金蝶KIS专业版产品培训存货ppt课件

1、2005年年11月月11日日技术支持部技术支持部业务系统之存货核算业务系统之存货核算23普通核算流程普通核算流程4组装件本钱核算组装件本钱核算5自制入库核算自制入库核算6盘盈单本钱盘盈单本钱n盘盈单必需经过无单价单据序时簿维护本钱n盘盈单本钱可手工录入，也可经过单价更新，更新为最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单价等单价78单到冲回单到冲回n以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽n外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的红字外购入库单和蓝字入库单n红字入库单的数量金额与以前期间的外购入库单一致，方向相反n蓝字入库单的数量金额与本期发票一致9差额调整差额调整n以前期间未钩稽的外购入库

2、单与本期发票钩稽n外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的暂估补差单n暂估补差单实践也为外购入库单，数量为0，金额为发票金额外购入库单金额10暂估差额方式调整暂估差额方式调整n暂估差额处置方式调整前必需反钩稽一切的以前期间的入库单n假设未反钩稽以前期间的暂估入库单，并且曾经做过外购入库核算，那么更改暂估差额处置方式后以前核算时生成的冲回单据不会删除，并且会按照新的暂估差额处置方式生成新的调整单据，从而导致库存金额不准确11暂估凭证的处置暂估凭证的处置n单到冲回、差额调整是指暂估差额的处置方式，而非暂估凭证的处置方式n单到冲回经过核算后生成的红字入库单生成凭证，完成以前暂估凭证的冲销n差额调整不

3、会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的分录金额进展补充调整，是经过对核算后生成的暂估补差单生成凭证来完成的n暂估补差单实践就是没有数量的外购入库单，生成凭证也在外购入库单生成凭证事务类型中处置1213存货出库核算存货出库核算n可核算出蓝字的销售出库单、其他出库单、领料单、盘亏单的出库本钱n前提是必需有入库本钱n红字的出库单据作为入库序列，影响出库本钱n目前系统中调整单曾经有本钱再次核算时不会更新n本钱计算表可在选择的文件夹中查询14核算单据查询核算单据查询n曾经核算出本钱的未记账单据，都可在核算单据查询中修正本钱n重新核算后手工修正的本钱会被改动1516生成凭证生成凭证n生成凭证前需手工修正凭证

4、模板，可将自设的凭证模板设为默许n可在选项中设置一样借方科目合并或一样贷方科目合并n借方科目与贷方科目一样时不会抵消n同一类型一切过滤出的单据可合并生成一张凭证n同一类型的某些选择单据可合并生成一张凭证n不同类型的单据可合并生成一张凭证1718常见问题常见问题nQ：外购入库单生成凭证时如何区分哪些为暂估nA：单击过滤，在过滤条件中选择“钩稽形状，等于“Y时过滤出的入库单为非暂估的单据，等于“时过滤出的单据为暂估的单据。19常见问题常见问题nQ：上期暂估的入库，本期期末数量正确，金额出现异常nA：有能够是本期修正了暂估差额处置方式所致20常见问题常见问题nQ：调拨单如何生成凭证？nA：在根底设置

5、系统参数里的业务参数中启用“调拨单生成凭证，在生成凭证的事务类型中就会出现调拨单据21常见问题常见问题nQ：期末结账时提示还有未记账的单据，不允许结账nA：这是由于还有单据未生成凭证，有两种处置方法，一种是对这些单据生成凭证，另一种是假设这些单据确实不需生成凭证，可修正根底设置系统参数里的业务参数中的结账检查未记账的单据22常见问题常见问题nQ：期末结账时提示还有单据单价为0或为负数，不允许结账nA：系统控制一切的库存单据必需单价大于0，可在无单价单据序时簿中维护单据本钱23常见问题常见问题nQ：出库单、销售发票生成凭证时取不到仓库和部门nA：补丁处置，补丁号：PT000897n下载地址：ki

6、ngdee:8080/download/agentdown/tech/PT000897.rar24常见问题常见问题nQ：核算单据查询和无单价单据维护窗口都不能修正单据上的单价数据nA：只需自定义会计期间的账套有此问题n补丁处置，补丁号：PT001102n下载地址：kingdee:8080/download/agentdown/tech/PT001102.rar25常见问题常见问题nQ： 存货核算选择总仓核算，加权平均计价的物料对于销售出库红字单据本钱计算异常。假设经过红字发票生成的红字销售出库单在本钱计算时按出库序参与本钱计算；不关联原单直接新增的红字销售出库单本钱计算时按入库序列参与本钱计算。A：只需自定义会计期