流动资金估算+总成本核算+外购材料费+固定资产折旧+利润表+资产负债表+现金流量表+销售收入税金

1、流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期12345678910111流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.2燃料1.2.3在产品1.2.4产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金4流动资金当期增加额总成本估算表表-3单位：万元序号项目名称建设期建投期投产期达产期1234567891011生产负荷1材料费2燃料动力3工资及福利费5修理费6其他费用6.1管理费用6.2销售费用7经营成本8折旧费用9摊销费用10利息支出11总成本费用其中：固疋成本可变成本外购材料费估算表表-3基1单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达产

2、期1234567891011生产负荷1铝塑复合板单价（元/平方米）数量（万平方米）进项税2泡沫塑料单价（元/公斤）数量（万公斤）进项税3助剂单价（元/公斤）数量（万公斤）进项税4黏接剂树脂单价（元/公斤）数量（万公斤）进项税5玻璃纤维网格布单价（元/米）数量（万米）进项税6包装袋单价（元/平方米）数量（万平方米）进项税7其他材料单价（元/平方米）数量（万平方米）进项税8外购原材料费合计9进项税额合计外购燃料及动力费估算表表-3基2单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达产期1234567891011生产负荷1煤单价（元/平方米）数量（万平方米）进项税额2电单价（元/平方米）数量（万度）进

3、项税额3水单价（元）数量（万吨）进项税额4外购费用合计5外购燃料动力进项税额合计单位：万元工资及福利费估算表序号项目名称合计建设期建投期投产期达产期1234567891011生产负荷1普通工人工资额人均年工资人数2技术及管理人员工资额人均年工资人数3工资总额4福利费5合计表-3基3固定资产折旧估算表表-3基4单位:万元序号项目名称折旧合计生产期年限2345678910111房屋及建筑物1.1原值201.2当期折旧费1.3净值2设备2.1原值102.2当期折旧费2.3净值3其它固定资产3.1原值103.2当期折旧费3.3净值3固定资产合计3.1原值3.2当期折旧费3.3净值无形资产及其他资产摊销

4、估算表表-3基5序号项目名称摊销年限合计生产期2345678910111无形资产1.1原值1.2当期摊销费1.3净值2其他资产2.1原值2.2当期摊销费2.3净值3合计3.1原值3.2当期摊销费3.3净值产品销售收入与税金及附加表序号项目名称合计建设期建投期投产期达产期1234567891011生产负荷1销售收入1.1浮雕保温板单价（元/平方米）数量（万平方米）销项税额1.2平面保温板单价（元/平方米）数量（万平方米）销项税额2税金及附加2.1营业税2.2消费税2.1城市维护建设税2.2教育费附加3增值税销项税进项税利润与利润分配表表-5序号项目名称建设期建投期投产期达产期1234567891

5、011生产负荷1产品销售收入2税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额6弥补以前的年度亏损7应纳税所得额8所得税9净利润10期初未分配利润11可供分配的利润12提取法定盈余公积金（10%）13可供投资者分配的利润14应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17各投资方利润分配：其中：甲方乙方18未分配利润19息税前利润20息税折旧摊销前利润项目投资现金流量表表-6财务内部收益率财务净现值（1=12%）投资回收期税前53.8%16482万元4.1 年税后:40.1%11159 万元4.7 年序号项目名称建设期建投期投产期达产期生产负荷1现金流入1.1产品销售收入1.2补贴收入1.3回收固定资产1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4税金及附加2.5维持运营投资3税前净现金流量:4税前累计净现金流量5调整所得税6税后净现金流量7税后累计净现金流量资产负债表表-7单位：万元序号项目名称建设期建设期投产期经营期12345678910111资产1.1流动资产1.1.1货币资金1.1.2应收帐款1.1.3预付帐款1.1.4存货1.1.5其他1.2在建工程1.3:固定资产净值1.4无形及其他资产净值2:负债及所有者权益2.1流动负债总额2.1.1应付帐款2.1.2短期借款2.1.3流动资金借款2.1.4预收帐款2.2