公司付款及报销制度

1、公司付款及报销制度XXX付款及报销制度第一章、报销及付款定义公司对外支付及报销员工费用分为以下两类：1、付款：付款就是因公司业务需要，需向供给商或者其他个人支付的各种费用；这些费用多用于公司业务需要、工程开支、公司研发支出等等。付款对象以 外部公司、组织、政府机构为主，少量个人。原那么上不向公司员工直接支付。2、报销：报销即为本公司员工，因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的费用；这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办 公用 品、行政开销等等。付款对象为公司员工。第二章、表单格式及适用范围付款申请单付款申请表公司：付款公司所属日期付款银行名称付款帐号所属工程付款方式现

2、金转帐付款日期工程摘要金额备注合计大写：申请人：工程经理：财务部：总经理：大小为半张A4纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张 A4纸，打印出 两 页，裁开后分别使用。付款申请使用范围：1、供给商采购付款申2、工程业务支出好处费等；3、设备采购；4、工程物料米购；5、委托外部开发；6、每月固定支付的公司房租、物业费、水电费；每 月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等；8、税金9、根据合同支付报销申请单费用报销申请表公司：姓名部门所属日期所属工程付款方式现金转帐付款日期费用工程摘要金额备注合计大写：申请： 财务： 大小为半张A4纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张 A4纸，打

3、印出 两页，裁开后分别使用。报销申请使用范围：1、差旅费，外地出差房费、火车、飞机票及车费等；2、交通费，市内出租车费、汽油费、停车费等；3、通讯费，员工根据规定限额内报销的 费、固定 费等，以话费账单实报实销；4、业务招待费，主要以宴请为主，赠送礼品购置等，赠送给客户的各种储值卡应申请专项并填写付款申请表；5、办公用品米购；6、行政费用开支，包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等出差申请表出差申请表公司申请人职务部门出差地点所属工程事由：交通工具之安排：去程： 飞机口 火车口 公务车 其它回程:飞机 口火车 口公务车 其它去程：从到回程：从至y去程时间：月 日时 分 回程时间：月 日

4、时 分 出差共天住宿安排：预算经费交通费膳食费住宿费其它合计申请部门工程负责人：人力资源部：财务部：总经理：1、 票务预订需提前一周告知行政部门统一办理。2、飞机舱位一律为经济舱和折扣票。3、酒店住佰请参考公司标准执行。4、完本钱表格后，方可申 请订购飞机车票及用车。5、经核准后，本表送至行政部门办理岀差相关手续，并送财务部和人力资源部备存。以上各表单见随本规定附带文件?付款及报销申请表出差申请表流程图.Xis?第三章、程序因业务或公司日常所需发生费用时，需要提出付款申请，根据以上定义分别填列付款申 请单或者报销申请单，有业务主办人员填写申请，部门或者工程主管签字审核，以后公司组织架构完整后需

5、要分管副总签字，而后由财务审核并签字确认，最后由总经理批准,申请签字流程完成后，交由出纳负责付款，或者向员工报销，并在申请单上加盖 “现金付讫 或“银 行付讫章，并保存原始凭证用于会计记账。流程图第四章、付款及报销方式1、付款方式凡大于1000元的付款申请及报销申请以银行转账为主，现金报销主要以小额支付，办 事人员先行垫付的款项。付款申请及报销申请表格中必须填写明确付款方式，银行转账的必须填写清楚对方帐 号及开户行；员工报销需要银行转账的请在备注里列明自己的帐号开户行等信息，不可 转账与 他人名下，出纳以此方式进行付款。2、借款原那么上公司不提供预借现金，由办事人员自行信用卡支借款申请，注明借

6、支原因、付，后报销还款。如果遇到出差等确实需要借支现金的，以文字形式单独填写还款报销期限，经工程经理、财务、总经理会签前方可借支。借支金额不能超出预算，高额款项5,000元及以上需提前三天通知；小额借支两天内审批。将签字原件留与财务处，复印件留办事人员。报销时先行还清借款，财务在借款申请 上注明已还款，并 用报附在费销之后作为原始凭证入账。3、付款及报销时间付款根据合同或者业务进度提请付款。报销每月可以申请两次，分别为第一次报销为每月第二周，第二次为每月最后一周。付款及报销凭证需提前集中到财务部，如遇节假日那么顺 延，第二次报销需在财务关账之前完毕。第五章、各项规定要求1、申请表填写及粘贴要求

7、A、单据填写必须使用水笔，表格填写完整，所属工程时间准确，每笔支出需分支出 工程应酬费、交通费等填写明细；付款工程需填写清楚付款费用用途、对方公司名 称、帐 号及付款行等信息；不得涂改，签名一律用中文名字、注明报销日期，准确填写 大小写金额。B、原始票据的粘贴：原始凭证少的可直接贴在报销凭证的后面；原始凭证多的情况下，发票等原始票据应粘贴于粘贴纸上，尽可能利用废弃的 A4纸；的粘贴范围以A4纸 为界；票据粘贴需按序排列整齐、美观、便于装订，不可互相交错，原那么上每张原始票 据都应粘贴于粘贴纸上；票据较多时可分列、分页粘贴；不同业务性质的票据必须按不 同类别区分，分 门别类进行粘贴，不能混合粘贴

8、例如：同时报销餐饮和交通费时，餐 饮费发票贴一张粘贴 纸上，交通费再贴粘贴在另一张粘贴纸上与申请表中填列的支出 工程、金额一一对应。C、广州及其他各分公司的费用报销，申请填写要求一致分公司一把手负责审核。2、差旅费A、 出差前要提交?出差申请表?，并说明具体路线、往返时间及相关工程，报销 时需填写详细的?报销申请表?并作为报销附件。B、交通工具动车或高铁除总裁、副总裁；事业部总经理、副总经理乘坐时间四小时以下为动车或高铁二等座；乘坐时间四小时以上为动车或高铁一等座注：住地来回火车站可乘坐出租车其他以公共交通为主：上海长途汽车：江苏、浙江两省可乘坐 C、住宿费、交通 费及津贴父通津贴城市级别住宿

9、费费每每人每人每天天一级/ 一 级间/元三级间/ 元四级 间/ 元一级城市：北京、按当地450.0700.100.天津、上海、重汉庭标00050.0000庆、广州、深圳房标准kJ二级城市：各省城会市及大连、岛、青宁波、温、义州乌、苏州、锡、无常州、常、江按当地熟阴、宜兴、通、汉400.0600.70.0070.0南中山、汕、东庭标房0000头莞、顺德、山、标准佛厦门、晋准、石狮、烟台、江威海威级城市：一级、按当地300.0500.70.0一级城市除外的汉庭标00070.000城市房标准a、14:00以后出发的，只可申请半天的交通费和津贴；只有 18:00以后回到居 住地城市，方可申请全天交通费

10、和津贴。b、假设招待业务伙伴就餐，或被他人招待就餐，那么不享有津贴，扣减标准如下城扣减津贴、市级J中每人每晚每人每另大55000000级城市33550000级城市33550000级城市C、住宿费、交通费凭发票报销，津贴无需提供发票。d、因会议或培训出差的员工，假设会议或培训期间不提供住宿、交通和用餐，那么 按员工出差标准执行，假设提供一餐午餐或晚餐，那么按扣减标准执行。e、董事长、总裁：实报实销，不享受津贴补助。受津贴糊工随同上一级领导出差时，如上一级领导费用实报实销时，陪同员工 助亠那么不享g、二人及二人以上出差(同性别)只可住一间(董事长、总裁除外)h、 四级人员出差交通费、餐费实报实销，

11、不享受津贴补助i、级别(1 )四级：畐I总裁、事业部总经理(2 )三级：事业部副总经理、总监、副总监、区域总经理(3 )二级：助理总监、工程经理、工程副经理、部门经理、部门副经理(4 )一级：主管及以下人员D、派驻人员出差(二级人员及以下)：1.公司负责提供精装住宿：包含每个房间空调、电视一台、冰箱一台、洗衣津贴交通城市级别80.0070.00一级城市：北京、天津、 上海、重庆、广州、 深圳二级城市：各省 会城市及大连、青岛、 宁波、温州、义乌、 苏州、无锡、常州、 常熟、江阴、宜兴、 南通、中山、汕头、 东莞、顺德、佛山、 厦门、晋准机一台、微波炉一台、热水壶一只、床品四件套(含被子、枕芯)

12、江、石狮、烟台、威海一级城市：一级、一 级城市除外的城市70.00100.0025.002派驻人员回本城市具体工作包含来回程日期由上一级领导根据实际工 作需要 安排后执行，原那么上不超过九天。交通工具参照国内出差。以上火车票由 公司人事 行政部统一购置，个人购票不予报销。3、业务招待费A、业务招待费原那么上为公司联系业务打单的应酬费用，实报实销，但须在报销 单注明日期及接待何人，经部门经理或工程负责人、财务经理、总经理广州及其他分公司经 理审批签名确认方可报销。B、工程上线、实施等现场工作根据实际情况申请报销，但必须提前申请，原那么上不报销应酬费4、通讯费A公司经理级：按每人500元/月，主管级：按每人200元/月，销售人员：按每月300 元/月的标准报销 通讯费。B各办