最完整的用友财务软件做账流程

1、史上最完整的用友财务软件做账流程第一章 系统初始建账1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注 册控制台界面，在用户名处输入“ admin “单击“确定”进入系 统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”T进入创建账套向 导账套信息T录入账套号T录入账套名称T修改启用会 计期限T调整会计期间设置T 下一步;单位信息T录入 单位名称T录入单位简称T 下一步;核算类型T选择企 业类型T选择行业类型T选择按行业性质预置科目T下一步;基础信息T选择存货是否分类、客户是否分类、供 应商是否分类、有无外币核算T完成T选择可以建立账套 T调整编码方案T调整数据精度T建账成功T立即启用

2、账 套T进入系统启用界面T选择总账T调整启用日期。2、增加操作员选择“权限”下“操作员”T进入操作员管理界面T单击“增 加” T录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作 员）T退出操作员管理界面T浏览所有操作员T正确无误 -退出3、操作员权限 普通操作员权限设置 点击【权限】-权限-右上角选择账套-左边选择操作员T点增加T在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可T设置完成后点确定T以相同方式设置其他操作员的权限T所有操作员权限设置完成后退出 账套主管权限设置点击【权限】T权限T右上角选择账套T左边选择操作员T点右上方的账套主管选项T提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”T退出即可

3、注：账套主管拥有该账套所 有权限第二章 财务基础设置用友通（T3）t输入操作员T密码T选择账套T更改操作 日期t确定基础设置1、机构设置 部门档案设置基础设置t机构设置t部门档案t增加t输入部门编码、 名称等资料T保存T做下一个部门资料T所有做完后退出 、职员档案设置基础设置T机构设置T职员档案T增加T输入职员编码、 名称t选择所属部门等资料T保存t做下一个职员档案t 所有做完后退出2、往来单位 客户分类基础设置t往来单位t客户分类t增加t输入类别编码、 类别名称T保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编 制，类别名称根据实际去分 客户档案基础设置T往来单位T客户档案T选中客户分类T点增加 T

4、输入客户编码、客户名称、客户简称T保存做下一条客 户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001 ;也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际 去做 供应商分类基础设置t往来单位t供应商分类t增加t输入类别编 码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规 则编制，类别名称根据实际去分 供应商档案基础设置T往来单位T供应商档案T选中客户分类T点增 加T输入供应商编码、供应商名称、供应商简称T保存做 下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001 ;也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据 实际去做3、财务 会计科目设置A、基

5、础设置-财务-会计科目-选中需要增加明细科目的 一级科目点增加输入科目编码、科目中文名称确定 -增加下一个明细科目-根据单位行业实际运用的科目设 置B、所有科目设置完成后点编辑指定科目将待选科 目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）-确定注： 若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选 上即可 凭证类别设置 基础设置-财务-凭证类别-选择分类方式（通常选择“记 账凭证”）-确定-退出 项目目录设置A、设置项目大类 基础设置-财务-项目目录-增加-输入新项目大类名称 -下一步-将项目级次定义为 2-2-2- 2 -下一步-完成B、设置项目分类 点项目分类定义-选择新增加的项目-输入分类

6、编码、分 类名称-确定-做下一个分类C、设置项目目录 点项目目录-维护-增加-输入项目编码-项目名称-选 择所属分类码-点增加做下一个目录 外币种类 基础设置-财务-外币种类-左下角录入币符、币种-选择折算方式T选择固定汇率或浮动汇率T录入汇率T点增 加4、收付结算 结算方式基础设置T收付结算T结算方式T增加T根据编码规则输 入结算方式编码T输入结算方式名称T保存T做下一个结 算方式 付款条件基础设置T收付结算T付款条件T增加T输入付款条件编码T录入信用天数、优惠天数 1、优惠率1等条件T保存T 做下一个付款条件 开户银行基础设置T收付结算T开户银行T增加T录入开户银行编 码、开户银行名称、银

7、行账号T保存T做下一银行第三章 账务处理一、期初余额录入总账T设置T期初余额T根据系统启用月之前所有明细科 目的余额录入一一对应录入T录完后点试算T结果平衡后 点对账T对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例： 2010 年 1 月），此时的期初余额为 2006 年 12 月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为 2010 年 8月底余额，须将 2010 年 1 月 -8 月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的 期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1 、进入

8、用友通打开用友通t输入操作员编号（例：001 ）宀输入密码t选择账套T选择操作日期T确定。2、填制凭证点击总账系统T填制凭证T增加T修改凭证日期T输入附单据数T录入摘要、选择科目、输入金额t借贷平衡后t点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多 借一贷3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册t操作员改为出纳的操作员进入用友通T点击总账T凭证T出纳签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出 纳签字T确定T退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册T操作员改为有审核权限的操作员进入用友通T点总帐T点凭证T点审核凭证T选择月份T确定T确定T点菜单上的

9、审核T成批审核凭证T （提示完成凭证的审核）点确定T退出5、记账以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通T点总帐 系统T点记帐T点全选T点下一步T点下一步T点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）7提 示记帐完毕后，点确定，完成记账工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润） 做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账 后，才能自动结转出凭证7点总帐7点期末7点转账生成 7选择期间损益结转7选择结转月份7选择类型（收入） 7全选7点确定7出现凭证界面后7检查数据是否正确7 保存7退出7做支出的结转注：转账生成的凭证也需要签 字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工

10、作后，需要做月末结账进入用友通7点总账系统7点月末 结账7下一步7对账7（出现每月工作报告）下一步7结 账。8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结 账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。 取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通7点总帐7点期末7点 结帐7选择需要反结账月份7同时按下 Ctrl+Shift+F6 ，输 入该操作员的密码7点确定即完成反结账。取消记账A、以记账操作员进入进入用友通t点总帐t点期末t点对账同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活” t点 确定t点退出B、点总帐t点凭证t点“恢复记账前状态” t 选择某月份状态，例“201（年1月初”

11、t点确定t输入该操作员密码T提示恢复记账完毕T点确定即完成反记账。 取消审核以审核权限的操作员进入用友通t点财务会计T点总帐t 点凭证t点审核凭证T选择月份t确定t确定t点菜单上 的审核T点成批取消审核T提示完成凭证的成批取消T点 确定T点退出即完成反审核。 取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通T点击总账T凭证T出纳 签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出 纳取消签字T确定T退出 完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填 制凭证界面中修改需要更正的凭证。 凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证 中科目方向一致

12、，金额用负数表示。例：冲减管理费用借：现金借：管理费用水电费 利息收入 借：银行存款 借：财 务费用利息收入 冲减主营业务收入 贷：银行存款 贷：主营 业务收入 三、期末自动结转1、自动转账设置自定义结转点总账T点期末T点转账定义T点自定义转账T点增加T 转账序号：例如：0001T转账说明：例如：制造费用转生 产成本T选择凭证类别T确定T选择科目编码：一定要设 末级明细T例如：生产成本的末级明细T方向T借T金额 公式T双击T点开放大镜T点取对方科目计算结果T点下 一步T点完成T点增行T科目编码：例如：制造费用的末 级明细T方向T贷T金额公式T双击T放大镜点开T借方 发生额T点下一步T点完成T依

13、次设置制造费用所的末级 明细T保存T退出对应结转总账T期末T转账定义T对应结转T输入编号T选择凭证 类别T输入摘要T选择转出科目编码（若该转出科目有辅 助核算也需要选择）T增行T选择转入科目（若该转入科 目有辅助核算也需要选择）T输入结转系数T保存T做下 一个对应结转销售成本结转总账T期末T转账定义T销售成本结转T选择库存商品科 目、商品销售收入科目、商品销售成本科目T确定注：这 三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算 售价（计划价）销售成本结转A、售价法总账期末转账定义售价（计划价）销售成本结转 选择售价法选择库存商品科目、商品销售收入科目、商 品销售成本科目、差异科目选择月末结转方法选择

14、差 异率计算方法调整设置差异率计算公式确定B、计划价法 总账期末转账定义售价（计划价）销售成本结转 选择计划价法选择库存商品科目、商品销售成本科目、 差异科目选择差异率计算方法调整设置差异率计算公 式确定 汇兑损益结转总账期末转账定义汇兑损益结转双击选择是否计 算汇兑损益选择汇兑损益入账科目确定 期间损益结转总账期末转账定义期间损益结转选择本年利润科 目光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目 都对应有本年利润科目点确定2、月末自动转账生成凭证自定义结转月末转账T自定义结转T左上角选择结转月份T选择需要 结转的记录T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保 存T退出对应结转月末转账T对应结

15、转T左上角选择结转月份T点全选T点 确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出销 售成本结转月末转账T销售成本结转T选择开始月份、结束月份T确 定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T退出 售价（计划价）销售成本结转月末转账T售价（计划价）销售成本结转T选择开始月 份、结束月份T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点 保存T退出、汇兑损益结转月末转账T汇兑损益结转T选择月份T选择外币T选择是 否结转T确定T出现凭证后检查数据是否正确T点保存T 退出、期间损益结转月末结转T期间损益结转T选择月份T选择类型（全部、 收入、支出）7全选T确定T出现凭证后检查数据是否正 确T点保存T退出注：类型为全

16、部是将收入、支出都结转 生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示： 所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字四、账簿查询1、总账的查询总账T账表T科目账T总账T选择对应科目T选包含未记 账凭证T确认完成所需查询2、余额表的查询总账T账表T科目账T选择月份T选择科目（若查询所有 科目时则不选科目）T选择科目级次（系统默认为查询一 级科目）7选择包含未记账凭证T确认完成所需要查询3、明细账的查询 总账7账表7科目账7明细账7选择科目（若不选科目 时，可查询所有科目）7选择月份7选包含未记账凭证7 确认完成所需查询4、多栏账查询 A、定义多栏账 总账7账表7科目账7多栏账7增加7选择核算科目7修 改多栏账名称（不修改也可）7点自