宁夏关于成立汽车模具公司可行性研究报告（范文参考）

1、泓域咨询 /宁夏关于成立汽车模具公司可行性研究报告宁夏关于成立汽车模具公司可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8六、 项目概况11第二章 公司成立方案14一、 公司经营宗旨14二、 公司的目标、主要职责14三、 公司组建方式15四、 公司管理体制15五、 部门职责及权限16六、 核心人员介绍20七、 财务会计制度21第三章 项目背景及必要性25一、 行业利润水平变化趋势25二、 影响行业发展的有利因素和不利因素26三、 我国汽车冲压和焊接件行业发展状况31四、 项目实施的必要性33第四章

2、市场分析34一、 我国汽车座椅零部件行业基本情况34二、 我国汽车座椅零部件行业基本情况36第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事51第六章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第七章 环保方案分析57一、 编制依据57二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析58四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析62八、 营运期环境影响62九、 清洁生产63十、 环境管理分析65十一、 环境影响结论67十二、 环境影响建议67第八章

3、 项目风险防范分析69一、 项目风险分析69二、 项目风险对策71第九章 选址方案分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 创新驱动发展76四、 社会经济发展目标77五、 产业发展方向79六、 项目选址综合评价81第十章 经济效益评价82一、 经济评价财务测算82二、 项目盈利能力分析87三、 偿债能力分析89第十一章 进度计划方案92一、 项目进度安排92二、 项目实施保障措施92第十二章 投资计划94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95三、 建设期利息99四、 流动资金101五、 项目总投资102六、 资金筹措与投资计划103第十三章 项目总结104第十四

4、章 补充表格106报告说明目前，行业内大部分企业仍然停留在单纯的零部件产品制造，不具备产品设计、检测、试验的能力。随着汽车市场竞争日趋激烈，过于低端的产品难以在市场中获得份额，因此不注重技术开发的企业很难在行业内保持长久发展。另外，行业内整体技术的缺失，不利于我国零部件产品参与国际市场的竞争。虽然多数高新技术产品已实现了本土化生产，但真正的核心技术仍掌握在外资汽车零部件供应商手中，需要核心技术的关键零部件多由外资或合资汽车零部件供应商生产。根据国务院发展研究中心发布的汽车蓝皮书中的数据显示，外资汽车零部件生产商几乎垄断了汽车零部件的核心技术。内资汽车零部件供应商在突破核心技术上的垄断、进行技术

5、创新、提升研发实力、提高经营管理效率以及竞争能力方面稍显不足，不利于我国汽车零部件产业的发展。xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资387.00万元，占xx有限责任公司45%股份；xx集团有限公司出资473万元，占xx有限责任公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资5188.63万元，其中：建设投资4042.74万元，占项目总投资的77.92%；建设期利息93.07万元，占项目总投资的1.79%；流动资金1052.82万元，占项目总投资的20.29%。项目正常运营每年营业收入11800.00万元，综合总成本费用9029.48万元

6、，净利润2031.32万元，财务内部收益率30.49%，财务净现值4149.14万元，全部投资回收期5.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的

7、逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本860万元三、 注册地址宁夏xxx四、 主要经营范围经营范围：从事汽车模具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会

8、议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额1815.201452.161361.401288.79负债总额1045.97836.78784.48742.64股东权益合计769.23615.38576.92546.15表格题目公

9、司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入6540.765232.614905.574643.94营业利润1383.861107.091037.89982.54利润总额1201.95961.56901.46853.38净利润901.46703.14649.05612.99归属于母公司所有者的净利润901.46703.14649.05612.99（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强

10、团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额1815.201452.161361.401288.79负债总额1045.97836.78784.48

11、742.64股东权益合计769.23615.38576.92546.15表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入6540.765232.614905.574643.94营业利润1383.861107.091037.89982.54利润总额1201.95961.56901.46853.38净利润901.46703.14649.05612.99归属于母公司所有者的净利润901.46703.14649.05612.99六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立汽车模具公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由因整车厂商具有以上各

12、种各样的资质要求，新进入企业在没有客户积累的情况下，需要通过较长的时间进行客户关系的培养，因此其难以在短期内发展成一定规模，在进入下游客户的合格供应商名录方面具有一定的壁垒。综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破，在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约

13、11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套汽车模具的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积12669.41，其中：生产工程8557.33，仓储工程2225.34，行政办公及生活服务设施1337.93，公共工程548.81。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资5188.63万元，其中：建设投资4042.74万元，占项目总投资的77.92%；建设期利息93.07万元，占项目总投资的1.79%；流动资金1052.82万元，占项目总投资的20.29%。（七）经济效益（正常经营年份）

14、1、营业收入（SP）：11800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9029.48万元。3、净利润（NP）：2031.32万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.12年。5、财务内部收益率：30.49%。6、财务净现值：4149.14万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东

15、谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需

16、求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车模具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资3

17、87.00万元，占xx有限责任公司45%股份；xx集团有限公司出资473万元，占xx有限责任公司55%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量

18、目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训

19、计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，

20、汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资

21、建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务

22、发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制

23、。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、白xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、邓xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、姚xx，中国国籍，无永

24、久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、于xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、张xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至

25、今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、何xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副

26、总经理、财务总监。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持

27、股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配

28、时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可

29、分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 项目背景及必要性一、 行业利润水平变化趋势汽车零部件行业的利润水平主要受上游原材料价格及下游整车市场价格两个

30、方面的影响。汽车市场方面，整车厂在推出新车型或改款车型初期，售价一般较高，整车厂和其上游配套零部件厂商均可取得较高的盈利。随着时间推移及类似车型的加入，原有车型价格会有所下降，整车厂商会要求配套产品每年价格下浮一定比例。因此，只有具备技术优势的零部件供应商才有较强的议价能力，供应商持续投入研发经费进行技术创新，与整车厂同步研发，配合整车厂的需要，缩短新产品研发周期，重视产品结构中应用于新车的比例，不断获得新车型的配套供应权，从而能在国内汽车消费快速扩大的背景下保持利润空间不被挤压。上游原材料供应商方面，本行业的原材料主要有钢板、冲压件等原材料和电镀、电泳等外协加工。其中，钢材价格在2016年受

31、宏观经济影响经历了大幅度的涨跌，主要钢材品种波动幅度较大，2017年以来，主要钢材价格指数呈现持续波动上升趋势，而座椅零部件的价格调整具有滞后性，导致本行业利润水平发生波动。2018年以来，钢材价格指数继续保持在高位。2019年略微下降，但较2017年之前仍处于高位。本行业中，直接人工成本一般占总成本的10%左右，随着社会人均收入的不断增长，人工成本的逐步增加会对本行业利润水平造成一定的影响。 二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）我国汽车需求持续增长，市场前景广阔近年来，我国国民经济继续保持健康发展的良好态势，以汽车产业为主要代表的行业均得到快速发展。由于汽车属于可选消费品

32、，居民消费能力是影响汽车消费的核心因素之一。随着我国居民家庭人均可支配收入不断增长，居民的消费水平也逐渐提高。80、90后逐渐成为我国消费市场的主要消费群体，消费理念和消费者构成发生了重大变化，汽车从以前普遍认为的“奢侈品”逐渐变成了生活中的必需品。根据中国汽车工业协会提供的数据显示，我国汽车产量和销量屡创历史新高，总体呈现出平稳增长的态势。但是，在中国14亿人口的基数下，我国的人均汽车保有量还比较低。2019年我国千人平均汽车保有量为173辆，远低于美国的837辆，也低于日本的591辆，在汽车保有量方面还有很大的提升空间。随着我国的随着中国经济进入新常态以及我国居民的消费能力的持续提升、消费

33、意识的改变，在国家城镇化以及新能源汽车产业的大力发展下，我国汽车消费预计将继续保持平稳的增长，汽车零部件产业与整车行业息息相关，同时也会随着汽车整车行业的发展而稳步增长。（2）国家产业政策鼓励与扶持促进行业健康发展汽车工业是我国国民经济重要的支柱产业之一，汽车零部件是其重要的配套行业，因此行业发展一直受到国家产业政策鼓励与扶持。其中：国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、关于汽车工业结构调整意见的通知等对汽车零部件配套体系的建立做出规划；机械基础零部件产业振兴实施方案、产业结构调整指导目 录（2011年）、节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）等规划则对汽车零部件模具及关键技术发

34、展做出重要部署；关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见对加强汽车零部件检测能力做出指导，为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。（3）汽车零部件制造面临发展转型机遇。2015年5月18日，国务院正式发布了中国制造2025规划，明确提出了加强关键核心技术研发，提高创新设计能力，坚持技术智能转型。以智能化为核心的新技术和汽车能源革命正在推动汽车行业新生态的形成，改变着汽车行业竞争格局和发展方式，为汽车零部件制造的发展转型提供了战略机遇。政策的实施为汽车零部件行业发展带来了机遇，亦为生产厂商带来了快速发展的机会。（4）产业转移及自主品牌崛起推动汽车零部件需求改革开放后，我国不断从

35、国外引进汽车制造技术，随着国外先进技术不断地被融合及本土技术的持续发展，我国汽车工业形成了比较完善的产业配套。在销售端，我国汽车行业具有广阔的市场前景，更多的外资品牌通过独资或合资的方式，纷纷在我国设立汽车制造基地，使全球汽车产业逐步向我国转移。另外，随着我国汽车市场需求的不断扩大，部分自主汽车品牌抓住市场发展机遇，大力投入汽车技术研究，其产品外观、质量、安全等性能均有所提升，促使我国自主品牌汽车逐步崛起。目前，东风汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、一汽轿车、华晨汽车等自主汽车品牌均有多款车型受到市场认可，并取得良好的销售业绩。而国产汽车品牌因成本、服务以及配套等因素，更愿选择与国内具有一定实力及规模

36、的零部件生产商合作。随着国产汽车品牌市场份额逐渐提高，我国汽车零部件需求也将随之继续扩大。全球汽车产业的转移及自主品牌的崛起对汽车冲压件等零部件产品形成巨大需求。未来，随着汽车产量的逐步提升以及自主汽车品牌市场份额的不断扩大，势必将进一步推动国内汽车冲压件行业的发展。2、不利因素（1）高端人才短缺，培育体系不健全，制约行业发展长期以来，科技人才短缺、高端人才匮乏是掣肘中国汽车零部件行业发展的重要因素之一。国内汽车零部件核心技术的掌握要依靠创新人才，而人才需要培育和发现，需要宽容的环境鼓励创新、激励创新、容许失败。中国本土汽车零部件制造企业尚未建立一种宽容的学术、技术交流氛围，在招纳人才的同时，

37、亟需完善人才培养体系。另一方面汽车专业人才缺乏，国内汽车产业集群区，汽车专业人才特别是模具等特殊专业人才缺乏，大多数汽车整车及零部件企业在吸引专业的技术、管理、销售、外贸人才方面存在不足，企业人才资源储备有限。（2）企业规模及实力与国际大公司相比仍有差距目前汽车零部件生产区域产业规模大，但缺乏规模效应，企业数量多、规模小、实力弱等“群而不强”是其基本特征。中国汽车零部件产业集群空间布局分散，产业结构不够合理，产业集群区内产品自主研发、技术创新、系统集成能力薄弱，尚未体现为整车配套的优势和专业化集聚效应。产品专业化生产水平偏低、产品不成系列或系列化发展滞后，总体技术水平与国际零部件生产企业还有一

38、定的差距，多为中、低端汽车配套产品，利润偏低。一方面企业缺乏购置先进的生产设备意愿；另一方面，由于产品竞争能力有限，部分企业只能通过低成本、低价格的策略参与市场竞争，使得产品质量较低，产品难以参与高端市场竞争，不利于国内零部件产业的升级。（3）整体技术能力较弱，核心技术需要突破与创新目前，行业内大部分企业仍然停留在单纯的零部件产品制造，不具备产品设计、检测、试验的能力。随着汽车市场竞争日趋激烈，过于低端的产品难以在市场中获得份额，因此不注重技术开发的企业很难在行业内保持长久发展。另外，行业内整体技术的缺失，不利于我国零部件产品参与国际市场的竞争。虽然多数高新技术产品已实现了本土化生产，但真正的

39、核心技术仍掌握在外资汽车零部件供应商手中，需要核心技术的关键零部件多由外资或合资汽车零部件供应商生产。根据国务院发展研究中心发布的汽车蓝皮书中的数据显示，外资汽车零部件生产商几乎垄断了汽车零部件的核心技术。内资汽车零部件供应商在突破核心技术上的垄断、进行技术创新、提升研发实力、提高经营管理效率以及竞争能力方面稍显不足，不利于我国汽车零部件产业的发展。（4）行业盈利水平受上下游双重挤压我国已成为世界最大的汽车消费市场，全球知名汽车制造厂商已通过各种方式相继在国内设立合资企业，使我国汽车产能不断扩大，我国汽车市场已逐步发展成买方市场，市场竞争日益激烈。长期来看，整车价格将呈现下降趋势，整车制造企业

40、为了转嫁降价压力，将持续降低采购成本，这在一定程度上挤压了汽车零部件行业的盈利空间。而汽车零部件上游供货商为大型的工业原材料企业，如钢材、有色金属的生产商，这些生产商往往会把其上游基础原材料上涨的压力传递给零部件生产企业。随着我国钢铁产能持续降低，近年来钢材等原材料价格呈现上升趋势，对汽车零部件生产企业的成本控制产生较大影响。在上游原材料价格不断上升及下游整车厂转嫁成本的双重压力下，我国零部件制造企业的利润空间也被不断压缩，不利于行业的发展。三、 我国汽车冲压和焊接件行业发展状况整车生产制造环节划分为冲压、焊接、涂装以及总装四大工艺。冲压一般为冷冲压，是四大工艺的第一步。这是一种使金属板料在冲

41、模中承受压力而被切离或成形的加工方法。焊接是指给冲压好的冲压零部件局部加热或同时加热、加压而接合在一起形成车身总成。涂装的主要作用是防腐蚀和增加美观度，工艺主要分为漆前预处理和底漆、喷漆工艺、烘干工艺等。总装是指按照一定的要求，用联接零件（螺栓、螺母、销或卡扣等）把各种零件相互联接组合成部件，再把各种部件组合成整车。装配工艺的水平直接影响到整车的性能。因此，乘用车冲压及焊接件行业是汽车零部件行业的一个分支，且位于整车生产环节的前段，它的行业特征与汽车零部件行业相似，基本属于技术密集和资金密集型行业，其发展依赖于汽车行业整体的发展。座椅骨架和座椅滑轨等金属构件作为汽车冲压件及焊接件的重要组成部分

42、和细分领域，其发展特点与乘用车冲压件基本吻合。汽车冲压件的生产是现代汽车制造中十分重要的部分，如汽车车身的各种覆盖件、底盘、车内支撑件以及汽车发动机、座椅骨架等安全架构件都是由冲压工艺制造而成，制造一辆普通轿车平均需要约1,500个冲压件。乘用车冲压件产品属于汽车零部件中具有一定性能和强度要求的功能性零部件，其使用寿命通常根据整车使用年限的要求（根据用途、工作负荷、路况等条件）进行设计制作。以我国目前逐年递升的汽车产量，外资纷纷进入中国设厂，要同时满足强劲的国内需求及出口需求，汽车冲压件的快速发展必然成为中国冲压件行业推进升级换代的一个良好契机。近年来，汽车冲压件领域，随着新车型的引进、旧车型

43、的换代以及国内外整车及零部件生产规模的不断扩大，需求也不断增加。因此，围绕获取新的供货渠道，拥有先进技术的世界冲压件制造商和具有成本竞争力的国内本土冲压件制造商，都在强化各自的细分领域，加快冲压件生产体制的构建。由于国内冲压模具的快速发展以及研发技术上明显的进步，加之国内冲压模具价格相对低廉，因而近年来国内一些合资品牌车已将大部分冲压件由过去从国外进口转而直接在国内采购。同时，随着中国本土汽车冲压件企业的国际竞争力逐步增强，国外一些品牌车也越来越多地从我国采购冲压件。德国及美国的一些整车制造厂已经将众多中国冲压件厂的产品纳入其全球采购体系，这一趋向不但已经明朗化，而且随着本土企业的生产技术断优

44、化和提升，国内汽车冲压件在国际市场上的优势将进一步得到凸显。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 市场分析一、 我国汽车座椅零部件行业基本情况1、我国汽车座椅市场发展概况汽车座椅是提供乘员乘坐且有完整装饰并与车辆构为一体或分体的乘坐设施，主要分为单独座椅和长条座椅两类。汽车座椅的组成包括座椅金属零部件和外饰材料，其中金属零

45、部件包括座椅骨架、滑轨、调角器、升降器、弹簧以及坐垫前倾角调节器等；坐垫、靠背等座椅外饰材料主要由发泡和织物材料等构成。随着科技的发展，汽车座椅也出现功能多样化的趋势，电动座椅逐渐在座椅市场上崭露头角，配置了高度调节电机、滑动电机、电子控制模块、加热器、按摩器、记忆等功能。由于汽车座椅是以人体工程学为基础，起着支承、定位和保护等功能，是汽车上的重要功能件，其设计的优劣直接影响到乘坐的安全性和舒适性，以及内饰的观感，在整车整体安全技术中占有重要地位。因此主机厂对座椅的技术要求高，核心部件需要达到很高的制造精度和较高的强度，制造难度较大。在国内汽车座椅市场方面，汽车座椅总成几乎全被几家外资和合资企

46、业所掌控。佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等，这三家企业（含其合资公司）约占中国60%的市场份额。还有一些全球著名的汽车座椅企业如麦格纳、丰田纺织等看好中国汽车产业巨大的发展空间，通过在华设立独资或合资企业，除服务于其全球固有客户外，还为中国自主品牌整车厂提供汽车座椅零部件产品，并逐步占据了中国汽车座椅总成的部分市场，与佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等共同形成了垄断竞争的局面。中国本土企业平均规模较小、整体装备水平相对落后、技术创新层次较低，在与安道拓、李尔、佛吉亚等这些大型企业的竞争中很难得到整车企业的订单支持。在这种背景下，中国本土汽车座椅企业更多地是活跃在二级配套市场。中国汽车产业近几年快速发

47、展，未来一段时期还将稳步发展，这对座椅有大量的需求，因此乘用车座椅行业未来仍有巨大的发展空间。就发展趋势来看，合资趋势明显，未来的本土企业将会逐步与外资企业合资合作。另外，中国未来的乘用车座椅行业将会出现整车企业培养多个供应商、自主品牌产品供应市场竞争激烈、外资企业降价竞争、本土企业逐步与外资合并等的发展趋势。2、我国乘用车座椅骨架生产概况根据我国颁布的汽车和挂车类型的术语和定义（GB/T3730.1-2001）这一国家标准，汽车类型按用途可划分为商用车和乘用车两类。其中乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和临时物品，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位；商用车则是指除乘用车

48、以外，主要用于运送人员和货物车辆，可细分为卡车、客车两种类型。由于商用车座椅功能相对于乘用车简单，附加值较低，但竞争相对乘用车较小，同时应用范围较窄，商用车的订单量相对较小，不适宜大批量生产。由于每辆车座椅骨架和滑轨的配置数量是固定的，因此其使用量与汽车产量呈紧密的正相关关系，随着汽车产量的增长而增长。2019年我国的汽车保有量为2.61亿辆，跟世界平均水平和发达国家保有量还有较大的差距，我国汽车需求还有巨大的提升空间，包括座椅骨架和滑轨在内的汽车零部件需求也将受益于整个汽车行业的发展，继续保持稳定的增长。二、 我国汽车座椅零部件行业基本情况1、我国汽车座椅市场发展概况汽车座椅是提供乘员乘坐且

49、有完整装饰并与车辆构为一体或分体的乘坐设施，主要分为单独座椅和长条座椅两类。汽车座椅的组成包括座椅金属零部件和外饰材料，其中金属零部件包括座椅骨架、滑轨、调角器、升降器、弹簧以及坐垫前倾角调节器等；坐垫、靠背等座椅外饰材料主要由发泡和织物材料等构成。随着科技的发展，汽车座椅也出现功能多样化的趋势，电动座椅逐渐在座椅市场上崭露头角，配置了高度调节电机、滑动电机、电子控制模块、加热器、按摩器、记忆等功能。由于汽车座椅是以人体工程学为基础，起着支承、定位和保护等功能，是汽车上的重要功能件，其设计的优劣直接影响到乘坐的安全性和舒适性，以及内饰的观感，在整车整体安全技术中占有重要地位。因此主机厂对座椅的

50、技术要求高，核心部件需要达到很高的制造精度和较高的强度，制造难度较大。在国内汽车座椅市场方面，汽车座椅总成几乎全被几家外资和合资企业所掌控。佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等，这三家企业（含其合资公司）约占中国60%的市场份额。还有一些全球著名的汽车座椅企业如麦格纳、丰田纺织等看好中国汽车产业巨大的发展空间，通过在华设立独资或合资企业，除服务于其全球固有客户外，还为中国自主品牌整车厂提供汽车座椅零部件产品，并逐步占据了中国汽车座椅总成的部分市场，与佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等共同形成了垄断竞争的局面。中国本土企业平均规模较小、整体装备水平相对落后、技术创新层次较低，在与安道拓、李尔、佛吉亚等这些

51、大型企业的竞争中很难得到整车企业的订单支持。在这种背景下，中国本土汽车座椅企业更多地是活跃在二级配套市场。中国汽车产业近几年快速发展，未来一段时期还将稳步发展，这对座椅有大量的需求，因此乘用车座椅行业未来仍有巨大的发展空间。就发展趋势来看，合资趋势明显，未来的本土企业将会逐步与外资企业合资合作。另外，中国未来的乘用车座椅行业将会出现整车企业培养多个供应商、自主品牌产品供应市场竞争激烈、外资企业降价竞争、本土企业逐步与外资合并等的发展趋势。2、我国乘用车座椅骨架生产概况根据我国颁布的汽车和挂车类型的术语和定义（GB/T3730.1-2001）这一国家标准，汽车类型按用途可划分为商用车和乘用车两类

52、。其中乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和临时物品，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位；商用车则是指除乘用车以外，主要用于运送人员和货物车辆，可细分为卡车、客车两种类型。由于商用车座椅功能相对于乘用车简单，附加值较低，但竞争相对乘用车较小，同时应用范围较窄，商用车的订单量相对较小，不适宜大批量生产。由于每辆车座椅骨架和滑轨的配置数量是固定的，因此其使用量与汽车产量呈紧密的正相关关系，随着汽车产量的增长而增长。2019年我国的汽车保有量为2.61亿辆，跟世界平均水平和发达国家保有量还有较大的差距，我国汽车需求还有巨大的提升空间，包括座椅骨架和滑轨在内的汽车零部件需求也将受益

53、于整个汽车行业的发展，继续保持稳定的增长。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股

54、东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无

55、效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损

56、害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股