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文档简介

1、财务部职责编制部门：财务部编号：BR/SMP-RC001-00复制数：3起草人日期审核人日期批准人批准日期执行日期颁发部门GMP管理办公室分发部门总经理、财务部、办公室1目的为了规范财务部的工作职责，特制订本制度。2依据公司有关财务制度3范围财务部4责任总经理5内容5.1财务管理工作职责5.1.1制订并监督执行公司财务管理制度，报总公司总经理批准，并监督其执行情况。5.1.2每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。5.1.3对公司的资产进行管理。5.2规范企业财务行为。15.2.1参与企业经营管理，财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的

2、签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。5.2.2执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。5.2.3明晰企业总体资产状况。5.3资产管理5.3.1流动资产的管理5.3.2固定资产管理5.3.2.1公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经总经理审批通过，方可执行。5.3.2.2对于固定资产其他方面的管理，参照公司物资管理规定执行。5.3.2.3低值易耗品的管理参照公司物资管理规定执行。5.4内部报销的管理5.5报表种类5.5.1资产负债表、损益表、报表分析5.5.2内部报表5.5.3上报时间5.5.3.1资产负债表、损益表、报表分析：每月10 日前上报。5.5.3.2各类内部报表：每月10 日前上报。5.5.4报表要求5.5.4.1报表内容应真实、完整。5.5.4.2上报时间应准时。25.5.4.3报表格式由公司财务部统一规定。5.5.5对各条块执行制度情况的管理5.5.5.1结合公司下发的经济指标上报对指标的完成情况，并由总经理决定处理措施5.5.5.2对违反财务制度的情况，一经发

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