商务审核监督工作分析汇报ppt课件

1、目目 录录调空费和修箱费的审核任务调空费和修箱费的审核任务付费审核任务付费审核任务集卡费的核对任务集卡费的核对任务码头费用的核对任务码头费用的核对任务CCACCA协议相关费用的收取任务协议相关费用的收取任务 干线船公司相关费用的审核任务干线船公司相关费用的审核任务干线船公司根本运费及货代费用的审核任务干线船公司根本运费及货代费用的审核任务客客服服人人员员报报价价人人员员商务人员商务人员根据第一手得到根据第一手得到的船公司报价资的船公司报价资料对所收到的船料对所收到的船公司月结费账单公司月结费账单进展审核，如金进展审核，如金额有出入，应与额有出入，应与船公司船公司SALESSALES进展进展确认

2、。确认。 得到市场报价人得到市场报价人员的报价后，对员的报价后，对整体费用进展把整体费用进展把握，输入我司的握，输入我司的操作系统。操作系统。 根据市场报价人员确认的船公司根据市场报价人员确认的船公司账单，对客服所输入的操作系统账单，对客服所输入的操作系统的费用进展审核。的费用进展审核。 分析：分析： 三者在各环节分别把关、流水三者在各环节分别把关、流水作业、各自担任，商务人员不直接参作业、各自担任，商务人员不直接参与费用，仅是对之前的环节进展核对。与费用，仅是对之前的环节进展核对。该流程曾经起到了监视作用。该流程曾经起到了监视作用。 意见：意见： 不需添加审核环节。不需添加审核环节。干线船公

3、司根本运费及货代费用的审核任务干线船公司根本运费及货代费用的审核任务第一手资料要准确无误，并确保书面传送及备查。第一手资料要准确无误，并确保书面传送及备查。 三个环节人员要各自担任，发现异常要与相应环节进展确三个环节人员要各自担任，发现异常要与相应环节进展确认。认。 补充建议：补充建议：干线船公司根本运费及货代费用的审核任务干线船公司根本运费及货代费用的审核任务目目 录录调空费和修箱费的审核任务调空费和修箱费的审核任务付费审核任务付费审核任务集卡费的核对任务集卡费的核对任务码头费用的核对任务码头费用的核对任务CCACCA协议相关费用的收取任务协议相关费用的收取任务 干线船公司相关费用的审核任务

4、干线船公司相关费用的审核任务我公司商务我公司商务根据船公司的账单及我根据船公司的账单及我司的出运表进展核对司的出运表进展核对船公司商务船公司商务提供收费账单给我司提供收费账单给我司 CCACCA协议相关费用的收取任务协议相关费用的收取任务分析：分析： 此类费用收取仅由商务一此类费用收取仅由商务一人来对应船公司，在我司缺乏监人来对应船公司，在我司缺乏监视。视。意见：意见： 商务核对完成后，由财商务核对完成后，由财务部再添加一道审核环节。务部再添加一道审核环节。 CCACCA协议一些费用的收取任务协议一些费用的收取任务操作人员做好支线船公司、卸区、提单号的输入。操作人员做好支线船公司、卸区、提单号

5、的输入。商务人员按照我司出运表的信息整理出应向船公司收取费商务人员按照我司出运表的信息整理出应向船公司收取费用的账单后再与船公司的账单进展审核，防止少收和漏收用的账单后再与船公司的账单进展审核，防止少收和漏收的情况发生。的情况发生。补充建议：补充建议：CCACCA协议一些费用的收取任务协议一些费用的收取任务目目 录录调空费和修箱费的审核任务调空费和修箱费的审核任务付费审核任务付费审核任务集卡费的核对任务集卡费的核对任务码头费用的核对任务码头费用的核对任务CCACCA协议相关费用的收取任务协议相关费用的收取任务 干线船公司相关费用的审核任务干线船公司相关费用的审核任务九九江江码码头头南南昌昌码码

6、头头商务人员商务人员提供提供有箱有箱号的号的对账对账单。单。提供提供按航按航次结次结算的算的对账对账单。单。南昌码头费的核对是由商务人员按照箱号在操作系统南昌码头费的核对是由商务人员按照箱号在操作系统中一票一票进展查询后确认。中一票一票进展查询后确认。九江码头费每月由商务人员向港集司索取我司船务发九江码头费每月由商务人员向港集司索取我司船务发送的配船清单后，在系统中一票一票进展查询后确认。送的配船清单后，在系统中一票一票进展查询后确认。码头费用的核对任务码头费用的核对任务分析：分析： 首先，商务人员不能获得第一手首先，商务人员不能获得第一手资料，对账无法确保不出过失。资料，对账无法确保不出过失

7、。 其次，码头费用由商务人员一个其次，码头费用由商务人员一个人进展核对后在系统中进展审核，缺乏人进展核对后在系统中进展审核，缺乏监视。监视。意见：意见： 建议在操作部人员到位后，由掌建议在操作部人员到位后，由掌握第一手资料的南昌、九江船务人员来握第一手资料的南昌、九江船务人员来跟码头对账，然后由商务审核，到达三跟码头对账，然后由商务审核，到达三方相互监视的作用。方相互监视的作用。码头费用的核对任务码头费用的核对任务船务人员掌握好第一手资料，船务人员掌握好第一手资料， 并将码头所发生的费用及并将码头所发生的费用及时通报给客服人员。时通报给客服人员。商务人员根据每票的相关信息判别出此票应产生的码头

8、费，商务人员根据每票的相关信息判别出此票应产生的码头费，然后审核客服所录入的码头费用，做好监视任务。然后审核客服所录入的码头费用，做好监视任务。补充建议：补充建议：码头费用的核对任务码头费用的核对任务目目 录录调空费和修箱费的审核任务调空费和修箱费的审核任务付费审核任务付费审核任务集卡费的核对任务集卡费的核对任务码头费用的核对任务码头费用的核对任务CCACCA协议相关费用的收取任务协议相关费用的收取任务 干线船公司相关费用的审核任务干线船公司相关费用的审核任务集卡费的核对任务集卡费的核对任务客客服服人人员员集集运运部部商务人员商务人员根据客服根据客服在系统中在系统中下的拖车下的拖车方案拉出方案

9、拉出结账单。结账单。 按照客户货按照客户货源所在地及源所在地及公司集卡运公司集卡运费单，正确费单，正确地输入集卡地输入集卡运费。运费。 根据集运部提供的结账单，对客服所根据集运部提供的结账单，对客服所输入的操作系统的费用进展审核。输入的操作系统的费用进展审核。 分析：分析： 九江集卡费公司有一致的规范，九江集卡费公司有一致的规范，此项费用经过集运、客服进展核对，此项费用经过集运、客服进展核对，最终由商务进展审核；南昌集卡费由最终由商务进展审核；南昌集卡费由南昌船务人员及南昌三部分管指点审南昌船务人员及南昌三部分管指点审核，再由商务进展审核。核，再由商务进展审核。意见：意见： 不需添加审核环节。

10、不需添加审核环节。集卡费的核对任务集卡费的核对任务严厉执行公司制定的集卡运费单。遇到特殊的拖车工程，严厉执行公司制定的集卡运费单。遇到特殊的拖车工程，需由相关指点进展签字确认。需由相关指点进展签字确认。商务人员进展集卡核对时要了解客户货源所在地，要有本商务人员进展集卡核对时要了解客户货源所在地，要有本人的判别才干。人的判别才干。补充建议：补充建议：集卡费的核对任务集卡费的核对任务目目 录录调空费和修箱费的审核任务调空费和修箱费的审核任务付费审核任务付费审核任务集卡费的核对任务集卡费的核对任务码头费用的核对任务码头费用的核对任务CCACCA协议相关费用的收取任务协议相关费用的收取任务 干线船公司

11、相关费用的审核任务干线船公司相关费用的审核任务商务人员商务人员整理一切的付费发票，然后交给会计。整理一切的付费发票，然后交给会计。会计人员会计人员对付费发票进展付费前的最终审核。对付费发票进展付费前的最终审核。付费审核任务付费审核任务分析：分析： 假设掌握好前面几项付费的假设掌握好前面几项付费的重点及最终的付费审核的话，这方重点及最终的付费审核的话，这方面应该是起到了审核监视的作用。面应该是起到了审核监视的作用。意见：意见： 不需添加审核环节。不需添加审核环节。付费审核任务付费审核任务商务人员仔细审核费用是前提，需做好付费发票登记。商务人员仔细审核费用是前提，需做好付费发票登记。会计人员做好付

12、费的最终审核。会计人员做好付费的最终审核。补充建议：补充建议：付费审核任务付费审核任务目目 录录调空费和修箱费的审核任务调空费和修箱费的审核任务付费审核任务付费审核任务集卡费的核对任务集卡费的核对任务码头费用的核对任务码头费用的核对任务CCACCA协议相关费用的收取任务协议相关费用的收取任务 干线船公司相关费用的审核任务干线船公司相关费用的审核任务商务人员商务人员今年调空入系统后，商务人员应根据今年调空入系统后，商务人员应根据系统资料对其进展审核并开具发票。系统资料对其进展审核并开具发票。船务人员船务人员提供调空收支明细表及修箱明细表。提供调空收支明细表及修箱明细表。调空费用、修箱费的审核任务调空费用、修箱费的审核任务分析：分析： 此项费用由船务人员、商此项费用由船务人员、商务人员双重把关，做到了监视审务人员双重把关，做到了监视审核。核。意见：意见： 不需添加审核环节。不需添加审核环节。调空费用、修箱费的审核任务调空费用、修箱费的审核任务操作人员做好调空的箱号登记及空箱用途，