金蝶软件现金流量表制作方法

1、金蝶KI S迷你版与标准版现金流量表制作流程制作现金流量表的方法，在 KIS标准和迷你版中没有相关教材，只有安装软件后，在 帮助菜单中，有相关的电子档说明，在这里，我们就简单介绍一下现金流量表的制作 过程。金蝶KIS标准迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程 1、翻开需要制作现 金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具菜单里的“现金流 量表子菜单，如以下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表子菜单后， 将进入“现金流量表系统的空白窗口中 选择“系统菜单中的“报表方案，如以下图所示：“报表方案后，将进入现金流量表方案管理窗口如果在进入时有诸如“要使用现金流量表 分析工具，请立

2、即升级账套，是否继续之类的提示，无须理会，点“确定即可， 如以下图：4、在这里，您可以新建自己的现金？流量表方案。所谓方案，其实也就是给不同时间 段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如 5月份现金流量表、08年现金流量表 等。现在点“新建按钮，我？们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随 便起，比方叫08年05月份，如以下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中:6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定按钮，这时，您将 看到在整个现金流量表制作窗口中， 之前呈现灰色的按钮和菜单等根本都可以选择了,如以下图:7、现在可以说，

3、就正式进入了现金流量表的制作流程中。就象几乎所有应用软件的使用方 法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。首先，选择“选项菜单中 的“报表时间子菜单，如以下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示？时间设置窗口。因为我们现在是举例制作 08年5月份的现金流 量表，所以，报表时间要选择为：从 2021年5月1日到2021年5月31日。如果要制 作08?年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从 2021年1月1日 到2021年12月31日。9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，点“确定按钮退出，接着选 择“选项菜单中的“现金科目子菜单，如以下图所示：10、选择“

4、现金科目子菜单后，？进入现金科目或现金等价物定义窗口， 如以下图所示。在这里, 您需要在属于现金类或现金等价物类的科目代码前面打上对勾。象现金、银行存款都 属于现金类科目，？而其他货币资金科目一般情况下也属于现金类科目，具体可根据本 公司的实际情况。我们这里默认选择现金、银行存款和其他货币资金都属于现金类科 目，并在它们？前面打上对勾。注意：在该方案中定义好现金类科目后，以后新增的其 它方案中就无须再重复定义现金科目了。11、选择好现金类科目后，点“确？定按钮退出。“选项菜单的第三个子菜单项是 “报表工程，这里显示着国家规定的常用现金流量工程，如果贵公司有自己特殊的 现金流量工程，也可以在这里

5、？增加，但由于需要新增工程的情况较少，我们就不再特 别描述了，自己看一下应该就可以看明白，如有不明，可随时咨询、在这些前期参数 定义完毕后，点主窗口上的提取“按钮，如以下图所示：13、选择提取“按钮后，进入凭？证提取窗口，如以下图所示。在该窗口中，我们可以 设定需要提取的凭证时间段及提取策略。也就是说，按照设定的提取策略，将数据提 取时间段内的包含有现金类科？目之前在选项中所指定并打了对勾的那些科目的那 些凭证记录提取并汇总到T型账户中。根据我们所定义的本次例子方案，我们需要制 作08年5月份的现金流？量表，那么，数据提取时间段就需要设定为：2021年5月1日到2021年的5月31日。注意：前

6、面设定的报表时间只是以后查看或打印现金流量 表时所显示？的时间，而这里的时间那么是凭证提取的时间段。至于提取策略“，那么是 说明如何对待之前已经提取过的数据，比方，您在制作5月份现金流量表时，先录入了一部？分凭证并作了提取，接着又录入或调整了一些凭证，那么，您在接着制作该表 时，如何对待之前已经提取的那些凭证数据呢？这里有三个默认选项，其实，根据我 们？的说明和该处的文字描述，智慧的您必定能明白何意了，呵呵：当前昵奪益计期间；从200拜冒期到2叩呂年5期本机已提取了以下期间的数据；从亠年月一日 到 一年月日 其中也下期间君已过账凭证；M 年一月一目到年一月“日时间提取以下吋间毆的数据:从年 $

7、月 L 日创 到 |200& 5对所有已经提聪过的数据:俗不重复琨取蘆取此aim后的数旌；全郡重新摆取14、由于是第一次定义现金流量表，所以，以上的提取策略无论是否重新提取都是一 样的，将时间段设定在5月份以内，按默认不重复提取并点确定“按钮，将出现凭 证提取的过程描述，如以下图：15、凭证提取完毕后，点确定“按钮，退回到报表制作主窗口。接着，我们选择 T 型账“按钮，如以下图所示：16、选择 T型账“按钮后，出现过滤窗口如下，一般情况下，按默认点确定“即可。 如此，我们就进入了制作现金流量表主表的关键环节。 强调：T型账户中指定的只是现 金流量表的主表。本机已握取了以下期间的已过账凭证；从即

8、侣年05316到200拜05月灵日提取了以卞期间的未适账凭征:从_“年一月一目一年月日报表时1间：M 20215111020215 月 31 日当前咪套会计期间：从即唏5期到刘饷年5期?“.*“am im :*厂臬一现金类科目匸总c按规金羚匚总r按一级!科引匚总确走| 取消17、在如下所示的T型账户中，我？们开始具体定义现金流量表的主表。首先解释一下 该表的界面设置。大家可以看到T型账户分左右两边，分别标识为“借方和“贷方， 其含义表示：左边一列数？据为“现金类科目在借方，然后对方科目分别为现金类科目 或非现金类科目，而右边一列数据那么表示“现金类科目在贷方，然后对方科目分别 为现金类科目或非

9、现？金类科目。这就说明，左边一列数据为“现金流入，右边一 列数据那么为“现金流出。此外，相关制度规定“在凭证中，借贷方都为现金类科目 或借贷方都为非？现金类科目的，不产生现金流量，因此，从横向上看，对方科目为“现金类的数据是不产生现金流量的，也就不需要去指定现金流量工程了。总之， 现在需要指？定的只有对方科目为非现金类科目的数据，且左边一列为现金流入工程， 右边一列为现金流出工程。现在，我们就开始具体讲解如何去指定主表的现金流量项 目。a序ss抿讯叮捷顶 nw 期而日口凹 wwh Qitss 预览打印卫图 M 固 贯蘭刷新览礎引出_借方贷方对方科且发生额对方科目发生额现金类347.197. 2

10、2|I非现金类23B,822+ TO观金类347,197.32非现金娄25OP 065, 86*/时间 2006 -tE-01 - jllZOOa-05-3118、我们首先定义左边一列的现金流入工程。用鼠标对准左边一列的“非现金类行 点右键，选择“按下级科目展开，如以下图所示：19、选择按下级科目展开后，所有 5月份的贷方非现金类科目依次汇总排列，您可以 继续对准某对方科目点鼠标右键并选择“按下级科目展开一直展开到该科目的最明 细为止，如以下图：20、您甚至可以在已经展开到最明？细科目时，对准该最明细科目点鼠标右键选择“显 示凭证，如上图所示，那么系统将进入该明细科目的凭证分录窗口，如以下图所

11、示。那 么，究竟应该展开到哪一级？呢？是汇总科目？最明细科目？还是凭证分录呢？那就要 看贵公司某科目的所有下级明细或凭证分录所对应的现金流量工程是否唯一了。举例 来说，如上图所示，借？现金类科目，贷1122应收账款，如果您本期所有涉及到 1122 应收账款的数据其现金流入工程都是“销售商品产生的现金流入，那就没必要继续展开到？112201甚至凭证分录那么明细了，但如果 1122下设两个明细112201、112202 的现金流入工程不一样，那就必须展开到明细科目，同样，如果?112201本期有多笔分 录，但每笔分录的现金流量工程也不一致，那就必须展开到凭证分录这一级了。总之， 就看你能在哪一级统

12、一指定现金流量工程，就展开 ？到哪一级，如果1122本期的所有现金流入工程都一致，你偏要展开到凭证分录这一级，然后按分录依次指定现金工程,那不是空费精力和时间吗？指定来指定 ？去，最终还是汇总到一个现金流入工程里来了21、理解了不同展开方式的区别后，我们就可以指定现金流量工程。假设本期所有涉及汇总 级别科目的现金流量工程都一样，那么只须展开到汇总科目一级即可如以下图。然后， 我们依次对准汇总科目如本例的1122点鼠标右键并点“选择现金工程及对应的现金流入方式。22、对准某汇总科目选择对应的现？金流入方式后如上图，就进入到具体的工程选 择界面，如以下图所示。在这里，您就可以选择具体的现金流入工程

13、了。按本公司实际 情况，选择具表达金工程，如？这里的“销售商品、提供劳务收到的现金，然后点确 定，退回到T型账户中，再按同样的方法依次对左右两列的数据指定对应的现金流入 流出工程。23、假设我们指定了该例中?1122科目的流入工程为“销售商品、提供劳务收到的现 金，这时候，我们可以先不指定其它科目，暂时退出T型账户，进入“现金流量表 看一下效果，如下？图所示。现在理解在金蝶软件中制作现金流量表是怎么回事了吧?其实，也就是将科目或分录与现金流量工程进行一一关系指定罢了S3系嫌3推我 选珥2打钢巴葡口谢 顾畑m 直闻EUT打印引岀Wj金匿左隶*时I彳aOM-OSM働2噌呼3顶目行次|堀营括动产生的

14、现金雌1 1销售商品.捷供芾务收亍曲砚宝1278.2701收到的税?HSJE2收釧的其他与径営活动有关的现金3经営活动现矗流入牛计4278*2701购冥商皑按受务播克时的观金5支材给服工M及为脫工支付的现金6支恃的各项税矍7支付的其他宇绪活动有关的观金8生譜洁动现金流由小计9经直活动产生观金淨禹10 2? &f27.01二、投熒括渤产生的现金超 收回投熒所收劃的现金 聊得投资收益所收到前现金111224、在T型账户中，按如上说明指定好所有的现金流入流出工程左右两列的非现金 类行都要指定后，我们就可以进行附表的定义了。因为一张完整的现金流量表是包 含主表和附表两大局部的。T型账户指定完毕后，点“

15、关闭按钮，如以下图所示：25、退出T型账户，进入到现金流量表制作主窗口后，点“附表二按钮，如以下图红圈所示:26、点“附表二后，进入附表制作窗口。注意：制作附表前一定要首先把主表指定完毕，否那么, 制作的现金流量表就会出错，同时，系统也会有错误提示，如以下图：27、定义完T型号账户后，点附表二“，出现提示窗口如下，点确定进入附表指定窗口二厂礼当前昵套会计期间:M纲摒S期到羽述年5期本机已靛取了口下期间的已过账凭证；从新弭萌月飢日到soo&re月討日視取了以下朗间的未过账凭证；从年一月一日到-年-月-汨旅表时间从羽曲月1日到200由甲弓月刖日28、在如以下图所示的附表定义窗口中，就可以指定附表了

16、科目名称金额1 所有科目294, 591, 71的设置m打印园 他 页面刷新过總引出系统报表 选项打EIX巴界就日窗口血帮孤宦地全岚哎耒阳素上旺间坤 一氐-29、附表的指定思路和流程与主表类似，但有一点要特别注意：主表是直接对准对方 科目指定现金流量工程的，而附表那么需要展开对方科目，然后选择对方科目进行附表 工程的指定。如以下图首先对准所有科目点鼠标右键并选择按下级科目展开“：Q丟统报表选项打印巳界就日窗口塑帮助q a s设置预竞打印 囲 三旬 页面剧新过濾引出时间;aooe亠观金诡谨表附表二*匚科名称|金额所有科目1OCid 甲饷 71 按下皱科目展开按移算顼展开显示対方科目 按附表顼展开

17、 按币现展笄收目展开的工程 选择附表工程 取消所选工程显示凭证30、按下级科目展开后，再依次对准所有汇总科目点鼠标右键选择“显示对方科目， 如以下图所示6001科目的对方科目为1122注意，不要去关注这里的例子数据，我们并 没有把主表全部指定完，大家只需要通过这个例子的介绍掌握方法即可。EaST打印页面过滦引出矣闺歹见金就量汞附表二 咖:通6W科目名称 所有科目1002-行存款金额294, 591, 71278 279. 016001主营业务收入1122-M收账款6401主营业务本钱6602-管理费用按下飯斜囘展开 按檢豐顶自展并显示用方科目按酣衾顶目展并 按币别展肝 收回廉开的工程 选择阳盍顶目 墩消所选顶目 显示猛证 7272598331、按对方科目展开后，