某公司費用支出统计表

1、*廠7月份後勤管理各項費用支出統計表 部門月份 車費（含 租費） 文具費日用費五金費工程維修固定資產印刷費差旅費快遞費伙食費 行管部12月271.85050.210394.0250.02070.012.3 行管部1月557.54602.82931.04578.08814.040.0 行管部2月487.9694.42694.52030.0660.0790.546.0 行管部3月499.84455.110590.554450.00.0274.8 行管部4月5989.01643.81522.16355.21700.00.0716.97515.1 行管部5月6340.6392.55450.110274

2、.62650.00.0187.1314.00.06279.7 行管部6月6879.3252.72820.33831.47030.00.0544.6242.00.05247.1 行管部7月165.01072.113046.31730.04785.0 生產部12月440.8408.246677.02362.2 生產部1月1509.51120.62217.01800.02319.248.0 生產部2月433.2409.81006.01828.4 生產部3月1062.5411.85968.7160.03420.0425.8 生產部4月36.2353.1339.58855.5690.00.0353.76

3、9102.5 生產部5月0.0311.7564.52898.63296.0270.0951.30.00.072419.7 生產部6月9.1820.6367.61674.6120.00.0240.00.00.048084.8 生產部7月904.5951.76814.810774.01690.0 資材部12月1270.02406.2620.9 資材部1月570.1620.890.0370.07261.01630.0 資材部2月678.90.00.0494.8478.0 資材部3月544.632.40.07980.92816.0 資材部4月9165.41076.4522.014816.517030.

4、03980.0584.0643.03556.3 資材部5月3098.31215.1595.3825.95037.05108.03360.62682.0571.03922.0 資材部6月3183.7737.85597.057.9300.03685.00.02690.0258.01969.8 資材部7月793.59.24869.50.06900.0 品保部12月54.024.9113.05100.5 品保部1月74.968.36.0831.4 品保部2月89.517.692.013.7 品保部3月182.826.40.0964.1 品保部4月253.6319.635.288.06040.046.2

5、4277.1 品保部5月105.42422.641.40.00.00.02334.32817.00.04520.9 品保部6月331.139.126.40.00.00.00.02923.00.03011.4 品保部7月279.356.115.00.0810.0 財會部12月231.7 財會部1月18.00.80.082.322.0 財會部2月18.00.00.031.312.0 財會部3月43.20.00.013.646.0 財會部4月60.111.214.055.7 財會報關部5月27.00.00.00.00.00.013.3455.036.055.7 財會報關部6月44.40.00.00.

6、0230.00.00.0346.012.079.8 財會報關部7月45.40.00.00.00.0 業務部12月116.6105.32099.0204.3 業務部1月93.065.90.0200.3665.0 業務部2月25.621.1932.5200.3427.0 業務部3月230.038.3902.5200.0842.0 業務部4月935.380.5151.495.0200.01430.02612.9 業務部5月520.10.0160.81369.03267.00.0200.00.0971.02965.4 業務部6月1073.8231.5195.40.00.00.00.00.0901.01

7、646.4 業務部7月164.8144.60.00.02750.0 mis部12月2.712.5 mis部1月16.1 mis部2月 mis部3月 mis部4月4.755.7 mis部5月13.20.00.00.00.00.00.00.00.095.4 mis部6月4.65.70.00.00.00.00.00.00.092.4 mis部7月0.00.00.00.00.0 coc部12月25.719.114.1 coc部1月10.5 coc部2月9.0 coc部3月53.422.4 coc部4月32.133.855.7 coc部5月30.00.027.00.00.00.00.00.00.098.

8、1 coc部6月12.40.076.00.00.00.00.00.00.046.2 coc部7月0.020.90.00.00.0 合計12月9124.02181.58013.959283.0250.02070.08558.40.00.091288.0 合計1月10589.32823.06489.65244.06748.00.019524.340.02365.079945.4 合計2月6284.61733.11152.04725.02030.0660.03359.046.0917.045523.8 合計3月9195.62616.14986.417461.754610.03420.09859.30

9、.03704.089189.0 合計4月16476.53473.42604.030210.219420.010020.01912.19201.52087.087230.9 合計5月10134.62341.96839.115368.114250.05378.07046.66268.01578.090356.7 合計6月11538.42087.49082.75563.97680.03685.0784.66201.01171.060177.9 合計7月0.02352.52254.624745.60.012504.016935.00.00.00.0 備備 注注： 各各單單位位部部門門各各項項耗耗用用支

10、支出出及及用用工工狀狀況況, ,工工時時狀狀況況, ,人人力力費費用用支支出出. . 支出項目 車費（含 租費） 文具費日用費五金費工程維修固定資產印刷費差旅費快遞費伙食費 金 額12月9124.0 2181.58013.959283.0250.02070.08558.45407.091288.0 金 額1月10589.3 2823.06489.65244.06748.00.019524.340.02365.079945.4 金 額2月6284.6 1733.11152.04725.02030.0660.03359.046.0917.045523.8 金 額3月9195.6 2616.1498

11、6.417461.754610.03420.09859.30.03704.089189.0 金 額4月 16476.53473.42604.030210.219420.010020.01912.19201.52087.087230.9 金 額5月 10134.62341.96839.115368.114250.05378.07046.66268.01578.090356.7 金 額6月 11538.42087.49082.75563.97680.03685.0784.66201.01171.060177.9 金 額7月 0.02352.52254.624745.60.012504.016935

12、.00.00.00.0 備注：一、伙食費包含員工費用元，小飯堂費用元 ，夜宵費用元 ; 二、專案費用包含元三、車費包含外車租費元，油費元，路橋費用元、外叫車費用元。 四、電話傳真費包括：電話傳真費元，電話補助費元，全廠傳真費納入行管部五、 薪資包含：工資元、加班費元、獎金 元、離職工資元; 六、工程維修費包括元。 七、水電費明細：公共區域水/電費納入行管部，月全廠總用電度數度，總用電金額電費元，單價為元，其中ab棟宿舍用電總度數度（金額元）納入行管部費用，生產a/b棟用電量=（全廠總用電量）-（宿舍/飯堂用電量）=度（金額元），全廠總人數人，a/b棟其中行管部人數人，元（ab棟總用電費用）/人

13、（全廠人數）*人（行管人數）=元+公共區域費用元=元生產部人數人， 電費用元資材部人數人，用電費用元品管部人數人，用電費用元業務部人數人，用電費用元。水費與電費相同算法。 項目 車費（含 租費） 文具費日用費五金費工程維修固定資產印刷費差旅費快遞費伙食費 總計費用0.02352.52254.624745.60.012504.016935.00.00.00.0 總計率0.00%0.63%0.60%6.58%0.00%3.32%4.50%0.00%0.00%0.00% 社保費電費水費電話/傳真費薪資費資訊費合 計編制人數新進離職實際人數欠缺 人數 18048.257.09.014.049.08.0

14、 21523.358.06.06.053.05.0 430.07833.358.09.04.055.03.0 6905.077175.258.01.01.056.02.0 3522.019874.310149.011866.374294.3840.0145987.95846544 3752.420293.111483.76880.773426.1470.0148194.65810544 4453.223396.012930.08862.482876.61530.0160895.65821553 49888.21540.089.0113.01366.0174.0 1175.010189.3154

15、1.017.0313.01126.0415.0 710.04387.41541.0385.0111.01365.0227.0 4945.016393.91528.0320.0251.01431.0127.0 32937.662035.813046.5302.51803455.12640.01994148.115202202071426131 32366.472289.314263.3915.71773152.2300.01973998.715221381691387171 36312.086126.713761.5698.61970650.2600.02159465.8152217315814

16、01162 4297.272.01.01.062.010.0 2395.012936.972.00.07.055.017.0 8575.010226.772.03.00.058.014.0 2145.013518.872.02.02.059.013.0 4382.42889.5607.92107.0110990.22720.0175070.580136713 5366.43492.0689.03081.094906.11945.0135894.783336718 5745.64303.3687.62621.6104085.13375.0139297.383417014 5292.3118.09

17、.019.097.021.0 230.01210.6118.01.08.093.025.0 *廠7月份後勤管理各項費用支出統計表 2150.02362.8118.09.06.094.024.0 350.01523.3118.017.05.0106.012.0 3705.64356.9916.3599.3128258.4759.0149655.211881110216 3696.05159.81018.11298.3120779.5435.0142628.3116379917 3768.05717.2913.51052.6132173.3520.0150475.510128938 231.71.

18、00.00.01.00.0 123.11.00.00.01.00.0 61.31.00.00.01.00.0 102.81.00.00.01.00.0 278.444.166.02095.92625.4220 278.4104.220.682.02308.20.03380.321120 139.2123.019.690.84467.20.05552.121120 2525.260.01.04.052.011.0 1024.160.00.015.036.024.0 1606.560.011.03.041.019.0 2212.860.010.06.048.012.0 2361.62113.644

19、4.61140.173042.7200.084807.660334911 2251.22501.7493.62437.876362.32820.096320.060224812 2467.22827.9451.81257.579997.0200.091249.560144614 15.22.00.00.02.00.0 16.12.00.00.02.00.0 0.02.00.00.02.00.0 200.0200.02.00.01.01.01.0 228.044.155.51368.53815.05571.4211 228.0104.220.613.62248.07000.09723.02102

20、0 228.0123.019.613.62951.0450.03887.820020 58.91.00.00.01.00.0 10.51.00.00.01.00.0 9.01.00.00.01.00.0 940.01015.81.01.01.01.00.0 139.244.129.51693.52027.9110 0.0104.220.650.62332.20.02662.611020 139.261.59.833.81000.10.01379.010010 43395.6110662.327909.014458.02282459.80.02659653.51850.0109.0151.016

21、29.0224.0 40057.2101148.028853.819530.01791978.03800.02119135.61853.024.0349.01367.0486.0 41362.861343.920861.412043.01406267.211865.01620173.71853.0417.0124.01617.0287.0 43076.473831.523295.118516.02203605.015485.0112142.51840.0351.0267.01703.0167.0 47554.891402.225164.316166.12195198.610974.025598

22、94.11841.0236.0230.01702.0176.0 47938.8104048.628009.414759.72145514.612970.02512802.01844.0150.0182.01661.0222.0 53252.4122678.428793.514631.02378200.56675.02712202.71829.0183.0173.01670.0201.0 0.00.00.00.00.00.00.0 社保費電費水費電話/傳真費薪資費資訊費藥品費瓦斯費燃料費招聘費專案網絡費 43395.6 110662.327909.014458.02282459.84850.02

23、38.0135052.4428.0499.06000.0 40057.2101148.028853.819530.01791978.03700.0243.0183619.0450.0145.06000.0 41362.861343.920861.412043.01406267.211965.0357.0147329.81430.013726.06000.0 43076.473831.523295.118516.02203605.015485.02054.5230.0176550.04130.0162878.36000.0 47554.891402.225164.316166.12195198.

24、610974.01107.9113.0149700.02350.02925.06000.0 47938.8104048.628009.414759.72145514.612970.01292.9 351.099000.0610.02815.06000.0 53252.4122678.428793.514631.02378200.56675.01031.3 125.068250.0621.08000.06000.0 0.00.00.00.00.00.0 6000.0 備備 注注： 各各單單位位部部門門各各項項耗耗用用支支出出及及用用工工狀狀況況, ,工工時時狀狀況況, ,人人力力費費用用支支出出

25、. . 備注：一、伙食費包含員工費用元，小飯堂費用元 ，夜宵費用元 ; 二、專案費用包含元三、車費包含外車租費元，油費元，路橋費用元、外叫車費用元。 四、電話傳真費包括：電話傳真費元，電話補助費元，全廠傳真費納入行管部五、 薪資包含：工資元、加班費元、獎金 元、離職工資元; 六、工程維修費包括元。 社保費電費水費電話/傳真費薪資費資訊費藥品費瓦斯費燃料費招聘費專案網絡費 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06000.0 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59% 七、水電費明細：公共區域

26、水/電費納入行管部，月全廠總用電度數度，總用電金額電費元，單價為元，其中ab棟宿舍用電總度數度（金額元）納入行管部費用，生產a/b棟用電量=（全廠總用電量）-（宿舍/飯堂用電量）=度（金額元），全廠總人數人，a/b棟其中行管部人數人，元（ab棟總用電費用）/人（全廠人數）*人（行管人數）=元+公共區域費用元=元生產部人數人， 電費用元資材部人數人，用電費用元品管部人數人，用電費用元業務部人數人，用電費用元。水費與電費相同算法。 懲罰獎勵請假正工時加工時超時 遲到 早 退 曠工 補卡次數 17.01.05.08776.01571.072.00.013.0 2.050.08085.01283.01

27、79.07.013.0 34.08.01.0 3.08.09519.01734.013.061.0 3091111622464 151689811514123181 023186281766142.5556 145.097.0642.0229438.088849.557.0180.037.0 34.070.02081.0211753.072123.015615.0281.0107.0 53.025.01169.0143.021.0 73.033.0666.0229879.093503.5208.0168.0 382283823478295820.891232 1812878231088.591

28、560.3378829454 171577821841493517866299116 1.00.017.07340.0854.01.06.0 1.0139.09356.01157.00.014.019.0 84.01.025.0 1.041.010989.02492.015.062.0 149117972299197 006010944.5213203029 006410280.5238306130 6.08.079.017012.06250.5138.00.088.0 2.015.0190.015065.05069.0878.07.024.0 2.015.097.07.042.0 3.037

29、.016722.06834.04.036.0 410916583.846715158 10119157886195250264 00103147366161.560215 0.00.00.0168.016.00.03.0 0.012.0104.00.00.00.00.0 4.00.00.0 0.0168.012.00.02.0 231224015 00032824002 00029628081 8.00.021.08070.03152.01.00.0 0.051.07100.01913.090.03.03.0 59.02.02.0 1.020.08086.53293.00.01.0 1879802801219 00218347.529410174 0038728728900246 0.00.00.0336.032.00.00.0 0.00.0352.08.00.00.00.0 0.00.00.0 0.0240.012.00.00.0 01601200 00025624000 00032032000 0.00.00.0168.016.00.00.0 0.00.0176.04.00.00.00.0 0.02.01.0 2.025