物流仓储管理工作细化执行及模板

1、5物流管理工作细化执行与模板全琳琛 编著目录第一章第二章第三章第四章物流公司岗位设计与工作事项 、物流公司岗位设计模板 （一）中小型物流公司岗位设计（二）大中型物流公司岗位设计 物流管理规划与计划细化执行与模板 一、物流市场调研流程工作流程 . 二、物流管理规划执行工具 （一）物流市场调查实施计划表（二）竞争对手市场情况调查表（三）物流市场需求预测调整表（四）物流项目开拓调查分析表 三、物流工作计划制定执行工具 .（一）部门月份重点工作计划表（二）工作计划执行记录反馈表（三）物流工作计划商讨通知书 市场拓展管理细化执行与模板 一、客户调查流程工作流程 二、客户调查执行工具 （一）客户调查计划表

2、 （二）客户信用评估表 三、客户开发执行工具 （一）新开发客户报告表 （二）年度开发计划总表 四、大客户开发管理执行工具 （一）大客户管理档案表 （二）大客户等级评估表 （三）大客户业务月报表 五、招投标管理执行工具 （一）投标报名表 （二）标书评审表 （三）投标总结表 仓储管理细化执行与模板 一、验收入库管理流程 二、验收入库管理执行工具 （一）发货通知单 （二）货物入库单 （三）货物检验单 （四）货物拒收单 （五）货物资料卡 5678899101111121212131414151515161616181818192020202122222323242424252252526三、货物保管执

3、行工具 （一）库房温湿度记录表（二）货物移仓申请表 .262626四、盘点管理执行工具 （一）仓库盘点记录表 .（二）盘点盈亏汇总表 .26262727272728五、库存控制管理执行工具 .（一）库存月报表 （二）库存控制表 （三）库存货物评估明细表（四）积压变质货物处理表六、（五）呆滞货物处理汇总表 货物出库管理执行工具 .282828（一）发货通知单 （二）货物出库单 （三）出库日报表 29292929303031（四）退货缴库单 （五）退货报告单 第五章 运输配送管理细化执行与模板一、车辆管理流程 二、车辆管理执行工具 车辆检查表 派车通知单 四）五）六）七）3232333334353

4、5353636车辆费用报销单 . 车辆事故报告表 . 车辆保养维修记录表 车辆费用支出月报表 运输车辆费用预算表三、货物运输管理执行工具 .（一）运输通知单 （二）货物运输单 （三）领油申请表 （四）备件领用单 37373838383839404041（五）费用申请单 （六）运输记录表 四、配送作业管理执行工具 .（一）发货通知单 （二）送货统计表 （三）退货登记表 （四）交运物品清单 第六章 客户服务管理细化执行与模板 一、客户服务管理流程 二、客户服务管理执行工具 .41（一）客户服务标准单 .3第七章第八章第九章第十章（二）客户服务调查表 （三）客户服务检查表 （四）客户服务评价表 （五

5、）客户服务改进表 三、客户投诉管理执行工具 （一）客户投诉登记表 （二）投诉处理报告表 （三）投诉处理通知单 （四）客户投诉追踪表 物流成本管理细化执行与模板 一、物流成本预算流程 二、物流成本预算执行工具 （一）储存成本分析表 （二）运输成本分析表 （三）物流成本预算表 （四） ABC 物流成本预算表 三、物流成本控制执行工具 （一）形态别物流成本控制计算表（二）机能别物流成本控制计算表（三）适用范围别物流成本计算表 （四）物流成本降低方法分析表 物流信息管理细化执行与模板 一、信息系统构建流程 二、物流信息系统管理执行工具 （一）物流信息状态自检表 （二）信息系统故障记录表 （三）信秘系统

6、维护记录表 （四）系统运行效果分析表 三、电子商务物流管理执行工具 （一）业务信息联络处理单 （二）电子商务物流检查表 （三）电子商务综合评价表 财务管理细化执行与模板 一、财务预算管理流程 二、财务预算管理执行工具 （一）业务费用预算表 （二）运输费用预算表 （三）管理费用预算表 （四）固定资产支出预算表 三、会计核算管理执行工具 （一）会计账册登记表 行政人事管理细化执行与模板 一、行政事务处理流程 二、行政事务处理执行工具 42424445454545464648484949494951535354545557575959596060616161616363656565666767676

7、868695（一）收文登记表 （二）文件会签单 （三）办公用品申购表 . （四）办公用品领用单 . 三、人事管理执行工具与模板 年度招聘计划表 . 人员面试评估表 . 员工信息登记表 . 培训调查意见表 . 培训需求分析表 . 培训计划安排表 . 培训效果评估表 . 员工考核评分表 . 员工培训档案表 .四） 五） 六） 七） 八） 九）第十一章 国际物流细化执行与模板 . 一、国际物流运作流程 二、国际物流运作执行工具 .（一）出口货物报检单 . （二）进口货物报检单 . （三）出口货物报关单 . （四）进口货物报关单 . 三、国际货运业务管理执行工具四） 五） 六） 七） 八）海运托运单

8、海运装箱单 海运货运单 海运收货单 海运提货单 空运托运书 包机申请表 航空货运单 第十二章 物流管理工作相关文案及方案 一、配送需求调研报告 二、物流业务招标公告 三、物流项目投标样函 四、物流项目投标标书 69707070717172727374767677787979808081828384848585868787888890909193948第一章 物流公司岗位设计与工作事项、物流公司岗位设计模板（一）中小型物流公司岗位设计中小型物流公司岗位设计图人员编制总经理管理层人I1系市场拓展部经理策客业划专员务专员仓货库物管保理管员员服专员统工程师应收账款专员相关说明11（二）大中型物流公司岗

9、位设计第二章物流管理规划与计划细化执行与模板、物流市场调研流程工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1.调研立项物流市场调研项目负责物流市人提出调研立项申请，报公司场调研控1.调研立项制程序1.针对物审批；公司批准后，形成调研2 拟定调研策划书流市场的任务书需求、供1 .掌握市2拟定调研策划书3.制定市场调查实施计划应情况开调研项目负责人接到调展科学有场调研相研项目任务书后，仔细研究公物流市4实施调研、收集历史数据关知识和场调研策效的市场方法司的批复意见，明确调查目划书5调研进程监控调研活动2 .熟悉物流市场调的、任务及要求，并对调研项12根据调目进行策划、制定调研计划6.信息汇总、

10、分类、整理研目的和3.制定市场调查实施计划调研项目负责人针对调1调研结研的特点物流市7数据录入、整理、分析及相关内场调查实果，撰写容研计划中的某一具体项目进施计划表8 撰写市场调研报告并按时提一步制定调查实施计划交市场调4实施调研、收集历史数据研报告根据调查实施计划组织市场调查安排调查小组进行实地调查，问卷及调并安排人员收集相关的历史查记录表资料和二手数据415.调研进程监控调研项目负责人应对调查过程予以指导、协调、监督,以保证调查结果的客观性、科学性6.信息汇总、分类、整理组织调查小组成员将调查所得资料按一定的规律进行初步地汇总、分类和整理,并审核信息的有效性，剔除无效信息7数据录入、统计分

11、析组织人员录入数据，以便利用专业的统计软件进行数据分析，并根据数据分析结果进行策略分析研究8撰写市场调研报告调研项目负责人应根据调查资料分析的结果撰写相应的市场调研报告，提供给公司领导作为决策参考二、物流管理规划执行工具（一）物流市场调查实施计划表物流市场调研控制程序物流市场调研控制程序物流市场调研控制程序物流市场调研报告编号:时间:调查目标考虑因素调查方法调查人员调查区域调查日期调查对象群体行程表时间活动项目调查对象备注准备事项经费预估审批总经理意见市场拓展部经理意见审核:拟文:批准:（二）竞争对手市场情况调查表（三）物流市场需求预测调整表需求预测结果调整预测依据具体考察项目对比调整结论备注

12、依据内部与过去相比，预测期间的工作将有什么不同整个经营战略是否有改变因素调整有无新产品推出，价格策略如何，促销费用如何安排预测需求渠道有无变化依据外部一般经济环境是改善了还是恶化了因素调整是否有重要对手加入预测竞争对手的经营策略动向依据公司预测和目标是否一致经营目标预测不能满足目标，是降低目标值还是进一步采取措施实调整现原来的目标（四）物流项目开拓调查分析表调查目的行业动向总体市场规模分析市场入口服务对象分析对象年龄对象层面调查将来性、竞争分析消费者意识变化竞争状况行业现状调查服务内容设备、设施营运制度服务制度商品内容设备设施营运流通资金活动内容销售状况先发企业的经营状况事业化可能性职员的培育

13、提携可能性销售额验算分析经费验算收支验算调查 报告 内容 概要三、物流工作计划制定执行工具（一）部门月份重点工作计划表计划项目主要工作内容计划完成日期责任部门（人）目标设定1.1 .2.3.2.1 .2.3.3.1 .2.3.需其他单位1.协助内容2.3.审批:审核:编制:（二）工作计划执行记录反馈表责任部门主要计划与内容期初计划期末完成情况完成时间量化达成目标完成时间完成质量与效果未完成任务的原因说明:1.责任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将计划或已经采取的措施、工作的实际推进情况报送至总经办。2.量化达成目标由总经办根据公司需要及工作提出部门的要求初定,具体由责任部门在工作反馈时

14、细化，但不得低于初定目标。（三）物流工作计划商讨通知书通知人:通知日期:签收人:签收日期:商讨部门1负责人商讨内容计划名称任务名称本部任务开始日期终止日期开始时间结束时间第三章市场拓展管理细化执行与模板、客户调查流程工作流程工作目标知识准备1.掌握客户调查方法和1.提高市场营销决策质量2.把握市场发展趋势和方向2 熟悉客户调查3 掌握客户调查报告的写作方法关键点控制细化执行1.确定客户调查目标客户调市场拓展部根据公司定查控制程位和发展战略确定客户调查序的目标和问题2.制定客户调查计划市场拓展部在明确客户客户调调查目标的基础上，制定客户查计划表调查计划客户调3.审批客户调查计划查控制程序3. 1

15、财务部对客户调查的经费进行审核3. 2市场拓展部将客户调查计划报总经理审批4.实施调查计划客户调市场拓展部根据调研计查控制程划安排开展调查活动，收集所序需的信息和数据5分析调查数据客户调市场拓展部对调研活动查控制程所收集的数据进行分析，从中序提炼有效的客户信息的制流程图6.编制调查报告市场拓展部根据客户调查数据，编制客户调查报告客户调查报告7.调查报告审阅总经理对市场拓展部编制的客户调查报告进行审阅，并提出指导意见客户调 查控制程 序8调查信息使用市场拓展部根据经过总经理审阅后的客户调查报告制定客户开发计划客户调 查控制程 序9.调查资料汇总归档市场拓展部对调查资料 进行汇总，根据公司相关规定

16、 送档案管理部门归档保存公司文件管理制度二、客户调查执行工具（一）客户调查计划表调查对象具体调查项目调查时间调查人员调查采用方法调查进度安排调查预计费用（二）客户信用评估表客户名称客户编号负责人客户地址以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信限新申请信限主办信用综合分析意见（包括申请表复查、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项）主办信用审查意见市场拓展部经理信用审查意见公司总经理信用审查意见信用等级生效日期日期：_年_月_日总经理签名：公章：三、客户开发执行工具（一）新开发客户报告表客户名称客户编号详细地址邮政编码联系电话客户开发人服务项目首次交易额交易时间开发

17、过程描述备注（二）年度开发计划总表四、大客户开发管理执行工具（一）大客户管理档案表更新日期:档案编号:大客户基本资料客户名称法人代表管理者创立时间员工人数资质企业规模所属行业注册资本客户经营特点主营业务销售额发展潜力信用状况经营方针公司文化业务区域客户业务情况近三年销售额近三年利润率核心业务人员素质与情况业务合作态度同本公司交易情况记录交易时间负责人交易信用交易额度付款情况备注（二）大客户等级评估表编号:日期： 年 月 日客户名称客户地址项目名称评估情况评估标准标准分数权重分配评估得分备注项目规模规模大小8所需预算10优惠办法7成功概率技术水平8执行能力8客户关系9客户信用付款条件10付款历史

18、15利润空间一年内7三年内10平均利润率8说明评估表满分为100分评估人意见评估人签名审核人签名（三）大客户业务月报表编号:报告月份：年 月序号交易日期客户名称业务额付款方式是否存在纠纷负责人备注五、招投标管理执行工具（一）投标报名表（二）标书评审表编号:标书类型： 招标书投标书日期： 年 月 日客户名称客户编号项目名称评审部门和人员评审评估总结项目风险评估意见客户需求不明确标书制作人员缺乏相关知识存在技术难度缺乏公司产品形态、战略方针和发展趋势的全面了解时间风险其他风险评审结论评审负责人签字（三）投标总结表标书负责部门：时间：年月日客户名称客户编号项目名称标书基本情况标书名称标书内容投标领域

19、投标结果成功 失败成功/失败原因分析第四章仓储管理细化执行与模板、验收入库管理流程工作目标知识准备1 .提咼入库管理规范化水平2.避免收货和入库违规行为的发生3提高接货和入库的工作效1 .熟悉收货及入库管理规定2 掌握货物验收的方法3 掌握货物入库方法和关键点控制细化执行1接收入库信息仓储部接收到上级主管或供货方发出的到货信息到货通知书2 入库准备仓库管理员根据入库信货物检息，进行货位准备、装卸设备验单准备以及相关表单的准备等3.点收和检验仓库管理员对货物进行 点收和检验，重点对货物数 量、质量等进行检验入库单4卸货、搬运、堆垛仓库管理员组织相关人员对检验合格后的货物进行卸货、搬运和堆垛验收入

20、库控制程序5.办理交接手续仓库管理员和供货方代 表就货物交接情况在相关单 证上签字，明确双方责任验收入 库控制程 序的步流程图6.入库登记入库登记，建立货物明细账,包括货物的基本信息如名称、数量、规格以及入库日期等7.立卡数量、规格或出出入状态等内容填在货卡上，将货卡放在货架上货物下方的货架支架上或摆放在货垛正面明显位置7.建立货物档案建立明细表，并建立每一类、每一批货物的管理档案，确保对货物的实施跟踪管理仓库管理员对货物进行仓库管理员将货物名称、仓库管理员对入库货物验单料卡序货物检货物资验收入库控制程二、验收入库管理执行工具（一）发货通知单编号:填写日期:客户名称货单号码交货类型一次交货详细

21、地址发货日期分批交货客户信息货物名称货物编号数量单价金额备注总价核准:主管:仓库:填单:（二）货物入库单编号:入库时间:货物名称型号编号数量单价金额付款方式备注进货量实点量量差转账现付审核:送货人:仓库管理员:（三）货物检验单验收日期:供货单位:验收日期货物名称运单号货物类别货物数量货物金额承运单位供货商起运地点检验情况记录验收量单价总价合格量合格率出厂合格证明检验员日期进账备注（四）货物拒收单验收日期:供货单位:送货单号日期编号规格及品名数量件数明细数单位单价金额拒收原因处理情况验收人员:送货单位（部门）：仓库主管:（五）货物资料卡货物名称货物编号货物数量入库时间包装情况备注三、货物保管执行

22、工具（一）库房温湿度记录表库区编号:月份： 年 月储藏货物适宜温度范围适宜湿度范围上午下午日期记录时间温度相对湿度调整措施调整效果记录时间温度相对湿度调整措施调整效果备注干球湿球干球湿球12331（二）货物移仓申请表编号:申请日期：年 月 日日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置移仓原因四、盘点管理执行工具（一）仓库盘点记录表盘点类型:盘点日期:仓库号:进仓日期仓单号排位品名批号代码库存数量原进仓数量盘点结果备注（二）盘点盈亏汇总表仓库类别品名产品基本信息盘点信息盘赢信息盘亏信息差异分析单价数量规格数量日期数量金额数量金额原因对策五、库存控制管理执行工具（一）库存月报表编号:报告月份：年月上

23、月结存本月入库本月出库本月结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额单位备注（二）库存控制表储位编号货号单位品名规格补货安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注（三）库存货物评估明细表序号名称规格型号单位账面价值实际数量评估价值增值率备注单价数量金额单价金额（四）积压变质货物处理表编号:填写日期： 年 月 日编号品名规格单位数量处理前处理后损失金额处理措施备注单价金额单价金额（五）呆滞货物处理汇总表编号:货物名称上月结存本月发生本月处理本月结存出库其他处理合计（大类别）（账面金额）（账面金额）账面价格数量账面损益（账面金额）（账面金额）（账面金额）六、货物出库管理执

24、行工具（一）发货通知单客户名称订单号码发货日期货物名称货物型号货物类别货物单价货物数量货物总价填表审核主管（二）货物出库单客户名称:发货日期:发货仓库:储存凭证号码:品名货号单位单价数量金额是否包装备注仓库地址:提货人:仓库主管:仓库管理员:（三）出库日报表编号:日期:编号货物名称规格数量单价提货商出货检验合格率经办人备注（四）退货缴库单退货单位:缴库单编号:退货日期:货物名称规格单位数量退货详细原困（五）退货报告单日期:客户名称:订单号货物名称货物代码货物数量货物价格是否付款退货原因处理办法第五章运输配送管理细化执行与模板、车辆管理流程工作目标知识准备关键点控制1.车辆有1了解运1建立车辆管

25、理制度效管理，输车辆装配送经理组织制定部门提高运输载单位和车辆管理制度，对运输车辆的车辆的利运输特点调度以及驾驶人员的管理做用率2 .熟悉运出明确的规定理制度细化执行车辆管流程图1.建立车辆管理制度2.车辆调度管理3车辆运输管理I4.车辆费用管理295.车辆保养维修2.根据运输车辆的2车辆调度管理1 .派车通输任务及档案管理结合货物的特点，车辆调知单时调度车3 .熟悉车度员在查询到的闲置可用车2.货物运辆辆费用的辆中挑选适合的车辆，进行车输单3.车辆定支出范围辆调度安排工作期检查维3车辆运输管理1 .运输车护，降低配送部在车辆运输过程辆管理制车辆维修当中发生的状况进行及时沟度费用通协调、提出解

26、决方案，并在2.车辆事此过程中对运输车辆司机进故报告表行管理4车辆费用管理1 .车辆费配送部主管对配送车辆用报销单费用按照车辆费用预算表对2.车辆费其进行控制，对车辆费用报销用预算表进行审批5车辆保养维修配送部安排专人对运输车辆保车辆进行定期维护与出车前养维修记的陪同检查，并做好车辆保养录表维修记录，便于车辆管理二、车辆管理执行工具（一）车辆检查表车辆牌号司机派车期限年 月日时年匸月日时派车用途同行人员用车前检查132刮伤有无车辆四周后视镜有无胎压正常不正常备胎及千斤顶有无车底漏水有无漏油有无机油适量补充引擎状况冷却水量适量不足汽油剩余量里程数喇叭良好不良驾驶位方向灯良好不良雨刷良好不良其他检

27、查人签字车辆主管签字返回时里程数行驶里程数补给机油量补给汽油量去返时间记录出年月日时 分入年月日时 分门卫签字（二）派车通知单编号:通知时间： 年 月 日客户名称联系电话用车原因送货人数货物抵达期限年 月日时年 月日时运送地点货物名称规格数量车辆要求车辆用途车辆装载量车辆类型座位车辆部门主管通知部门主管（三）车辆费用报销单编号:填表日期:费用报销申请人所属单位车辆牌号费用支出期间年 月日年 月日报销项目票据张数金额（票据粘贴处）金额总计部门主管领款人经办人（四）车辆事故报告表报告时间:事故发生时间年 月日时分事故发生地点事故发生车辆牌号1.人车相撞（轻伤住院 重伤 病危 死亡）事故发生种类2.

28、车辆本身（颠覆冲撞 冲出路外 零件损坏 其他）3.车辆间相撞（擦撞追撞 冲撞 其他）事故发生车辆情况驾驶员姓名车辆同行人员见证人员姓名当事人对方姓名个人车辆所属部门姓名司机姓名车种及年份个人住址公司名称证件号码证件号码联系方式驾照号码联系方式车种及年份保险公司个人情况说明车牌号码保险单号驾照号码损失金额明细损失金额备注（五）车辆保养维修记录表年度:日期保养/维修项目原因所花费用保养前路码表数经手人（签字）主管（签字）（六）车辆费用支出月报表月度:上月里程本月里程行驶里程月度费用支出情况保险费修理保养费过桥费汽油费费用明细车辆金额车辆金额车辆金额车辆金额本月总费用每公里费用合计合计合计合计每公里

29、汽油费汽油费用明细表日期金额经手人备注制表人:会计:审核人:（七）运输车辆费用预算表年度:单位：万元车辆类型货车面包集装箱总计5吨8吨10吨数量保险费（年）单价金额养路费（年）单价金额道桥费（年）单价金额油料（年）平均单价金额更换轮胎（公单价里/车）金额修理费（年）小修金额大修金额年审单价金额合计预算人员车辆管理主管总经理三、货物运输管理执行工具（一）运输通知单编号:通知日期:客户名称联系电话地 址运输货品列表货品名称规格数量单价金额备注中文英文金额总计人民币（大写）万仟佰拾元整运输要求1. 交货日期：自签订本单后天内或年 月日以前2. 交货地点：3. 交货单号码：4发票号码：通知人员签字运输

30、主管签字运输人员签字（二）货物运输单收货单位发货单位收货人发货人传真号码货物运输人联系电话联系电话货物类别运输方式销售促销产品样品赠品汽运铁运海运空运货物最迟运抵时间：年 月日运抵客户（或仓库）名称及地址名称地址货物指定签收人姓名联系电话货物清单序号货号货品名称单位数量12相关说明1. 特殊货物特点2. 注意事项说明等3. 车辆说明审核人：报货日期：年 月日承运车号：预计车辆到达时间：年 月日发货时间:经办人:年 月 日 时（三）领油申请表编号:申请日期:申请日期油类型领油量（L）用油车牌号领油用途领油申请人经办人（四）备件领用单编号:领用日期:序号备件名称数量领用原因安装车辆牌号备注领用人调

31、度员仓储部经办人（五）费用申请单编号:填表日期:申请人所属部门费用使用日期年 月 日 年 月 日申请费用明细序号费用名称申请金额领款人1汽油/柴油费用2食宿费3过路/桥费合计领款人运输调度员部门主管财务经办人（六）运输记录表运输起点运输终点运输起止时间年 月日时年 月日时逾期时间（天）逾期罚款运输里程运输重量吨公里短损情况（吨）公路铁路海运空运运输费用获赔金额装卸费用报损金额费用用途承运者签字备注四、配送作业管理执行工具（一）发货通知单编号:通知日期:客户名称订单号运送目的地交货日期货物名称货物编号数量单价金额总价仓库办理人配送部主管备注说明填表人:核准:（二）送货统计表月度:日期货品名编号数

32、量单价金额物品供应状况订货接单最迟抵达送达主管审核:统计人:（三）退货登记表编号:登记日期：年月日货物编号名称数量所属厂商名称备注经手人签章退货原因主管审核:填表人:（四）交运物品清单起运地点:运单号码:货号货名包装形式单位数量新旧程度重量体积（长X宽X高）保险价格备注托运人（签章）：日期：年月日承运人（签章）：日期：年月日说明：凡不属同一货名、同规格、同包装的货物，在一张货物运输单不能逐一填写的，可填交运货物清单。第六章客户服务管理细化执行与模板、客户服务管理流程务标准知识准备关键点控制细化执行1 客户分类客户服务部经理按照一定标准对客户进行分类，一般 可按照信用等级、行业、地区 等进行分类客户档案2 设定客户服务标准1 掌握公客户服务部经理会同相司物流业关部门根据客户类型设定各客户服务知识部门对各类客户的服务标准务标准单2 熟悉客及相关指标，以保证客户服务户服务调质量，形成客户服务标准单查的方法3.客户服务调查3 .掌握与 客户的沟 通技巧客户服务部经理定期或 不定期对公司客户服务情况 进行调查，并将调查结果与客 户服务标准进行比较客户服务调查表4客户服务评价客户部人员了解现有客 户服务与客户服务标准的差 距，并对各相关部门进行服务 评估客户服务检查表工作目标1.设定合理