下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、. “”修订对照表原流程现修订为备注一、业务目标3 合规目标3.1 符合国家有关法律法规。3.2 成品油采购合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。三、业务流程步骤与控制点1 上报需求1.1 各级分(子)公司根据市场需求及经营变化,编写年、季、月(度)经营及资源需求计划,由本级分(子)公司分管经理审批同意后报上级分(子)公司。省(市)分公司(区外销售公司)由分管经理审批后,于年前60天、季前50天、月前20天逐级上报大区销售分公司、油品销售事业部。 油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划,综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划,并与其协商拟定生产经营计划。2 下达
2、配置计划/外部采购计划2.1 根据总裁班子批准的生产经营计划,油品销售事业部负责制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划,报事业部主管副主任批准下达大区销售分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况,经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。2.3【ERP】省(市)分公司(区外销售公司)业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况,制定外部采购计划,报事业部分管副主任批准下达大区销售分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据下达的外部
3、采购计划,结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划,报省(市)分公司(区外销售公司)经理批准下达。2.4 【ERP】省(市)分公司(区外销售公司)财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。4外部采购4.1各级业务部门跟踪了解市场变化情况,适时编制市场价格变动表,报部门负责人和本分(子)公司分管经理,作为确定外部采购价格的依据。4.2 大区统一外部采购:大区销售分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划,合同签订人按规定权限签订统购购销合同,衔接具体的价格、数量和品种,落实到港(站),省(市)分公司(区外销售公司)执行大区销售分公司签订的统购购销合同。4.3
4、 省(市)分公司(区外销售公司)外部采购:根据外部采购计划,业务部门建议采购价格,填写外部采购申请表,报分管副经理审批。需预付货款的,由业务部门组织对外部供应商信用情况进行评价。按照法律事务部审定的标准合同文本,合同签订人按规定权限与外部供应商签订采购合同(明确交货方式、地点、时间、价格、数量、承付方式、损耗率、违约责任等),并通知仓储、财务等部门。4.4【ERP】省(市)分公司(区外销售公司)业务部门根据采购合同在ERP系统中维护采购订单。5 油库验收并办理入库手续5.1收货前由质检人员对油品进行质量检验,出具油品质量合格报告。出现质量问题或品种差异,查清原因报省(市)分公司(区外销售公司)
5、,由相关部门提出处理意见,报分管副经理批准后处理。5.1【ERP】卸油前,油库经办人员核对成品油收货通知单的品种、数量等与ERP系统采购订单(内向交货)是否一致。收货前由质检人员对油品进行质量检验,出具油品质量合格报告。出现质量问题或品种差异,查清原因报省(市)分公司(区外销售公司),由相关部门提出处理意见,报分管副经理批准后处理。5.2油品计量验收合格后,仓库保管人员凭质量合格报告、计量报告、收货通知单办理入库,并签发入库单,油库接卸人员按要求做好收货作业,填写收货作业台账。油库工作人员将收货通知单、验收报告、入库单连续编号,并由经办人和复核人签字,存档并送相关部门。5.2【ERP】油品计量
6、验收合格后,仓库管理员根据质量合格报告、计量报告、收货通知单,在ERP系统中录入相关计量数据办理入库,并打印系统生成的入库单。油库工作人员核对收货通知单、验收报告、入库单,并由经办人和复核人签字,存档并送相关部门。7 财务记账7.1各级财务人员对应付凭证的相关原始票据(发票、入库单、付款申请单等)进行审核,确认票据合法、信息完整后进行账务处理,由不相容岗位人员对凭证进行稽核。7.1【ERP】各级财务部门审查发票、入库单据、合同,三单匹配后核对价格、数量、金额,在ERP系统内进行发票校验,并由不相容岗位人员对会计凭证进行复核。8.2各级业务部门至少每月汇总分析外部采购油品的数量、价格情况以及配置
7、资源的运费情况,并提出改善建议,经理班子督促业务部门完成股份公司总部下达的控制目标。一、业务目标3 合规目标3.1 成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。三、业务流程步骤与控制点1 上报需求1.1省(市)分公司(区外销售公司)根据市场需求及经营变化,编写年、季、月(度)经营及资源需求计划,由分管经理审批后,于年前60天、季前50天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业部。油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划,综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划,并与其协商拟定生产经营计划。2 下达配置计划/外部采购计划总裁批准的月度生产经营计划,油品销售事业
8、部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划,报事业部分管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况,经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。【ERP】分(子)公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况,制定外部采购计划,报事业部分管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据下达的外部采购计划,结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划,报省(市)分公司(区外销售公司)经理批准下达。【E
9、RP】分(子)公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。4外部采购4.1各级业务部门跟踪了解市场变化情况,适时编制市场价格资料,报部门负责人和本分(子)公司分管经理,作为确定外部采购价格的依据。4.2 大区统一外部采购:大区销售分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划,合同签订人按规定权限签订购销合同,衔接具体的价格、数量和品种,落实到港(站)。4.3省(市)分公司(区外销售公司)外部采购:根据外部采购计划,业务部门建议采购价格,填写外部采购申请表,报分管副经理审批。需预付货款的,由业务部门组织对外部供应商信用情况进行评价。按照法律事务部审定的标准合
10、同文本,合同签订人按规定权限与外部供应商签订采购合同(明确交货方式、地点、时间、价格、数量、承付方式、损耗率、违约责任等),并通知仓储、财务等部门。【ERP】业务部门根据采购合同在ERP系统中维护采购订单。5 油库验收并办理入库手续5.1收货前由质检人员对油品进行质量检验,出具油品质量合格报告。出现质量问题或品种差异,查清原因报省(市)分公司(区外销售公司),由相关部门提出处理意见,报分管经理批准后处理。【ERP】卸油前,油库经办人员核对成品油收货通知单的品种、数量等与ERP系统采购订单(内向交货)是否一致。5.2油品计量验收合格后,仓库保管人员凭质量合格报告、计量报告、收货通知单办理入库,并签发入库单,油库接卸人员按要求做好收货作业,填写收货作业台账。油库工作人员将收货通知单、验收报告、入库单连续编号,并由经办人和复核人签字,存档并送相关部门。【ERP】在系统中录入相关计量数据办理入库,并打印系统生成的入库单。7 财务记账7.1各级财务人员对应付凭证的相关
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中国高纯元素硼行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- 中国钛氧化物行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- 中国跨境支付服务行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- 中国艾滋病快速测试套装行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- 中国聚氯乙烯绝缘控制电缆行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- 中国益生菌酸奶行业发展分析及发展前景与趋势预测研究报告2024-2034版
- 中国琥珀玻璃行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- 中国汽车显示屏行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- 中国家用睡眠监测设备行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- 中国化学矿采选行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2034版
- MOOC 急诊医学-山东大学 中国大学慕课答案
- 【蔚来汽车营销策略探析9000字(论文)】
- 2024年企业法律法规考试题库带答案(预热题)
- 《绿色城市轨道交通建筑评价标准》
- 第二章世界气候-2021-2022学年八年级地理上册(中图版)
- 体育公园施工组织设计方案
- 人教版高中物理必修三《第十二章电能、能量守恒定律》单元检测卷-带答案
- 品质主管月度工作计划
- 房建工程试验培训课件
- 放射诊疗在疾病诊断中的作用
- 遂溪北潭临港产业规划方案
评论
0/150
提交评论