WRX存货 GR/IR 科目DIF SmallDifference( 小金额差异 ) ，未超过发票价差容限的金额过到此科目 (OMR6中定义 ToleranceLimit)KDM处理收货同收发票汇率不一致造

6、成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同 GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理 UnplannedDeliveryCost( 计划外运费 ) 是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2 对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是个东东是同 MovemtType关联的，较常用的有：通常只需要关注GBB，即所谓GeneralModificationKey，这AUF :无Acct.Assignmt的 PP/CO订单的收货和结算BS

7、A :通过561/562做库存初始化的过帐科目INV :库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于 Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于 Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无 PO收退货，如 501/502ZOF : 无 PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的 MovemtType，设置相关联的自定义的 GMK，并在

8、GBB中指定科目。 此外，如果启用 MaterialLedger 、标准成本法核算货 ProductCostbyPeriod 等，相关的 LKW，PRV， PRP，PRQ和 PRY等也需要做相关设置，详见帮助。3.3对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：A000 工厂下的物料 A，ValuationClass 为 V000；拟在 MM/InfoRecord 中定价 2的采购运费，不需要通过 IV/LIV 清帐；价差容限定义 1 元以下为 SmallDifference ；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。示例会计科目如下：1401 原材料存货

9、科目2181 预提运费5121 计划外运费5122 SmallDifference5151 汇率差异6000 存货 GR/IR可通过 OBYC配置为 :库存过帐 BSX A000 V000 1401预提运费 FR2 A000 V000 2181小额价差 DIF 5122计划外运 UPF 5121汇率差异 KDM A000 V000 5151GR/IR WRX A000 V000 6000收货时的分录为 (MAP计价方式，忽略VAT)：Dr. 1401 1020.00Cr. 6000 1000.002181 20.00收采购发票时的分录为：Dr. 6000 1000.005121 100.005

10、122 0.805151 1.20Cr. A/P 1102.00收运费发票的分录：Dr. 2181 20.00Cr. A/P 20.00比如你用 MB1A通过 201 做 PGI，在 OMJJ中你可以看到有一个 Ac_countGrouping ，双击进去后有如下一条 String: 201 K X X WA03 2 GBB VBR 。其中 K 表示 Consumption Posting ，而 GBB VBR是连接 Account 的关键。用 OBYC，选择 GBB（指库存抵减过帐）双击，里面比较复杂的设置有可能是： Valuation Modif.(a Plant) GeneralModi

11、f.(VBR) VC Account!。这样， 201 就通过 GBB,VBR同相关科目联到了一起。当然，这是个很简单的例子， SAP对于不同的 Special Stock ，数量、金额是否更新，都会在 OMJJ 中引用不同的所谓 (Value String) ，这个东东比较复杂，我是做 FICO的，了解得不多，不过很值得研究啊 .101 是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT，在OMJJAc_countGroupg. 中你可以看到常用的 Movemt. Indicator是 B（采购订单）和 F（生产订单），请特别注意看 Consumption Posting(A,V,E,P.)字段有值的

12、那些行，他们链接的 Transaction Key 是 KBS，这个 KBS叫做 Ac_countAssigned Purchase-Order，在 OBYC中是无法手工配置科目的。 SAP在 Movement Type 的 Post String/Value String中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在BYC中， Transaction Key为 BSX库存科目定义。刚才提到在 OMJJAc_countGrouping 中的 101 那些行，它们的 Value String是 WE06，你可以用t-code SE16 看一个表叫做 T156W，查看 WE06的那些行，你会发现：WE0601 KBSWE0602 WRX这 KBS刚才说过了，那么这个 WRX你会在 OBYC中发现，它定义的是 GR/IR 的科目，即收货时Dr. Inventory (KBS/BSX)Cr. GR/IR (WRX)用这种方法，你就可以分析其他的 MT了，如同 1