机场高速财务工作职责

1、有限责任公司财务工作职责、总则1、财务部在公司总经理的领导下，负责公司财务管理、融资、会计核算、年度预算、年度 决算的编制和执行等工作。2、 财务部以中华人民共和国公司法、企业国有资产监督管理条例、企业会计制度、 企业会计准则、中华人民共和国税收征管法等政策、法规以及公司章程、公司规章制度为工作依据，履行本部门工作职责。二、部门职责1、负责制定财务工作制度。根据会计法、企业会计准则及其有关财政法规和制度、公司章程及有关规章，制定和 完善会计核算、财务管理等基本制度，并组织实施。2、负责公司会计核算。负责对公司经济活动进行财务会计核算，编制公司财务报告和内部管理报表，真实完整反映公司的财务状况、

2、经营成果。3、负责公司财务管理工作。（1）负责编制公司财务预算并组织实施，按照实际执行情况编制财务决算。（2）负责公司资金管理。按照强化资金监管、不断提高资金使用效益的原则，负责进行资 金筹措工作。（3）负责拟定融资方案，供领导决策，并负责组织实施。（4）负责投资和投资收益的管理。（5）负责编制公司利润分配方案。（6）负责纳税管理，组织纳税筹划工作。4、负责公司会计电算化工作。5、完成领导交办的其他工作及部门之间的协办工作。三、 岗位职责部门经理岗位职责1、负责财务部全面工作。负责组织建立健全公司会计核算体系和财务管理制度，制定部门工作岗位职责；制订并实施公司财务管理、会计核算、内部控制等基本

3、制度。2、负责公司资金调度、成本核算和财务管理。3、严格执行国家财经制度、财经纪律、财务会计制度以及董事会决议，加强财务管理，遵守国家政策、法令，保证国有资产和股东的合法权益。4、负责公司资金管理。按照强化资金监管、不断提高资金使用效益的原则，负责进行资金筹措工作。5、严格按内部控制管理制度的要求执行，控制费用开支。6、严格执行董事会批准的财务预算，随时掌握财务预算执行情况。7、根据各部门提供编制年度费用预算的相关资料，负责编制公司下一年的财务预算。8、负责编制利润分配方案。9、负责安排财务历史资料、文件、账簿、凭证、报表的整理、搜集和归档工作，并按规定 手续报请销毁。10、每月对公司各项费用

4、预算执行情况编制支出明细情况表，向董事长、总经理汇报。11、整理、编制召开公司董事会所需的财务相关的资料。12、负责本部门的业务指导，配合、协调各部门的工作。13、及时完成公司领导交办的各项工作。财务部成本员职责1、熟悉会计核算的基本方法和公司执行的现行会计制度；掌握会计核算的特点，合理进行 成本核算，审核原始凭证的真实性、合规性，正确使用会计科目，准确填制记帐凭证。2、及时记帐、对账、结账（用友软件完成）打印账簿，做到帐帐、帐证、帐表相符。3、向银行索取银行对账单，及时对帐并编制银行存款余额调节表，办理支票购买等银行结 算凭证。4、负责编制会计年、季、月报告，按上级要求编报快报，做到计算准确

5、、报送及时，财务 状况说明要真实并有重点。5、协助编制公司下一年的财务预算。6、按时申报、交纳的各项应交税款，计算要准确。7、负责公司会计电算化工作。8、按要求定期配合办公室对公司财产物资进行清查盘点，力求帐实相符，保障公司资产的 完整。9、做好会计凭证、会计帐簿、会计报表及其它会计资料的整理、归档、凭证的装订及保管, 装订前对凭证附件进行复查，不齐全、不完整的必须收集齐全、完整。10、做好税务登记证、贷款卡等的年检工作。11、兼职做好公司工会账户管理工作。12、及时完成领导交办的其他工作。财务部出纳员职责1、按经审核后的会计凭证填写银行支票或现金的支付。2、收取车辆通行费月票、租赁费、赔偿费

6、等公司的各种收入。收取的现金及时“投包”交 银行。3、做好现金日记帐及银行存款日记帐的对账工作，随时掌握存款的变动及余额情况。掌握银行存款动态情况，按照管理要求及时提供货币资金的准确信息。4、协助做好资金的调度和管理工作，及时反馈资金使用中存在的问题。5、负责保管好现金和各种有价证券、空白支票及银行结算凭证和收据等。6、费用报销支付，必须按公司规定、内控制度的费用报销审批程序要求，手续未完备的凭 证不得付款。7、严格现金管理制度，库存现金不超过限额规定，库存现金做到日清月结，帐实相符。8、负责每月工资、奖金条的发送，以现金发放给员工的领取人签字必须齐全。9、负责复核会计凭证及附件，检查附件是否齐全、完整，审批程序是否完备，不齐全、不 完整、不完备负责收集齐全、完整。10、负责自存银行（投包机）向