中西药集散中心项目建议书资料讲解

1、XX中药集散中心项目项目建议书护肃XX能源高新技术股份有限公司第一章 项目总论中药是中华民族的的瑰宝，流传几千年，具有深厚的文化底蕴和市 场基础，同时也经临床实践证明具有丰富科学内涵和神奇功效的天然药 品，在国家组织的科学家、经济学家们对我国产业构成进行了比较分析 后认为，中医药产业在世界经济圈中也是最具有竞争优势、最具有实力 和发展前景的产业。时至今日，由于人们的疏忽和极其不规范的医疗医 药市场，导致我国的中医药行业面临前所未有的危机和困境；同时也由 于对中药的物流也缺乏规范的管理与质量的严格把关，只是重要市场一 片混乱，出现了一系列不和谐的声音，如重金属超标，农残超标，硫磺 熏等等，因此亟

2、需一个规范的与国际接轨的中药材交易市场，能够对中 药材贸易起到一个引领方向的作用，一个严标准高质量的作用，从而振 兴中药，推动甘肃的中药产业的发展。甘肃是全国中药材资源大省，是全国中药材优势主产区之一，人工 种植面积位居全国第三，中药材品种资源丰富，质地优良。现有药用品 种 1527种，其中植物药材 1270种，动物药材 214种，矿物药材 43种。属于 国家 382个重点品种的有 276种。大宗道地药材 30多种，其中当归、党参、 黄（红）芪、大黄、甘草、柴胡、板蓝根、枸杞、黄芩、款冬花等十大 陇药品种已形成一定规模。根据甘肃省人民政府办公厅 甘肃省“十二五”陇药产业发展规划 深入贯彻省委、

3、 省政府关于加快陇药产业发展的意见 （甘发2010 8号），的总体目标：通过 5年的努力，逐步建立起较为完善的陇药产业 研发、生产和流通体系。陇药药源规范化种植基地基本建立，新药研发 能力进一步提高，产业规模迅速扩大，区域布局更加优化，物流配送网 络更加健全，实现陇药产业的跨越式发展。到 2015年，力争使陇药产业 增加值达到 100亿元，年均增长 20%以上。其中，陇药种植业增加值达到 15亿元；陇药加工业（工业）增加值达到 60亿元；陇药流通业增加值达 到25亿元。为了响应省政府的号召，让甘肃的中药产业做大做强，构建信息体系，建立完善的流通渠道，甘肃XX能源高新技术股份有限公司拟建现代中药

4、物流集散中心，搭建甘肃中药与全国乃至世界的联系，从而促进甘 肃中药发展，完善中药物流的发展。本可研报告基于市场分析和实地调研的基础上编写完成。 第一节、项目简介一、项目名称：XX中药集散中心项目二、建设单位：甘肃XX高新技术股份有限公司（以下简称甘肃 XX）三、项目地点：第二节、项目编制范围 根据参考有关文件和有关资料，经过深入调查和分析，本项目计划 书将提出可行性研究方案，其范围如下：1. 项目建设单位概况2. 企业简介3. 市场分析及项目建设的意义4. 项目投资计划5. 项目主要功能及建设内容6. 现代物流中药集散中心信息系统规划7. 现代物流中药集散中心的技术方案8. 劳动定员9. 项目

5、的实施计划及进度安排10. 投资估算11. 财务测算及评价12. 可行性研究结论及建议根据甘肃XX能源高新技术股份有限公司未来发展规划，在医药流通 领域对内、对外日益开放的新形式下，必须加快向多元化发展战略、建 设具有可持续发展潜力的大型现代化中药集散中心，以整合市场，把医 药行业推向公平、公正，健康、高标准，国际化方向发展。 第三节、本项目的建设规模一、项目建设规模甘肃XX拟建的现代物流中药集散中心位于兰州市皋兰县水阜乡水阜 村（水秦快速路入口） ，总占地面积 350亩 , 预计总建筑面积达 64 万平方 米，总投资3.8亿元人民币。项目共分为中药街、中医街、精制传统中药、 中药科研（孵化器

6、）及中药物流等 5大板块。通过本项目的实施，“ XX现代物流中药集散中心”有望成为兰州新 区建设的一个加速器，确立甘肃省在中部崛起的龙头地位 。同时，甘肃 XX重要物流中心将力争成为医药物流业的领航者，为规范中医药市场、 整合中医药市场资源，推动中国医疗体制向着积极，健康的方向发展贡 献力量。第二章 企业简介甘肃xx能源高新技术股份有限公司成立于2007年，位于兰州市城关 区闵家桥61号，注册资金1.116亿元，是一家以新能源、 房地产开发，新 材料应用、环保技术开发等领域，及科研、生产、贸易、物流为一体的 综合性集团公司。分别在白银市靖远县银三角工业园区、白银市中科院 高新产业园两处生产基地

7、， 分别是年产 20万吨坡缕石矿物肥和 3万吨坡缕 石橡胶添加剂。从2010年一2012年，甘肃xx年销售收入分别为3.6亿、5.4亿、7.1 亿，年均业绩增长率达 30。被甘肃省委指定为重点扶持 20家年产值 50 亿元企业之一。甘肃xx和中国各大制药企业拥有良好的合作关系，拥有上游合作伙 伴400多家，下游客户800多家，甘肃xx营销网络覆盖中国行政区域的 40%以上。xx中药集散中心项目健康产业是人类永远的朝阳产业。作为 专注于中国医药商业和医药物流领域的甘肃 xx将以服务百姓健康为已任， xx将为百姓生命健康，为中国医疗健康事业稳健发展，为社会和谐文明 稳定而竭尽全力。通过加快建立科学

8、的现代企业制度、建设具有 xx特色的企业文化、 继续引进管理、物流、信息等高级人才，从而实现“开放型企业、学习 型组织、创业型团队”的管理目标， 并通过可持续性发展， 在未来五年， 实现年销售收入 30亿元左右，真正快速成长为中国西部医药商业领域的 领跑者！第三章 市场分析及项目背景分析第一节市场分析一、项目背景及市场发展现状分析1、国际市场发展的需要 由于人们对化学药品的毒副反应早已心存疑虑，伴随“回归自然， 返朴归真”之风的兴起，天然药物以其疗效可靠，治标治本、毒副作用 小等优点及其保健作用逐步被人们认可，世界各制药公司正积极转向天 然植物制药及中药市场。特别是随着我国对外开放政策的实施，

9、中医药 在国外发展迅速。据有关资料统计，目前世界上已有 120 多个国家和地 区设立了中医药机构，全球采用中医药、针灸、推拿、气功治疗疾病的 人数，已占世界总人口的三分之一以上，中药及其保健制品的国际市场 不断扩大。据有关资料统计，现在美国的天然药物市场以每年高于 20% 的速度增长，日本的汉方制剂也以 15%的速度增长， 据权威预测在今后一 个相当长的时期内，全球中医药消费将保持 12-15%的增长速度，到 2015 年，世界天然药物的消费总额将达 300 亿美元， 占其总量的 30%，具有广 阔的发展空间。一个用有效天然药物或中草药替代一些化学药品的现状， 已成为国际医药发展的普遍动向和趋

10、势，这就给中药及其制品走向世界 带来了新的契机。2、国内市场发展的需要 中医药行业是中国的传统行业，经历了几千年的发展，逐步形成了 完整的医学理论，具有丰富的临床经验，是中华民族优秀文化宝库中一 颗灿烂的明珠，其医学理论成果在今日依然璀璨夺目，保持着强大的生命力。时至今日，由于人们的疏忽和极其不规范的医疗医药市场，导致 我国的中医药行业面临前所未有的危机和困境： 中医药理论传承危机：近百年来，西医西药逐渐主导我国医疗市 场，已薪火相传五千年的中医药遇到了前所未有的尴尬。 有关资料显示， 我国著名中医专家已从上世纪 80 年代的5000 余名骤减至现在的不足 500 名，仅有 27的百姓愿意看中

11、医中医药正陷入传承危机，这颗 中华民族的瑰宝反而在本土日渐显得黯淡无光。 药材质量信赖及市场规范危机：由于大宗中药材品种的栽培管理 粗放，单产低，质量差，中药材的病虫害防治、化肥农药残留污染、重 金属和微生物的超标问题严重， 导致中药材质量的不稳定和品种的混乱， 使中药材资源根本得不到优质供应， 再加上经营人员流动性大、 素质差、 专业人才匮乏等特点以及落后的交易方式、经营门槛低、开放式的监管 等问题，导致人们浓厚的逐利意识代替了传统中医“望闻问切”、“治 病救人”的理论基础，在中药材市场随时随地可查见的低效、假冒、伪 劣以及虫蛀、霉变的“三无”品种较多，甚至还充斥着有毒有害的高危 药材，超范

12、围经营饮片、手工作坊低劣的炮制品问题也较为突出。这些 所引起的负面影响不仅严重制约着中药产业的发展，而且给人们的用药 安全有效带来很大的隐患。所以对中药材专业市场进行治理和整顿，打 击制售假劣产品、取缔无证生产和无证经营、启动中药材市场的放心工 程已刻不容缓，拯救传统中医和中药材市场 迫在眉睫。 产品创新危机：我国很多中药企业的产品生产工艺落后，产品中 成药产品外观“粗、大、黑”，剂型大多还是“丸、散、膏、丹、汤”， 中药一次用量常是西药的十几倍甚至几十倍，服用不便，且煎制费时费 功，难以适应现代人的需求。 国际竞争优势危机：近年来，欧美发达国家不惜重金加大对中药的研究，植物药销售量大幅上升，

13、对我国中药业的发展也构成了极大的 挑战。有专家认为，如果不能快速开展卓有成效的中医药基础与应用研 究，中医药的发源地沦为世界中药市场的“原料药基地”也并非耸人听 闻！面对这样的严峻的形势，如果任由听之任之，势必为自己的健康和 生命付出无法估计的代价，然而因为我国的中医药市场有系统的理论指 导和深厚的临床基础，所以中医药在困难面前同时存在着前所未有的机 遇： 国家政策机遇：中药产业作为“国家战略产业”，已被写入我国 中药现代化发展纲要（ 2002-2010 年），中药行业的发展已被列入 国民经济和社会发展“十一五”规划，国务院发布实施了中医药创新 发展规划纲要（ 2006-2020 年），这是国

14、家全面推进中医药发展的一 项重大举措，为我国中药产业的发展提供了重大历史机遇和重要政策保 障。 长期投资机遇：在回归自然的热潮中，国际市场对中草药的需求迅速增长，中药行业越来越多地成为资本关注的热点。国内大批上市公 司把投资中药作为企业转型和扩展经济规模的新方向，来自一些传统行 业的大量投资正在流向中药领域。中药产业因其所具有的投资价值，也 成为国际资本追逐的新热点。资本对中药行业的关注为这一产业发展提供了基本的资金支持，活跃的投资行为也为中药产业长期发展提供了不 竭的动力。 短期市场机遇：目前我国的“中药集散中心”主要有中山华南现 代中药城，天士力现代中药集散中心，亳州现代中药集散中心，西安

15、中 药集散中心，三峡中药城，郑州中药集散中心和罗浮药谷和甘肃陇西中 药材市场。但这些中药集散中心普遍存在现代化程度低资源配置分散、 营销方式落后、产品质量不过关等问题，产、供、销严重脱节，市场抗 风险能力弱，亟待建设更大更规范的中药材市场。3、甘肃省及兰州新区经济发展建设的需要 ： 甘肃是全国药材主产地之一，全省药材品种虽然在 1500种以上，但 甘肃生态环境比较脆弱，应该说甘肃药材的资源优势是比较优势。据统 计，全省药材种植面积已达到 280万亩以上，占全国种植面积的 20%，居 全国药材种植前列。药材总产量己达31.6万t，产值16亿元。上市的家种 药材品种达 350多种。当归产量占全国的

16、 95%,党参产量占全国的 60%，黄 （红）芪产量占全国的 50%,大黄产量占全国的 60%，甘草产量占全国的 25%以上5种药材的出口量占全国的80%以上。甘肃省定西地区的崛县、 渭源、陇西县被中国农学会特产之乡组委会分别命名为 “中国当归之乡”、 “中国党参之乡”、“中国黄芪之乡”。虽然如此，但却不是中药产业 强省，中药产业的开发空间还相当大， 且兰州市交通优势突出， 素有“丝 绸之路明珠”之称，随着生产和加工规模化的初步形成，建设“ XX现代 物流中药集散中心”有望成为“兰州新区”和甘肃大中药产业建设的加 速器，确立甘肃省在西北崛起的龙头地位，更能体现西部大开发的国家战略思想。该项目建

17、成甘肃省甚至是全国的示范工程。第二节项目建设意义虽然甘肃的中药材资源十分丰富， 中医药历史悠久，文化底蕴深厚， 中医药科研力量雄厚；但是应该看到，甘肃省药业的发展也有自身的不 足，药材经营多数是个体农民，小农经济意识很强，无法把蛋糕做大， 更不具备促进产业升级和把中国药材全力推向世界的能力。虽然甘肃省 可供医药的动、植物品种很多，且具有方便的交通便利条件，但是并不 是中药强省。甘肃省确立了中药作为甘肃经济发展重点产业，本项目将 是具体的体现。甘肃XX中药材现代物流配送项目是兰州市中药材产业发 展规划的重要内容之一。项目建设后，对兰州市医药流通行业具有很好 的示范作用，将促进现代医药流通业的快速

18、发展，为中药零售网络的建 设提供了有效支撑。由于降低了配送、 流通成本， 增强了企业竞争实力， 为百姓留下了让 利空间，特别是推广、运用规范的业务流程，可以杜绝假货、劣货冲击 市场，可以集中管理全市物流配货站，进一步整合兰州的医药物流，做 到中医药行业规范经营，科学配送管理。甘肃 XX依托现有的营销网络， 利用成药的现代物流配送技术向中药材物流配送领域进军，是一种超前 的战略性布局，它不但丰富上市医药流通企业的经营素材，而且能够挖 掘公司年销售 20亿元中成药的上游客户潜力。因此，项目的建设对促进 甘肃中药产业的战略延伸及甘肃省中药产业的迅速发展具有重要的意义。第四章 项目投资计划第一节 项目

19、选址XX现代物流中药集散中心项目拟定位于兰州市皋兰县水阜乡总占地 面积350亩。一、初期经营目标 在未来三年内，预计可以达到年销售收入呈 50%递增的比例，即第一 年实现销售收入 5亿元；第二年实现销售收入 10 亿元；第三年实现销售 收入20 亿元；实现年综合税收 0.5 亿元。 二、长期投资目标和经营管理规定。按照现代化条件在兰州新区水秦快速路与兰白高速的交叉口， 设立 相应的现代中药物流城，总建筑面积达到 64万平方米。该项目拟建成一 流的现代化中药物流中心， 它集中药批发、中药材物流、精致传统中药、 具有品牌特色的中医院于一体的中药集散中心市型布局。 项目建成之后， 将会成为最现代化、

20、最具有特色的中药物流中心，可以有效支持 10000 多个品种、品规的管理，达到年吞吐药品 60亿元的销售目标。第二节、项目经营模式一、建设成集旅游，休闲餐饮服务为一体的中药步行街 通过建设成古色古香的步行街，在其街道中把中国古代的医药名 人，譬如李时珍、孙思邈、华佗、扁鹊等的铜像。 矗立在中药步行街上， 人们可以在步行街上旅游观光，感受中国医药历史的博大精深。通过这 种方式即可以传承中国中医文化， 又能够增加人气，提高集中度。同时， 在步行街上还有具有中药特色的膳食， 餐饮等，满足人们的多样化需求。二、走多元化的经营模式，建立具有特色的中医院、疗养院现代物 流中药集散中心项目可分为 5 个板块

21、，如果按功分为 9个功能区。根据现代物中药集散中心建设项目规划，不仅有现代物流，而且具 有，信息服务，检测认证服务，特色的餐饮服务，中医院及名老中医诊 所等，这些项目弥补了以前建设项目过于单一的特点，同时在规划上形 成“城”的模式。该项目预计总投资3.8亿元，总建筑面积达64万平方米；甘肃xx力争 打造全国一流的现代物流中药集散中心，成为甘肃省乃至全国的示范工 程。第五章 项目主要功能和建设内容第一节 项目主要功能划分 该项目通过不断的探索和提高，将结合医药物流和中医药的特点， 走出一条现代物流中药集散中心的独特模式；如果按板块划分，可分为 中医街、中药街、中药物流配送 3 大板块；如果按功能

22、划分，可分为中 药材交易门面及GS仓储、中药文化展馆、中药材交易商务楼、中医院、 特色中药疗养院、名老中医诊所、精制传统中药、中药检测及 GAP认证 中心、中药物流配送 9大功能区。具体板块功能如规划如下：1、中药街板块规划 中药街板块包括中药材交易门面、中药中医文化展馆、中药材交易 商务楼三大功能区，占地面积 200 亩，总建筑面积 210000平方米，预计 总投资 1.4亿元。该板块主要用于中药材和中药饮片的贮存与交易、 中药 样品、中医成果及历史名医的展示，弘扬和传承中医药历史文化，展示 几千年来中。医药文化的精髓，让人们起到教育意义。“ xx 中药集散中 心仿古中药街”内所有的建筑物，

23、在外观上统一按照仿古特色规划， 设计理念凸显中国古代建筑艺术与现代城市规划的完美统一、中国中医 药文化继承与国际最新文化思潮的完美统一、特色精品中药材专营与现 代物流营销技术的完美统一， 街道青石铺路， 屋顶飞檐斗拱， 雕梁画栋， 古色古香；室内设备先进， 商品精美，琳琅满目；中药街建筑易商易居， 达到“开门是商铺、关门是别墅”的标准。2、中医街板块规划 中医街板块拟建立具有特设的中医养生餐饮、中医院及名老中医诊所，占地 50亩，总建筑面积 50000 平方米，预计总投资达 7000万元。通 过把具有特色的中医院，疗养院及诊所集合在一起进行整合，集治病， 疗养、休闲于一体的多功能综合性中医街。

24、与此同时，中医药能够解除 疑难杂症，中医诊所名医云集，中医疗养院具有特设，预计中药街将是 一番繁忙的景象，全国各地看病，拜访名医的人将络绎不绝。3、中药物流配送规划中药物流配送功能区占地 100亩，建筑面积 300000 平方米，预计总 投资万元， 本功能区根据实际需要， 将运输、 存储、装卸、搬运、包装、 流通加工、配送、信息处理的基本功能实施有机结合，建设成具有现代 化设施与现代化流程的中药材物流中心，支持公司中药材营销网络。第二节 项目主要建设内容 根据现代物流中药集散中心的项目布局和规划，主要建设内容包括以下几个部分：1、土建工程部分 项目土建工程主要包括：办公科研综合服务楼、中医院、

25、中医疗 养院及名中医诊所、药材销售商铺、物流中心，中药检测中心，职工宿 舍及相关配套设施，总建筑面积 64万平方米。2、主要设备部分 项目所需主要设备包括：电子商务系统设备、银行结算系统设备、 网络信息系统设备、质量检测设备、配送运输车辆、装卸搬运设备、分 拣包装设备、监控系统设备、仓库自动化设备及消防设备等。(1) 、中药检测及GAP认证配套设备：拟用全国乃至世界一流的检 测设备，确保中药材的生产和销售质量，把该检测中心建成权威性的示 范中心。(2) 、银行结算系统设备：配置与电子商务系统相配套的网上银行 结算系统设备 1 套。( 3)、网络信息系统设备：配置现代物流配送计算机网络管理系统，

26、 包括电脑终端及服务主机系统。( 4)、质量检测设备： 配置气相色谱仪等检测仪器 35 台。( 5)、配送运输车辆： 该项目将引进物流公司和自备共计 200 台集装箱 式的运输车辆，基本能满足项目对公路及短途运输的需求。( 6)、装卸搬运设备：配置装载机、叉车、平板运输车等装卸搬运 设备80 台。7）、分拣包装设备： 配置打包机、封口机等分拣包装设备 150（8）、监控系统：建设严密的安保监控系统。（ 9）、仓储自动化设备：配置仓库自动化设备 15 套。 （10）、消防设备：配置泡沫消防炮、消防栓及灭火器等。 （11）、电子商务系统设备：配置现代电子商务数据处理系统设备 1 套、软件平台系统设

27、备 1 套等。3、配套部分： 项目所需配套设施包括：变配电设施、供暖设施、给排水设施、消 防设施、绿化工程、地面硬化等。（1）、变配电设施：建设配电站一座，作为项目供电中心及电气维 修中心。该项目用电主要为生活及经营照明用电，平均日用电量约 2000 度，年用电量约73万度，选用100KW变压器一台可满足供电要求。（2）、制冷供暖设施：本项目制冷和供暖主要是经营大厅、商务大楼 和办公、宿舍的夏季制冷和冬季采暖，该项目采用电力中央空调方式， 统一对项目区内的用户提供服务，建设 3 座中央空调机站，可满足项目 要求。其他面积较小的房屋，可安装室内空调解决制冷和采暖问题。（3）、消防：本项目按照国家

28、服务业行业标准建设，采用甲级火灾 危险和一级建设耐火等级确定消防设施。据建筑设计防火规范（GBJ16-87 ）、建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）、自 动喷水灭火系统设计规范（GB84-85）等要求，该项目须设置泡沫消防 炮和室外消防栓给水系统、室内消防栓给水系统、自动喷水灭火系统， 配置相当数量的手提灭火器。（4）、企业办公设施：购置办公桌椅，办公自动化设备等。（5）、供水：铺设供水主干管线。该项目主要是生活用水和消防及车 辆清洗用水，日用水量 100 吨，全年用水量约 3.65 万吨。 （ 6）、排水：项目日均废水量约 90 吨，本项目为生活用水，可以净化 为中水灌溉农田。（ 7

29、）、绿化：面积 1.5 万平方米。（ 8）、硬化：面积 5 万平方米。第六章 现代物流中药集散中心信息系统规划第一节 网络建设和规划依据现有项目规划，XX现代物流中药集散中心物流中心信息化整合 分为两阶段：第一阶段实现网络新建设和改造、 财务系统、主营业务 （ 采购、销售、 库存） 、及时通讯，完成基本业务流程；第二阶段业务模式较为成熟，各种信息化需求更加细致，则进行第 二阶段信息化整合细部规划。下面就有关中药物流中心信息化整合第一阶段规划设计及构建做进 一步的说明。为了统一集团公司信息系统的基础架构和建设标准，建立一个高性 能、安全、稳定的信息基础平台，网络新建设和改造规划分为内网和外 网，

30、详细如下：内网：内网主要是中药物流中心内部网络，供中心内部信息共享发布和协作外网：建设XX中药集散中心的门户网站建，作为一个对外的网络宣传平台，打造中心的形象，发布有效信息和新闻事件；第二节 财务系统财务系统包括：总账业务、报表及合并报表、出纳业务、固定资产 管理业务流程以及对以上业务管理相关信息处理的主要需求，并在此基 础上进行适当分析、提供企业信息集中管理实施蓝图及需求解决方案。 第三节 主营业务系统本系统主要为了整合优势资源，提升信息化水平，创新经营模式， 优化供应链管理，最终提高运营效率，为经营管理提供更快捷、更直观 的工具，为的业务资源整合、业务管理奠定基础。主要系统功能包括：缺货计

31、划流程： 该流程用于缺货计划的确定，为准确、及时收集缺 货信息、市场行情及需求产品目标市场，供采购部门系统分析后制定合 理的采购计划。采购计划、供应商补货流程： 该流程用于将缺货商品进行系统分析 后，形成采购补货计划，并将补货计划根据系统数据分析，按不同采购 渠道以最快、最便捷的方式传递给供应商业务员的过程。首营企业、品 种审核流程：该流程应用于新品种采购时，对供应商和新商品依照GSP标 准要求，收集、审核企业资料和商品资料。此流程控制旨在提高首营品 种的采购质量、控制质量风险的发生。购进退出流程： 该流程适用于购进退出管理工作。 该流程作为公司采购体系的重要组成部分，通过购进退出计划，减少老

32、批号商品、滞销 商品、近效期商品、破损变形商品等不适销商品，达到减少公司损失、 优化库存结构的目的。物价管理流程： 该流程应用于所有经营品种的物价档案，及时确定 商品的批发价格，为客户提供高效的物价查询服务。 三、其他辅助流程品种的推广与跟踪： 该流程主要是业务人员有在推销总代总销品 种、新品种时，方便、及时的跟踪客户此类产品的销售情况，为推销此 类产品提供数据支持。客户管理管理流程： 客户关系管理是在调研过程中，我们从公司现 有业务管理中剥离出来的一个新流程。客户关系管理的作用是为主动为 客户提供服务。通过对客户进行评估和建立个性化的客户档案，主动向 客户提供管理咨询、培训以及其他业务支持等

33、服务，与客户建立更紧密 的合作关系 .商务会议流程： 该流程用于说明商务会议的组织工作，通过商务会 议的成功举办，达到发展客户、促进销售、加强上、下游客户合作关系 的目的。第三节 中药检测及 GAP 认证中心中药现代化是一个系统工程，既需要有高质量稳定可靠的中药材 原料，又需要有符合国际标准的质量体系；既需要有对前人突破性的 研究，又需要有人去揭示中医中药的奥秘；既需要采用先进的工艺流 程制成药物利用度极佳的现代制剂，又需要利用现代的营销手段和现代的传播媒介辅助中医中药走向世界。XX中药集散中心规划设立一个中药检测及GAP认证中心，帮助中药材商提供检测服务，同时对各药材生产基地实行统一管理，建

34、立规 范化，现代化的生产管理体系；推动中药向着规范化、科学化、创新 化方向发展。第八章 劳动人员根据国家药品监督管理局制定的 GSP认证检查评定标准，建 立符合企业特色的人力资源再培训计划，建立完善的劳动保护制度。 按照物流业工作特点和实际经营需要，年工作日拟定为 300 天。本项目全部定员为 810人，其中：人管理人员30技术人员40人信息服务人员80人生产人员200人业务人员60人搬运、包装及维修工人120人营业服务人员220人仓库管理员40人保安及其它人员20人人员来源：管理人员来自甘肃xx，质控及技术骨干从社会及学校公开招聘；经过岗前培训，合格后安排上岗 第九章 项目实施计划及进度安排

35、项目采取一次规划，分段分期建设的方式，项目建设期拟定为 3 年。整个工程项目分三期建设：第一期：投资 2.5 亿元，完成基本配套，启动中药街和精制传统 中药板块，中药检测及 GAP 认证中心；第二期：投资 8000万元，建设中药物流配送板块，同时启动中医 街工程第三期：投资 5000万元，完善网络信心，招商配套设施；第十章 投资估算第一节 编制说明1、本估算系XX中药集散中心项目投资估算，包括物流配送项目园区办公（含土建工程、供水供电系统、空调及通风系统、消 防及报警系统、照明及防雷、作业安全设施、物流系统设备、物流中心 外围设施的设备购置及安装）、中药材仓储、客户接待中心、绿化、道 路、停车

36、场、围墙、厂区外管外线等工程费用，以及与工程相关的其他 费用如土地征用费、筹建费、勘察设计费、工程监理费、水电配套设施 费、职工培训费、预备费、建设期贷款利息等。2、本工程建设投资估算额为 3.8 亿元，其中建筑工程 2.2亿 元，设备购置及安装 1亿元，待摊投资 800万元，无形资产及递延资产 2400 万元，预备费 2000万元，建设期贷款利息 800 万元。3、流动资金参照集团公司其它分公司目前的流动资金周转水平估算本项目所 需流动资金。经测算流动资金为4000万元。项目总投资为3.8亿元。第二节编制依据1. 设计人员提供的设计图纸及文字资料。2. 集团基建总部提供的基础资料。3. 建筑

37、工程：根据设计的结构型式、装修标准，参照当地的造价4. 水平，按平方米造价估算。5. 设备购置及安装工程：主要设备购置费按照市场价及询价计，6. 安装费按指标估算。7. 土地征用费：本项目征地350亩，按每亩5万元估算（具体按照实 际出资）。8. 建设投资贷款利率按年息8.0%计算。9. 工程基本预备费及涨价预备费，按建筑工程和设备购置的15%古算 第三节资金筹措项目预期投资2.9亿元人民币，占地350亩，总建筑面积64万平方米。 投入资金全部企业自筹。项目投资明细如下：建设内容建筑面积（m2）预计总投资（万元）中药街2000008700中医街500002000精制传统中药200005000中

38、药检测中心100005300中药物流配送3000008900GA仓储500006000其它配套100002100总计64000038000第十一章经济评价第一节经营收入、销售税金及附加预测1、计算期。本项目建设期为 3年，招商期1年，以后为正常经营 期。2、销售收入估算。根据甘肃中、成药结合近几年中药销售情况预测，该项目建成投入使用后，试运行期即可实现营业收入5亿元，正常运行期新增销售收入30亿元。3、销售税金及附加。年销售税金及附加根据国家规定计取。本项目增值税率13%减免扶持税收，正常年缴增值税约为2.9亿元。第二节经营成本预测1. 工资及附加费：预计本项目需经营和管理人员230人，其中工

39、2. 资按企业目前人均年收入 28000元计算，福利费按工资总额的 14%提取。管理人员工资同经营人员工资一并计入工资及福利费中，不再计入管理费用中。3. 折旧及摊销费用。固定资产折旧采用年限法进行分类折旧，生 产设备的折旧按 8年折旧，计算机及运输设备按 4年折旧。无形资产分 10年摊销，递延资产分 5年摊销。4. 其它经营费用 （ 含修理、水电、销售等费用 ） ：按年销售收入 1% 的测算。5. 管理费用：按年销售收入 0.6%的测算。6. 财务费用：本项目申请银行贷款（ 3-5 年） 10000 万元，短期7. 贷款（ 1 年期）利率 8.0%。经测算的利息计入财务费用。 第三节 财务评

40、价一、财务盈利能力（1）利润及分配预测正常经营年度销售收入为 30 亿元，年综合税收可达 3亿 元，年利润总额约为 6亿元。（3）利润指标投资利润率： 36.11 投资利税率： 49.77 二、财务现金流量分析 全部投资财务现金流量分析 所得税前： 财务内部收益率： 45.31 财务净现值（ i=14 ） 38842 万元 投资回收期（含建设期） 4.25 年 所得税后： 财务内部收益率：32.01 %财务净现值（i=12 %） 21932万元投资回收期（含建设期）5.18年自有资金投资财务现金流量分析（详见附表）财务内部收益率：67.44 %财务净现值（i=14 %） 29868万元三、资金来源与运用通过该表可以看出，该项目除可做到资金收支平衡外，还有一定盈 余，显示其财务状况较好。四、资产负债分析（平均指标）资产负债率：64.78%流动比率：1.43速动比率：0.99五、财务评价经济效益经