工贸版T9-10流程题

1、汇金贸易公司16800管家婆工贸版T9流程题V13.5 T9聚能电脑机箱有限公司（一）工厂基本信息为以下内容、部门：采购部、销售部、生产部、仓管部、财务部、行政部、车间：装配车间、冲压车间装配车间负责机箱的组装冲压车间负责五金件的冲压三、职员姓名部门雷S采购部刘红来销售部冉S生产部老邓生产部老曾生产部小唐生产部陈亮仓管部小肖财务部刘S行政部四、工作组：A组、B组A组：崔力文、龚艳华B组：张林娜、徐定五、工序：顺序为：裁板、打眼、组装、上漆A班组负责裁板、打眼、组装 ，B班组负责上漆 单位工资分别为 10元、15元，8.5元，9元六、供应商：沃玛松木原料厂、天欣油漆厂供应商应付款期初余额（元）沃

2、玛松木原料厂164700天欣油漆厂35670七、客户：开远办公用品商贸公司、汇金贸易公司客户应收款期初余额（元）开远办公用品商贸公司50000八、仓库：原料库、成品库九、存货：均采取移动加权平均算法存货名称存放仓库计量单位数量单价（元）属性办公桌成品库张3903560自制衣柜成品库套4504806自制刨花板原料库m3160 (m3)1500外购多层板原料库m35681055外购夹板原料库张45900外购专用胶原料库盒60159外购油漆原料库桶98300外购相关说明：期初没有在产业务期初无未结算单本流程题信息仅供学习产品使用，如有信息不全，可自行添加。（二）财务信息一、会计期间：建立账套当年当月

3、二、凭证类别：记账凭证三、会计科目期初余额会计科目期初余额（元）现金10000银行存款569700实收资本丄 库存商品、应收账款、应付账款取数业务数据。相关说明：开账之后，业务与账务结合使用 要求：查看期初业务报表明细（三）业务处理? 设置1. 销售单需会计主管审核。2. 付款单金额大于50000元时需会计主管审核。3. 基本信息授权，公司对仓库进行授权。4. 将期初数据进行备分，并在另一个账套中恢复。业务部门1. 制定标准BOM青单,产成品原材料明细数量办公桌（1张）刨花板1多层板2夹板1专用胶3油漆21. 与开远办公用品商贸公司签定合同，合同规定，向公司采购办公桌一批，15张，售价4500

4、元/张。并当场收到开远公司的订金1000元。思考：订金如何录入，应收款与预收款区别？2. 制定生产计划单，根据此合同相关要求，下达生产任务单，生产办公桌15张。工序顺序为：裁板、打眼、组装、上漆BOM青单如何使用、操作？ 思考：生产计划单如何制定？3. 根据MPR运算，了解当前是否需要采购原料？如果需要即采购，如果不需要，即进行领料。4. 主车间根据此任务，领料进行生产。其中油漆数量为50桶，其余数量与生产任务单相一致。5. 根据制定的工序计划，工序顺序依次为：裁板、打眼、组装、上漆。下达派工单。6. 依次完成工序交接：裁板工序：完成数量为 15套，移交下一个工序。打眼工序：完成数量为 12套

5、，移交下一个工序。报废 1套，有2套不需要进 行打眼工序，组装、上漆工序，均完成 14套， 思考：各数据之间的关系7. 全部工序完成之后，进行完工验收入产品库。思考：完工验收单如何录入?8.根据派工单录入工票：工序操作员合格数量裁板崔力文10裁板龚艳华5打眼崔力文2打眼龚艳华10组装崔力文7组装龚艳华7上漆张林娜9上漆徐定59. 将本月发生的生产费用进行分配，其中制造费用4500元，劳务成本9000元，分配到本月完工的产成品中。10. 将本月结存的办公桌，按实际库存余额出库，销售给汇金贸易公司，售价为6000元，款项尚未收取。11. 采购部采购原料一批，明细如下，货款没有收到，发生采购费用60

6、00元，计入采购成本，费用已用银行存款支付。品种单位数量进价刨花板m38091200多层板m313601000夹板张970985专用胶 盒1500159油漆桶560030012. 上批原料已入仓库，仓管人员验收合格，入库。13. 与客户对账。14. 收客户开远办公用品商贸公司的货款16980元，已存入银行。15. 员工严亚玲借公司借支 50000元。16. 10天之后，员工严亚玲报销差旅费49800元，剩余款项已退回。17. 按销售订单跟踪后继业务。18. 向开远办公用品商贸公司按合同规定发货。并收回剩余款项。19. 查看当前库存成本。20. 向主车间下达生产任务，生产衣柜一批，数量为 50套

7、，衣柜的BOMM青单如下，生产无 工序管理。产成品原材料明细数量衣柜（1套）刨花板2多层板2夹板1专用胶1油漆221. 车间主任根据MRP!算，制定生产计划及采购计划并执行。22. 根据此任务单，主车间领料开始生产。23. 本月车间进行盘点，盘亏油漆一桶，为材料损失，公司承担。24. 支付供应商沃玛松木原料厂欠款20000元，已支付。25. 向沃玛松木原料厂采购布料一批，明细如下，此存货需要进行序列号管理、批号管理。并使用自定义项管理颜色。货款未付。颜色数量进价（元）红布红色2000658灰布灰色1600659序列号自动生成，规则自行设置。本批次001思考：序列号、批号如何管理？26. 进销存

8、期末结账。A. 委外加工由于生产任务过重，公司决定外包部分办公桌生产加工业务。1. 向委外加工单位-宏运加工厂签定合同，委外加工办公司桌10张,2. 制定委外生产计划单，3. 下达委外生产任务。4. 根据委外生产任务单，领料开始生产，如果原料不足，向沃玛松木原料厂采购, 进价与本月采购价一致。5. 本次支付加工费用 5000元。6. 完工验收入库，分配费用。7. 查看相应库存成本报表。B. 实物仓库管理1. 期初数据录入。2. 将以上业务的实际出、入库明细在实物仓库里进行录入。3. 比较实际库存与账面库存是否有差异，（查询报表）。4. 查看仓库库存余额。5. 月末，仓库盘点，发现盘亏夹板三张，

9、由仓库人员负责承担损失。C. 工资管理1.本月发放工资明细如下表:张小瑛基本工资（元）奖金（元）罚款（元）t宇2500800崔力文2000400龚艳华2000600100张林娜3000200徐定26000孔琳琳2800180300康铮3500500严亚玲180002. 其中计件工资根据工票信息读取3. 增加工资项目，计算所得税，4. 分配工资5. 用银行存款支付本月工资。6. 查看本月工资报表。D. 固定资产管理1. 本月新增固定资产明细如下购入汽车一台，价值260000,所属采购部使用，按平均年限法计提折旧, 预计使用60个月，预计净残率 5%对应折旧科目为管理费用。2. 是否计提？3. 查看固定资折旧清单。E. 出纳管理1. 添加基本信息2. 启用出纳管理3. 将本期的现金、银行存款的业务进行录入4. 出纳与会计对账5. 查看出纳