出纳工作说明书

1、工作说明书A.基本资料部门名称财务课部门代号CCB31工作职称出纳工作编号工作地点宁波电子宁波机械宁波其他工作环境办公室实验室现场口修订日期修订版次B.工作内容/关键绩效指标（KPI）/整年工作量%序号工作内容（动词+工作项目）关键绩效指标（KPI）整年工作量%1负责厂商网银付款作业及掌握银行资金状况a:每日及时完成付 款,09 : 30缴交前日之银 行余额。b:减少人为错误，正确率99%30%2按照财务要求编制各项周报表、月报表、年报表按时缴交各报表，并符合 各项要求.20%3负责完成上级父付之相关报告、内联单、进度表、合同符合财务要求10%4按照公司财务制度报销结算公司各项费用,并逐笔登记

2、符合公司财务制度10%5配合人事做好每月工资发放符合公司财务制度5%6按照公司需求执行现金增资、外债作业、变更公司经营范围作业符合公司及国家相关部门要求5%7负责现金支票收入保管及签发符合公司财务制度5%8管理银行账户转账及现金支票，执 行银行账户、外汇证年检符合财务制度5%9掌握相关外汇管理局提出的收付汇等法规熟练解读相关政策法规， 对相关部门进行指导。5%10负责与银行定期对账，编制相关报 表每月对账次5%总计100%注1:工作项目的列举必须提纲挈领，并不是越多越好，以812项为宜。工作项目的多寡并不代表该职位的重要程度。注2： 工作量百分比以整年度为衡量期间，工作项目区分以整年度工作量的

3、5%20%为原则注3:若工作项目为上下游关系，从上游往下游列举工作项目；若工作项目非上下游关系，依工 作量高低由高往低列举工作项目。注4:工作项目与 KPI的关系，可能是一对一，也可能是一对多或多对一。C.所应发出的定期报告（工作结果）报告名称接受者平均频率（请写次数12.）每每 周每 月每每不 定 期资金预估表总经理1绩效评核财务主管1营运状况分析表财务主管1现金月报表财务主 管1闲置资金报酬及网银付款汇总财务主管1资金收支状况表财务主管1结售汇明细表财务主管1财务工作周说明财务主管1现金周报表HQ财务1D.组织关系E.工作关系财务经理直属主管职互动对象1f平均互动频率（部门/团体）请写次数

4、1.2.）每 月每 周会计部相应凭证作取得传票及 业10主管：部门名称+称职员工：功能+职称同侪职称部属职称对外银行进账，取回单，转账等1外汇管理局外汇核销、外债1对内采购部旷关务/报关单付3厂商银彳亍资 汇注：对内对外的工作关系应以自己所属部门的职能性质与部门组织架构来衡量。 对内包括本部门、其他部门。对外包括本部门以外的的部门、客户、厂商、政府机构。收付汇明程明细表HQ财务1F.所参加/主持之固定会议序号会议名称会议目的参加请打V主持请打V每次 所需 时间平均频率（请写次数1.2.）每日每周每 月每季1工作汇报总结工作报告V20分 钟1G.所使用的专业软体（Word Excel、Power

5、Poi nt、Tiptop、Outlook除外）系统名称请打1 V管理者使用者花旗银行网上银行系统v民生银行网上银行系统v建设银行网上银行系统vH.工作规范（此职位对外求才的资格要求；单选）x等级 项目234567中 初口八耳/(中钿 高1相科封 本科S业 风耳毕 或以所V理工2系 科 关 相 机 电3关 相 子 电4关 相 信 讯 通57关 相 制 控 自8关 相 具 模9C1工口工21化46文法商nA.図口英 丄语 国 外 他 其 LM.告 广关 相 影 摄 刷 印 P他 其拘 不经历相关年 到 不V人际能力关 求 作 需 工 ，动 器側人 久都例他高 需系 与不时沟 或 务与 对 事貌

6、应 定礼 人代 特究5,他m 对讲毎与搏 针需通以交他以釦 乖帀周里 常咖处题期有影导常莎酩娴技内题 以系对议 常关司关销 际谈行 人成或 之完、 熟巧服 娴技说务 以系 任 常关判等两碍 度技合障难 高系整决困 具关以解与V匕匕hj 厶冃丿 语言句问语来 的的粥具 诵单将工 背简俑通 以行航沟 需进川作用 只子答当使於对文 用活英 可生用 力常俑 能日但 语般作 英一话工握 关 能掌语相作 通能关语工 沟需相英之 文可工刖较 文尚量，度 英力少言程例求议 付需会 应卸力 语业英 英的加 用性参 需行及语作 #1工通 用及要 运交率 效社3 挣危需语 需满所外及同 流达话，语 够表谈议外 能的

7、与会二 力理参女第 能调、英通 文有见持精 英畅意主时V问题之环境 分 析与解决序 思纯程 、单盾 M境朋导 律环00指 规呻W消 1考2书或 遵导先 况 仇指循 脣例 口与遵 遇腿觀大程/，1问可2循书例觴 IB 常中理咅序分 1例处2程部亍- 遵 先 万遵 方V导循 师供之 口指謝 酬可力行 肘与分 IX则独可 部书部 苫原需出 代序大 只及，展 /程,: 1向衢发案2衞例M随一芳 询须举类 渚必、触 渗，变、 厶冃少应三 1很机反通KU 新现度 常以程方 1革流、1力创新V影响力 决策错事误来 冋错司 BIV 州 少钝些 到别一 啊W要救 影或需补謝#造员 f ZT 77 立口将多 个误许失 整错及损 到生司重 啊发公严 影如成工未 之、重 司於经 公以续策 疗作永决 牵运来大V管幅 理度组 匕匕厶冃功一单 .) 导课 领或组 匕匕厶冃功种2导课领或匕匕 厶