集团公司工程建设项目拨付款办法

1、X X X X X X X X 公 司 工程建设项目拨款付款办法为加强工程项目管理，规范工程价款结算，明确审批程序职责，确保 建设资金的合法合规安全使用， 提高资金使用效率， 根据国家有关基本建 设法律法规和财务制度，结合集团公司实际，特制定本办法。一、集团所属各承资公司申请工程建设项目拨款， 由各承资公司填制 建设项目拨款申请表（见附表 1），集团财务负责人、集团公司分管 领导审核、集团总经理审批，由计划财务部付款。二、工程建设项目款包括在建工程及已完工工程，具体范围包括：市 政建设、安置房建设、前期征迁、房地产开发、房屋装修、房屋维修等。三、集团所属各承资公司工程建设资金支付，由各承资公司

2、填制工 程建设资金支付申请表（见附表 2，城建公司支付市政建设工程款需附 工程计量支付报表传递单附件 4），经申请单位负责人审批、集团职 能部室（勘察、设计由设计室、项目前期费用及土地出让由投资发展部、 工程施工阶段由工程管理部）审核、计划财务部审核、集团公司分管领导 阅签，由计划财务部付款。并作以下规定：凡招标合同规定范围外的工程 款（工程变更后增加的部分），由各承资公司填制工程建设资金（变更 部分）支付申请表（见附表 3），由集团总经理审批。前期征迁费用填 报前期（征迁）资金支付申请表结算方为单位的填报表（一）（见附 表 5）；结算方为个人的填报表（二）（见附表6 ）。四、每项工程款的支付

3、须以合同价（审定价）及完成工程量为基础。 集团所属各承资公司除支付各项行政规费外， 其余费用原则上规定每月上 报各工程项目完成工程量统计汇总报表、 资金需求计划申请汇总表， 计划 财务部每月做好工程款付款情况汇总报表。五、本办法中涉及工程建设项目合同（决算）的内容，参照集团公司合同管理办法、集团公司建设项目竣工结（决）算管理办法六、建设单位管理费支付参照财务支出审批制度执行。七、本办法于2012年5月1日起执行，原办法同时废止。 附表：1、建设项目拨款申请表2 、工程建设资金支付申请表3 、工程建设资金（变更部分）支付申请表4 、工程计量支付报表传递单5 、前期（征迁）资金支付申请表（一）6

4、、前期（征迁）资金支付申请表（二）XXXXXXX公司二O二年三月二十七日附表1:XXXXXXX公司建设项目拨款申请表填表日期：年 月 日申请拨款单位项目名称申请拨款金额（大写）：（小写）：经办人单位负责人集团财 务负责 人审核分管领 导审核领导审批附表2:XXXXXXX公司工程建设资金支付申请表申请单位：金额单位：万元工程名称结算单位合同价已付金额申请支付金 额附单据（份）审定价支付依据合同名称合同编 号付 款 依 据经办人：现场管理组长：年 月曰工程管理科 意见签字：年 月曰合同管理科 意见签字：年 月曰申请单位 分管领导 审核意见签字：年 月曰集团职能 部门意见签字：年 月曰计划财务部 审

5、核意见签字：年 月曰申请单位 总经理 审核意见签字：年 月曰集团公司 分管领导 审批签字：年 月曰附表3:XXXXXXX公司工程建设资金（变更部分）支付申请表申请单位：金额单位：万元工程名称结算单位合同价已付金额申请支付金 额附单据（份）审定价支付依据合同名称合同编 号付 款 依 据经办人：现场管理组长：年 月曰工程管理科 意见签字：年 月曰合同管理科 意见签字：年 月曰申请单位 分管领导 审核意见签字：年 月曰集团职能 部门意见签字：年 月曰计划财务部 审核意见签字：年 月曰申请单位 总经理 审核意见签字：年 月曰集团公司 分管领导 审核意见签字：年 月曰集团公司总 经理审批意 见签字：年

6、月曰附表4:工程计量支付报表传递单工程名称： 期号：第期致：（监理单位）根据合同条款第条，现上报第期计量支付月报表，请予审核。项目经理（签字、盖章）：年 月 日驻地监理收件人（签字）：年月日驻地监理意见：监理项目部（章）总监理工程师：年月日致：（发包人或代建单位）我们已经审核批准承包人递交的第期工程计量支付月报表。现上报计量支付月报表一式四份，请根据合同条款规定审核支付。监理项目部（章）总监理工程师：年月日发包方（或代建单位）收件人（签字）：年月日发包方（或代建单位）审核意见：发包方或代建单位（公章）工程管理人员（签字）：年月日附表5：XXXXXXX公司前期（征迁）资金支付申请表（一）申请付款单位：金额单位：万元工程名称结算单位合同价已付金额申请支付金额附单据（份）支付理由经办人签字：年月日征迁科合同管理科（综合管理科）意见意见签字：年 月曰签字：年 月曰申请单位申请单位分管领导负责人审核意见审核意见签字：年 月曰签字：年 月曰计划财务集团公司部审核分管领导意见审批意见签字：年 月曰签字：年 月曰附表6:XXXXXXX公司前期（征迁）资金支付申请表（二）申请付款单位：金额单位：万元工程名称结算人申请支付金额附单据（份）支 付 理 由经办人签字：年月日征迁科（综合管理科）