公司企业各类费用管理办法-行政管理制度大全-工厂制度

1、公司企业各类费用管理办法第一节 出差报销分档及相关标准一、 总经理以上级别公司领导的差旅费实行实报实销，不再给予补贴。 1、 总经理以下领导、员工按职务和级别设置四档，见表1。 表1：报销标准分档设置表 报销标准 说 明 A档 总监（含）以上级别的公司级领导 B档 部门经理级领导（包括正、副职部门领导）C档 公司及各部门主管级别或相当于主管级别领导 D档 上述三档以下的人员 2.3 相关报销标准见表2。 表2：差旅费报销标准一览表 序号 项目 报销标准和说明 住宿费 按级别和职务分档设标准，在标准内根据发票报销 A档 B档 C档 D档 600元/天 400元/天 280元/天 180元/天 市

2、内交通费 B档（含）以上凭车票实报实销，不再予以补贴 B档以下补贴标准 一类城市 二类城市 50元/天 30元/天 伙食补贴 适用于各档 80元/天 60元/天 长途大巴费 凭车票实报实销 火车票 凭车票按硬卧以下标准报销 机票、船票 凭票实报实销 一类城市指北京、上海、广州、深圳；二类城市指前述四城市以外的各城市。 第二节 交通补贴及通讯补贴一、交通补贴1. 适用范围：现执行范围包括营销总监、行政总监、工程部经理；其它经公司批准的员工。2. 员工外出公务时使用员工自有产权的私家车视为私车公用，且在公务中不再使用公司公车，可以按照2000元每月标准进行补贴。3. 享受该补贴管理人员每月须向财务

3、部门提供正式发票，发票类型为汽油发票、办公用品发票、固定资产发票等但不包括饮食类、服装类、食品药品等发票；除定额发票外，其他发票单位名称必须是“XXXX公司”。4. 所有按本办法享受私车公用补贴的人员除出差岛外的交通费用可报销之外，不再报销其他交通费。5. 在该办法规定范围内管理层人员，须向公司提出私车公用补贴申请并经公司领导审批后方可享受该补贴。6. 车辆使用应严格遵纪守法，公司就私车公用作福利性补贴，但不承担任何有关享受补贴人员车辆的一切事故责任和其他责任。7. 公司其他员工（除以上规定人员），享受每月两次实报实销的岛内交通补贴。二、通讯补贴公司各部门相关人员通讯补贴标准职位补贴标准备注总

4、经理400/月每月打印手机费发票，超出本职位核定标准不予报销，不足部分不予另行补贴。总监、部门经理300/月部门主管或同等级别200/月上述三档以下的人员100/月第三节 业务招待费规定一业务招待费支出基本原则：1有利于公司经营业务的正常开展；2有利于沟通，改善，促进公司与各有关单位的正常交往关系；3严格遵循“必需，合理，节约，热情”的原则。二业务招待费支出的申报：（一）事前申报：各部门确因工作需要，必须宴请的，接待有关往来单位或个人是公司在经营业务活动中的正常行为，在接待规格、接待方式及接待标准等方面都应充分体现好企业形象，应认真对待，从严把握，防止盲目性和随意性。（二）申报程序：1、部门经理以上人员（含部门经理）开展业务招待，应事先电话通报总经理，具体接待规格应有部门经理以上人员（含部门经理）自行遵循招待费支出的基本原则把控。2、部门经理以下人员开展业务招待，接待人数无论多少，支出金额无论大小，均须先经本部门负责人批准，再由部门经理电