业务流程操作程序介绍

1、业务流程操作程序描述：在此业务流程操作程序中，你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。具体为开具银行承 兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。路径：1.会计财务会计 应付帐款 凭证输入汇票付款交易代码：1. 开具票据：代码为：F-402. 票据承兑：代码为：F-53前提：供应商主数据已维护责任人：应付帐款会计参考文件1.0开具票据:会计> 财务会计应收帐款凭证输入汇票付款L 1在屏幕“汇票收付:抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容:=fW证緬伝（曲转孙吋加设竇环境側系烧帮助皿oa|汇票收付:抬头数据迭样未淸项科目分配稷式.烧证日期Q40102凭证类型Jkz公司代码2000|记帐日期04/0

2、1/2002记魅期何IT货币/汇宰RBB财另凭证编号拱澄日期m公司往来凭证号化诳枱头文净开潘业重兑汇票清张说明凭证甘项记棟國'39眛户 200351g>»IG/L «业务关型字段名描述R/0/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入框旁色下拉菜单进行选择货币/汇率汇票的币别和汇率R输入汇票的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R输入凭证摘要帐户农示供应商代码R按输入框旁空键进入搜索视图，按回 车或按三选取供应商代码特别G/L农示特别总帐标识R输入框旁

3、4;键进入搜索视图，按回车 或按艺选取标识B代衣银行承兑汇 票，Y代衣商业承 兑汇票,X代衣信 用证（產 上述农格中的“R/O/C”栏；壮”二必填，7” =可填，“C"=根据实际情况）12为进入下一屏“汇票收付:加供应商项目二 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮 石进入下-屏“汇票收付:加供应商项目”'烷证编也捷到©附加设55徑环境（11系统蒂助SAQ0 ksh2汇票收付:加供应商项目字段名描述R/0/C用户操作和数值说明金额汇票金额R输入汇票金额文本“应付票据”行项目摘要R输入摘要汇票细目 到期日衣示汇票到期日R输入汇票到期日签发11期农示

4、汇票签发日R输入汇票签发日13为进入下一屏“汇票收付:选择未清项目”，按以下指示操作:操作结果点击处理未洁项进入下一屏“汇票收付:选择未清项目”:凭证皿捕菇馆转到设置（於丢绒迫帮助爼）弦SI CO©F真忑孑1 i汇票收付:选择未请项目处理未淸项1.4为进入下一屏“汇票收付:处理未清项目”，按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击处理禾清项进入下一屏“汇票收付:处理未淸项目”咒证yfiS（E）转到（G ®2<S>环境）系筑紅）弟助爼<i si閒圉回画a汇票收付:处理未请项输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或攪®键.保存后,你将退至初

5、始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1500000033的凭证显示凭证:1500000033'徒证(IL)转到5(2)附加2环境)系烧化林助10SAPL； 吃 閱曲£43紀回色勃匣駆凭证概况凭证类;兎证緇号天证日期凭证货币 烧证抬头摘娈:K2 供应商支付當规文卞150000003304/01/2002公司代码 记帐日期2000会计年度04/01/2002期（51200204JW开商业承兑汇票柯夕第14 4 X马坊0写雷D直选择直保存昏电殆門U税务兹摇 0mPK科呂的简短说明总幣科目矩文專税棟户全额1239252003520035宜兴远就 宜兴远筑戍何票据-

6、商或次兑 应何吐献-非关联公冈3, 000. 00-3, 000. 001. 5汇票承兑:会计财务会计 应付帐款 凭证输入付款在屏幕“汇票用途记帐:抬头数据”上输入以下表格中说明的字段内容:& |ks可j o囲叵1囱風凭证询辑)转到© 设5S)系统檢帮助爼)付款记帐:枱头数据处理未滞项帐户102003全额3000参位币金额檢行费用本位帀傀行费用起息日09/01/2002利润中心文歩分配未浩顼选样附加诜斧/帐户20035«没有嵌户类型K其它帐户：tb会颔特别总帐标志Wk标准未清项目财务凭证第号收付通知书1记帐曰期j met间分配O世歌范固目动查披其它的字段名描述R/O

7、/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R点接输入或鼠标点击输入框旁空进入时间视图选取日期公司代码业务发生在哪家公司R直接输入或鼠标点击输入框旁空进入 公司代码视图选取公司代码货币付款的币种和汇率R输入币种和汇率参照凭证归档号C凭证归档后填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证摘要O输入摘要银行数据：帐 户“银行存款”和“现金”会 计科目R載标点击输入框旁后回车选取银行 或现金会计科目金额实际付出的款项金额R直接输入费用实际发生的银行费用R直接输入文本"银行存款”或“现金”行 项目摘要C输入摘要未淸项选择 帐户供应商代码R鼠标点击输入框旁空后回车选取特别总帐标志衣示“应付票据”的类型R

8、宜接输入（鱼 上述农格中的“R/O/C”栏；5” =必填，7” =可填，“L =根据实际情况）'2为进入下一屏“付款记帐:处理未清项”，按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按按钮处理未滑叽血或回车进入下-屏“付款记帐：处理未清项”"烷证領也趣 族到© 设去笛 环境血 系址 睜助SAP“fl *亠 i® ksh2S：| 0 0 O©©閒幻？3 0羽J圉叵影国付款记帐:处理未洁顼£唸分罐差异费用差异夕菊韓选项'3为进入下一屏“付款记帐:显示概况”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按ia：哎菜单中“保存”

9、进入下一屏“付款记帐：显示概况”ksh2FK业务劭门体户001 500000102003 衣拉3789RHB 金额3,000.00-税浙D 0. 001行项可个数其它行顷目1户特期G/L业务芙型辆公司代码C 3.000.003. 000. 00-龙测五窣型IJIT韵|翁请修正按标记的行项目|D (1) (600) byddev OVR'凭证）捕转伍）转到（Q 附ia（i）设去Q）环境（册 系统工帮助址）付款讨帐:晶示概况 _切 处理禾淸项 选择未淸项 显示货币 科目分配摸武 税收凭证日期04/01/2002KZ公词代网2000记喘目期04/01/2002诂低期间4贷帀財务凭证编号內部的

10、合计年度2002换箕日期04/01/2002參JS公司注来狂证号伙佯业务匏（S456凭证抬头文本视图中行项目颜色为蓝色,说明此行项目有错误。=A为进入下一屏“付款记帐:改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数 据:操作结果鼠标点击001行项目进入下屏“付款记帐：改正总帐科目项”付款记帐:改正总帐科目项盘扫宙口选样未清项 处理禾洁项 q 英它数据 科m分駅模式.总张科目102003根行存-35840229210003789农行丸岗支行公司代网2000比亚谑实业有佩公司W 1 /贷方分录/ 50 “金额3,000.00RMBJ计算税额超息日 分配05/01/2002文本45&I矽长项目F行项目.记低码 低户俗别C/L新公司代冏字段名描述R/O/C用户操作和数值说明、衣示“银行存款”行项目摘要O1.5为进入下一屏“付款记帐:改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数a 0 ©d©:00 0(5据:操作结果鼠标点击L其它数掳或回车进入下-W “付款记帐：改正总帐科目项”'炷证葩也隹）扶到（3附加毬设iSQ）环垃位）系炕促）林助爼）何款记帐:改正